Согласно графику, 3 июня эмитент должен был осуществить выплату дохода за 34 купонный период по облигациям серии Феррони-БО-01 на сумму 3 288 000 руб. А также на эту дату запланировано гашение 50% номинальной стоимости бумаг этого выпуска.

Купон эмитент оплатил в полном объёме, а вот саккумулировать достаточное количество средств для выплаты амортизации у компании не получилось.

Эмитент на своей странице на сайте Интерфакс опубликовал специальное обращение генерального директора Марины Павловой к владельцам облигаций:

Уважаемые инвесторы! Вы знаете о том, что в мае 2023 года компания оказалась в сложнейшей ситуации в связи с пожаром на основной производственной площадке в Тольятти. Всё это время ООО «Феррони» оперативно и полно информировало участников рынка о финансовом положении, продолжало выполнять все обязательства перед владельцами облигаций, обслуживало задолженность перед прочими кредиторами.

2025 год — год крупных гашений по нашему облигационному долгу, нам предстоит несколькими траншами полностью погасить все выпуски, находящиеся на данный момент в обращении. Амортизационная выплата по БО-01, которая должна произойти сегодня, составляет 97 943 500 рублей, и мы вынуждены признать, что нам не удалось саккумулировать достаточное количество средств на счетах для своевременной выплаты. Поэтому 3 июня частичное досрочное погашение номинальной стоимости по выпуску БО-01 не состоится.

Мы рассчитываем на то, что до 19 июня, т.е. до истечения срока технического дефолта, сможем устранить нарушения. В отношении всех выпусков облигаций мы предпринимаем и будем предпринимать все усилия для исполнения своих обязательств.

Обращаем ваше внимание на то, что с момента произошедшего пожара компания проделала очень длинный и сложный путь по восстановлению своей деятельности и расчётам со всеми кредиторами. Уверены, что все это было не зря и мы справимся с текущими сложностями.

На сегодняшний день в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций ООО «Феррони»: БО-П01, БО-01 и БО-02 на общую сумму 463 млн 387 тыс. руб. с полным погашением в августе, октябре и декабре 2025 года.

Компания 17 апреля перечислила 20 млн руб. в рамках частичного досрочного погашения по выпуску Феррони-БО-02, таким образом, исполнив обязательства перед инвесторами.

Амортизационная выплата по выпуску № 4B02-02-00626-R (от 09.08.2022 г.) по графику должна была состояться в дату окончания 28 купонного периода — 14 апреля. В тот день Эмитент раскрыл информацию об оплате купонного дохода и частичном досрочном погашении в полном объёме. Днём позже сообщение было скорректировано, так как стало известно, что частичное досрочное погашение не было исполнено. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Интерфакс.

Руководство общества объяснило инцидент отсутствием достаточной суммы денежных средств на счете компании на контрольную дату. Эмитент уложился в отведённые законом 10 рабочих дней для устранения нарушений по обязательствам перед владельцами облигаций и вышел из технического дефолта. Выплата поступила в НРД через три дня после даты окончания 28 к.п. — 17 апреля.

Акцентируем внимание инвесторов: дата фиксации списка владельцев облигаций сместилась. Таким образом, амортизационную выплату, по всей видимости, смогут получить инвесторы, владеющие бумагами на новую дату формирования реестра.

Напомним, у ООО «Феррони» в обращении три выпуска облигаций общим объёмом 463 млн 387 тыс. руб. с полным погашением в августе, октябре и декабре 2025 года.

Эмитент 14 апреля не исполнил обязательства перед владельцами биржевых облигаций серии БО-02 по частично досрочному погашению. Компания намерена направить средства инвесторам до 28 апреля.

Амортизационная выплата по выпуску № 4B02-02-00626-R (от 09.08.2022 г.) в размере 20 млн руб. или 10% от номинальной стоимости по графику пришлась на дату окончания 28 купонного периода. Эмитент перечислил 1 356 000 руб. на выплату купонного дохода в полном объёме, а частичное досрочное погашение произвести не смог. Сообщение об этом компания разместила на своей странице на сайте Интерфакс.

Руководство общества ответило на наш запрос и в качестве причины неисполнения обязательств назвало «отсутствие достаточной суммы денежных средств на счете компании для оплаты амортизации». У эмитента есть 10 рабочих дней для устранения нарушения, и до 28 апреля включительно «Феррони» намерено перечислить необходимую сумму инвесторам.

Обращаем внимание, что дата фиксации списка владельцев облигаций сместится на дату, следующую за днём поступления средств на счёт в НКО АО «НРД». При этом, в торговой системе номинальная стоимость бумаг уже отражается с учетом непроизведенной выплаты. И в случае, если эмитент исполнит свои обязательства по частичному досрочному погашению номинальной стоимости бумаг, эти выплаты получат инвесторы, владеющие бумагами на новую дату формирования реестра.

Ранее 4 апреля свой купонный доход за 32 к.п. получили владельцы облигаций серии Феррони-БО-01. Сумма к выплате составила 3 288 000 руб. А 10 апреля компания в плановом режиме произвела частичное досрочное погашение в размере 5% от номинальной стоимости облигаций серии Феррони-БО-П01. Инвесторам были перечислены средства в размере 12 500 000 руб., а также 2 137 500 руб. купонного дохода за 42 к.п.

Напомним, у ООО «Феррони» в обращении три выпуска облигаций общим объёмом 463 млн 387 тыс. руб. с полным погашением в августе, октябре и декабре 2025 года.