Компания стала лучшей в номинации «За улучшение имиджа г. Новосибирска». Награду вручили мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимир Женов.

Представители жюри отметили роль «Юнисервис Капитал» в улучшении инвестиционной привлекательности города и новосибирских компаний. Благодаря усилиям «Юнисервис Капитал», за последние 3 года, 11 предприятий из Новосибирска смогли выйти с дебютными выпусками облигаций на Московской бирже.

«Наша награда и успехи — это, в первую очередь, успехи наших клиентов. Мы развиваемся и улучшаем имидж Новосибирска во многом потому, что в нашем городе есть много проектов, достойных инвестиций. Мы гордимся, что являемся частью системы, которая помогает бизнесу расти, создавать новые рабочие места, новый ассортимент, улучшать качество продукции, модернизировать производства.

Отдельно я хотел бы поблагодарить председателя Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимира Гавриловича Женова за его личный вклад, участие в проектах, которые направлены на сплочение новосибирского предпринимательского сообщества», — поделился генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Конкурс «Новосибирская марка» проводится Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке мэрии города Новосибирска.

Эмитент ООО «Юнисервис Капитал» согласно графику, опубликовал отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества от 07 июня 2022 г. Согласно заключению, рыночная стоимость заложенного объекта недвижимости выросла на более, чем полмиллиона рублей.

Согласно эмиссионным документам, эмитент должен обновлять каждые полгода подробный отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося залогом по облигационному выпуску, размещенному в марте 2021 года. Объект представлен коммерческой недвижимостью — собственное здание, находящееся по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, 28, общей площадью 1867 кв. м.

Оценка имущества была проведена компанией ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Согласно заключению экспертов, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 18 мая 2022 г. составляет: 127 047 000 рублей с учетом НДС. Ликвидационная стоимость на эту же дату равна 98 855 000 рублей с учетом НДС.

Таким образом, с момента последней оценки, проведенной полгода назад — 25.11.2021 г., рыночная стоимость выросла более, чем на полмиллиона рублей — на 554 000 рублей, учитывая, что на тот момент она составляла 126 493 000 руб. с учетом НДС. Ликвидная стоимость, соответственно, также увеличилась — на 431 000 руб. Полгода назад она равнялась 98 424 000 руб.

Ознакомиться с подробным отчетом можно по ссылке.

Напомним, что «Юнисервис Капитал» в начале прошлого года представил рынку новый вид услуг — залоговые облигации и первым испробовал на себе данный инструмент, разместив выпуск облигаций объемом 90 млн руб. на Московской бирже (№ 4-02-00534-R от 28.01.2021 г.). Параметры выпуска: выплата купонного дохода — ежемесячно, ставка — 8,8% годовых на весь период обращения, срок обращения — 8 лет; бумаги по данному выпуску предназначены для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На этой неделе очередные купонные выплаты получили инвесторы девяти эмитентов по аналогичному количеству выпусков. Общий объем выплаченных средств — 11 728 880 рублей.

В понедельник, 25-го апреля, 6-й купон выплатило ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Обслуживание обязательств по выпуску объемом 50 млн руб. составляет 513 500 руб. ежемесячно из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В марте объем торгов с участием бумаг этой серии составил 0,2 млн руб. (-3,6 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 5,86 пункта, составив 92,40% от номинальной стоимости облигаций.

В тот же день состоялась 4-я выплата купона по облигациям ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Доход инвесторов начисляется по ставке 15% годовых, что составляет 12,33 руб. за один лист номиналом 1 тыс. руб. и 616 500 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб.

За 4 активных дня торгов в марте бумаги этой эмиссии сформировали торговый оборот порядка 0,3 млн руб. (-2,8 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 13,58 п.п., приняв значение 88,65% от номинала.

Также в понедельник ООО «СЕЛЛ-Сервис» направило средства на выплату 2-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Ставка купонного дохода зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 16% годовых, что составляет 854 750 руб. за всю серию объемом 65 млн руб. и 13,15 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тысяча руб.

В марте бумаги этой эмиссии торговались на бирже с итогом прядка 90 тыс. руб. (-0,8 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена утратила за месяц 9,87 п.п. и была зафиксирована на уровне 89,93% от номинальной.

Во вторник, 26-го числа, 32-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Сумма выплат, начисленная за выпуск объемом 400 млн руб. по фиксированной ставке купона 12,5% годовых, составила 4 108 000 руб., (10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.).

На биржевых торгах в прошлом месяце объем сделок с участием бумаг данной серии составил 2,9 млн руб. (5 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 5 пунктов ровно, до 93,17% от номинальной стоимости.

Во вторник ООО «Феррони» направило средства на выплату 6-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Купон по выпуску установлен на уровне 12,25% годовых, общая сумма выплат за выпуск объемом 250 млн руб. составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Бонды данной серии набрали за прошлый месяц объем в пределах 70 тыс. руб. (-8,1 млн руб.). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 11,82 пункта и составила 85,76% от номинала.

В четверг, 28 апреля, был выплачен 10-й купон по пятому выпуску ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, за лист в номинале 1 тыс. руб. инвесторы получают по 9,86 руб., объем выплат за весь выпуск составляет 493 000 руб.

Мартовский оборот бумагами этой серии зафиксирован на уровне 0,2 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 24,74 п.п., до уровня 72,01% от номинала.

В этот же день АО «НХП» рассчиталось с инвесторами за 21-1 купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, выплаты составили 690 410 руб., по 98,63 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг этого выпуска в марте зафиксирован на уровне 28 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 5,32 шага и составила 94,64% от номинала.

Также в четверг ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 19-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В рамках эмиссии облигаций компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых, объем ежемесячных выплат по выпуску составляет 1 284 250 руб., из расчета 102,74 за лист номиналом 10 тыс. руб.

Мартовский оборот бумаг на вторичном рынке — 1,9 млн руб. (-2,9 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена утратила 13,66 п.п., приняв значение 84,74% от номинальной.

И завершает список ООО «Юнисервис Капитал», перечислившее 28 апреля средства на выплату 14-го купона по залоговым облигациям (серия 02-ко-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., применяемая ставка купона — 8,8% годовых, выплаты на один лист номиналом 10 тыс. руб. составляют 72,33 руб. и 650 970 руб. — за всю серию бумаг. Сделок с участием бумаг данного выпуска в марте не зафиксировано.

«Юнисервис Капитал» известный в качестве организатора долговых программ, также является эмитентом. По итогам 2021 года финансовые показатели компании значительно улучшились относительно аналогичного периода прошлого года.

По итогам работы за 12 месяцев 2021 года выручка эмитента составила 17,3 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года практически в два раза. Собственный капитал на 31.12.2021 г. зафиксирован на уровне 50,0 млн руб., тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 45,4 млн руб. За анализируемые периоды наблюдается значительный рост прочих доходов и расходов, которые формируются в виде торгового оборота с ценными бумагами.

Основной доход компании формируется за счет разницы между прочими доходами и расходами от инвестиционной деятельности по операциям с ценными бумагами, значимая доля финансового долга сформирована партнерскими компаниями и представляет собой как краткосрочные, так и долгосрочные займы.

Основные активы компании являются высоколиквидными вложениями в ценные бумаги, а также в партнерские компании.

Основные средства представлены собственным объектом коммерческой недвижимости: 5-ти этажным офисным зданием в центре г. Новосибирска.

Чистый финансовый долг — положительный: внешний долг является целевым и обеспечен ликвидными и залоговыми активами.

При планировании деятельности на 2022 год в связи с изменившимися внешними обстоятельствами, компания смогла определить точки роста: на первый план выходит консалтинг в части оценки инвестиционных проектов, юридические и информационно-аналитические услуги.

Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал», наиболее известной в качестве организатора долговых программ, и также являющейся эмитентом залоговых облигаций, в интервью для портала Boomin.ru рассказал о текущем положении дел, тенденциях рынка и точках роста.

— Расскажите в целом о рынке, на котором вы работаете: какие наблюдаются изменения, тенденции? Каковы ваши прогнозы по облигационному рынку, как он перестроится?

— Очень не люблю делать публичные прогнозы, тем более в настолько сложной ситуации, завязанной на геополитику. Скажем так: в отношении биржевых облигаций текущая ключевая ставка не дает сильно разгуляться. Это не значит, что новых размещений совсем не будет, но к объемам 2021 года нам вернуться быстро не получится, осторожными будут все — и эмитенты, и биржа (при проведении KYC), и инвесторы.

— Ваша компания наиболее известна в качестве организатора облигационных программ. В условиях вынужденного простоя какие планы?

— «Юнисервис Капитал» — многопрофильная финансовая компания. Мы занимаемся привлечением инвестиций для среднего и малого бизнеса с помощью различных инструментов, перечень которых не ограничен исключительно биржевыми облигациями. Кроме того, мы оказываем различные консалтинговые услуги по ряду направлений.

Так что при планировании деятельности компании на 2022 год в связи с изменившимися внешними обстоятельствами мы смогли определить точки роста и уже сейчас видим первые результаты.

Так, к примеру, есть много запросов от компаний на выпуск коммерческих облигаций. При этом и инвесторы у компаний есть, нужна только наша помощь в регистрации.

Есть спрос и на рекламно-информационные услуги для бизнеса, в частности на подготовку годовых отчетов для акционерных обществ, и не только для них. Обращаются и по сделкам с капиталом. Работы предостаточно: бизнес не поставишь на паузу, а значит, и нам будет чем заниматься.

— Как складываются взаимоотношения с клиентами ввиду сегодняшней ситуации? Какие услуги сейчас выходят на первый план, становятся более востребованными?

— Отношения с клиентами поддерживаем и углубляем. В принципе, это всегда было основным нашим преимуществом: мы не только ведем и сопровождаем клиентов в процессе премаркетинга, от выпуска к выпуску, но и сотрудничаем в течение всего срока обращения облигаций.

На первом плане, как я уже сказал, консалтинговые услуги в части оценки инвестиционных проектов (вы удивитесь, как много компаний не только не отказалось от своих планов, но и, наоборот, обросли новыми проектами), юридические услуги и информационно-аналитические.

— Как изменение курса валют отражается на вашем бизнесе?

— Наша деятельность никогда не была связана с валютными операциями, мы работали исключительно с ценными бумагами в рублях. Расчеты с клиентами и партнерами также осуществляются в рублях.

— Облигации, размещенные «Юнисервис Капитал», обеспечены залогом в виде объекта коммерческой недвижимости — собственного здания, расположенного в центре Новосибирска. Касаемо арендных площадей: какова на сегодня тенденция по спросу, стоимости квадратного метра?

— В отношении бизнес-центра, который выступает в качестве залога по выпуску облигаций, никаких изменений не происходило: спрос сохраняется, все наши арендаторы продолжают работу, есть и небольшой резерв желающих занять место в случае, если площади все-таки будут освобождаться. Но текущая заполняемость площадей — более 100% благодаря сдаче в аренду мест общего пользования основным арендаторам помещений. Касаемо цены: мы подняли арендную ставку с начала 2022 года на 5%, дополнительных повышений пока не планируем.

— Какие меры рассчитываете принять с целью удержания стабильности работы компании?

— В целом стратегия нашей компании предполагает сохранение кадров и компетенций благодаря временной переориентации на внебиржевые инструменты и возобновление работы в качестве организатора облигационных программ при восстановлении рынка.

На этой неделе 8 эмитентов ВДО перечислили купонный доход держателям своих бумаг, и по второму выпуску сети быстрого питания «Дядя Дёнер» допущен очередной технический дефолт. Общая сумма средств, направленных инвесторам, составила 19 711 394 рубля.

В понедельник, 28 марта, доход за 31-й купонный период выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии составляет 400 млн руб., применяемая купонная ставка — 12,5% годовых, в общей сложности инвесторы получили 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В феврале облигации выпуска торговались с оборотом порядка 8 млн руб. (+1,9 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,36 п.п. и составила 98,17% от номинальной.

В этот же день 5-й купон перечислило инвесторам ООО «Феррони» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей начислено 10,07 руб., за весь выпуск — 2 517 500 руб.

Февральский оборот бумагами данной серии составил 8,1 млн руб. (-12,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена утратила 2,61 п.п., остановившись на отметке 97,58% от номинала.

Во вторник, 29 марта, ООО «Круиз» (сервис «Грузовичкоф») выплатило 9-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках данной эмиссии привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 493 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

За февраль бумаги этого выпуска набрали объем 0,9 млн руб. (-10,8 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 3,14 п.п. и составила 96,75% от номинальной стоимости.

Также во вторник выплачен 20-й купон по бумагам АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем привлеченных средств — 70 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 98,63 руб. за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. и 690 410 руб. — за весь объем бумаг в обращении.

В феврале облигации «Новосибирскхлебопродукта» показали итог немногим менее 0,3 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 шага, составив 99,96% ниже номинала.

Также 29 марта ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 18-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Облигационный долг по выпуску — 125 млн руб., ставка купона — 12,5%, ежемесячные выплаты инвесторам составляют 1 284 250 руб. за выпуск из расчета 102,74 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной эмиссии в феврале составил порядка 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена потеряла 2,97 пункта, приняв значение 98,40% от номинальной.

Во вторник, 29 марта, также был выплачен 13-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). В рамках эмиссии выпущено бумаг на сумму 90 млн руб. с купонной ставкой на уровне 8,8% годовых, выплата за 1 бумагу номиналом 10 тыс. руб. — 72,33 руб., за всю серию — 650 970 руб. В феврале облигации данной эмиссии в торгах не участвовали.

В четверг, 31 марта, ООО «БК» направило выплату за 10-й купонный период по своим коммерческим облигациям (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, что составляет 197 264 руб. за весь выпуск и 123,29 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб. На биржевых торгах коммерческие выпуски не обращаются.

В этот же день был объявлен технический дефолт по выплате 25-го купона 2-го выпуска ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии данного выпуска — 50 млн руб., сумма невыплаченных обязательств в марте составила 554 800 руб. по ставке 13,5% годовых, общая сумма задолженности перед инвесторами в части купонного дохода достигла 6 657 600 руб.

Несмотря на дефолт, облигации этой серии активно торгуются на бирже. Оборот с их участием в феврале составил 0,9 млн руб. (-0,4 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена бумаг за месяц утратила 6,58 п.п. и составила 20,92% от номинала.

В пятницу, 1 апреля, 8-й купон выплатила инвесторам УК «Голдман Групп» (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем привлеченных эмиссией средств составляет 1 млрд руб., ставка купона — 11,5%, ежемесячная выплата за лист номиналом 1 тыс. руб. — 9,77 руб., общая сумма перечисленных в пользу инвесторов средств — 9 770 000 руб. Бумаги данной серии торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов не предоставлено.

Компания 2 марта опубликовала сообщение о созыве общего собрания владельцев облигаций серии БО-07 (идентификационный номер выпуска 4В02-07-16005-R от 21.03.2016г) на 21.03.2022г, в повестке которого — избрание представителя владельцев облигаций (далее — ПВО), взамен ранее определенного эмитентом облигаций.

Изменения касаются выпуска БО-07, основным держателем ценных бумаг выступает ПАО «Промсвязьбанк».

Новым представителем владельцев облигаций может стать «Юнисервис Капитал», который придет на смену инвестиционной компании «Септем Капитал». В OR Group такое решение объясняют тем, что «Юнисервис Капитал» обладает всеми компетенциями для достижения конструктивных договоренностей с кредитором.

«OR GROUP предложила нам выступить в качестве ПВО по облигационному выпуску БО-07. Учитывая наш опыт на рынке, мы уверены, что поможем эмитенту и инвестору найти общий язык, в случае если наша кандидатура будет утверждена основным держателем выпуска облигаций», — прокомментировал Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал».

OR GROUP с осени 2021 года вела переговоры с ПАО «Промсвязьбанк» о пролонгации задолженности, однако договоренность в срок, предусмотренный условиями облигационного выпуска, не была достигнута, что привело к дефолту и невыполнению обязательств в объеме 592 млн рублей. Несмотря на допущенный дефолт, компания продолжает обслуживать остальные облигационные займы, вовремя и в полном объеме выплачивая купонные доходы.

«С середины февраля мы начали работу по комплексной реструктуризации долгового портфеля, который предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий Группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов. В рамках данного проекта мы продолжаем вести переговоры о реструктуризации выпуска БО-07 с основным его держателем — банком ПСБ. Мы рассчитываем, что в том числе и благодаря участию профессионалов из компании „Юнисервис Капитал“, мы сможем найти пути решения проблемы, опираясь на предусмотренные законом механизмы, и достигнуть договоренностей с кредитором», — прокомментировал Антон Титов, основатель OR GROUP.

Чтобы заменить ПВО, необходимо провести общее собрание владельцев облигаций, по итогам которого будет принято окончательное решение. Поскольку основной долей облигаций по выпуску владеет ПАО «Промсвязьбанк», компании фактически требуется только его согласие.

Справка:

OR GROUP (MOEX: ORUP) — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, а также управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 720 объектов в более чем 300 городах России.

В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитентом является ПАО «ОРГ». В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2020 году ее выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 0,6 млрд руб., EBITDA — 2,3 млрд руб.

В период с 24 по 28 января 2021 года девять эмитентов перечислили средства на выплату купона держателям бумаг по девяти облигационным сериям. Общая сумма выплат составила 12 715 130 рублей.

В понедельник, 24 января, 26-й купон выплатило ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем в обращении — 160 млн руб. (с учетом текущей амортизации), купонная ставка — 14% годовых, общая сумма выплат составила 1 841 000 руб., по 92,05 руб. за лист остаточным номиналом 8 тыс. руб.

В декабре облигации этой серии торговались с итогом 3,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,2 п.п., до отметки 100,05% от номинала.

В этот же день 3-й купон направило инвесторам ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купона — 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,27 руб. ежемесячных выплат, общая сумма составляет 513 500 руб.

Декабрьский оборот бумагами выпуска зафиксирован на уровне 6,7 млн руб. (-7,8 млн руб.). Средневзвешенная цена достигла значения 99,99% от номинала, снизившись за месяц на 0,49 пункта.

ООО «НТЦ Евровент» в понедельник выплатило первый купон по дебютному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Компания привлекла 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 15% годовых, что составляет 616 500 руб. за общий объем эмиссии и 12,33 руб. за лист в номинале 1 тыс. руб.

За 5 дней биржевых торгов в декабре выпуск набрал объем в пределах 2,1 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,17% от номинальной.

В среду, 26 января, 29-й купон зачислило на счет НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за бонд из расчета 12,5% годовых.

Оборот на вторичных торгах по данному выпуску в декабре составил 8,9 млн руб. (-4,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила за месяц 0,39 п.п., составив 99,73% от номинальной.

В среду также был выплачен 3-й купон по облигациям ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Компания привлекла 250 млн руб. по ставке 12,25% годовых бумагами номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Сумма выплат инвесторам составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за лист.

Объем сделок с участием бумаг данной серии в декабре составил 15,6 млн руб. (-38,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,01 пункта, до значения 100,02% от номинала.

В пятницу, 28 января, выплачен 7-й купон по 1-му выпуску ООО «Круиз» (5-й выпуск сервиса «Грузовичкоф», серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, инвесторам выплачено по 9,86 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб., на общую сумму 493 000 руб.

Оборот по бумагам этого выпуска в прошлом месяце составил 3,7 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,28 шага, до уровня 99,17% от номинала облигаций.

Также в пятницу АО «Новосибирскхлебопролукт» перечислило держателям бумаг 18-й купон (серия выпуска БО-П01, ISIN: RU000A102036). За эмиссию объемом 70 млн руб. компания выплатила 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд в номинале 10 тыс. руб. применяемая ставка — 12% годовых.

В декабре бумаги выпуска торговались 10 дней с итогом в 0,1 млн руб. (-0,15 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,11 п.п. и составила 100,7% от номинала.

В этот же день ООО «Сибстекло» расплатилось с инвесторами за 16-й купонный период (выпуск серии БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Сумма привлеченных эмиссией средств — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Инвесторы ежемесячно получают 102,74 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб., общий объем перечислений — 1 284 250 руб.

За прошлый месяц на вторичных торгах бумаги выпуска набрали оборот порядка 8 млн руб. (+2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,95 пункта, до отметки 100,7% от номинала.

28 января 11 купон по залоговым облигациям перечислило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, сумма выплат составила 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. На вторичных торгах в декабре сделок с участием бумаг этой серии не зафиксировано.

На короткой предновогодней неделе плановые купонные выплаты совершили 8 эмитентов по 8-ми облигационным выпускам. В общей сложности инвесторам было перечислено 20 024 630 рублей.

В понедельник, 27 декабря, 28-й купон получили держатели бумаг ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии составляет 400 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за каждую облигацию номиналом 1 000 руб.

В ноябре объем торгов бумагами ООО «Юниметрикс» зафиксирован на уровне 13,4 млн руб. (-5,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,48 пункта и составила 100,12% от номинала бондов.

Также в понедельник 2-й купон выплатила облигационерам «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). За выпуск на сумму 50 млн руб. компания выплатила 513 500 руб. по ставке 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,27 руб. купонного дохода.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска набрали оборот в пределах 14,5 млн руб. (+4,3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,46 п.п., приняв значение 100,48% от номинальной.

Третьим эмитентом, выплатившим 3-й по счету купон в понедельник, 27 декабря, стало ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). В рамках выпуска компания привлекла 250 млн руб. по ставке 12,25% годовых. Ежемесячный объем выплат составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

Ноябрьские биржевые торги компания завершила с итогом в 54,2 млн руб. (+50,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,03 п.п. и составила 100,01% от номинала.

Следующая купонная выплата пришлась на среду — ООО «Круиз» выплатило 6-й купон по 1-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, выплаты составляют 490 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Облигации данного выпуска торговались в ноябре с оборотом в 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,65 п.п., до отметки 100,45% от номинальной.

В среду, 29 декабря, 17 купон выплатило инвесторам АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., текущая купонная ставка — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 690 410 руб. за всю серию и 98,63 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.

Бумаги АО «Новосибирскхлебопродукт» в ноябре сформировали оборот порядка 0,3 млн руб. (-80 тыс. руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,64 шага и составила 100,81% от номинала.

В этот же день 15-й купон по выпуску объемом 125 млн руб. перечислило облигационерам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Купонный доход установлен на уровне 12,5% годовых, что составляет 1 284 250 руб. за всю эмиссию или 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В ноябре бумаги данной серии сформировали торговый оборот в пределах 5 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,98 пункта и составила 102,65% от номинала.

29 декабря был выплачен 10-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8% годовых, сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. В прошлом месяце оборота по бумагам данной серии не зафиксировано.

УК «Голдман Групп» выплатила в среду 5-й купон по своему дебютному облигационному выпуску (серия 001Р-01, ISIN: RU000A103FD1). Компания разместила выпуск объемом 1 млрд руб. на Санкт-Петербургской торговой площадке, установив ставку купона на уровне 11,5% годовых. Сумма выплат по бумагам составляет 9 770 000 руб., из расчета 9,77 руб. за бонд номиналом 1 000 руб. Информации по объему торгов не предоставлено.

ООО «Юнисервис Капитал» опубликовало отчет от 24.12.2021 г. об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества.

Напомним, что «Юнисервис Капитал» является эмитентом залоговых облигаций, размещение дебютного выпуска № 4-02-00534-R от 28.01.2021 г. состоялось в начале марта 2021 г. на Московской бирже. Объем эмиссии составил 90 млн руб., выплата купонного дохода осуществляется каждые 30 дней по ставке 8,8% годовых, зафиксированной на весь период обращения — 8 лет. Ценные бумаги по данному выпуску предназначены для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигации обеспечены залогом в виде объекта коммерческой недвижимости — собственного здания, расположенного в центре Новосибирска по адресу: ул. Романова, 28. Подробный отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества, согласно эмиссионным документам, компания должна обновлять раз в полгода, актуальная версия находится по ссылке.