По итогам 1 полугодия 2023 года выручка эмитента снизилась на 7,8% в связи с внутригрупповыми изменениями. Отрицательную динамику продемонстрировала и чистая прибыль на фоне реинвестирования в оборотные средства бизнеса ГК для развития новых направлений. При этом, показатель EBITDA ADJ сохранил уровень АППГ, а продажи по всем группам товаров выросли.

ООО «Ультра» подвело итоги работы по первому полугодию 2023 года. Выручка за 6 мес. 2023 г. составила 525,4 млн руб., снизившись на 7,8% к АППГ. Для понимания причин указанной динамики, стоит разделить выручку на две составляющие:

• Внешняя выручка — поступает от конечных покупателей и заказчиков;
• Внутренняя выручка — средства от заводов ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», которые входят в группу компаний «Ультра» и являются производителями реализуемой продукции.

До 2023 г. ООО «Ультра» занималось закупом сырья, которое в дальнейшем продавало ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», от чего формировалась внутренняя выручка. С начала 2023 г. заводы самостоятельно закупают сырьё, на этом фоне снижается показатель внутренней выручки.

При этом, рост внешней выручки (её источник — продукция, которую ООО «Ультра купило у ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», а затем реализовало клиентам) по итогам 6 мес. 2023 г. к АППГ составил 23%. Также отметим, что именно внешняя выручка генерирует фактическую прибыль компании.

Позитивную динамику отчетливо видно и по финансовым результатам ключевой производственной площадки — ЗАО «БЗСН», выручка которой по итогам 6 мес. 2023 составила 292 879 тыс. руб. (+64% к АППГ), а чистая прибыль — 75 190 тыс. руб. (против убытка, который был зафиксирован в АППГ).

Отметим, что общее снижение выручки не оказало существенного негативного влияния на фундаментальный показатель маржинальности EBITDA ADJ, который сохранил уровень АППГ, несущественно изменившись на +0,02%.

Однако снижение чистой прибыли эмитента за 6 мес. 2023 года составило 28%. Это объясняется потребностью производственных площадок в оборотных средствах для развития новых направлений. ООО «Ультра» приобретает продукцию ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС» по повышенным ценам, чтобы увеличить объем оборотных средств площадок, то есть чистая прибыль ООО «Ультра» реинвестирует в бизнес группы компаний.

При оценке состояния любого производства, особенно на фоне высокой инфляции, также важно понимать и динамику в натуральных метриках. Так, по итогам первого полугодия 2023 г. ООО «Ультра» показало значительный рост продаж по всем основным категориям: реализация стеллажей прибавила 38%, полок марки Everest выросла на 51%, строительной сетки Streck увеличилась на 1%. ООО «Ультра» демонстрирует положительную динамику продаж по каждой товарной группе.

Финансовый долг компании на 30.06.2023 г. составил 488,6 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем АППГ на 65,3% за счет привлечения дополнительного финансирования в виде облигационного займа на сумму на 250 млн руб. При этом долговая нагрузка ООО «Ультра» продолжает оставаться на комфортном уровне. Ключевым показателем для компаний, занимающихся продажами, является [Финансовый долг/Выручка LTM], который на отчетную дату составил 0,41х. Показатель [Чистый финансовый долг/EBITDA adj LTM] зафиксирован на уровне 3,12х. Стоит также отметить, что на протяжении всего анализируемого периода текущая ликвидность компании находится на высоком уровне и в отчетном периоде составляет 5,19х.

Напомним, что в первом полугодии ООО «Ультра» отчиталось об освоении порядка 111 млн руб. из 250 млн руб., привлеченных с помощью облигационного займа. Средства были потрачены на запуск новых производственных направлений — приобретение необходимых комплектующих и реализацию оснастки для изготовления гардеробных систем хранения и эрго-стеллажей. А также на запуск производства медной сетки, применяемой в авиаотрасли: с использованием собственных средств был оплачен комплекс оборудования, необходимый для данного направления. Итоги освоения оставшейся части выпуска будут опубликованы позднее, следите за новостями.

Подводя итог, отметим, что первое полугодие 2023 года было ознаменовано для «Ультра» рядом позитивных событий. Так, удалось заключить контракты с несколькими крупными торговыми сетями — «Максидом», «Светофор». Компания готовится к запуску продаж эрго-стеллажей, обувниц, гардеробных систем хранения. Усиление направления товаров категории «для дома и интерьера» — часть стратегии развития. Производство данных номенклатурных единиц актуально в связи с потребностью в импортозамещении, возникшей на фоне ухода европейский конкурентов, например, таких гигантов, как IKEA.

Во втором полугодии ООО «Ультра» проведет первые поставки вышеперечисленных новинок торговым сетям. Напомним и о том, что ГК «Ультра» готовится освоить новый рынок, начав изготовление сетки для авиаотрасли. Сегодня компания ожидает поставку необходимого оборудования, которая состоится в начале осени.

В мае текущего года завод «Москвич» (ранее ЗАО «Рено Россия») заключил соглашение с управляющей компанией People&People на поставку 3 тысяч автомобилей, которые будут впоследствии распределены между сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

Соглашение было заключено на полях IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest».

Подписантом со стороны поставщика выступил генеральный директор АО «Московский автомобильный завод «Москвич» Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сегодня завод «Москвич», вернувший свое прежнее название после ухода из России автоконцерна Renault, выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC — «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания и электрокары «Москвич 3е». Производство и продажу еще одной модели, «Москвич 6» марки седан С-класса, планируется начать во второй половине 2023 года. Напомним, что крупноузловая сборка автомобилей под старым-новым брендом стартовала на заводе в ноябре 2022 года.

Как рассказал управляющий директор «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко, преимущественно автомобили будут реализовываться в Санкт-Петербурге и Москве. Первые машины «Москвич-3» в брендированной оклейке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» уже введены в эксплуатацию.

Отметим, что часть новых «Москвичей» из данной партии будет участвовать в программе «СитиПарк», согласно условиям которой водитель сервиса такси может начать работу на новом автомобиле без первоначального взноса и по истечении 60 месяцев аренды выкупить его.

Компания дополнила список предлагаемых услуг новым пунктом — теперь в сервисе «Грузовичкоф» можно заказать мобильную бригаду грузчиков.

Клиенты «Грузовичкоф» и ранее, при заказе грузового автомобиля, имели возможность запросить бригаду грузчиков на погрузо-разгрузочные работы. Теперь же, приняв во внимание многочисленные обращения пользователей сервиса, эмитент внедрил услугу «Мобильные грузчики» как отдельный вид работ, без необходимости заказа грузового такси.

Услуга подойдет клиентам, которым требуется переезд в пределах одного дома, необходимо что-то поменять внутри квартиры или собрать мебель. Грузчики также могут при необходимости аккуратно демонтировать двери и расширить дверные проёмы, а затем восстановить их в прежнем виде, если того требуют габариты доставляемого груза.

Представитель эмитента подчеркивает, что персонал в составе мобильных бригад в обязательном порядке проходит специальное обучение, где получает необходимые навыки и инвентарь для выполнения такелажных работ.

Грузчики имеют навыки перестановки, подъема и монтажа также сложного и дорогого технологического и промышленного оборудования — станков, прессов, серверов, сейфов, тренажёров, банкоматов и т.п., что делает услугу привлекательной не только для частных, но и для корпоративных клиентов сервиса.

На сегодняшний день уже сформировано несколько мобильных бригад из профессиональных грузчиков, которые готовы выполнить объем работ любой сложности: от перемещения крупных и дорогостоящих станков до перестановки мебели в квартире во время ремонта, подъема на этаж холодильника, чугунной ванны и пианино или наоборот, выноса из квартиры старой техники, строительного мусора или и вещей.

Сейчас мобильные бригады грузчиков уже можно пригласить для работы в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. В дальнейшем, после прохождения тестового периода и налаживания процессов сервиса в пределах одной территориальной единицы, компания будет внедрять план по масштабированию услуги и в других регионах присутствия сервиса «Грузовичкоф».

До конца года эмитент планирует масштабировать лизинговый проект «СитиПарк» на все российские города с населением 1 млн человек и выше. Проект уже запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем-Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле, подготовлены офисы еще в 15 городах.

Планы масштабные — запуск проекта в городах-милионниках планируется реализовать уже до конца текущего года. Сейчас ведется подготовка автомобилей: брендирование, установка мониторинга. Проект позволит в том числе привлечь водителей, предложив им условия выгоднее, чем у конкурирующих сервисов заказа такси. В ситуации общего оттока кадров это поможет эмитенту нарастить автопарк машин, работающих под брендами эмитента, а также стабилизировать подачу такси до клиента.

По итогам работы проекта в первом полугодии 2023 г. водителям выдано уже более 130 автомобилей. Суммарный объем выполненных заказов «СитиПарк» составил 43 тыс. поездок, суммарный GMV — 14 млн рублей, а суммарный contribution — 1,8 млн рублей. При этом за 6 месяцев работы не было зафиксировано ни одного страхового случая.

Напомним, что лизинговый проект «СитиПарк», о котором мы писали ранее, был запущен в январе 2023 года. Главная цель проекта — повысить конкуренцию сервиса на рынке труда, предложив водителям дополнительные возможности, такие как лизинговая аренда авто с последующим выкупом, льготное ОСАГО, скидки на запчасти, сменную резину и шиномонтаж, договора с автомойками и станциями ТО, смены, мотивации, персональные цели и многое другое. Проект также распространяется на таксопарки-партнеры.

«Мы создали „Ситипарк“ чтобы напомнить всем о том, что самой главной ценностью агрегаторов такси являются водители и напомнить, что мы слышим, ценим и работаем на благо каждого водителя. Наша задача — создать для водителей самые лучшие и комфортные условия для работы. Мы стремимся к тому, чтобы ваша работа была поводом для гордости, а не головной болью», —подчеркивает руководитель проекта Дмитрий Коваленко.

Ощутимые преимущества от внедрения проекта получат не только водители, но и пассажиры сервиса такси — благодаря экосистеме «СитиПарк» на улицах станет больше новых комфортабельных автомобилей, регулярно проходящих ТО, своевременно посещающих шиномонтажи и автомойки. Также сократится время подачи такси, так как насыщение агрегатора автомобилями с водителями станет выше.

Первое полугодие стало по-настоящему насыщенным для ООО «Круиз». Впервые в истории GMV сервиса «Грузовичкоф», принадлежащего компании, за полугодие составил без малого 3 млрд руб., что также на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Кроме того, «Грузовичкоф» вошел в число самых значимых и узнаваемых брендов Санкт-Петербурга (родного города компании), став лауреатом «Рейтинга Брендов — 2023» по версии газеты «Деловой Петербург».

В подтверждение этого, сервис принял участие в исследовании спонтанной узнаваемости top of mind. В Санкт-Петербурге и Москве среди всех опрошенных «Грузовичкоф» уверенно занял первое место, набрав 64% и 46% соответственно.

Также среди прочих достижений, зафиксированных в 1-м полугодии 2023 г. в компании отмечают увеличение среднего чека сервиса на четверть (с 3,6 до 4,5 тыс. руб.), что достигнуто благодаря дополнительным продажам и генерации качественного клиентского траффика. В среднемесячном значении, прирост заказов в 2023 году по отношению к 2022 составляет около 15%.

Существенный рост эффективности рекламных кампаний — соотношение Contribution/Маркетинговые расходы составляет 3,1х, в то время как в аналогичном периоде прошлого года данный показатель находился на уровне 1х.

Отметим, что рост всех этих показателей достигнут невзирая на увеличение расходов на содержание и ремонт автопарка — на текущий момент стоимость обслуживания автомобилей выросла почти на 45%.

Для уменьшения затрат на ремонт компания периодически обновляет свой автопарк. Многие отечественные поставщики, например, ГАЗ и ВАЗ, открыты для переговоров со своими партнерами и обсуждения условий взаимодействия в новых реалиях рынка.

В компании подчеркивают, что, благодаря выстроенной и отлаженной годами системе взаимодействия с поставщиками запчастей и расходных материалов, у сервиса не возникает проблем с ежедневным обслуживание машин.

Свыше 7 тысяч автомобилей, находящихся под управлением сервиса «Грузовичкоф» обслуживаются в собственных ремонтных зонах партнеров сервиса общей пропускной способностью более 100 автомобилей в день.

Часть этих ремонтных зон, помимо обслуживания автомобилей сервиса, выполняет также коммерческие заказы по ремонту транспорта, включая сложный ремонт узлов и агрегатов, а также гарантийное обслуживание автомобилей ГАЗ — ООО «Круиз» является официальным лицензированным дилером одноименного автоконцерна.

Компания в 3 квартале проведет первую поставку меда в стиках. Ранее представители группы компаний «Ультра» сообщали о том, что готовятся запустить работу в рамках новых направлений деятельности, в том числе производства и реализации пищевой продукции.

ГК «Ультра» — крупный производитель строительных сеток и металлических стеллажей. Сегодня предприятие готовится освоить новый для себя рынок медовой продукции. Производство будет осуществляться на «Белорецком Мёдоперерабатывающем комбинате», который недавно был переименован в «Башкирский Мёдоперерабатывающий комбинат». Завод входит в группу компаний «Ультра», недавно на его территории завершился ремонт и было установлено новое оборудование для фасовки меда в стики — одноразовые пакетики, объем которых равен чайной ложке.

Как сообщил генеральный директор ООО «Ультра», первая партия продукции уже расфасована и готова к поставке.

«Продукт интересен предприятиям сферы HoReCa, поскольку он мало представлен на рынке. У нас уже заключен контракт с „Додо Пицца“. Именно им мы и поставим первую партию меда в стиках, упакованную в пакеты с их фирменным дизайном», — рассказал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

Ассортимент пищевого направления будет и дальше расширяться: его дополнят мед в банках и крем-мед.

В 3 квартале 2023 года эмитент начнет продажи трех новинок: эрго-стеллажей, обувниц и гардеробных систем хранения. Для каждого из товаров уже был изготовлен тестовый прототип, компания готовится к запуску массового производства и поставкам первых партий.

Прототип эрго-стеллажа был утвержден. Сегодня представители ГК «Ультра» прорабатывают этапы промышленного производства. Первые продажи эрго-стеллажей запланированы на август, к этому моменту «Ультра» изготовит стартовую партию в 1 000 изделий.

В начале июня также был утвержден тестовый образец обувницы. Компания ждет поставку угловысечного штампа, применение которого повысит автоматизацию и скорость производственного процесса. Станок должен прийти до конца лета — оплата таможенных платежей по нему была произведена с помощью облигационного займа и составила 5 млн руб.

Что касается гардеробных систем хранения, у них будет разборная конструкция, состоящая из корзин и каркаса. Данный подход упростит транспортировку изделий. Сегодня специалисты «Ультра» изготавливают отдельные составляющие, готово 500 комплектов, и ожидают поставку недостающих комплектующих.

В августе — сентябре ООО «Ультра» планирует провести первые отгрузки новинок торговым сетям. В первую очередь, товары будут предложены тем ритейлерам, с которыми уже подписаны контракты: «Леруа Мерлен», Castorama, «Петрович», «Бауцентр».

В июле за 21 торговый день 29 выпусков наших эмитентов сформировали совокупный оборот порядка 405,3 млн рублей, что на 61,1 млн рублей меньше, чем в июне – как мы видим, на рынке наблюдается незначительный спад, характерный для середины лета.

Из 29 выпусков 18 утратили в цене, 10 напротив, несколько подорожали, а по выпуску АО «Новосибирскхлебопродукт» сделок зафиксировано не было.

Больше всех прибавил в цене выпуск ООО «Юнисервис Капитал», при этом самым дорогим все еще остается 4-й выпуск нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс плюс». Самый крупный торговый объем демонстрирует 2-я эмиссия ООО «Феррони». Антирекорд по падению в цене принадлежит 1-му выпуску этого же эмитента. А теперь остановимся на каждом выпуске подробно.

Облигации ПЮДМ-БО-П02 (RU000A1020K7) участвовали в торгах весь месяц с оборотом порядка 14,2 млн руб., что на 4,1 млн руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена облигаций снизилась за месяц на 1,35 пункта, составил 102,89% от номинальной стоимости.

Выпуск ПЮДМ-БО-П03 (RU000A103WC8) сформировали объем на уровне 5,7 млн руб., что на 2,9 млн руб. превышает результат июня. Средневзвешенная цена утратила 0,54 шага, приняв значение 101,90% от номинала.

Выпуск Круиз-БО-01 (RU000A103C04) показал итог на уровне 3,8 млн руб. (-2,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена прибавила 0,03 пункта и была зафиксирована на уровне 99,98% от номинальной.

Серия бумаг Нафтатранс плюс-БО-01 (RU000A100303) продемонстрировала оборот в пределах 7,3 млн руб. (-2,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,02 шага и составила 100,80% от номинала.

Облигации Нафтатранс плюс-БО-02 (RU000A100YD8) торговались с оборотом около 5,2 млн руб., что всего на 0,2 млн руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена при этом выросла на 0,29 пункта, до отметки 100,45% от номинальной стоимости бумаг.

Объем сделок с участием выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (RU000A102V51) составил 34,8 млн руб. (+5,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,12 шага, составив 99,38% от номинальной стоимости.

Выпуск Нафтатранс плюс-БО-04 (RU000A105CF8) сформировал торговый объем на уровне 11 млн руб. (+1,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена, хоть и утратила 0,85 пункта, все еще остается рекордно высокой – 111,92% от номинальной стоимости бумаг.

Облигации НЗРМ-БО-01 (RU000A104EP6) торговались с оборотом около 22 млн руб. (+16,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска опустилась на 0,08 пункта, до 100,18% от номинала.

Облигационный выпуск Ультра-БО-01 (RU000A106AU9) набрал объем на уровне 17,8 млн руб. (-6,5 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц снизилась на 0,16 п.п. и составила 102,68% от номинальной.

Выпуск ТаксовичкоФ-БО-П02 (RU000A1033X3) эмитента ООО «Транс-Миссия» завершил месяц с итогом около 2,5 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 пункта, до отметки 101,46% от номинала.

Облигации ТаксовичкоФ-БО-01 (RU000A104K11) сформировали объем около 6,9 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 103,60% от номинала, за месяц утратив 0,34 пункта.

Выпуск Ламбумиз-БО-П01 (RU000A100LE3) набрал объем порядка 3,8 млн руб. (-4,6 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,19 п.п. и составила 99,59% от номинальной стоимости.

Облигации серии ЮниМетрикс-01-об (RU000A100T81) показали итог на уровне 3,5 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,26 пункта, достигнув значения 100,23% от номинала.

Выпуск Кузина-БО-П01 (RU000A100WR2) участвовал в 20-ти торговых сессиях с оборотом около 0,2 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена облигаций утратила 0,17 п.п., составив 102,10% от номинальной. Напомним, что выпуск находится на финальной стадии амортизации и будет погашен 26.08.2023 г.

Бумаги серии Кузина-БО-П02 (RU000A1065H8) торговались полный месяц, сформировав объем на уровне 9,1 млн руб. Средневзвешенная цена опустилась на 0,44 пункта до 107,22% от номинала.

Выпуск Леди&Джентльмен-БО-П01 (RU000A1014V7), владельца сети магазинов lady & gentleman CITY ООО «Трейд Менеджмент», за 21 торговый день сформировал оборот на уровне 4,3 млн руб. (+2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена выросла на 0,13 шага и составила 100,51% от номинальной стоимости.

Бонды Сибстекло-БО-П02 (RU000A1026R9) набрали объем порядка 8 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,88 пункта, составив 100,97% от номинальной.

Выпуск Сибстекло-БО-П03 (RU000A105C93) завершил июль с итогом 34,5 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,80 п.п., до отметки 103,09% от номинала бумаг.

Объем торгов с участием выпуска СМАК-БО-П01 (RU000A102KP7) за 20 торговых дней составил 2,2 млн руб. (-1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц снизилась на 0,42 шага, приняв значение 101,34% от номинальной.

Облигации СДЭК-Глобал-БО-П01 (RU000A102SM7) торговались полный месяц с оборотом 19,9 млн руб. (+2,8 млн руб.). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 0,69 п.п., составив 99,22% от номинальной стоимости.

Выпуск залоговых облигаций ЮниСервис Капитал-02К-об (RU000A102TK9) участвовал в торгах 1 день с оборотом 40 тыс. руб., что на 3 тыс. руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена подскочила сразу на 8 процентных пункта, приняв значение 100% от номинала бондов.

Облигационный выпуск Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74) за 21 торговый день набрал объем почти 2,3 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,53 п.п., до 100,73% от номинальной.

Выпуск Феррони-БО-П01 (RU000A103XP8) торговался с оборотом 69,4 млн руб. (+39,7 млн руб.). Средневзвешенная цена упала на 5,56 п.п., до отметки 90,47% от номинала.

Серия бумаг Феррони-БО-01 (RU000A1053R3) сформировала объем около 69,7 млн руб. (-68,4 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена выросла на 1,15 п.п., составив 100,69 от номинальной стоимости.

Облигации Феррони-БО-02 (RU000A105P64) продемонстрировали оборот на уровне 26,5 млн руб. (-33,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 2,25 п.п., приняв значение 103,28% от номинала.

Выпуск НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6) за 20 торговых сессий набрал объем порядка 2,8 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,06 шага и была зафиксирована на уровне 100,20% от номинала бондов.

Бумаги СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (RU000A104KM0) за полный месяц показали итог в пределах 3,7 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,37 пункта и составила 106,36% от номинальной.

Облигации СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (RU000A106C50) сформировали торговый оборот на уровне 14,4 млн руб. (-17,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,01 пункта, приняв значение 103,71% от номинальной стоимости.

Эмитент подвел итоги третьей добровольной оферты по четвертому выпуску биржевых облигаций № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022. От инвесторов не поступило ни одной заявки на выкуп, как и по первым двум ранее проведенным добровольным офертам.

Поскольку оферта являлась добровольной, владельцы облигаций по желанию могли подать требования о выкупе в период с 14 по 20 июля 2023 года, либо воздержаться от участия и оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа была назначена на 28 июля.

Максимальный объем, который был готов принять эмитент, составлял не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Однако ни одной заявки на выкуп от владельцев облигаций не поступило — информация опубликована на странице эмитента на сайте "Интерфакс".

Напомним, что на этапе размещения четвертого выпуска, для повышения его ликвидности ООО ТК «Нафтатранс плюс» предусмотрело 4 ежеквартальных добровольных оферты с одинаковыми условиями. По первым двум офертам также эмитент не получил ни одной заявки.

Параметры выпуска: № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 (ISIN: RU000A105CF8), дата размещения — 31 октября 2022 года, объем эмиссии — 100 млн руб., срок обращения — 3 года, ставкой купонного дохода — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

В течение первого полугодия 2023 года ООО «НЗРМ» фиксировало повышенный спрос на металлопродукцию. Спрос на готовые изделия, комплектующие и заготовки увеличился настолько, что сегодня компания заключает контракты на октябрь. Подробнее о предварительных итогах за 6 месяцев 2023 года в нашем материале.

Как отметили представители эмитента, сегодня большую часть выручки компании формирует направление сервисного металлоцентра, серийное производство комплектующих и заготовок для последующей сборки готовой продукции. С момента начала действия западных санкций в адрес производственного сектора России, внутренний спрос на металлопродукцию высокого уровня обработки резко вырос. Услуги обработки листового металла, термическая резка металла, гибка, рубка, перфорация, как и другие СМЦ-услуги, которые оказывает НЗРМ, также пользуются высоким спросом со стороны участников рынка.

«Сегодня мы заключаем контракты, которые будем реализовывать уже в октябре. Даже в случае, если рынок столкнется с новыми геополитическими вызовами, мы сможем сохранить внутреннюю стабильность предприятия, благодаря заделу первых 9 месяцев работы в 2023 году», — прокомментировал ситуацию директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

Примечательно, что продукты, которые выпускает эмитент, интересны в первую очередь компаниям, которые работают на современных станках с ЧПУ. Именно для них важны качество сырья и заготовок. Эти предприятия естественным путем занимают всё большие доли рынка, поскольку могут предложить высокотехнологичные и передовые товары и проекты. Вместе с ними развивается НЗРМ.

«Мы бьем один рекорд за другим. Так, в мае завод дополнительно принял на свой склад почти 15 тыс. тонн металла. А единовременное хранение сырья и готовой продукции на нашей производственной площадке в денежном выражении составило 820 млн руб. И это при условии того, что у нас весьма специфичный метод расчета. Всё, что находится на территории предприятия, уже законтрактовано в будущее производство», — поделился результатами Дмитрий Ионычев.

Среди других новостей эмитента — расширение спектра работы с предприятиями Дальнего Востока. В конце 2022 года НЗРМ осуществил первые поставки продукции клиентам из данного региона. Сегодня отгрузки компаниям ДВФО реализуются ежемесячно, что только повышает диверсификацию клиентского портфеля предприятия и, как следствие, его устойчивость.