На начавшейся рабочей неделе инвесторов порадуют восемь выплат купонного дохода от эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 13 371 432,28 руб.

В понедельник, 5 августа, 34 купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 10,68 руб., сумма выплаты составит 747 600 руб.

30 купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на понедельник, 5 августа. Объем данного выпуска — 80 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Сумма выплат в августе составит 1 052 000 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.

Напомним, что ранее ООО «Транс-Миссия» в рамках плановой безотзывной оферты определило ставку купонного дохода на уровне 22,75% годовых на 31 — 48 купонные периоды. Также компания сообщала, что владельцы облигаций могут оставить заявку на приобретение эмитентом облигаций по оферте с 30.07.2024 года по 05.08.2024 года включительно. Дата удовлетворения заявок — 14.08.2024.

Также 5 августа инвесторы получат доход за 10 купонный период по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

5 августа держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 31 купон. Ранее компания успешно реализовала первое частичное досрочное погашение: объем в обращении составляет 148 млн руб., остаточный номинал — 925 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 11,97 руб. купонного дохода, что в сумме составит 1 915 200 руб.

Также в понедельник состоится выплата 44 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 35 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 21,37 руб. купонного дохода, на выпуск — 106 850 руб.

7 августа ООО «Феррони» выплатит 24 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 195 887 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода, определенная при проведении безотзывной оферты, — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам в августе — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.

Выплата 10 купона по облигациям серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) тоже запланирована на 7 августа. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 17,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 1 438 000 руб.: по 14,38 руб. на облигацию.

8 августа 42 купон получат держатели бумаг серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., применяемая купонная ставка — 9,5% годовых. Общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.: по 7,81 руб. на одну облигацию.

Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.

В понедельник, 15 июля, состоится выплата 59-го купона по облигациям серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По календарю выплата пришлась на 14-е июля, воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении (после проведенных оферт) – 83 668 000 руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., по 9,86 руб. на лист.

9-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) инвесторы тоже получат в понедельник. Объем выпуска составляет 300 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 17% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. На бумагу в месяц начисляется 13,97 руб., на весь выпуск – 4 191 000 руб.

С воскресенья на ближайший понедельник переносится и выплата 33-го купона, а также плановое частичное досрочное погашение номинала по бумагам серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 237,5 млн руб., купон начисляется по ставке 13% годовых, остаточный номинал бондов – 950 руб. Сумма купонных выплат составит 2 537 500 руб. (по 10,15 руб. на лист), амортизация – 12 500 000 руб. (по 5% от номинала или 50 руб. на лист).

Во вторник, 16 июля, инвесторы получат 37-ю купонную выплату по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 37,5 млн руб., купонная ставка – 12% годовых, остаточный номинал бумаг – 750 руб. Сумма выплат по купону составит 370 000 руб., из расчета 7,40 руб. на одну облигацию.

В этот же день завершают обращение бумаги серии НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Эмитент выплатит инвесторам последний, 48-й купон, а также полностью погасит номинал бумаг. Объем эмиссии составляет 70 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 10 000 руб. На одну облигацию начисляется по 98,63 руб., на все – 690 410 руб.

Выплата 46-го купонного дохода, а также частичное досрочное погашение номинала облигаций по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) также выпадает на вторник, 16 июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизационных погашений) – 93,75 млн руб., купонная ставка – 12,5% годовых, остаточный номинал – 7 500 руб. Сумма выплат по купону – 963 125 руб. (по 77,05 руб. на лист), амортизации – 6 250 000 руб. (по 5% от номинала или 500 руб. на лист).

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) получат 41-й купон во вторник, 16-го июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизации) составляет 85,5 млн руб., применяемая купонная ставка – 8,8% годовых, остаточный номинал бондов – 9 500 руб. Сумма выплат инвесторам в июле – 618 390 руб., по 68,71 руб. на лист.

В среду купонных выплат не планируется, а в четверг, 18 июля, состоится выплата 15-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). В рамках эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 16,5% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. На один лист в месяц приходится 13,56 руб. купонного дохода, общая сумма выплат – 949 200 руб.

В этот же день ООО «Транс-Миссия» перечислит 7-й купон по бондам серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска – 300 млн руб., купонная ставка – 20,24% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб., по 16,64 руб. на лист.

Выплата 19-го купона и частичное досрочное погашение номинала по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) также запланировано на четверг. Объем эмиссии в обращении (с учетом амортизации) составляет 160 млн руб., купон начисляется по ставке 16,5% годовых, остаточный номинал бумаг – 800 руб. Сумма купонных выплат – 2 170 000 руб. (по 10,85 руб. на лист), амортизации – 20 млн руб. (по 10% или 100 руб. на лист).

ООО «Ультра» направит средства на выплату 8-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска – 100 млн руб., купонная ставка – 18,75% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 15,41 руб. на лист.

На пятницу, 19 июля, запланирована выплата 21-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска – 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 17% годовых, номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Общая сумма выплат по выпуску в июле – 4 191 000 руб., по 13,97 руб. на бумагу.

Выплата 7-го купона по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) запланирована на пятницу, 19- июля. Объем эмиссии – 80 млн руб., применяемая купонная ставка – 21% годовых. Сумма выплат составит 1 380 800 руб., из расчета 17,26 руб. на одну облигацию номиналом 1 000 руб.

Восемь эмитентов направят купонный доход по девяти выпускам на сумму 12 747 232,28 рублей. По двум эмиссиям будут реализованы частичные досрочные погашения объемом 25 млн рублей.

В понедельник, 8 июля, 33-й купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Календарная дата выплаты пришлась на нерабочую субботу и была перенесена на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На один лист будет начислено 10,68 руб., сумма выплат составит 747 600 руб.

29-я купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на субботу и переносится на следующий по календарю понедельник, 8 июля. Объем данного выпуска — 80 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., средства привлечены по ставке 16% годовых. Сумма выплат в июле составит 1 052 000 руб., по 13,15 руб. на облигацию.

С субботы на понедельник, 8 июля, переносится перечисление 9-го купона по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

ООО «Феррони» выплатит 23-й купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении (с учетом ранее проведенных оферт) составляет 195 887 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам в июле — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.

Выплата 9-го купона по облигациям серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) тоже запланирована на 8 июля, понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 17,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 1 438 000 руб., по 14,38 руб. на облигацию.

Во вторник, 9 июля, 41-й купон получат держатели бумаг серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., применяемая купонная ставка — 9,5% годовых. Общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.: по 7,81 руб. на одну облигацию.

На среду выплат не запланировано, а в четверг, 11 июля, ООО «НТЦ Евровент» выплатит инвесторам 31-й купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Объем в обращении после реализации серии частичных досрочных погашений — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., купонный доход начисляется по ставке 16% годовых. Сумма купонных выплат составит 329 000 руб.: по 6,58 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент реализует очередное частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на бумагу составит 250 руб., на выпуск — 12 500 000 руб.

Также 11 июля будет осуществлена выплата дохода инвесторов за 29-й купонный период по бумагам серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 61,75 млн руб., остаточный номинал бондов — 950 руб., применяемая купонная ставка — 16% годовых. На одну облигацию будет начислено 12,49 руб. купонного дохода, сумма выплат составит 811 850 руб.

На пятницу, 12 июля, запланирована выплата 33-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Объем в обращении после реализации частичного досрочного погашения составляет 25 млн руб., остаточный номинал бондов — 500 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплат по купону — 257 000 руб.: по 5,14 руб. на облигацию.

Также на пятницу запланировано частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала или на сумму 12 500 000 руб.: по 250 руб.

Восемь эмитентов направят купонный доход по девяти выпускам на сумму 12 747 232,28 рублей. По двум эмиссиям будут реализованы частичные досрочные погашения объемом 25 млн рублей.

В понедельник, 8 июля, 33-й купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Календарная дата выплаты пришлась на нерабочую субботу и была перенесена на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На один лист будет начислено 10,68 руб., сумма выплат составит 747 600 руб.

29-я купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на субботу и переносится на следующий по календарю понедельник, 8 июля. Объем данного выпуска — 80 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., средства привлечены по ставке 16% годовых. Сумма выплат в июле составит 1 052 000 руб., по 13,15 руб. на облигацию.

С субботы на понедельник, 8 июля, переносится перечисление 9-го купона по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

ООО «Феррони» выплатит 23-й купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении (с учетом ранее проведенных оферт) составляет 195 887 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам в июле — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.

Выплата 9-го купона по облигациям серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) тоже запланирована на 8 июля, понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 17,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 1 438 000 руб., по 14,38 руб. на облигацию.

Во вторник, 9 июля, 41-й купон получат держатели бумаг серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., применяемая купонная ставка — 9,5% годовых. Общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.: по 7,81 руб. на одну облигацию.

На среду выплат не запланировано, а в четверг, 11 июля, ООО «НТЦ Евровент» выплатит инвесторам 31-й купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Объем в обращении после реализации серии частичных досрочных погашений — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., купонный доход начисляется по ставке 16% годовых. Сумма купонных выплат составит 329 000 руб.: по 6,58 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент реализует очередное частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на бумагу составит 250 руб., на выпуск — 12 500 000 руб.

Также 11 июля будет осуществлена выплата дохода инвесторов за 29-й купонный период по бумагам серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 61,75 млн руб., остаточный номинал бондов — 950 руб., применяемая купонная ставка — 16% годовых. На одну облигацию будет начислено 12,49 руб. купонного дохода, сумма выплат составит 811 850 руб.

На пятницу, 12 июля, запланирована выплата 33-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Объем в обращении после реализации частичного досрочного погашения составляет 25 млн руб., остаточный номинал бондов — 500 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплат по купону — 257 000 руб.: по 5,14 руб. на облигацию.

Также на пятницу запланировано частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала или на сумму 12 500 000 руб.: по 250 руб.

Восемь эмитентов направят купонный доход по девяти выпускам на сумму 12 747 232,28 рублей. По двум эмиссиям будут реализованы частичные досрочные погашения объемом 25 млн рублей.

В понедельник, 8 июля, 33-й купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Календарная дата выплаты пришлась на нерабочую субботу и была перенесена на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На один лист будет начислено 10,68 руб., сумма выплат составит 747 600 руб.

29-я купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на субботу и переносится на следующий по календарю понедельник, 8 июля. Объем данного выпуска — 80 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., средства привлечены по ставке 16% годовых. Сумма выплат в июле составит 1 052 000 руб., по 13,15 руб. на облигацию.

С субботы на понедельник, 8 июля, переносится перечисление 9-го купона по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

ООО «Феррони» выплатит 23-й купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении (с учетом ранее проведенных оферт) составляет 195 887 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам в июле — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.

Выплата 9-го купона по облигациям серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) тоже запланирована на 8 июля, понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 17,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 1 438 000 руб., по 14,38 руб. на облигацию.

Во вторник, 9 июля, 41-й купон получат держатели бумаг серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., применяемая купонная ставка — 9,5% годовых. Общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.: по 7,81 руб. на одну облигацию.

На среду выплат не запланировано, а в четверг, 11 июля, ООО «НТЦ Евровент» выплатит инвесторам 31-й купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Объем в обращении после реализации серии частичных досрочных погашений — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., купонный доход начисляется по ставке 16% годовых. Сумма купонных выплат составит 329 000 руб.: по 6,58 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент реализует очередное частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на бумагу составит 250 руб., на выпуск — 12 500 000 руб.

Также 11 июля будет осуществлена выплата дохода инвесторов за 29-й купонный период по бумагам серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 61,75 млн руб., остаточный номинал бондов — 950 руб., применяемая купонная ставка — 16% годовых. На одну облигацию будет начислено 12,49 руб. купонного дохода, сумма выплат составит 811 850 руб.

На пятницу, 12 июля, запланирована выплата 33-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Объем в обращении после реализации частичного досрочного погашения составляет 25 млн руб., остаточный номинал бондов — 500 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплат по купону — 257 000 руб.: по 5,14 руб. на облигацию.

Также на пятницу запланировано частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала или на сумму 12 500 000 руб.: по 250 руб.

Восемь эмитентов направят купонный доход по девяти выпускам на сумму 12 747 232,28 рублей. По двум эмиссиям будут реализованы частичные досрочные погашения объемом 25 млн рублей.

В понедельник, 8 июля, 33-й купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Календарная дата выплаты пришлась на нерабочую субботу и была перенесена на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На один лист будет начислено 10,68 руб., сумма выплат составит 747 600 руб.

29-я купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на субботу и переносится на следующий по календарю понедельник, 8 июля. Объем данного выпуска — 80 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., средства привлечены по ставке 16% годовых. Сумма выплат в июле составит 1 052 000 руб., по 13,15 руб. на облигацию.

С субботы на понедельник, 8 июля, переносится перечисление 9-го купона по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

ООО «Феррони» выплатит 23-й купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении (с учетом ранее проведенных оферт) составляет 195 887 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам в июле — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.

Выплата 9-го купона по облигациям серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) тоже запланирована на 8 июля, понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 17,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 1 438 000 руб., по 14,38 руб. на облигацию.

Во вторник, 9 июля, 41-й купон получат держатели бумаг серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., применяемая купонная ставка — 9,5% годовых. Общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.: по 7,81 руб. на одну облигацию.

На среду выплат не запланировано, а в четверг, 11 июля, ООО «НТЦ Евровент» выплатит инвесторам 31-й купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Объем в обращении после реализации серии частичных досрочных погашений — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., купонный доход начисляется по ставке 16% годовых. Сумма купонных выплат составит 329 000 руб.: по 6,58 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент реализует очередное частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на бумагу составит 250 руб., на выпуск — 12 500 000 руб.

Также 11 июля будет осуществлена выплата дохода инвесторов за 29-й купонный период по бумагам серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 61,75 млн руб., остаточный номинал бондов — 950 руб., применяемая купонная ставка — 16% годовых. На одну облигацию будет начислено 12,49 руб. купонного дохода, сумма выплат составит 811 850 руб.

На пятницу, 12 июля, запланирована выплата 33-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Объем в обращении после реализации частичного досрочного погашения составляет 25 млн руб., остаточный номинал бондов — 500 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплат по купону — 257 000 руб.: по 5,14 руб. на облигацию.

Также на пятницу запланировано частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала или на сумму 12 500 000 руб.: по 250 руб.

2 июля 2024 года ООО «Феррони Йошкар-Ола» подписало публичную безотзывную оферту по выпуску биржевых облигаций Феррони-БО-П01: ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.

Что это значит для инвесторов?

Подписав публичную безотзывную оферту, ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуется приобрести бумаги выпуска БО-П01 в количестве до 250 000 шт. (то есть — весь заявленный объем выпуска) у их владельцев при неисполнении обязательств по выпуску со стороны эмитента по выплате купонного дохода, полному или частичному погашению номинальной стоимости, приобретению бумаг.

Почему была подписана оферта?

У ООО «Феррони» в обращении находятся три облигационных выпуска, по двум из них (Феррони-БО-01 и Феррони-БО-02) еще на этапе размещения в роли поручителей выступили ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти». По облигациям Феррони-БО-П01 ни поручитель, ни оферент ранее не были предусмотрены.

После пожара, произошедшего в 2023 году на производственной площадке в Тольятти, ООО «Феррони» практически не ведет деятельность. С целью защиты прав инвесторов выпуска БО-П01 ООО «Феррони Йошкар-Ола» — единственное действующее производственное звено группы компаний «Феррони» — подписало оферту. Таким образом, ООО «Феррони Йошкар-Ола» включено в структуру сделок по всем трем выпускам облигаций в обращении.

Финансовый директор ООО «Феррони» Сергей Степаненко поделился с инвесторами актуальными новостями об успехах компании в части погашения обязательств и снижения долговой нагрузки, планами на будущее, а также дал комментарии о ходе судебных разбирательств, в которых фигурирует эмитент.

Начнем с самого важного: ООО «Феррони-Тольятти» реализовало производственную площадку (земельный участок и расположенное на нем здание), где ранее располагался покрасочный цех, на котором 13 мая 2023 году произошел пожар.

Поскольку объект находился в залоге ПАО «Сбербанк России», то большая часть средств от реализации объекта пошла на частичное погашение задолженности перед этим кредитором, еще часть эмитент направил на погашение обязательств перед бюджетом.

До конца 2024 года ГК «Феррони» планирует реализовать еще один объект — складские помещения, расположенные в поселке Агроном Краснодарского края. Это имущество также находится в залоге, и средства, вырученные от его реализации, будут направлены на погашение кредита.

Также в этом году ООО «Феррони» ожидает поступления страховых выплат от компаний «Ингосстрах», «Альфа Страхование», «Энергогарант» и «Согласие», выступавшими страховщиками оборудования, поврежденного в результате пожара и находившегося в лизинге. Все средства, которые в рамках страховых выплат поступят в распоряжение «Феррони», также будут направлены на погашение финансовых обязательств компании (прежде всего — перед лизинговой компанией «Дельта Лизинг»).

Что касается судебных дел, о которых мы писали ранее: группа компаний «Феррони» продолжает отстаивать свои права в судебном разбирательстве по иску от прокуратуры города Тольятти и Самарской области о правомерности применения режима вынужденного простоя.

Несмотря на вынесенные ранее судебные решения, компания уверена в своей правоте и аргументирует выбранную позицию тем, что судебный иск был подан до вынесения официального заключения специалистами МЧС и исходя из возбужденного уголовного дела, о нарушении правил пожарной безопасности, которое впоследствии было закрыто. Представитель «Феррони» подчеркнул, что компания продолжает подавать апелляции в вышестоящие судебные органы и отстаивать свою позицию.

К сожалению, у ООО «Феррони» сохраняется задолженность перед ФНС, что привело к блокировке счетов организации. Задолженность постепенно погашается за счет поступлений на счета компании.

В диалоге с эмитентом также был поднят вопрос о способности компании своевременно обслуживать облигационные выпуски в обращении (купонные платежи и частичное погашение номинальной стоимости бумаг по заявленному графику). Согласно комментарию финансового директора компании, все предстоящие платежи учтены в антикризисном плане компании, но обслуживание всех займов и кредитов компаний, входящих в ГК «Феррони» осуществляет на данный момент ООО «Феррони Йошкар-Ола». Ранее затруднений с приемом средств от ООО «Феррони Йошкар-Ола» у Национального расчетного депозитария не возникало. Однако в свете последних событий ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции представителя владельцев облигаций по всем трем выпускам, направило в адрес НРД запрос с просьбой подтвердить наличие такой возможности в дальнейшем.

Новая рабочая неделя обещает быть щедрой на купонные выплаты. 11 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят инвесторам купонный доход по 13 выпускам на сумму 23 658 406,20 рублей. По облигациям Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 будут реализованы частичные досрочные погашения общим объемом 8 750 000 рублей. АО «Ламбумиз» осуществит полное плановое погашение оставшегося номинала. Кроме прочего, процентный доход получат держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

На 17 июня запланирована выплата 8 купона выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Согласно графику, событие должно было состояться в субботу, 15 июня, в связи с чем было перенесено на понедельник. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 руб.

17 июня инвесторы получат выплату за 36 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 40 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

Также 17 июня состоится пятое частичное досрочное погашение выпуска Круиз-БО-01 в объеме 5% от номинала. Выплата на одну бумагу — 50 руб., на все — 2 500 000 руб.

На понедельник, 17 июня, запланирована выплата 47 купона выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Назначенное на воскресенье событие было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Сумма средств, перечисленных в пользу инвесторов, — 690 410 руб., выплата на одну бумагу — 98,63 руб.

Выплата за 45 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) поступит 17 июня. Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 100 млн руб., а остаточный номинал — 8 000 руб. Ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Объем выплаты на бумагу — 82,19 руб., на выпуск — 1 027 375 руб.

На этот же день запланировано пятое частичное досрочное погашение эмиссии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Общая сумма выплаты для выпуска — 6 250 000 руб.: по 500 руб.

Доход за 40 купон выпуска залоговых облигаций ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN:RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) поступит 17 июня. Событие было перенесено с воскресенья, с которым совпадало, согласно графику, на понедельник. После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении — 85,5 млн руб., номинал — 9 500 руб. Савка купонного дохода — 8,8% годовых. Сумма направленных инвесторам выплат — 618 390 руб.: по 68,71 руб.

На вторник, 18 июня, запланирована выплата 14-го купона по выпуску серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., доход инвесторам начисляется по ставке 16,5% годовых. На одну бумагу приходится по 13,56 руб., общая сумма выплаты составит 949 200 руб.

Выплата дохода за 6 купонный период по выпуску ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) также запланирована на 18 июня. Объем эмиссии — 300 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20,24% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 992 000 руб.. по 16,64 руб. на облигацию.

Во вторник 18 купон получат держатели бумаг серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации двух частичных досрочных погашений составляет 160 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., купонная ставка — 16,5% годовых. Сумма выплат по выпуску в июне — 2 170 000 руб., из расчета: 10,85 руб. на бумагу.

Инвесторам ООО «Ультра» 18 июня будет перечислен 7-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 18,75% годовых. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

На среду, 19 июня, запланирована выплата 20-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем эмиссии — 300 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых при проведении безотзывной оферты. Сумма выплаты по выпуску — 4 191 000 руб., на одну облигацию приходится 13,97 руб.

В этот же день состоится выплата дохода за 6-й купонный период по выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем эмиссии — 80 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купонная ставка — 21% годовых. На одну бумагу приходится по 17,26 руб. ежемесячно, сумма выплат составит 1 380 800 руб.

В четверг, 20 июня, АО «Ламбумиз» выплатит инвесторам последний, 60-й купон, выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений и безотзывной оферты —29 525 000 руб., остаточный номинал — 2 500 руб., ставка купона — 9,5% годовых. Сумма купонных выплат — 230 531,20 руб.: по 19,52 руб. на облигацию.

В этот же день будет проведено полное погашение оставшегося номинала выпуска Ламбумиз-БО-П01. Объем погашение составит 25% от номинала. На одну облигацию эмитент выплатит 2 500 руб., общая сумма на выпуск — 29 525 000 руб.

В пятницу, 21 июня, будет выплачен 47-й купон по бумагам серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска составляет 120 млн руб., номинал бумаг — 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплаты — 1 282 200 руб., из расчета: 106,85 руб. на одну бумагу.

И завершает список выплата процентного дохода держателям бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс», начисляемая по ставке 15% годовых. Сумма перечислений в пользу инвесторов составит 246 560 руб., из расчета: 61,64 руб. на облигацию.

Инвесторы получат восемь выплат купонного дохода от семи эмитентов «Юнисервис Капитал» на общую сумму в 13 391 316, 48 рублей. Напоминаем, что 12 июня торги и расчеты на фондовом рынке Московской биржи проводиться не будут в связи с празднованием Дня России. Выплаты купонного дохода, назначенные на 12 июня, будут перенесены на 13 число.

В понедельник, 10 июня, будет выплачен 22 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Событие должно было состояться 8 июня, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении составляет 195 887 000 руб. Номинал — 1000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты и находится на уровне 20% годовых. Выплата на выпуск — 3 288 000 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.

Также 10 июня поступит доход за 8 купон выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Выпавшее на субботу, 8 июня, событие было перенесено на ближайший рабочий понедельник. Объем — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 14,38 руб., на выпуск — 1 438 000 руб.

10 июня инвесторам будет направлен 40 купон выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска равен 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу составляет 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

11 июня инвесторы получат доход за 30 купон выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода плавающая с расчетом по формуле ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. Её текущее значение — 16% годовых. Размер выплаты на все бумаги составит 329 000 руб.: по 6,58 руб. на облигацию.

11 июня инвесторы получат доход за 28 купон облигационного выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). После реализации частичного досрочного погашения объем в обращении равен 61,75 млн руб., остаточный номинал — 950 руб. Ставка купонного дохода — 16% годовых. За одну облигацию будет начислено 12,49 руб., выплата на выпуск — 811 850 руб.

13 июня инвесторы получат доход за 31 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Согласно графику, событие выпало на 12 июня — праздничный день — в связи с этим было перенесено на 13 число. После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении — 25 млн руб., остаточный номинал — 500 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 5,14 руб., на выпуск — 257 000 руб.

14 июня поступит 58 купон выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). После реализации ряда добровольных оферт объем в обращении равен 83 668 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на все — 824 966,48 руб.

Также 14 июня инвесторы получат 32 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). После реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 237,5 млн руб., остаточный номинал — 950 руб. Ставка купонного дохода плавающая — ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Её текущее значение зафиксировано на уровне 13% годовых. Сумма выплаты на выпуск — 2 537 500 руб.: по 10,15 руб.