2 0
5 комментариев
21 487 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
11 – 20 из 1801 2 3 4 5 6 » »»

Календарь купонных выплат на период с 10 по 14 марта

Инвесторы получат купонный доход от пяти эмитентов «Юнисервис Капитал» по шести облигационным выпускам на сумму 8 444 206,48 руб.

Запланировано частичное досрочное погашение серии бумаг Круиз-БО-01 в размере 5% от номинала. Выплата составит 2,5 млн руб.: по 50 руб. на облигацию. Также на начавшуюся рабочую неделю назначено частичное досрочное погашение выпуска Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала. Его сумма составит 6,25 млн руб.: по 500 руб. на бумагу.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

  • ЮниМетрикс-01-об

  • Феррони-БО-П01

  • Сибстекло-БО-П04

  • Круиз-БО-01

  • Сибстекло-БО-П02

  • ЮСК Девелопмент-02К-об

0 1
Оставить комментарий

План купонных выплат на неделю с 3 по 7 марта

Шесть эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход на общую сумму в 15 017 508,84 руб.

Запланировано шестое частичное досрочное погашение серии облигаций Транс-Миссия-БО-01 в объёме 2% от номинала: по 20 руб. на одну бумагу и 1 577 360 руб. на все. Также, согласно графику, вторую амортизационную выплату в объёме 10% от номинала получат владельцы СДЭК-Глобал-БО-П01: по 100 руб. на бумагу и 50 млн руб. на выпуск.

Выпуски, по котором запланированы выплаты купонного дохода:

  • НЗРМ-БО-01

  • Транс-Миссия-БО-01

  • СибСтекло-БО-01

  • Феррони-БО-01

  • Чистая планета-БО-01

  • СДЭК-Глобал-БО-П01

0 1
Оставить комментарий

Список купонных выплат на неделю с 10 по 14 февраля

Двенадцать выплат купонного дохода от девяти эмитентов «Юнисервис Капитал» запланированы на начавшуюся рабочую неделю. Их суммарный объём составит 24 011 330,97 руб.

По бумагам Сибстекло-БО-П02 будет выплачено частичное досрочное погашение на сумму 6 250 000 руб.: по 500 руб. на облигацию. По выпуску ЮСК Девелопмент-02К-об также назначена амортизационная выплата на 4 500 000 руб.: по 500 руб. на бумагу. Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.

Находящие в обращении выпуски, по которым запланированы выплаты купонного дохода:

  • ЮниМетрикс-01-об

  • Сибстекло-БО-П04

  • Феррони-БО-П01

  • Круиз-БО-01

  • Сибстекло-БО-П02

  • ЮСК Девелопмент-02К-об

  • Кузина-БО-П02

  • Транс Миссия-БО-02

  • Феррони-БО-02

  • Ультра-БО-02

  • Сибстекло-БО-П03

  • ДжетЛенд-БО-01

0 1
Оставить комментарий

График купонных выплат на неделю с 3 по 7 февраля

В первую неделю февраля пять эмитентов «Юнисервис Капитал» перечислят купонный доход на сумму 10 256 611,88 руб.

Также запланированы частичное досрочное погашение выпуска Транс-Миссия-БО-01 на 1 577 360 руб. и полное погашение номинала серии бумаг СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 на 55 250 000 руб.

Выпуски, по которым назначены выплаты:

  • Транс-Миссия-БО-01

  • Феррони-БО-01

  • Чистая Планета-БО-01

  • СДЭК-Глобал-БО-П01

  • СЕЛЛ-Сервис-БО-П01

0 1
Оставить комментарий

ООО «Феррони» выплатило часть номинала по выпуску БО-П01

Эмитент исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций выпуска Феррони-БО-П01 на сумму 12,5 млн руб.

Соответствующая информация была опубликован в ленте сообщений НКО АО НРД 14 января 2025 года.

Ранее 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило в установленный срок доход за 39 купонный период. При этом эмитент допустил нарушение в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств при выплате части номинальной стоимости облигаций общим объёмом 12,5 млн руб. В сообщении, раскрытом на странице компании на сайте «Интерфакс», компания сообщила, что обязательства будут исполнены в срок до 22 января 2025 года включительно.

14 января ООО «Феррони» направило причитающиеся инвесторам амортизационные выплаты по выпуску Феррони-БО-П01 и вышла из технического дефолта. Обращаем внимание инвесторов на указанную в сообщении депозитария дату фиксации списка: 15 января 2025 года.

0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые купонные выплаты на неделю с 13 по 17 января

Одиннадцать эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонный доход по тринадцати облигационным выпускам на общую сумму 28 193 304,13 руб.

По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.

Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.

Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:

  • Круиз-БО-01

  • Сибстекло-БО-П02

  • Сибстекло-БО-П04

  • ЮСК Девелопмент-02К-об

  • Кузина-БО-П02

  • Транс-Миссия-БО-02

  • Феррони-БО-02

  • Ультра-БО-02

  • Сибстекло-БО-П03

  • ДжетЛенд-БО-01

  • ПЮДМ-БО-02

  • Нэппи Клаб-БО-01

  • Нафтатранс плюс-БО-06

0 1
Оставить комментарий

«Феррони»: сроки, в которые будут направлены амортизационные выплаты по двум выпускам

10 января 2025 года эмитент не исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения объёмом 12,5 млн руб. по выпуску Феррони-БО-П01. При этом причитающийся купонный доход был направлен в установленный срок. Также компания сообщила о том, что при выплате пятого частичного досрочного погашения на сумму 20 млн руб. по выпуску Феррони-БО-02 с большой долей вероятности будут допущены нарушения.

На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Феррони» раскрыло информацию о неисполненных обязательствах по выпуску БО-П01 и комментарий генерального директора компании Марины Павловой:

Уважаемые инвесторы! Доход за 39 купонный период по облигационному выпуску БО-П01 в размере 2 270 000 руб. мы выплатили в установленный срок 10 января 2025 года. К сожалению, в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств мы допустили нарушения при выплате части номинальной стоимости облигаций на общую сумму в 12,5 млн руб.

На завтра, 14 января 2025 года, запланирована выплата дохода за 25 купонный период в размере 1 628 000 руб. и частичное досрочное погашение номинальной стоимости в объёме 20 млн руб. по выпуску БО-02. Считаем важным сообщить, что с большой долей вероятности, часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 также будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску мы намерены направить в установленный срок.

Исполнить обязательства перед инвесторами и по выпуску БО-П01, и по выпуску БО-02 по выплате части номинальной стоимости мы планируем в срок до 22 января 2025 года включительно в полном объёме. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам.

Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта. В случае с выпуском Феррони-БО-П01 этот срок продлится до 24 января 2025 года включительно.

0 1
Оставить комментарий

План купонных выплат на 9 – 10 января 2025 года

За первые рабочие дни 2025 года 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят выплаты купонного дохода по 10 выпускам на общую сумму в 24 389 900 руб.

Также запланированы частичные досрочные погашения номинальной стоимости бумаг НЗРМ-БО-01, Транс Миссия-БО-01 и Феррони-БО-П01: объёмы выплат на выпуск — 12 000 000 руб., 1 600 000 руб. и 12 500 000 руб. соответственно.

Выпуски, по которым запланированы выплаты:

  • НЗРМ-БО-01
  • Транс Миссия-БО-01
  • СМАК-БО-П02
  • СДЭК-Глобал-БО-П01
  • Феррони-БО-01
  • СЕЛЛ-Сервис-БО-П01
  • Чистая планета-БО-01
  • Хромос Инжиниринг-БО-02
  • ЮниМетрикс-01-об
  • Феррони-БО-П01
0 1
Оставить комментарий

График купонных выплат на неделю с 16 по 20 декабря

Десять эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонные выплаты по двенадцати облигационным выпускам на общую сумму 29 165 611,73 руб. Также ООО «КИСТОЧКИ Финанс» направит держателям облигаций процентный доход и реализует плановое частичное досрочное погашение.

Выплата дохода за 20 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023) запланирована на 16 декабря. Согласно графику, дата выпала на 15 декабря и была перенесена на ближайший рабочий день. Объём составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода— 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 12,33 руб., на все — 863 100 руб.

По данным сайта ФНС, на 16 декабря 2024 года у ООО «Кузина» есть действующие решения о приостановлении операций по счетам. Размер задолженности — 3 238 288,64 руб.

На 16 декабря также запланирована выплата дохода за 12 купонный период выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Совпавшее с воскресеньем событие было перенесено на понедельник. Объём равен 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20,24% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,64 руб., общая сумма — 4 992 000 руб.

В этот же день, 16 декабря, состоится выплата дохода за 24 купонный период по облигационному выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). По графику событие совпало с воскресеньем и было перенесено на понедельник. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям объём в обращении равен 120 млн руб., остаточный номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 8,14 руб., общая сумма — 1 628 000 руб.

На 16 декабря запланирована выплата дохода за 13 купонный период по облигационному выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Событие, по графику, было запланировано на 15 декабря и перенесено на 16 число. После реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 39,868 млн руб., ставка при проведении оферты была сохранена на уровне 18,75% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 15,41 руб., общая сумма — 614 365,88 руб.

Доход за 26 купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) будет выплачен 16 декабря. Ране компания успешно реализовала четыре добровольных оферты и две безотзывных, в связи с эти объём в обращении — 232,857 млн руб. Номинал — 1 000 руб. При проведении последней безотзывной оферты компания установила ставку купонного дохода на уровне 28% годовых. Выплата на одну облигацию составит 23,01 руб., общая сумма — 5 358 039,57 руб.

16 декабря состоится выплата дохода за 12 купонный период по облигационному выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объём выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 21% годовых. Выплата на одну облигацию составит 17,26 руб., общая сумма — 1 380 800 руб.

18 декабря держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.

В этот же день ООО «КИСТОЧКИ Финанс» реализует плановое частичное досрочное погашение в объёме 25% от номинальной стоимости в 10 000 руб. Сумма выплаты на одну бумагу составила 2 500 руб., на все — 10 млн руб.

18 декабря будет выплачен доход за 53 купонный период по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 106,85 руб., общая сумма — 1 282 200 руб.

На 18 декабря также запланирована выплата дохода за 3 купонный период по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., общая сумма — 3 112 500 руб.

На 19 декабря запланирована выплата дохода за 26 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объём в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию составит 15,62 руб., общая сумма — 1 562 000 руб.

В этот же день, 19 декабря, будет начислен доход за 15 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 15,62 руб., общая сумма — 3 905 000 руб.

20 декабря ожидается выплата дохода за 12 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,03 руб., общая сумма — 4 007 500 руб.

Также на 20 декабря назначена выплата дохода за 19 купонный период по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). После того, как компания исполнила обязательства по реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 27,987 млн руб. Номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 16,44 руб., общая сумма — 460 106,28 руб.

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на неделю с 9 по 13 декабря

Выплаты купонного дохода по восьми облигационным выпускам от семи эмитентов на сумму 9 717 491,48 запланированы на эту неделю. Также состоятся частичные досрочные погашения серий бумаг Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 и полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01.

На 9 декабря запланирована выплата дохода за последний, 36 купонный период, выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Событие было назначено на 8 декабря, воскресенье, и перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент провел три успешных частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении равен 12,5 млн руб., а остаточный номинал — 250 руб. Выплата на бумагу составит 3,29 руб., на выпуск — 164 500 руб.

В этот же день состоится полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 в объеме 25% от номинала. Эмитент выплатит 12,5 млн руб.: по 250 руб. на облигацию.

Также 9 декабря состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Согласно графику, событие должно было состояться 8 декабря и было перенесено на 9. Ранее эмитент реализовал три частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении — 55,25 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода находится на уровне 16% годовых. Общая сумма выплаты — 726 700 руб.: по 11,18 руб. на облигацию.

11 декабря инвесторы получат выплату дохода за 64 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объём в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.

Также на 11 декабря назначена выплата дохода за 38 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объём в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 14 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 декабря. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.

13 декабря инвесторы получат выплату за 42 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент проведет седьмое частичное досрочное погашение в объёме 5% от номинала на сумму 2 500 000 руб.: по 50 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 51 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 декабря. Ранее эмитент провел десять частичных досрочных погашений, благодаря которым объём в обращении — 62,5 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 51,37 руб., на все — 642 125 руб.

Одиннадцатое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 декабря. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

Также 13 декабря состоится выплата дохода за 46 купонный период выпуска ЮСК Девелопмент-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объём в обращении составляет 76,5 млн руб., а остаточный номинал — 8 500 руб., благодаря трём частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 61,48 руб., на выпуск — 553 320 руб.

0 1
Оставить комментарий
11 – 20 из 1801 2 3 4 5 6 » »»