Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.

В понедельник, 15 июля, состоится выплата 59-го купона по облигациям серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По календарю выплата пришлась на 14-е июля, воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении (после проведенных оферт) – 83 668 000 руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., по 9,86 руб. на лист.

9-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) инвесторы тоже получат в понедельник. Объем выпуска составляет 300 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 17% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. На бумагу в месяц начисляется 13,97 руб., на весь выпуск – 4 191 000 руб.

С воскресенья на ближайший понедельник переносится и выплата 33-го купона, а также плановое частичное досрочное погашение номинала по бумагам серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 237,5 млн руб., купон начисляется по ставке 13% годовых, остаточный номинал бондов – 950 руб. Сумма купонных выплат составит 2 537 500 руб. (по 10,15 руб. на лист), амортизация – 12 500 000 руб. (по 5% от номинала или 50 руб. на лист).

Во вторник, 16 июля, инвесторы получат 37-ю купонную выплату по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 37,5 млн руб., купонная ставка – 12% годовых, остаточный номинал бумаг – 750 руб. Сумма выплат по купону составит 370 000 руб., из расчета 7,40 руб. на одну облигацию.

В этот же день завершают обращение бумаги серии НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Эмитент выплатит инвесторам последний, 48-й купон, а также полностью погасит номинал бумаг. Объем эмиссии составляет 70 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 10 000 руб. На одну облигацию начисляется по 98,63 руб., на все – 690 410 руб.

Выплата 46-го купонного дохода, а также частичное досрочное погашение номинала облигаций по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) также выпадает на вторник, 16 июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизационных погашений) – 93,75 млн руб., купонная ставка – 12,5% годовых, остаточный номинал – 7 500 руб. Сумма выплат по купону – 963 125 руб. (по 77,05 руб. на лист), амортизации – 6 250 000 руб. (по 5% от номинала или 500 руб. на лист).

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) получат 41-й купон во вторник, 16-го июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизации) составляет 85,5 млн руб., применяемая купонная ставка – 8,8% годовых, остаточный номинал бондов – 9 500 руб. Сумма выплат инвесторам в июле – 618 390 руб., по 68,71 руб. на лист.

В среду купонных выплат не планируется, а в четверг, 18 июля, состоится выплата 15-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). В рамках эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 16,5% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. На один лист в месяц приходится 13,56 руб. купонного дохода, общая сумма выплат – 949 200 руб.

В этот же день ООО «Транс-Миссия» перечислит 7-й купон по бондам серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска – 300 млн руб., купонная ставка – 20,24% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб., по 16,64 руб. на лист.

Выплата 19-го купона и частичное досрочное погашение номинала по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) также запланировано на четверг. Объем эмиссии в обращении (с учетом амортизации) составляет 160 млн руб., купон начисляется по ставке 16,5% годовых, остаточный номинал бумаг – 800 руб. Сумма купонных выплат – 2 170 000 руб. (по 10,85 руб. на лист), амортизации – 20 млн руб. (по 10% или 100 руб. на лист).

ООО «Ультра» направит средства на выплату 8-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска – 100 млн руб., купонная ставка – 18,75% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 15,41 руб. на лист.

На пятницу, 19 июля, запланирована выплата 21-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска – 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 17% годовых, номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Общая сумма выплат по выпуску в июле – 4 191 000 руб., по 13,97 руб. на бумагу.

Выплата 7-го купона по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) запланирована на пятницу, 19- июля. Объем эмиссии – 80 млн руб., применяемая купонная ставка – 21% годовых. Сумма выплат составит 1 380 800 руб., из расчета 17,26 руб. на одну облигацию номиналом 1 000 руб.

На текущей рабочей неделе ожидаются купонные выплаты по 11-ти облигационным выпускам от 9-ти эмитентов. Общая сумма средств, причитающихся инвесторам, составит 17 302 195,73 рублей, включая амортизационные выплаты – 1866 600,13 рублей. А также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход в размере 493 160 руб.

АО «НХП» выплатит 23-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P). Выплата, назначенная на 22 июля, субботу, перенесена на ближайший рабочий день, понедельник, 24 июля. Объем выпуска – 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, на сегодняшний день составляет 12% годовых. Всего по облигациям будет выплачено 690 410 руб., из расчета 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В этот же день ООО «Кузина» рассчитается с инвесторами за 3-й купонный период по облигационному выпуску НовосибХлебопродукт-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем эмиссии – 70 млн руб., ставка купонного дохода – 16,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 13,56 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 949 200 руб. – за весь выпуск.

Также в понедельник ООО «Круиз» готовит выплату 25-го купона по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). Выпуск находится в стадии частичного досрочного погашения (амортизации), остаточный объем в обращении – 47,5 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, текущий номинал облигаций – 950 руб. Общая сумма выплат инвесторам составит 468 500 руб., по 9,37 руб. за одну бумагу.

24 июля ООО «Сибстекло» перечислит доход инвесторов за 34-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Выпуск, объемом 125 млн руб., размещен по ставке 12,5% годовых в бумагах номинальной стоимостью 10 тыс. руб. В месяц на одну облигацию приходится по 102,74 руб. купонного дохода, и 1 284 250 руб. выплачивает эмитент за всю серию бумаг.

ООО «Юнисервис Капитал» готовит к выплате 29-й купон по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), средства будут перечислены 24 июля. Объем данной эмиссии – 90 млн руб., ставка купона – 8,8% годовых, номинальная стоимость одной бумаги – 10 тыс. руб. Общая сумма выплат составит 650 970 руб., по 72,33 руб. за одну облигацию.

В понедельник состоится выплата 7-го купона по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) эмитента ООО «Феррони». Объем выпуска – 200 млн руб., номинал бондов – 1 тыс. руб., размер купонного дохода – 16,5% годовых. Размер ежемесячных выплат за одну бумагу – 13,56 руб., за весь выпуск – 2 712 000 руб.

На вторник, 25 июля, запланирована выплата 9-го купона по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P), эмитента ООО «Сибстекло». Объем данного выпуска составляет 300 млн руб., номинал облигаций – 1 тыс. руб., действующая ставка купонного дохода – 17% годовых. Всего по выпуску в июле будет выплачено 4 191 000 руб., из расчета 13,97 руб. за лист.

ООО «Сибстекло» ведет подготовку к третьей по счету добровольной оферте по данному выпуску, предусмотренной условиями эмиссии. Максимальный объем приобретения бумаг – до 75 тыс. шт., цена — 100% от номинала. Требования о выкупе принимались в период с 12 по 18 июля 2023 г., выкуп облигаций назначен на день выплаты купонного дохода – 25 июля 2023 г., однако напомним, что во время двух предыдущих оферт от инвесторов не поступило ни одной заявки.

Выплата 49-го купона по облигациям АО «Ламбумиз» серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P) запланирована на среду, 26 июля. Объем выпуска в обращении – 118 100 млн руб., ставка купона – 9,5% годовых. Сумма выплат составляет 922 124,80 руб., по 78,08 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В четверг, 27 июля, компанией ООО «Кузина» будет выплачен 47-й купон по выпуску Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P), а также часть номинала облигаций в рамках амортизационного погашения. Объем выпуска в обращении с учетом амортизации – 2,64 млн руб., купонная ставка – 15% годовых. Сумма купонных выплат составит 32 500,8 руб. (5,92 – за одну бумагу остаточным номиналом 480 руб.), частичного досрочного погашения – 1 866 600,13 руб. (340 руб. или 3,4% от номинала за 1 бумагу).

Также в этот день ООО «ПЮДМ» выплатит 36-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P). Объем выпуска – 120 млн руб., ставка купонного дохода – 15% годовых, номинал облигаций – 10 тыс. руб. Сумма выплат – 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за лист.

ООО «Кисточки финанс» 27 июля выплатит облигационерам доход по ставке 20% годовых. Сумма выплат составит 493 160 руб., из расчета 123,29 руб. на одну бумагу.

В пятницу, 28 июля, эмитентом ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет выплачен 9-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R). Объем эмиссии – 100 млн руб., номинал бумаг – 1 тыс. руб., ставка купонного дохода – 19% годовых. На одну бумагу будет начислено 15,62 руб., сумма выплат составит 1 562 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» также готовится к проведению добровольной оферты объемом 25 млн руб. (25 тыс. шт. или 25% от общего объема выпуска). Цена выкупа – 100% от номинала. Срок приема требований инвесторов о выкупе – с 14 по 20 июля 2023 г., при наличии таких требований, выкуп облигаций состоится 28 июля, вместе с выплатой купонного дохода. При проведении двух предыдущих оферт заявок не поступило.