На текущей рабочей неделе ожидаются купонные выплаты по 11-ти облигационным выпускам от 9-ти эмитентов. Общая сумма средств, причитающихся инвесторам, составит 17 302 195,73 рублей, включая амортизационные выплаты – 1866 600,13 рублей. А также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход в размере 493 160 руб.
АО «НХП» выплатит 23-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P). Выплата, назначенная на 22 июля, субботу, перенесена на ближайший рабочий день, понедельник, 24 июля. Объем выпуска – 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, на сегодняшний день составляет 12% годовых. Всего по облигациям будет выплачено 690 410 руб., из расчета 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В этот же день ООО «Кузина» рассчитается с инвесторами за 3-й купонный период по облигационному выпуску НовосибХлебопродукт-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем эмиссии – 70 млн руб., ставка купонного дохода – 16,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 13,56 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 949 200 руб. – за весь выпуск.
Также в понедельник ООО «Круиз» готовит выплату 25-го купона по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). Выпуск находится в стадии частичного досрочного погашения (амортизации), остаточный объем в обращении – 47,5 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, текущий номинал облигаций – 950 руб. Общая сумма выплат инвесторам составит 468 500 руб., по 9,37 руб. за одну бумагу.
24 июля ООО «Сибстекло» перечислит доход инвесторов за 34-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Выпуск, объемом 125 млн руб., размещен по ставке 12,5% годовых в бумагах номинальной стоимостью 10 тыс. руб. В месяц на одну облигацию приходится по 102,74 руб. купонного дохода, и 1 284 250 руб. выплачивает эмитент за всю серию бумаг.
ООО «Юнисервис Капитал» готовит к выплате 29-й купон по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), средства будут перечислены 24 июля. Объем данной эмиссии – 90 млн руб., ставка купона – 8,8% годовых, номинальная стоимость одной бумаги – 10 тыс. руб. Общая сумма выплат составит 650 970 руб., по 72,33 руб. за одну облигацию.
В понедельник состоится выплата 7-го купона по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) эмитента ООО «Феррони». Объем выпуска – 200 млн руб., номинал бондов – 1 тыс. руб., размер купонного дохода – 16,5% годовых. Размер ежемесячных выплат за одну бумагу – 13,56 руб., за весь выпуск – 2 712 000 руб.
На вторник, 25 июля, запланирована выплата 9-го купона по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P), эмитента ООО «Сибстекло». Объем данного выпуска составляет 300 млн руб., номинал облигаций – 1 тыс. руб., действующая ставка купонного дохода – 17% годовых. Всего по выпуску в июле будет выплачено 4 191 000 руб., из расчета 13,97 руб. за лист.
ООО «Сибстекло» ведет подготовку к третьей по счету добровольной оферте по данному выпуску, предусмотренной условиями эмиссии. Максимальный объем приобретения бумаг – до 75 тыс. шт., цена — 100% от номинала. Требования о выкупе принимались в период с 12 по 18 июля 2023 г., выкуп облигаций назначен на день выплаты купонного дохода – 25 июля 2023 г., однако напомним, что во время двух предыдущих оферт от инвесторов не поступило ни одной заявки.
Выплата 49-го купона по облигациям АО «Ламбумиз» серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P) запланирована на среду, 26 июля. Объем выпуска в обращении – 118 100 млн руб., ставка купона – 9,5% годовых. Сумма выплат составляет 922 124,80 руб., по 78,08 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
В четверг, 27 июля, компанией ООО «Кузина» будет выплачен 47-й купон по выпуску Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P), а также часть номинала облигаций в рамках амортизационного погашения. Объем выпуска в обращении с учетом амортизации – 2,64 млн руб., купонная ставка – 15% годовых. Сумма купонных выплат составит 32 500,8 руб. (5,92 – за одну бумагу остаточным номиналом 480 руб.), частичного досрочного погашения – 1 866 600,13 руб. (340 руб. или 3,4% от номинала за 1 бумагу).
Также в этот день ООО «ПЮДМ» выплатит 36-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P). Объем выпуска – 120 млн руб., ставка купонного дохода – 15% годовых, номинал облигаций – 10 тыс. руб. Сумма выплат – 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за лист.
ООО «Кисточки финанс» 27 июля выплатит облигационерам доход по ставке 20% годовых. Сумма выплат составит 493 160 руб., из расчета 123,29 руб. на одну бумагу.
В пятницу, 28 июля, эмитентом ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет выплачен 9-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R). Объем эмиссии – 100 млн руб., номинал бумаг – 1 тыс. руб., ставка купонного дохода – 19% годовых. На одну бумагу будет начислено 15,62 руб., сумма выплат составит 1 562 000 руб.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» также готовится к проведению добровольной оферты объемом 25 млн руб. (25 тыс. шт. или 25% от общего объема выпуска). Цена выкупа – 100% от номинала. Срок приема требований инвесторов о выкупе – с 14 по 20 июля 2023 г., при наличии таких требований, выкуп облигаций состоится 28 июля, вместе с выплатой купонного дохода. При проведении двух предыдущих оферт заявок не поступило.
