Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Новогодний бонус 226% на пополнение от 350$. Введи промокод NY26 в Личном кабинете и участвуй! Условия
Золото начинает неделю около $4 470 за унцию: спрос поддерживают ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС в 2026 году и неопределённость вокруг геополитики. Инвесторы также следят за протоколом декабрьского заседания ФРС и свежей статистикой США.
Если протокол подтвердит готовность регулятора идти на смягчение при замедлении инфляции, интерес к защитным активам может усилиться. Риск для котировок — резкий рост доходности госбумаг и укрепление доллара на фоне сильных данных.
Индекс S&P 500 завершает год у рекордных уровней около 6 930 пунктов, а новая неделя проходит в режиме низкой активности из-за праздников. Фокус — протокол декабрьского заседания ФРС и блок статистики по жилью и деловой активности в США.
Позитив для рынка — ожидания более дешёвого кредитования и устойчивые прогнозы по прибыли компаний на 2026 год. Сдерживающий фактор — риск, что протокол покажет осторожность ФРС и вызовет пересмотр ожиданий по ставкам.
Торговая рекомендация: BUY 6930, SL 6910, TP 7080
#BRENT: BUY 61.00, SL 60.70, TP 63.70
Нефть Brent удерживается вблизи $61 за баррель: рынок реагирует на новости вокруг переговоров по Украине и напряжённость на Ближнем Востоке, которые повышают риск перебоев поставок. Поддержку цене даёт и сезонное восстановление спроса в конце года.
Одновременно сохраняются опасения избыточного предложения в 2026 году, что ограничивает рост. На неделе внимание будет к данным по запасам нефти в США и заявлениям крупных производителей о планах добычи.
Рождественский бонус 226%на пополнение от 300$. Введи промокод XMAS26 в Личном кабинете и участвуй! Условия
Золото входит в неделю на рекордных уровнях: к 22 декабря XAUUSD держится около 4397.16. Поддержку дают ожидания снижения ставок в США в 2026 году и спрос на защитные активы на фоне геополитической неопределённости и более слабого доллара.
На этой неделе интерес к золоту могут усилить более мягкие данные США по экономике и инфляции, а также сообщения о покупках со стороны центробанков. Сдерживать рост способна фиксация прибыли в конце года и тонкие праздничные торги.
#SP500 начинает неделю вблизи 6835 пунктов: инвесторы оценивают перспективы ставок ФРС на 2026 год и рассчитывают на спокойное завершение года. Поддержку настроениям добавляет восстановление спроса на акции крупных компаний, которые сильнее всего влияют на индекс.
Неделя короткая, поэтому реакция на статистику США может быть резче: оценки роста, заказы компаний и доверие потребителей. Сильные цифры поддержат ожидания по выручке бизнеса, а более слабые — усилят ставки на смягчение политики, что тоже часто поддерживает акции.
Торговая рекомендация: BUY 6835, SL 6815, TP 6895
#BRENT: SELL 60.93, SL 61.43, TP 59.43
#BRENT начинает неделю около 60.93 за баррель. Краткосрочно цену способны поддерживать новости о рисках поставок, однако рынок по-прежнему обсуждает избыток предложения в 2026 году и рост добычи в странах вне договорённостей производителей.
На неделе давление может усилиться, если свежие оценки подтвердят слабый спрос и высокие запасы. При этом любые новые геополитические события могут давать резкие, но краткие всплески, поэтому в фокусе остаётся именно баланс предложения и спроса.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод TOPUP25 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 3338.00–3383.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.
• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4095.00–4110.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.
• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.10.2025.
• Котировка нижней границы зоны 1/4–3939.15.
• Котировка нижней границы зоны 1/2–3989.15.
• Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.10.2025–3889.15.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ-3762.85.
• Торговые рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Sell: 3939.15-3989.15, Take Profit 1–3889.15, Take Profit 2–3762.85.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Это новый абсолютный рекорд для драгоценного металла, который с начала года подорожал более чем на 35%. По данным Всемирного золотого совета, за первые шесть месяцев 2025 года рост составил 26%, а во втором полугодии ожидается ещё около 5%. Одновременно с этим серебро (XAGUSD) превысило отметку $41 за унцию впервые за последние 14 лет, а платина (XPTUSD) и палладий (XPDUSD) также прибавили в цене.
Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод INDEX202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.
Основным драйвером ралли остаётся ожидание скорого снижения ставки ФРС. Вероятность её понижения на 25 б.п. в сентябре сейчас оценивается почти в 88% против 38% месяц назад. Дополнительный импульс придала мягкая риторика главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая поддержала смягчение политики на фоне рисков для занятости. Несмотря на рост базового показателя PCE до 2,9%, инвесторы делают ставку на скорое удешевление доллара и рост защитных активов.
Не менее важен геополитический фон. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке усиливают спрос на «тихую гавань». Администрация Дональда Трампа давит на швейцарских производителей золота, требуя перенести производство в США, но те отказываются открывать новые заводы. Параллельно в августе Трамп заявил, что импорт золота в США не будет облагаться пошлинами, что также поддерживает интерес к металлу. Российские и международные эксперты отмечают, что тарифные войны и торговые ограничения могут подстегнуть рост цен на сырьевые активы.
По оценке Аналитиков FreshForex, в ближайшие месяцы золото будет колебаться в диапазоне $3300–3600, после чего устремится к новым вершинам в $4000 за унцию. В условиях слабости мировых валют и угрозы рецессии именно золото сохраняет статус глобального индикатора доверия и инструмента хеджирования рисков.
Золото уже у рекордных максимумов — следующая цель $4000! Активируйте спецпредложение: бонус 202% при пополнении от $202 по промокоду INDEX202 через чат поддержки.
FreshForex предлагает 270 инструментов для торговли, включая металлы с плечом до 1:2000.
Золото взлетело выше $3300 за унцию, установив новый исторический рекорд. С начала года рост инструмента XAUUSD превысил 20%, а аналитики предупреждают: это может быть только старт движения к $4000. Защитный актив вновь оказался в центре внимания на фоне геополитической напряжённости, сбоев в поставках критически важных минералов и краха традиционных рисковых инструментов.
Только для наших читателей - получите 202% бонусных средств при пополнении счёта от $202. Для активации просто напишите в поддержку с промокодом G202. Условия использования бонуса - по ссылке.
Аналитики FreshForex неоднократно прогнозировали подобный рост, начиная с ноября 2023 года. Мы полагаем, что золото и дальше продолжит являться выгодной инвестицией, что подтверждается целым рядом факторов:
Новая эскалация торговой войны: Дональд Трамп подписал указы, направленные на расследование и сокращение зависимости США от импорта стратегических минералов, таких как уран, кобальт и редкоземельные элементы - рынок мгновенно отреагировал. Конфликты, войны, санкции или международная напряжённость часто приводят к росту спроса на золото как "тихую гавань" для инвестиций.
ФРС на перепутье: Вероятность снижения ставки в мае – 92,3% (данные CME). При низких ставках золото становится более привлекательным, так как альтернативные безрисковые активы (например, облигации) приносят меньше дохода.
Центробанки мира активно скупают золото: В I квартале 2025 г. объём закупок вырос на 41% по сравнению с 2024. ETF-фонды на золото хранят рекордные $345,5 млрд. Многие страны увеличивают золотые резервы для диверсификации от доллара США и других валют, что подогревает спрос на физическое золото.
Инфляция и структурный долговой кризис в США: Прогноз потребительской инфляции в США от University of Michigan — 6,7%, максимум с 1981 года. Рост доходностей, дефицит бюджета и политическая нестабильность усугубляют бегство из доллара.
Аналитики Goldman Sachs Group (#GoldmanSac) в очередной раз повысили прогноз по стоимости золота. Инвестбанк ожидает, что к концу этого года цена на золото вырастет до $3700 за унцию, а к середине 2026 года она, как предполагается, достигнет $4000 за унцию. В свою очередь, аналитики FreshForex считают, что драгоценный металл может протестировать отметку в $4000 уже в этом году!
Золото стало глобальным индикатором доверия, а в нашем терминале 270 активов для торговли, включая CFD на металлы, с плечом до 1:2000. Не упусти момент!
Вчера, 20 мая, золото (XAUUSD) достигло новой рекордной отметки за все время в $2450 за унцию! На пике рост составил впечатляющие 17.5% с начала года!
Ранее некоторые аналитики предсказывали рост вплоть до $3500 за тройскую унцию, и текущие цены подтверждают эти прогнозы.
Bitcoin (BTCUSD) также не остался в стороне. Первая криптовалюта за вчера прибавила 8%, достигнув отметки в $72,000. С начала года Bitcoin вырос уже на 73%!
Аналитики FreshForex уверены, что золото и Bitcoin образуют мощный дуэт для защиты и приумножения капитала. Вот почему:
Защита от инфляции: Золото и Bitcoin часто рассматриваются как хедж против инфляции. Оба актива имеют ограниченное предложение (ограниченное количество золота на Земле, ограниченное количество монет Bitcoin), что увеличивает их ценность в условиях роста денежной массы.
Диверсификация портфеля: Инвесторы и трейдеры, опасаясь инфляции, предпочитают золото и Bitcoin как стабильные активы, которые могут лучше сохранить свою стоимость с течением времени.
Приток капитала: Богатые инвесторы и спекулянты всегда покупали драгоценный металл для сохранения капитала. Открытие Bitcoin-фондов на бирже привлекает новых крупных инвесторов, поддерживая высокие цены.
Геополитические риски: Конфликты в Европе и на Ближнем Востоке усиливают спрос на стабильные и защищенные активы.
Мы устали повторять, но наши аналитики неоднократно предсказывали предсказывали текущий рост как золота, так и биткоина, и сейчас они уверены, что рост всё ещё не закончен.
Не упусти шанс и инвестируй в актуальные рыночные тренды вместе с FreshForex!
Месячный график: продолжается "рост из последних сил". Верхняя полоса Боллинджера расположена на 2180.1, что и является на сегодня максимально возможной целью движения вверх перед разворотом.
Недельный график: еще более локализованное сопротивление 2123.9 (верхняя полоса Боллинджера), плюс классический предразворотный противоход связки ADX/RSI. Поддержка 2009.4 (нижняя полоса Боллинджера).
Дневной график: и еще одно сопротивление на пути роста - 2114.2 при пассвивном ADX. Это позволяет продавать из зоны 2114.2-2123.9 к цели 2039.5
Ожидания: итак. ждем касание зоны 2114.2-2123.9 и затем снижение к 2039.5
Торговые решения:
1) Открытые покупки держим к 2114.2-2123.9
2) Продаем из зоны 2114.2-2123.9 к цели 2039.5
Нефть "Brent"
Месячный график: как мы и говорили на прошлой неделе, нефти не хватает полноценного свинга вверх для дальнейшего снижения. Попытки "дорисовать" этот свинг мы сейчас и наблюдаем (для этого нужно повысить хоть немного мартовский максимум).
Среднесрочная цель снижения находится сейчас на 44.74
Недельный график: почти достигнуто ключевое сопротивление от средней полосы Боллинджера (61.38). Либо Брент упадет из данной зоны, либо коррекция пробьет это сопротивление и мы увидим новый рост котировок к 76.92, где и будет встречено массивное предложение и последующее "обрушение" (траектория синей стрелки)
Дневной график: локальный диапазон очень пассивен, поэтому маловероятен пробой 61.38. Внутринедельная поддержка - 53.90
Ожидания: итак, ждем понижательный характер флэта с целью 53.90. Возможно предварительное касание 61.38.
Торговые решения:
1) Продаем из зоны 61.38 (в случае роста на открытии) к цели 53.90 и среднесрочной цели 44.74
Золото
Месячный график: пока продолжается постепенное восстановление золота внутри конвертов Боллинджера.
Недельный график: сопротивления - текущие уровни (1213.98, средняя Боллинджера) и 1286.47 (верхняя полоса Боллинджера)
Дневной график: локальное сопротивление - 1225.87, поддержка - 1186.73
Ожидания: рост к 1225.87 и снижение к 1186.73
Торговые решения:
1) Держим открытые покупки к 1225.87
2) Продаем от 1225.87 к 1186.73 (при появлении шорт-сигналов в зоне 1225)
Накануне американская валюта значительно укрепилась по отношению к своим основным конкурентам – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 99.37, что является максимальным уровнем за последние три недели. Позитивный отчет по промышленному производству в Германии за март не помог паре EUR/USD укрепить свои позиции. По итогам дня котировки снизились на 1.2% на фоне обновления исторического минимума по доходности 10-летних немецких государственных облигаций.
Пара GBP/USD в течение дня также находилась во власти медведей. Релиз по торговому балансу разочаровал трейдеров слабыми данными, что в совокупности с расширением отрицательного дифференциала доходностей облигаций Великобритании и США отправило британскую валюту в нокаут. По итогам дня пара фунт/доллар похудела на 1.1%.
В паре USD/JPY в первой половине дня преобладали медвежьи настроения на фоне слабого корпоративного релиза Alcoa за первым квартал, что вызвало фиксацию прибыли по сделкам carry trade. В моменте котировки достигли отметки 119.85, однако затем быки смогли взять инициативу в свои руки и завершить день в “зеленой зоне” на фоне роста доходности американских трежерис. В итоге, торговые сутки в паре доллар/йена завершились ростом котировок на 0.4%.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Промышленное производство за февраль (предыдущее значение - 0.1%; прогноз 0.3%).
EUR/USD:
В течение дня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и в этой связи внимание инвесторов будет приковано к динамике долгового рынка. Накануне доходность немецких 10-летних государственных облигаций обновила исторический минимум, что указывает на низкую привлекательность единой европейской валюты. Текущий уровень доходности немецких бумаг составляет всего лишь 0.15%, что может вызвать новую волну сделок carry trade, когда займы в евро будут использовать для покупки высокодоходных валют, таких как австралийский и новозеландский доллар. Также следует отметить и усиление нисходящего тренда в кросс-курсе EUR/GBP, которое будет оказывать давление на пару евро/доллар. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0685/1.0725 и фиксировать прибыль в области 1.0590. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0559 - 1.0500 и уровни сопротивления: 1.0664 -1.0712.
GBP/USD:
В течение дня следует ожидать развития нисходящей тенденции. Рост производственных заказов, в совокупности с увеличением оптимизма в рядах менеджеров по закупкам в производстве, указывают на выход позитивного релиза по промышленному сектору. Февраль традиционно является благоприятным месяцем для промышленного производства на туманном Альбионе – в этот месяц наблюдается увеличение производственных мощностей. Этот фактор в свою очередь окажет поддержку британской валюте. Однако доходность государственных облигаций Великобритании накануне продемонстрировала снижение по отношению к своим аналогам из США, что указывает на преобладание медвежьих настроений. Распродажи на товарном рынке также способствуют усилению восходящей тенденции по американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4745/1.4785 и фиксировать прибыль в области 1.4635. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.4633 - 1.4555 и уровни сопротивления: 1.4698 – 1.4739.
USD/JPY:
Накануне на долговом рынке наблюдался сильный рост доходности американских 10-летних казначейских облигаций, что усилило спрос на доллар. С учетом того, что трейдеры игнорируют слабые отчеты американских корпораций за первый квартал – мы имеем дело с устойчивым трендом. В этой связи, как гласит известная биржевая поговорка - “Trend is your friend!” эффективнее всего торговать исключительно по тренду. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.40/120.10 и фиксировать прибыль в области 121.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 120.36 – 119.86 и уровни сопротивления: 120.71 – 121.37.
Месячный график: индекс находится в неудачном для открытия сделок месте - середине диапазона верхнего конверта (1888.6-2177.9). При этом общая восходящая динамика пока сохранена, поэтому от поддержки 1888.6 можно будет искать лонг-сигналы на младших графиках.
Недельный график: серьезная дивергенция, видимо, заставит график откорректроваться ниже, к 1888.6. Локальное сопротивление - 2119.6 (верхняя полоса Боллинджера), поддержка - 1990.1 (нижняя полоса)
Дневной график: постепенное нагнетание южной динамики.
Ожидания: итак, рассматриваем снижение индекса к поддержкам 1990.1 и 1888.6, но пока только в качестве коррекции к основному восходящему тренду.
Торговые среднесрочные решения:
1) Продажи к целям 1990.1 и 1888.6
2) Покупки из зоны 1888.6 к новым максимумам.
Нефть "Brent"
Месячный график: итак, все идет к формированию мартовского внутреннего бара, что подтвердит угрозу падения в зону 42.05 уже за апрель-май.
Недельный график: локальное сопротивление 62.76 (средняя полоса Боллинджера) является потенциальным местом для открытия продаж.
Дневной график: подтверждаем сопротивление на 62.76
Ожидания: итак, мы ждем окончательного формирования ИБ за текущий месяц. в рамках чего нефть может "подрасти" к 62.76, где ее может ждать масштабное предложение по такой цене и, соответственно, начало двухмесячного падения в направлении 42.05.
Торговые решения:
1) Локальные покупки к 62.76.
2) Продажи из зоны 62.76 к 42.05
Золото
Месячный график: поддержка от нижней полосы Боллинджера (1141.06) пока надежна. Но в целом тенденция нисходящая, в направлении 1032.24
Недельный график: отмечаем сильное сопротивление на 1288.40 (верхняя полоса Боллинджера)
Дневной график: еще более локализованное сопротивление на 1218.19 (верхняя полоса Боллинджера).
Ожидания: итак, ждем снижение котировок на золото от 1218.19 к 1141.06
Оставить комментарий
.jpg)
