Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Вчерашний торговый день не выявил сильнейшего в споре быков и медведей.
Первая половина торгов прошла при преимуществе быков, которые смогли незначительно продавить пару вниз, однако затем быки вернули цену обратно к исходной точке.
Этим самым, предположительно, была сформирована волны 5 of [1] восходящего импульса.
В таком случае, если это предположение верно, в ближайшее время нас ожидает развитие коррекции, обусловленной формированием волны [2].
Месячный график: видим существенно зажатую пружину между 1.2734 и 1.3600 с поддержкой от средней Боллинджера (1.3027). Поэтому можно с большой степенью уверенности предположить, что, после касания 1.3027, либо быки начнут свой старт к 1.36 (где, впрочем, их будет ждать сопротивление с большими вопросами от горизонтально расположенных конвертов Боллинджера), либо же медведи наконец-то сумеют пробиться под 1.2734 с первой целью 1.2404.
Недельный график: пара встретила сопротивление от верхней полосы Боллинджера (1.3442) и опускается в направлении нижней (1.2830) с промежуточной поддержкой от средней (1.3116). Именно эта поддержка проявит потенциал к снижению к 1.2830, либо запустит ракету к точке 1.36.
Дневной график: пробой нижней полосы Боллинджера может привести в действие коррекцию к средней полосе (1.3293) и последующее продолжение к 1.2830.
Вывод: итак, ключевое сопротивление находится на 1.3293. Ждем либо отскок вниз и последующее снижение евро к 1.2830, либо же пробой и старт к 1.36.
Торговыми решениями могли бы быть покупки выше 1.33 к 1.36, агрессивные покупки от 1.3116 со стопами под 1.31. Продажи под 1.31 к 1.2830.
Некой формой альтернативного южного сценария может стать падение к 1.2830 без коррекции к 1.3293. Следим за поддержкой 1.3116.
GBP/USD
Месячный график: британец уперся в сопротивление 1.57 (средняя Боллинджера), и прямо отсюда либо направится к верхней (1.6331), либо к нижней (1.4831). Причем в случае со снижением, поддержка 1.4831 с большой вероятностью не удержит медведей и пара уйдет еще ниже, к 1.4216.
На 1.6331 в свою очередь ожидается сильное сопротивление в силу того, что конверты Боллинджера расположены горизонтально. Поэтому в случае северной отработки я бы ждал последующую новую коррекцию обратно к 1.57.
Недельный график: атака 1.57 на падающем ADX делает сценарий отскока вниз даже более вероятным. Поддержка 1.5363. Там у быков будет новый обоз с горючим и боеприпасами. Провал такой операции приведет к падению к 1.4838.
Дневной график: ситуация из разряда "Или\Или". Пробой 1.57 и дальнейший север, или отскок - и локальный разворот вниз.
Вывод: итак, ключевое сопротивление 1.57, поддержка 1.5363. Прорыв вверх активирует цель 1.6331, отскок может опустить пару к 1.4838.
Альтернативный бычий сценарий - повторная атака 1.57 от уровня 1.5363. Поэтому среднесрочные продажи я бы рассматривал лишь под этой поддержкой.
Торговать можно пробой 1.57 и отскок вверх от 1.5363 (для покупателей), и отскок вниз от 1.57 и пробой 1.5363 вниз - для продавцов.
AUD/USD
Месячный график: итак, перед нами абсолютно равновероятно либо полный разворот пары вверх, либо техническую коррекцию к средней полосе (1.0107). Северный расклад более вероятен ввиду начала отработки обсуждаемой нами ранее ситуации - свойства Боллинджера не позволяют цене находиться более 4-х подряд баров вне конвертов. Плюс ко всему очень активен ADX. Тем не менее, зона 1.0107 пока остается очень перспективной для продаж ввиду того, что даун-тренд пока в силе, а так же из-за отличного соотношения Риск\Профит.
Прорыв выше 1.0107 откроет потенциал роста к 1.1060.
Недельный график: сложнейшая зона сопротивления 0.9377-0.9599. Пробиться выше для быков будет не только большой удачей, но и серьезным подтверждением возможного разворота.
Дневной график: горизонтально расположенные полосы Боллинджера создают существенное сопротивление (очерченное нами на н4-графике), поэтому торговать пробой вверх этой зоны будет чрезвычайно небезопасно ввиду возможных ложных пробоев. Лишь выше 0.96 покупатели полностью сломят медвежий фронт.
Вывод: самая непростая пара для торговли ввиду больших диапазонов между диагностическими зонами.
Основным сценарием является продолжение вниз из зоны 1.0107. При этом зона 0.9377-0.96 так же является существенным сопротивлением, которая так же может продолжить продажи австралийца.
Альтернатива - пробой 1.0107 и начало роста к 1.1060 (среднесрочно).
Приемлемым торговым диапазоном можно назвать пространство между 0.96 и 1.01, а так же выше 1.0107 до 1.1060.
США добавили 169 000 рабочих мест в августе - смешанный отчет по занятости, который будет осложнять решение Федеральной Резервной системы в этом месяце, следует ли сокращать покупки активов с $85 млрд. в месяц. Хотя рост рабочих мест оказался лишь немного ниже ожиданий, были большие пересмотры в сторону понижения предыдущих месяцев, и рабочая сила, упала до минимального уровня с августа 1978 года в 63.2% случаев.
Европа
Греция: окончательный ВВП показал - спад в экономике замедлился во втором квартале до 3.8 процента в годовом исчислении, после сокращения на 5.6% в первом квартале. Оценки были 4.6 процента. Помогли сектора услуг по проживанию и питанию, увеличив оборот на 5.3%.
Великобритания: торговый баланс упал в июле с 9.9 млрд. фунтов стерлингов до 8.2 млрд. в июне. Со странами, не входящими в ЕС дефицит резко возрос до 4.5 млрд. фунтов стерлингов с 2.1 млрд., в то время как торговля с ЕС оставалась стабильной. Экспорт упал на 9.1%, в то время как импорт сократился на 2 процента.
Промышленное производство оставалось неизменным в июле, после увеличения на 1.3% в июне. Электричество и газ снизились на 2.2% относительно предыдущего месяца, в то время как добыча снизилась на 0.5%.
Аналитики Barclays отметил, что “несмотря на согласованные усилия с правительством для поддержки и стимулирования экспортеров, фирмы Великобритании малоуспешны при выходе на иностранные рынки”.
Индекс цен на жилье Halifax вырос на 0.4% в августе, продолжая 6 месячный значительный рост цен на жилье. После учета сезонных влияний, количество одобренных заявок на ипотеку было на 10% выше, за три месяца по июль, чем в предыдущие три месяца.
“Улучшение экономики и низкие процентные ставки, поддерживаемые официальной схемой Финансирования Кредитования, по-видимому, привели к росту спроса на жилье в последние месяцы”, - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. “Тем не менее, сравнительно скромный экономический рост и снижение роста инфляции, скорее всего, будут действовать в качестве тормоза на рынке”.
Швейцария: Потребительские цены понизились на 0.1% в августе, хотя в годовом исчислении ИПЦ остается на уровне 0% - самый высокий показатель с сентября 2011 года. Базовая инфляция по-прежнему остается значительно ниже 1 процента порога ценовой стабильности, оправдывая слишком мягкую позицию и приверженность задаче-минимуму 1.20 по EUR/CHF.
Промышленное производство упало на 1.1% во втором квартале после роста на 3% в первом квартале. Новые заказы упали на 4.2%, в то время как продажи понизились на 0.8 процента.
Франция: дефицит торгового баланса расширился в июле на 5.1 млрд. евро, с 4.5 млрд. месяцем ранее. Индекс доверия потребителей вырос с 82 в июле до 84 в августе, превзойдя ожидания. Опасения инвесторов по поводу будущей финансовой ситуации, улучшились, хотя август был подходящий момент, чтобы сделать крупные покупки.
Германия: Торговый баланс упал до 14.5 млрд. евро, в июле с 15.8 млрд. евро в июне.
ЕС: профицит текущего счета платежного баланса 35.9 млрд. евро во втором квартале, по сравнению с 5.9 млрд. евро профицита во втором квартале 2012 года.
Украина: Валютные резервы упали до $21.7 млрд. в августе с $22.7 млрд. в июле, благодаря кредиту МВФ на $690 милл. “Мы ожидаем, что давление на правительство, чтобы вернуться к переговорам с МВФ и пересмотреть сделку с Россией, будет нарастать в ближайшие месяцы”, - отмечают аналитики Barclays.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Япония: Индекс деловых условий показал, что условия “улучшились”.
Австралия: индекс строительства снизился на 0.4 до 43.7 в августе. Строительство сократилось 39 месяцев подряд. Предприятия отметили “негативные влияния условий кредитования, замедление горнодобывающей отрасли и слабое доверие инвесторов”, как причину упадка.
Форекс прогноз на неделю 9 – 13 сентября
Доллар США
В пятницу payrolls были не самые худшие. Но поправки в июне и июле (-74k) были не очень. Первоначальная реакция - продажа доллара. По правде говоря, этот отчет является одним из ключевых среди последних данных, показывающих усиление активности в США. Однако, детали беспокоят, достаточно ли этого, чтобы начать сужение в сентябре. Ключом к этому станет “размер”. Дилеры ожидают на $15 млрд. снижения ликвидности в месяц. Но, вероятно, было бы несколько реалистичным ближе к $5-10 млрд.
EUR/USD
Более слабый, чем ожидалось, отчет NFP помог евро. Также, заявление Владимира Путина относительно того, что Россия будет продолжать продавать оружие Сирии, временно добавило давление на доллар. Несмотря на это рынок сохранял длинные позиции по доллару, так как военный конфликт будет иметь сильнейшее влияние, как на евро, так и на Развивающиеся рынки валют.
Насколько цифры по занятости в США плохи? Аналитики подсчитали, что в последние месяцы уровень безработицы фактически будет подниматься до +7.55% вместо падения +7.3%. "Затуманенное зеркало"? Трудно сказать, но это дает ощущение, что евро “вверх”. Если учитывать коэффициент участия с демографической ситуацией в последние пять лет, а не «очищенные данные», то фактический уровень безработицы в США будет +10%!
Ситуация в Сирии и занятость в США не дают прояснения рынкам... Обама обратится к нации во вторник. Менее рискованные сделки будут в пользу EUR, JPY и CHF на откатах.
GBP/USD
Сильные бычьи настроения были отмечены в зоне поддержки около 1.5555, что подтолкнуло пару вверх до 1.5635. На прошлой неделе торговля шла вдоль линии восходящего тренда. Рынок закрылся выше 1.5575, ближе к верхней границе канала на H4, что сводит на нет модель разворота H & S. Это делает пару бычьей в краткосрочной перспективе с целью на 1.5750. Первоначальное сопротивление в краткосрочной перспективе на 1.5690 и в приоритете восходящий тренд до тех пор, пока сохраняется поддержка трендовой линии на 1.5577. Важно отметить, что недельный тамфрейм также бычий.
USD/JPY
Технические уровни:
Сопротивление. 3: 100.12.
Сопротивление. 2: 99.70.
Сопротивление. 1: 99.37.
Поддержка. 1: 98.62.
Поддержка. 2: 98.20.
Поддержка. 3: 97.87.
Пожалуйста, обратите внимание на уровни поддержки 3 (97.87) и сопротивления 3 (100.12). Обычно, когда уровень тронут, USD/JPY отскакивает от него на 10 до 20 пунктов, но если уровни пробиты более чем на 50 пунктов, то это является признаком того, что данная валютная пара нашла краткосрочную тенденцию.
Четырехчасовой график пары USD/JPY. Восходящее движение наконец-то достигло основной цели на верхней границе октавы 100.00(8/8). Это в свою очередь сильный уровень сопротивления, который обычно вызывает значительные нисходящие коррекции. Перспектива снижения сейчас оценивается до уровня 98.44(2/8), поскольку это ближайший значимый уровень поддержки, который может развернуть цену вверх. Альтернативный вариант с продолжением восходящего движения выйдет на первый план только после закрепления цены выше 100.00 (8/8).
В соответствии с прогнозом цена достигла уровень сопротивления - нижнюю границу зелёного канала и даже немного проколола её.
На самом последнем участке мы видим, как цена продвинулась вниз.
Если нисходящее движение в направлении нижней границы красного канала продолжится, это станет сигналом к тому, что у быков не хватило сил пробить зелёную линию, и началось движение в направлении красной линии.
Если пробой уровня 1.56 подтвердится, это откроет путь для цены как вниз, так и вверх.
В таком случае, лучше воздержаться от торговли до появления более определённой ситуации.
Но пока этого не произошло, на рынке доминируют медведи и целью для них является нижняя красная граница.
EURUSD Н4. При пробое 1.3115 цель восходящий угол 1:8 на уровне 1.2968, который развернёт пару минимум на коррекцию. Угол 1:4 пробит, теперь нужен его тест на уровне 1.3195.
Н1. Пока цена не пробила 1.3163, будет консолидация в зоне 1.3163 - 1.3237.
М15. Цена пробив угол 1:2, не сделала его тест, при этом находится вблизи этого угла до сих пор. Поэтому ждём тестирование этого угла и принимаем решение.
Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 06:00, 09:00, 19:00.
Месячный график: пара по-прежнему в "старом" диапазоне, а ADX по-прежнему ниже 30. Это означает, что, по всей видимости, флет продолжится и пара вернется в зону средней Боллинджера (1.2956-1.3000)
Недельный график: видим ключевую поддержку - это 1.3115 (средняя Боллинджера). Подход цена осуществляет на падающем ADX, что делает высокой вероятность отскока обратно в зону 1.3455 (красная стрелка). Если же поддержка будет пробита, то мы увидим движение к 1.2809 (нижняя полоса), откуда предположительно может начаться новая среднесрочная восходящая волна.
Дневной график: Боллинджер не пробит, но пробито стратегическое свинговое дно, и все это на фоне брутального пробоя консолидированного ИБ. Поэтому после коррекции к средней (1.3315) более вероятно пара пройдет дальше вниз к 1.2956.
Вывод: основной сценарий - коррекция к 1.3315 и падение к 1.2956.
Альтернатива - прямое снижение к 1.3115 и отскок с началом движения к цели 1.3451.
Дополнительный сценарий - вариант с пробоем 1.3115. Потеря этой поддержки опрокинет пару в 28-ю фигуру, к 1.2809.
GBP/USD
Месячный график: пара продолжает "пружинить" в нижнем конверте, ADX по-прежнему не гтов стартовать. Это усиливает сопротивление от 1.5690 (средняя Боллинджера). Но и пробой такого сопротивления станет более значимым, с получением потенциала движения к верхней линии (1.6387). Но пока более вероятно снижение к нижней (1.4958)
Недельный график: здесь напротив - поддержка на 1.5361, от которой пара может оттолкнуться для пробоя 1.5690.
Дневной график: детализация показывает истинные уровни. Текущая зона поддержки - сверхважна для быков. Но лишь уход под уровень 1.5242 опрокинет пару в падение к 1.4958. До этого техника говорит о бОльшей перспективе отскоков вверх либо с текущих уровней, либо из зоны 1.5250-1.5361.
Вывод: два северных сценария и один южный.
1) старт вверх с текущих, без пробоя поддержки 1.5496, с целями 1.5690, 1.5743, 1.60.
2) коррекция в зону 1.5250-1.5361 (широкая зона, ничего не попишешь, придется ждать дополнительных сигналов, если вы покупаете британца) и затем старт в рамках основного сценария.
3) сценарий падения будет активен при сломе уровня 1.5242. Снижение к 1.4958.
AUD/USD
Месячный график: очень сильный даунтренд, с сильным давлением от ADX. Несмотря на то, что уже четвертый месяц пара находится за пределами конвертов Боллинджера (что противоречит правилам поведения цены в конвертах) покупки "ауди" выглядят сверхстрашно:) но техника обязывает пара скорректироваться. Но уровни 0.8575 и 0.8038 выглядят магнетично и ужасно с точки зрения стопов для покупок. Продавать тоже при этом не лучший вариант (ввиду выше описанных потребностей пары в коррекции). Цель возможной коррекции - 0.9542.
Недельный график: сопротивление 0.9542. Вероятно, отсюда можно будет прицениваться продавцам. Еще выше - месячная средняя (1.0147), где находится критический уровень для даунтренда
Дневной график: поддержка 0.8849 - шанс быков на формирование двойного дна. Но шанс призрачный, ввиду давления от ADX.
Вывод: ужасная пара для торговли на этой недели. Стопы в любую сторону выглядят невменяемыми. Вывод - ждать.
Основным трендовым сценарием является коррекция в зону 0.9542 и затем старт доработки целей в районе 0.8575 и 0.8034.
Альтернативно пара может просто провалиться к этим отметкам с текущих уровней (в случае пробоя 0.8849)
Особенностью прошедшей торговой недели был пересмотр в сторону повышения ВВП США.
В целом, валюты были слабее по отношению к доллару США на этой неделе. Данные по ВВП США, которые были пересмотрены в сторону повышения, удивили рынки. ВВП за 2 квартал вырос с 1.7% в первом чтении до 2.5% во 2-м!
Заседание ФРС состоится в сентябре. Федеральная резервная система является спонсором рынка ценных бумаг. Теперь внимание! Объем торгов Американского фондового рынка в августе был самый низкий в среднем за 16 лет! Кто будет инвестировать? То есть, банковские депозиты растут, но (реальных) денег не было. Как говорит Джерри Магуайер: «Покажите мне деньги»!
Евро не смог удержаться от снижения, не смотря на то, что доверие к экономике еврозоны выросло до 2-летнего максимума в этом месяце, а индекс потребительских настроений вырос с 92.5 в июле до 95.2 в августе. Ранее на этой неделе был положительный отчет IFO по деловой уверенности. Так что все выглядит ярче для еврозоны, которая только недавно вылезла из рецессии. Экономика еврозоны в целом, во главе с Германией, набирает обороты. И с каждым из этих сильных отчетов, опасения относительно очередного снижения ставки ЕЦБ во время следующей встречи, снижаются. И это хорошо для евро...
Золото снизилось, и упало обратно ниже $ 1400. Есть две причины. Первая: спекуляции, что ФРС замедлит стимул. Вторая: Золото росло с марта и на кризисе Сирии. И, упало на фиксации прибыли. Шахтеры в Южной Африке подтвердили, что они будут бастовать в понедельник.
Джеймс Буллард из ФРС отметил преимущества QE: более низкие ставки, более высокие цены на активы, и низкий курс доллара. Но, есть одна вещь, которую он не упомянул, и единственное, что ФРС отказывается признать, это пузырь на развивающихся рынках и его непредвиденные последствия. При сверхнизких ценах, инвесторы ищут высокодоходные места для инвестиций. Деньги идут туда, где лучше. Т.е. на развивающиеся рынки.
И, со страхом уменьшения QE, рынки автоматически убеждены, что процентные ставки будут расти. После того, как Бен впервые пробормотал слово "сужение" доходности казначейских облигаций выросли на 100 базисных пунктов. Знаете, что рынки продают слухи и покупают факты? Я сомневаюсь в этом. В случае, если ФРС действительно пройдут через сужение, я думаю, доходности казначейских облигаций будут продолжать расти, что привлечет больше денег.
ФРС пыталась очень старательно объяснить разницу между сужением и держать процентные ставки низкими, но рынки не покупали. Что же все это значит для развивающихся рынков? Мое мнение, и я, конечно, могу ошибаться, что в ближайшем будущем, развивающиеся рынки будут восстанавливаться. Дефицит счета текущих операций начнет сужаться, и это будет хорошо для них.
Валюты. Австалиец снизился за неделю с 0.9030 до 0.8000, киви с 0.7805 до 0.7726, евро с 1.3382 до 1.3221, стерлинг с 1.5555 до 1.5501, швейцарский франк с 0.9002 до 0.9297, йена с 98.63 до 98.02. Индекс доллара поднялся до 81.95. Нефть $ 107.85, 10-летние облигации США 2.77%. Драг металлы: серебро $ 23.69, платина $ 1 513.40, палладий $ 728.58, и золото $ 1 395.12.
Прогноз на неделю 2 – 6 августа 2013 года
Неделя начнется с конца летних каникул в США и Канаде в понедельник - после должна быть исключительно активная неделя на рынках FX со всеми релизами, а также множествами решений центральных банков. На заднем плане переоценка вероятностей геополитики, связанной с Ближним Востоком повысила спрос на валюты зоны безопасности. PMI Китая выйдет в воскресенье. Европейские индексы PMI производства выйдут в понедельник, ожидаются улучшения. Вторник – ISM США, ожидается снижение. Экономика США выросла сильнее, чем ожидали, и безработица, другой хороший показатель для восстановления экономики США, остается на низком уровне, что свидетельствует - меньше увольнений и устойчивые рабочие места. ФРС начнет снижение стимула в сентябре? NFP должны обеспечить большую часть ответа. В зоне евро,
Основные события на этой неделе.
1. США Торговый баланс: среда, 12:30. Дефицит торгового баланса США резко сократился в июне до самого низкого уровня за 3,5 года, падение составило 22.4% до $ 34.2 млрд. на фоне 2.5%-ного падения импорта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что дефицит, сузится только до $ 43.1 млрд. в июне. Дефицит торгового баланса ожидается на уровне -38600 млн. на этот раз.
2. Великобритания. Решение по ставке: четверг, 11:00. Великобритания показывает все больше и больше признаков устойчивого роста в последние месяцы, ограничивая возможности дополнительного QE. Объявление об ориентире также является относительно новым явлением, и центральный банк может оставить политику без изменений. После программной речи всего за неделю до решения по ставке, MPC, скорее всего, воздержится от заявления, и оставит фейерверк на опубликование минуток.
3. Еврозона. Решение по ставке: Четверг, 11:45, пресс-конференция в 12:30. ЕЦБ вряд ли изменит денежно-кредитную политику в данный момент. Экономическая ситуация лучше в некоторых странах, особенно в Германии, но этот подъем довольно хрупкий. Марио Драги сейчас может выразить осторожность и опасения по поводу относительно высокого курса евро.
4. США. ADP Non-Farm. Изменение занятости: четверг, 12:15. ADP показала, что американская экономика добавила 200 000 рабочих мест в частном секторе в июле, лучше 179 000 прогноза. Большинство рабочих мест были созданы малым и среднем бизнесом, экономика США продолжает восстанавливаться.181K ожидается сейчас
5. США. Претензии по безработице: Четверг, 12:30. Число американцев подали первичные заявки на пособие по безработице 331K. Однако темпов создания рабочих мест не хватает для создания устойчивого снижения безработицы. 330K ожидается сейчас
6. США: индекс ISM Non-Manufacturing PMI: четверг, 14:00. Сектор услуг США значительно улучшился в июле, резкий рост до 56 с 52.2 в предыдущем месяце, лучше прогноза 53.2. Индекс новых заказов поднялся до 57.7 в прошлом месяце с 50.8 в июне. 55.2 ожидается.
7. США. Non-Farm Payrolls и уровень безработицы: пятница, 12:30. Работодатели США сократили темпы найма в июле до 162 000 с 184 000 в июне, но уровень безработицы снизился, достигнув 7.4%. Значение было ниже прогноза, но в целом был устойчивый найм в последние месяцы, что может указывать на улучшение ситуации на рынке труда. Экономика США, как ожидается, добавила 181 000 новых рабочих мест с не измененным уровнем безработицы.
Оставить комментарий
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.gif)
.png)
.png)
.png)
.gif)
