Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
12:00 EET. EUR - Индекс потребительских цен
15:30 EET. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице
21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке
EURUSD:
Снижение доверия к экономике США на фоне торговой политики подрывает доллар США (USD) против евро (EUR). Данные, опубликованные Бюро переписи населения США во вторник, показали, что розничные продажи в США в мае упали на 0,9% м/м по сравнению со снижением на 0,1% (пересмотрено с +0,1%), зафиксированным в апреле. Этот показатель оказался слабее оценок в -0,7%. Между тем, промышленное производство в США в мае снизилось на 0,2% м/м против 0,1% ранее (пересмотрено с 0%), что хуже ожиданий в 0,1%.
Трейдеры ожидают, что ФРС США оставит стоимость заимствований без изменений на июньском заседании в среду. Сейчас рынки оценивают почти в 80% вероятность того, что ФРС снизит ставку в сентябре, а затем еще одну в октябре, по данным Reuters.
Настрой политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживает общую валюту. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что снижение ставок подходит к концу, так как центральный банк сейчас находится «в хорошем положении», чтобы справиться с существующей неопределенностью.
Между тем, инвесторы будут следить за геополитическими рисками. Израиль намерен усилить удары по Тегерану, а США рассматривают возможность расширения своей роли на фоне растущей напряженности между Израилем и Ираном.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
EURUSD:
Пара EUR/USD торгуется в ограниченном диапазоне около 1,1440 в часы азиатских торгов в пятницу.
Внимание инвесторов будет приковано к официальным данным по занятости в США, так как они повлияют на ожидания рынка относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно оценкам, экономика США пополнилась 130 тыс. новых работников, что ниже, чем 171 тыс. человек, нанятых в апреле. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,2%.
Индекс доллара США (DXY), определяющий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, повышается до отметки 98,80.
Индекс доллара отскочил в четверг после комментариев президента США Дональда Трампа в посте на сайте Truth.Social, которые свидетельствуют о деэскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. «Звонок длился около полутора часов и завершился очень позитивно для обеих стран». написал Трамп.
Между тем, евро (EUR) демонстрирует отрицательную динамику, в то время как комментарии официальных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) указывают на то, что цикл расширения денежно-кредитной политики на данный момент завершен.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Основной индекс расходов на личное потребление
EURUSD:
Пара EUR/USD с трудом использует в своих интересах вчерашний уверенный отскок от отметки 1,1200, или минимума за полторы недели, и торгуется с небольшим негативным уклоном во время азиатской сессии в пятницу. Спотовые цены в настоящее время колеблются в районе 1,1300, снизившись почти на 0,15% за день, хотя нисходящий тренд остается сдержанным.
После резкого разворота накануне доллар США (USD) привлекает некоторых покупателей на снижении на фоне бегства в безопасные активы и оказывается ключевым фактором, сдерживающим пару EUR/USD. Федеральный апелляционный суд приостановил отдельное решение торгового суда и в четверг поздно вечером восстановил действие широких торговых пошлин президента США Дональда Трампа. Это добавляет неопределенности на рынках и возрождает спрос на традиционные безопасные активы.
Однако рост USD не вызывает уверенности в бычьем тренде на фоне опасений по поводу ухудшения финансового состояния США и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) снова снизит стоимость заимствований в 2025 году. С другой стороны, единая валюта продолжает получать некоторую поддержку от решения президента США Дональда Трампа отложить введение тарифов на Европейский союз (ЕС), что способствует ограничению падения пары EUR/USD.
В дальнейшем внимание будет приковано к публикации индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США. Эти важные данные будут играть ключевую роль в формировании ожиданий относительно курса ФРС по снижению ставок, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на доллар США и даст некоторый импульс паре EUR/USD перед выходными. Затем внимание рынка переключится на важное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в следующий четверг.
Пополняйте свой счет и вы получите до 15% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 EET. USD- Объем продаж жилья на первичном рынке
EURUSD:
Пара EUR/USD восстанавливает свои недавние потери, понесенные на предыдущей сессии, и торгуется около отметки 1,1310 в азиатские часы в пятницу. Пара растет на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, которая продолжает снижаться после того, как доходность 30-летних облигаций США отступила от отметки 5,15%, самой высокой за последние 19 месяцев.
Законопроект президента США Дональда Трампа «Один большой красивый законопроект» прошел Палату представителей и находится на пути в Сенат, что вызвало опасения по поводу увеличения бюджетного дефицита в Соединенных Штатах (США).
Однако в четверг пара EUR/USD потеряла около 0,50%, так как доллар США вырос на фоне того, что композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global Composite за май составил 52,1, что выше апрельского показателя в 50,6. При этом индекс PMI для производственной сферы вырос до 52,3 с 50,2 ранее, а индекс PMI для сферы услуг - до 52,3 с 50,8.
Глава ФРС Кристофер Уоллер отметил в четверг, что рынки следят за фискальной политикой. Уоллер также заявил, что если тарифы будут близки к 10 %, то экономика будет в хорошей форме для H2, и ФРС может быть в состоянии снизить ставки позднее в этом году.
Financial Times сообщила, что президент Трамп подталкивает Европейский союз (ЕС) к снижению тарифов или введению дополнительных пошлин. Торговый представитель США Грир собирается сообщить коллеге из ЕС Марошу Шефчовичу, комиссару по торговле и экономической безопасности, что недавняя «пояснительная записка» не соответствует ожиданиям США.
Пара EUR/USD отступает от достигнутого на предыдущей сессии роста, торгуясь вблизи отметки 1,1240 на азиатской сессии в понедельник. Евро (EUR) испытывает давление, поскольку официальный представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен на прошлой неделе заявил, что ЕЦБ может рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок на своем следующем заседании при условии, что предстоящие прогнозы подтвердят сохранение тенденции дезинфляции и замедление экономического роста.
Несмотря на это, пара EUR/USD нашла некоторую поддержку благодаря оптимизму, связанному с торговыми переговорами между США и Китаем, которые прошли в Женеве. Обе стороны сообщили о «существенном прогрессе» после двух дней переговоров, направленных на деэскалацию продолжающегося торгового спора. Вице-премьер Китая Хэ Лифэн назвал эти переговоры «важным первым шагом» в стабилизации двусторонних отношений, а министр финансов США Скотт Бессент поддержал его мнение, отметив значительный прогресс.
Теперь рынки ожидают ответа Вашингтона на предложенные Европейской комиссией контрмеры против американских тарифов. В четверг Комиссия начала публичные консультации, в ходе которых были определены потенциальные тарифы на импорт из США на сумму до 95 миллиардов евро в случае срыва торговых переговоров.
Между тем, экономические перспективы США остаются неопределенными. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) отмечают риск стагфляции, а глава ФРС Майкл Барр предупреждает, что рост тарифов может нарушить цепочки поставок, что приведет к росту инфляции, снижению темпов роста и увеличению безработицы. Инвесторы сохраняют осторожность, поскольку дальнейшая эскалация торговой напряженности может создать серьезные проблемы для экономики США.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 EET. USD- Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM
EURUSD:
Пара EUR/USD начала неделю на слабой ноте, торгуясь вблизи отметки 1,1320 в ходе азиатской сессии в понедельник. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не будет добиваться отставки председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла до окончания срока его полномочий в мае 2026 года. Хотя Трамп раскритиковал Пауэлла, назвав его «полным тугодумом», он подтвердил, что процентные ставки в конечном итоге должны быть снижены.
Кроме того, пара EUR/USD сталкивается с препятствиями, которые могут быть вызваны потенциальной торговой напряженностью. Трамп объявил о планах поручить Торговому представителю США и Министерству торговли начать процесс введения 100-процентных тарифов на фильмы иностранного производства.
Что касается данных, то отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал более значительный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест на 177 000 в апреле, после пересмотренного увеличения на 185 000 в марте. Это превысило рыночный прогноз в 130 000. Уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,2%, а средний почасовой заработок сохранился на уровне 3,8% в годовом исчислении. Позже трейдеры будут следить за индексом PMI для сферы услуг от ISM в США.
Евро нашел некоторую поддержку в пятницу после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в Еврозоне. Гармонизированный индекс потребительских цен в апреле сохранился на уровне 2,2% в годовом исчислении, что немного выше прогноза 2,1%. Инфляция в сфере услуг ускорилась до 3,9%, а базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) выросла до 2,7%, что выше ожиданий. Эти данные усилили ожидания рынка относительно совокупного снижения ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 60 базисных пунктов (б.п.) к концу года.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Пара EUR/USD продолжает слабеть вторую сессию подряд, торгуясь около отметки 1,1360 в азиатские часы в понедельник. Пара находится под давлением на фоне укрепления доллара США (USD) на фоне признаков ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем.
В пятницу Китай освободил некоторые импортные товары из США от 125%-ных тарифов, согласно деловым источникам. Этот шаг подогрел надежды на то, что затянувшаяся торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может подойти к концу.
В воскресенье министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявил, как сообщает Reuters, что администрация Трампа ведет ежедневные переговоры с Китаем по поводу тарифов. Роллинз подчеркнула, что переговоры продолжаются и что торговые соглашения с другими странами также «очень близки».
Несмотря на эти комментарии, в пятницу агентство Reuters процитировало представителя китайского посольства, который решительно опроверг наличие каких-либо переговоров с США, заявив: «Китай и США не ведут никаких консультаций или переговоров по тарифам». Пресс-секретарь призвал Вашингтон «прекратить создавать путаницу». Кроме того, в четверг официальный представитель Пекина повторил, что никаких «экономических и торговых переговоров» не ведется, и подчеркнул, что США должны «полностью отменить все односторонние тарифные меры», чтобы подготовить почву для переговоров.
Цене, как это и предполагалось, удалось обновить максимум текущего года. На этом покупателям можно бы и успокоиться, так как восходящая импульсная структура полностью сформирована. Но как это зачастую бывает, цена решает в последний момент сделать еще одну попытку прорыва наверх, окончательно выбивая тех, кто слишком рано уверовал в снижение. В связи с этим, стоит быть очень внимательными, чтобы не попасться в подобную ловушку.
В целом же можно осторожно начать набирать позиции на продажу, так как в дальнейшем ожидается достаточно хорошее коррекционное снижение, которое, вероятно, начнется с нисходящего импульса.
Пара EUR/USD вышла из многодневного торгового диапазона и достигла нового максимума с февраля 2022 года в районе 1,1485 в ходе азиатской сессии в понедельник.
Несмотря на «агрессивные» комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, неопределенность в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа продолжает подрывать доллар. В прошлую среду Пауэлл заявил, что ФРС, скорее всего, сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне и будет ждать большей ясности, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки в политике. Между тем, заявления Трампа о введении тарифов, которые он делал в ответ, подорвали уверенность инвесторов в экономическом росте США и привели к снижению доллара до двухлетнего минимума в начале новой недели.
Вышеупомянутые факторы в значительной степени компенсировали «мягкое» решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе и послужили попутным ветром для пары EUR/USD. В четверг ЕЦБ снизил процентные ставки в седьмой раз за год и предупредил, что экономический рост сильно пострадает от тарифов США, что подкрепляет доводы в пользу дальнейшего смягчения политики в ближайшие месяцы.
Двигаясь вперед, трейдеры на этой неделе будут ориентироваться на запланированные выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард во вторник и ряда влиятельных членов FOMC на этой неделе. Кроме того, в центре внимания рынка будет публикация флэш-индексов PMI, которые могут дать новое представление о состоянии мировой экономики. Это, в свою очередь, может придать некоторый импульс доллару США и паре EUR/USD.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
В пятницу Министерство финансов Китая объявило о резком повышении тарифов на американские товары, увеличив пошлины до 125% с 84%. Этот шаг стал ответом на принятое днем ранее решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на китайский импорт до 145 %. Между тем, чтобы ослабить торговые трения, Европейский союз (ЕС) объявил о приостановке на 90 дней запланированных ответных тарифов, повторив аналогичную паузу со стороны Вашингтона, чтобы стимулировать возобновление диалога.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара к корзине из шести основных валют, продлил свои потери третью сессию подряд, опустившись ниже отметки 100,00 и приблизившись к трехлетнему минимуму, достигнутому в пятницу. Продолжающееся падение отражает ослабление доверия инвесторов на фоне ухудшения экономических показателей и «голубиных» комментариев центрального банка.
Индекс настроений Мичиганского университета в апреле упал до 50,8, а годовые инфляционные ожидания выросли до 6,7%. Индекс цен производителей США (PPI) в марте вырос на 2,7% в годовом исчислении по сравнению с 3,2% в феврале, а базовый показатель снизился до 3,3%. Число заявок на пособие по безработице выросло до 223 000, хотя число продолжающихся заявок снизилось до 1,85 миллиона, что указывает на неоднозначную картину на рынке труда.
В воскресенье президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS заявил, что экономические последствия торговой войны Трампа во многом будут зависеть от того, как быстро разрешится торговая неопределенность. «Это самый большой удар по уверенности, который я могу вспомнить за 10 лет работы в ФРС - за исключением марта 2020 года, когда впервые появился COVID», - отметил Кашкари.
Оставить комментарий
