В Альфа-Инвестициях аналитики продумали какие компании могут больше всех вырасти или упасть, при позитивных или негативных результатах сегодняшних переговоров. То что они считают я сократил до сути, а подробнее на их сайте.

Наибольший прирост за последние 2 недели (от 5% до 20%) показали акции СПБ Биржи, НОВАТЭКа, Юнипро, ВСМПО-АВИСМА, Аэрофлота, Сегежи, Газпрома и Совкомфлота. Однако их дальнейшая динамика будет зависеть от исхода переговоров. Высокая волатильность открывает две возможности:

▪️Шорт – если переговоры провалятся, а санкции останутся.

▪️Лонг с плечом – если стороны договорятся о смягчении ограничений.

«Обе стратегии высокорискованные, но и доходность может быть кратно выше, чем при консервативном подходе», пишут аналитики Альфы.

Ключевые компании и их перспективы

▪️СПБ Биржа – сильнее всех зависит от санкций. P/E 35x выглядит переоценкой, но если торги иностранными акциями возобновятся, потенциал есть.

▪️Юнипро – инвесторы ждут дивидендов, но выплаты могут ограничить капвложения в 327 млрд руб.

▪️Сегежа – долг сократили за счёт допэмиссии, но возвращение на европейские рынки под вопросом.

▪️ВСМПО-АВИСМА – восстановление поставок Boeing и Airbus поднимет выручку, но P/E 23x уже высок.

▪️Газпром – главный бенефициар снятия санкций. Восстановление экспорта в Европу (185 млрд куб. м в 2021 vs 9,9 млрд в 2025) резко увеличит прибыль.

▪️НОВАТЭК – сможет запустить «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ».

▪️Совкомфлот – выход из-под санкций вернёт выручку и дивиденды.

▪️Аэрофлот — открытие международных рейсов даст рост, но усиление конкуренции снизит маржу.

Также в плюсе могут оказаться металлурги (Северсталь, НЛМК, Норникель) и банки, если ЦБ ускорит снижение ставки.

😁Все так и есть, я в своих обзорах ранее практически тоже самое много раз говорил. Потенциал есть. Реализуется ли — вопрос. Единственное что я хочу СИЛЬНО ПОДЧЕРКНУТЬ — НЕЛЬЗЯ НИКАКИХ ПЛЕЧЕЙ использовать. Всех плечевиков только так вынесут. Торгуйте ТОЛЬКО на свои в такие периоды, если вы вообще используете маржинальную торговлю. Вот почему про плечи вообще в аналитике Альфы писали — для меня большая загадка. Хотя...

🔥 Кстати, на своем канале я уже дал список акций, которые стоит купить до пятничной встречи Трампа и Путина ✅

Успевай смотреть, пока идеи еще актуальны!

ТЫК👉 https://t.me/%200T7wac-YKn9iNjMy

Посмотрел эфир РБК, там представитель ВТБ-Инвестиции обсуждал идеи компаний, которые выиграют от возможного перемирия. Вот эти компании и идеи:

▪️Юнипро

Суть идеи. У компании есть кубышка, которая заблокирована из-за зарубежных инвесторов. Если будет перемирие, возможна разблокировка ситуации и выплата высоких дивидендов.

▪️Экспортеры

ФосАгро, Полюс, Норникель. Не нефтегазовый сектор.

▪️Компании, выигрывающие от восстановления коммуникаций

Совкомфлот, Аэрофлот и другие транспортные компании

▪️IT-компании, финтех

Если ждём возвращение иностранных инвесторов, они любят российский IT и финтех. Поэтому: Яндекс, Озон.

Если же никакого перемирия достигнуть не удастся, то ожидают падение в акциях нефтегазового сектора, так как их будут стараться обложить санкциями и пошлинными, прямыми и через другие страны. Прямо сейчас уже может страдать Роснефть, так как она больше остальных поставляет нефти в Индию, на которую наложили пошлины со стороны США.

😁 В целом всё понятно и разумно. И про Аэрофлот я тоже самое говорил. По поводу IT и финтех — вот лично я бы тут сомневался. Я не уверен, что после того, как российский рынок откроют, прям ломанутся западные инвесторы и инвест. компании. Мне кажется все это может быть, но прям с существенной паузой. Доверие западного инвестора еще надо будет заслужить.

🔥 Кстати, на своем канале я уже опубликовал список акций, которые стоит купить в связи со снижением ставки на 2%! ✅

Успевай смотреть, пока идеи еще актуальны!

ТЫК👉 https://t.me/%200T7wac-YKn9iNjMy