Предпоследний торговый день лета отметился невысокой активностью, за исключением акций Газпрома. Индекс Московской биржи даже немного подрос на 📈+0,31%, неожиданно, но приятно.

На чем растет сегодня Газпром? По итогам 1 полугодия по МСФО компания вернулась в зону чистой прибыли, которая составила 1,04 трлн. рублей. Коэффициент Чистый долг / EBITDA по итогам первого полугодия 2024 года сократился до 2,4х. Рынок сразу же подумал о дивидендах, все хэйтеры резко переобулись и побежали покупать акции компании. При объеме торгов на 18:39 в размере 16,4 млрд. рублей акции компании взлетели на 📈+4,1%. Рост Газпрома может дать новый толчок для роста других компаний фондового рынка.

Мать и дитя отчитались ростом выручки на 22,6% до 15,8 млрд. рублей и ростом чистой прибыли на 45% до 4,9 млрд. рублей. Это всё за 1 полугодие 2024 в сравнении с 1 полугодием 2023 года. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 22 рубля на одну акцию. В компании решили не тянуть с выплатой, поэтому дата закрытия реестра определена 9 сентября. Все это привело к росту акций компании на 📈+1,7%.

Инарктика 📉-2,1% подвела итоги 1 полугодия по МСФО. Выручка компании выросла до 18,3 млрд. рублей (или на 41% год к году). Скорректированная чистая прибыль до учета убытка от переоценки биологических активов выросла на 18% до 6,3 млрд. рублей.

Как-то всё тоскливо у РусГидро 📉-1,4%. При росте выручки на 8,5% до 283 млрд. рублей (и это еще практически до индексации тарифов) чистая прибыль сократилась в 2 раза год к году до 23,7 млрд. рублей. К тому же и прошлое голосование по дивидендам за 2023 год не прошло, думаю, что с дивидендами нас прокатили.

О снижении чистой прибыли в 1 полугодии отчитался НЛМК 📉-0,4%. Она составила 81,6 млрд. рублей, что на 11% ниже итога 1 полугодия 2023 года. Ситуация с металлургами заставляет задуматься об ожиданиях по выплате дивидендов, которые могут быть существенно срезаны вплоть до не распределения чистой прибыли, как это уже было годом ранее.

Лукойл 📉-1,5% опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024г. Чистая прибыль компании составила 591,5 млрд. рублей. Аналитики уже предположили размер годовых дивидендов на уровне 1200-1300 рублей на одну акцию.

Лидер падения со вчерашнего дня не изменился - это Сегежа 📉-12,5%. Слабая отчетность и будущая дополнительная эмиссия акций продолжают давить на котировки компании.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Друзья, сегодня инвестиционного марафона в привычном понимании не будет. Я немного приболел и очень тяжело разговаривать, но от систематических покупок в портфель даже болезнь меня не освобождает 😜

У меня в планах на сегодня было реализовать оставшиеся от разморозки активов средства - это 10 000 рублей, которые я еще весной решил полностью направить на покупку облигаций.

Изначально я рассчитывал купить облигации ТрансКонтейнер-П02-01, но техническое размещение этого выпуска перенесли на 4 сентября. Поэтому выбор сместился на другие флоатеры, а именно на облигации компании Совкомбанк Лизинг.

У меня уже есть в портфеле облигации других лизинговых компаний, но этот выпуск предлагает более высокую доходность.

Флоатеры продолжаю покупать как защитный актив от инфляции и потенциального ужесточения денежно-кредитной политики. Аналитики уже говорят о возможном росте ключевой ставки до 20% после ближайшего сентябрьского заседания ЦБ, потому что нынешний уровень ключа не дал нужного эффекта. На это на неделе обратил внимание Президент Путин 🤷‍♂

И на сдачу "в копилочку "перекочевали еще 100 акций Сегежи. Средняя по ним сейчас выглядит совсем устрашающей 😱

👀Учет и контроль инвестиций продолжаю вести здесь - https://bit.ly/3XqlOH9 В поиске вбивайте "Инвестировать Просто" и увидите все мои публичные портфели.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Новый флоатер с высоким кредитным рейтингом. Давайте посмотрим стоит ли покупать эти облигации или нет.

ТрансКонтейнер - российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ - около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Компания была основана в 2003 году как филиал РЖД, в 2019 году была продана транспортно-логистическому холдингу ГК Дело. Менеджмент ТрансКонтейнера плавно перетек из РЖД. На сегодняшний день клиентская база состоит из 60 000 постоянных заказчиков, более 300 000 маршрутов, более 450 единиц автомобильной техники, которые доставят ваш груз по коврика у офиса.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения - 04.09.2024г. (первоначально размещение планировалось на 29 августа, но было отозвано эмитентом).👉Дата погашения - 20.08.2027г.

👉Объем размещения - 15 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий и привязан к ключевой ставке с премией не выше 200 б.п. Как это часто бывает в таких случаях размер этой премии может быть в итоге срезан до 1,5-1,7%. Окончательный размер премии будет зависеть от спроса на облигации. В любом случае плавающий купон защитит вложения в случае ужесточения ДКП после заседания ЦБ, запланированного на 13 сентября 2024 года.

👉Выплата купона - ежемесячная, что очень удобно для дальнейшего реинвестирования полученных доходов. Первая выплата - 4 октября.

👉Это будет классический выпуск без оферты и амортизации.

👉Выпуск ТрансКонтейнер-П02-01 будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

💬Что еще надо знать?

📌РА Эксперт в декабре 2023 года подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Этот рейтинг говорит о высоком уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости предприятия.

📌Единственный выпуск облигаций эмитента, находящийся в обращении, остаточным объемом 2,5 млрд. рублей после амортизации, будет погашен в октябре 2024 года.

📌Компания отчиталась по РСБУ за 1 полугодие снижением выручки на 13,5% до 80,5 млрд. рублей, а также снижением чистой прибыли год к году на 41,3% до 7 млрд. рублей. При этом по МСФО все обозреватели тиражируют перспективную отчетность за 2023 год с годовой чистой прибылью под 20 млрд. рублей. Я тое считаю, что отчетность по МСФО оказывает картину реальнее, чем по РСБУ.

📌Чистый долг / EBITDA равен 2,2х, что является допустимым и приемлемым для обслуживания долга, к тому же данный показатель год к году снижается.

В итоге хотелось бы посмотреть на окончательную премию к ключевой ставке, хотя для диверсификации моего портфеля бумага подойдет даже с премией в 1,5%, но верим конечно же в лучшее.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.