События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке.

EURUSD:

Доходность американских 10-летних гособлигаций обновила многолетний максимум и достигла отметки 4.95%. Если проводить исторические параллели, то доходность данных бумаг может вырасти минимум до 5.3%, поскольку она должна превысить доходность 2-х летних гособлигаций. Таким образом, можно ожидать роста показателя минимум на 0.35 п.п., что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара, поскольку инвесторы могут получить доходность выше инфляции, при этом в аналогичных немецких гособлигациях, которые являются эталонными бумагами для еврозоны, доходность значительно ниже инфляции.

Торговая рекомендация: Sell 1.0550/1.0590 и take profit 1.0457.

GBPUSD:

Я ожидаю падения котировок данной валютной пары по двум причинам. Во-первых, Банк Англии боится повышать процентные ставки, несмотря на сохранение инфляции на высоком уровне, что негативно воспринимается трейдерами, которые до последнего надеялись на то, что британский монетарный регулятор всё-таки будет ужесточать кредитно-денежную политику. Во-вторых, сильный рост доходности американских 10-летних гособлигаций будет оказывать хорошую поддержку доллару. Аналогичную ситуацию мы наблюдали в сентябре, когда бодрый рост доходности долгосрочных ценных бумаг Минфина США спровоцировал падение данной валютной пары почти на 600 пунктов.

Торговая рекомендация: Sell 1.2161/1.2200 и take profit 1.2050.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне увеличения доходности американских долгосрочных гособлигаций, которые приближаются к отметке 5%, при этом аналогичные японские ценные бумаги торгуются с доходностью более чем в 6 раз ниже и в ближайшее время нет предпосылок для изменения этого тренда. Чем больше разница в доходностях, тем лучше для доллара. С другой стороны, высокая доходность американских бумаг уменьшает привлекательность инвестиций в фондовый рынок США, с которым данная валютная пара исторически сильно коррелирует. Я ожидаю падения индекса #SP500 на 100-120 пунктов в ближайшие дни, что может спровоцировать волну распродаж в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: флэт 149.30 -150.30.