События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Начало новой недели было вызвано мощным ралли на долговом рынке. Ралли было медвежье – цены на гособлигации падали, а доходности росли. Больше всего падение стоимости бондов наблюдалось в сегменте Южной Европы, где главным аутсайдером была Греция. Афины в прошлом десятилетии испытывали проблемы на долговом рынке и тогда всё также начиналось безобидно, а когда доходность по гособлигациям достигла отметки 10%, то над еврозоной замаячил кредитный кризис. Сейчас до таких отметок еще далеко, но мы можем увидеть их осенью, поскольку долг Греции к ВВП превышает отметку 193% и инвесторы будут активно распродавать греческие бонды, что приведет к скачку доходности. Для европейской валюты это головная боль – инвесторы уже сейчас, заранее будут отыгрывать данные факторами продажей евро.

Торговая рекомендация: sell 1.0460/1.0490 и take profit 1.0400.

GBPUSD:

Завтра ФРС США проведет свое очередное заседание по кредитно-денежной политике, где повысит процентную ставку на 0,5%. При этом фьючерс на ставку ФРС, торгующейся на чикагской бирже, не исключает варианта повышения на 0,75%. Любой из данных сценариев позитивен для доллара и негативен для фунта - долговой рынок уже сейчас отыгрывает это событие – спрэд доходности государственных облигаций Великобританию и США обновляет многолетние минимумы, что сигнализирует о продолжении нисходящего тренда в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: sell 1.2216/1.2235 и take profit 1.2155.

USDJPY:

Ситуация в данной валютной паре противоречивая. Долговой рынок однозначно указывает на продолжение восходящего тренда и роста котировок в область уровня 135.00. Спрэд доходности краткосрочных государственных облигаций США и Японии переписал многолетние максимумы, и эта тенденция будет только набирать обороты, поскольку ФРС решила активно бороться с ростом инфляции. В Штатах в ноябре выборы в Конгресс и им обязательно нужно побороть “инфляционную болезнь”, иначе правящая Демократическая партия потеряет большинство в Конгрессе. С другой стороны, мы видим мощные распродажи на ведущих мировых фондовых площадках, что негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций.

Торговая рекомендация: флэт 133.97 -135.00.

Прогноз на неделю 13-17 июня:

#NQ100:

Ключевым событием недели станет заседание ФРС США, которое намечено на среду 15 июня. В минувшую пятницу Соединенные Штаты опубликовали релиз по инфляции в США за май, который неприятно удивил инвесторов- рост потребительских цен обновил максимум с 1981 года достигнут отметки 8,6%. Если до этого отчета инвесторы ждали повышения ставки ФРС на 0,5% на заседаниях 15 июня и 27 июля, то теперь на аналогичную величину ожидается еще повышение ставки на заседании 21 сентября. Федрезерву не остается иного выбора, как начать активную борьбу с ростом цен, поскольку экономика шаг за шагом приближается к стагфляции, выход из которой невозможен без мощнейшего экономического кризиса. У ФРС сейчас два варианта: либо согласиться на непродолжительную рецессию в экономике, либо ждать, что всё разрешится само собой и в итоге дождаться жесткого кризиса. Для американского фондового рынка оба сценария негативны и на этой неделе я ожидаю продолжения нисходящего тренда.

Торговая рекомендация: Sell 11750/12000 и take profit 11405.

#BRENT:

Нефть сейчас торгуется в области трехмесячного максимума и в новую пятидневку формируется смешанный фон. С одной стороны, дефицит предложения в странах ОПЕК+ будет способствовать сокращению запасов чёрного золота в странах ОЭСР, что благоприятно для роста нефтяных цен. Падение добычи сейчас наблюдается в России, Нигерии, Анголе и Азербайджане. Евросоюз и США просят Саудовскую Аравию увеличить добычу, однако саудиты идут в отказ, уверяя своих партнеров, что у нет сейчас свободных производственных мощностей. С другой стороны, на этой неделе ФРС США повысит учетную ставку на 0,5% и начнет продавать активы со своего баланса, чем сформирует восходящий тренд по доллару, что в свою очередь может оказать негативное влияние на стоимость нефти, поскольку американская валюта и черное золото исторически имеют обратную корреляцию.

Торговая рекомендация: флэт 116.20 – 121.30.

BTCUSD:

Биткоин имеет отличные шансы на этой неделе обновить годовой минимум и протестировать отметку 23000. В среду ФРС США проведет свое очередное заседание по кредитно-денежной политике, где повысит учетную ставку на 0,5% и начнет продавать казначейские и ипотечные ценные бумаги со своего баланса. Также в этот день Минфин США проведет аукционы по размещению гособлигаций в размере $73 млрд. Данные мероприятия Минфина и ФРС приведет к существенному сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет негативное влияние на стоимость биткоина.

Торговая рекомендация: Sell 27973/31186 и take profit 23000