На этой неделе доход инвесторам по графику выплатили семь эмитентов. Общая сумма средств, направленных в НРД, составила более 35,5 миллионов рублей.

ЗАО «Ламбумиз» выплатило 22-й купон по эмиссии серии БО-П01 (RU000A100LE3) еще в пятницу, 7-го мая. Доход начисляется по ставке 13,5% годовых, что составляет 1 331 520 руб. за выпуск объемом 120 млн руб. и 110,96 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч.

В апреле бонды этой серии торговались 22 дня с оборотом порядка 4,6 млн руб. (-7,5 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена утратила 0,05 п.п. и составила 102,51% от номинала.

Сеть кондитерских «Кузина» перечислила средства на выплату 20-го купона по выпуску серии БО-П01 (RU000A100TL1) во вторник, 11-го числа. К данной эмиссии применяется ставка 15% годовых. Общая сумма начислений за 51,17 млн руб., находящихся в обращении — 630 801 руб., по 119,10 за бумагу номиналом 10 тысяч, с учетом начавшейся амортизации.

За прошлый месяц торговый оборот с участием облигаций этой серии составил 3,5 млн руб. (-0,8 млн к марту). Средневзвешенная цена выросла на 0,29 п.п. и была зафиксирована на уровне 102,92% от номинала.

Во вторник, 11-го мая за 23-й купонный период с инвесторами «Грузовичкова» расплатилось ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Купон начисляется по ставке 15% годовых, что составляет 616 450 руб. за всю серию объемом 50 млн руб. и 123,29 за один лист номиналом 10 тысяч.

Бумаги 3-го по счету выпуска «Грузовичкова» в апреле набрали объем порядка 3,3 млн (+0,5 млн к марту). Средневзвешенная цена опустилась на 0,18 п.п., до отметки 102,35% от номинала бондов.

В тот же день зафиксирована выплата 9-го купона по бумагам 2-й серии ООО «ПЮДМ» (БО-П02, ISIN код: RU000A1020K7). За выпуск объемом 120 млн руб. эмитент выплатил 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тысяч по ставке 14% годовых.

Вторя эмиссия «Первого Ювелирного» торговалась 22 дня с оборотом в 15,1 млн руб. (+7,2 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 0,53 шага, до 103,32% от номинала.

Дебютный квартальный купон по облигациям серии 01-боб (ISIN код: RU000A102QY6) выплатило ООО «ТФН». За эмиссию объемом 1 млрд руб. начислено 29,92 млн руб. купонного дохода, по 29,92 руб. за бумагу номиналом 1 тысяча руб., исходя из ставки 12% годовых.

А апреле бумаги этого выпуска торговались 22 дня, сформировав итоговый оборот в размере 88 млн руб. (-0,8 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена снизилась на 0,18 п.п. и была зафиксирована на отметке 99,75% от номинала облигаций.

Предпоследний, 17-й купон 11 мая выплатило ООО «БК» по своим коммерческим облигациям серии КО-01-об (ISIN код: RU000A1016T6). Общая сумма выплат за выпуск объемом 16 млн — 216 992 руб., за одну бумагу номиналом 10 тыс. — 135,62 руб. Доход инвесторам начисляется по ставке 16,5% годовых. В биржевых торгах коммерческие выпуски не участвуют.

Сегодня, в пятницу, 14-го мая 36-й купон по бумагам 2-й серии (БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2) перечислило в НРД ООО «ПЮДМ». Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., номинал бондов — 50 тысяч. Сумма выплат по выпуску — 1 435 072,32 руб. и 616,44 руб. соответственно.

В апреле бумаги данной эмиссии участвовали в торгах 18 дней, сформировав объем порядка 5 млн руб. (+1,4 млн к марту). Динамика средневзвешенной цены положительная, на уровне 0,53 шага, итоговое значение показателя — 102,15% от номинальной стоимости.

Как мы сообщали ранее, в связи с нарушением эмитентом выплаты обязательств по облигациям 1-го и 2-го выпусков, у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

Однако многие держатели облигаций не сталкивались ранее с подобной ситуацией и не знают, что нужно предпринимать в этом случае, поэтому мы постарались просто и понятно описать порядок действий инвестора в случае его решения предъявить эмитенту бумаги к выкупу досрочно.

Предъявить требования эмитенту инвестор может двумя способами:

1. Направить в адрес эмитента письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1. Программы облигаций ООО «Дядя Дёнер», имеющей идентификационный 4-00355-R-001P-02E от 09 апреля 2018 г. Или Требование в адрес его поручителя, если речь идет о 1-м выпуске облигаций.

2. Направить самостоятельно или через брокера, у которого у владельца открыт брокерский счет, указания (инструкции) с требованием о досрочном погашении облигаций в электронном виде через НРД в соответствии с. 2 ст. 17.3. закона «О рынке ценных бумаг» и статьей 8.9. закона «О рынке ценных бумаг». Указание (инструкция) должно содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует владелец.

Второй вариант подачи требования более удобен, однако он может предполагать комиссию со стороны брокера.

Представители владельцев облигаций (ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ»), в случае обращения владельцев облигаций могут оказать услугу владельцам облигаций по подготовке и направлению требований или претензий, а также ответить на вопросы по подаче инструкций и требований.

Следующий шаг, который запланирован на ближайшую неделю — общее собрание владельцев облигаций(ОСВО), будет проводиться совместно с НРД. С этой целью будут собраны данные всех инвесторов «Дяди Дёнра» и разосланы уведомления об общем собрании владельцев облигаций.

Внимательно проверяйте почту, чтобы не пропустить уведомление, поддерживайте связь с НРД и ПВО. Участвуйте в собрании. Повестка и сроки проведения ОСВО будут опубликованы дополнительно. В адрес инвесторов будет также направлена письмо-анкета, к которому мы тоже настоятельно советуем отнестись со всей серьезностью — ответить на вопросы и отправить по указанному адресу.

Важно!

В рамках подготовки к ОСВО, инвесторам необходимо связаться с представителями владельцев облигаций, отправив на указанные адреса письмо с указанием ФИО и количеством бумаг. Напоминаем адреса по обоим выпускам:

— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: pvo.monoton@yandex.ru

— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: pvo@unilinecm.ru

А также обращаем внимание, что деятельность недавно созданной «Ассоциации владельцев облигаций» по сбору писем от инвесторов не относится к работе ПВО. Данные, переданные в Ассоциацию не поступают ПВО, следовательно, и обращение к ним не гарантирует попадания в базу контактов, которую собирают представители владельцев облигаций.

Единственным центром сбора информации, а также источником сведений о порядке действий инвесторов были и остаются представители владельцев облигаций.