Российский рынок сегодня 5 декабря 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
После явно медвежьего закрытия американского фондового рынка в пятницу сегодня с утра американский фьючерс плюсует на 0,8%. Поводом для оптимизма, судя по новостным лентам, стали меры экономии, предложенные новым итальянским премьером Монти.
EURO/USD и GBP/USD тоже торгуются повыше, но в целом восстановление от пятничных закрытий очень небольшое.
На выходных у меня серьезно изменилось представление о рынке. Я пришел к выводу, что в первой половине декабря мы увидим ралли, при котором индекс S&P500 поднимется выше 1300 пунктов, и существует некоторая вероятность даже очень сильного ралли, при котором S&P500 поднимется в район 1340-1350 пунктов.
Причины и доводы изложены в статье
Главный сценарий движения S&P500 в декабре: ралли!
Главный довод в пользу ралли - присутствие драйвера в виде предстоящего евросаммита и то, что там определенно будет принято какое-то решение, иначе ситуация с долговым кризисом в еврозоне выйдет из-под контроля. Думаю, что практически любое решение повлечет за собой эйфорию на рынках.
Однако при этом в ближайшие 2-3 дня я ожидаю боковик, во время которого индекс S&P500 скорректируется вниз примерно на 15-20 пунктов. Очень редко бывает, чтобы после таких больших свечей, как в среду, рынок сразу шел вверх, не погрузившись хотя бы на ¼ в тело этой свечи.
Если коррекции не происходит, то оно свидетельствует о том, что ралли слишком эмоционально и в основном основано на шортокрыле и следовательно оно недолговечно.
Для здорового роста обязательно необходим откат. Поэтому я ожидаю, что в понедельник – среду роста не будет и рынок будет торговаться в боковике 1220-1260 пунктов.
Если нормальный откат произойдет, то в четверг и пятницу мы увидим возобновление роста и выход к 200-дневной средней скользящей в районе 1265 пунктов.
Если откат зайдет ниже 1200 пунктов, то это отменит описанный сценарий.
Сегодня встретятся Меркель и Саркози, чтобы обсудить предложения по изменению Союзного договора в плане бюджетного контроля. Это тоже создает на сегодня определенный позитивный фон.
Важной предпосылкой для возможного ралли в декабре является благоприятная диспозиция трейдеров, о которой можно судить по отчетам СОТ.
COT дает отчетливый бычий сигнал по EURO/USD
Хотя, конечно, следует учитывать, что эти данные были получены еще до совместного решения центральных банков.
Качественно изменилась картина в put/call коэффициенте. Тот все чаще стал задерживаться ниже 200-дневной скользящей средней, а 50-дневная скользящая средняя развернулась вниз.
В целом, события в этом году развиваются по сценарию, очень похожему на 2007 год, но только при значительно более высокой волатильности.
.........................................................................................
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Амеры в пятницу пытались пройти 1260, прокалывали уровень, но ни одного получасовика закрыть выше 1260 не удалось, и пошел среднестатистический откат в -20 пунктов (закрылись 1243). Сегодня утром 1251-53, и снова та же интрига, что и в в конце прошлой недели - пройдут ли амеры уровень 1260. На крупных тайм-фреймах все кричит о необходимости быков доводить начатое до конца, проходить не только выше 1260, но и выше 1270 по фсипу, однако время на это отводится немного, если сегодня-завтра это не произойдет, пойдет откат к 1217 и неделя получится отрицательной. В то же время даже уверенный выход к 1290 пока что не отменяет последующего возврата к 1217. То есть имеем сопротивлением 1260 на сегодня-завтра, если проходят - то возникает сопротивление 1290 на остаток недели, и почти неизбежным видится откат к 1217 по фсипу или в конце этой (если быки окажутся слабыми), или в середине следующей недели (если быки всю эту неделю будут и дальше отыгрывать сговор шести центробанков). Ну а после рождества возможно ВСЕ - любое движение в любую сторону на почти любую величину. Отсюда вывод, никаких овернайтов.
Брент 110.5, и ближе к январю в нем должно начаться движение, которое будет продолжено в январе, с большой вероятностью - вниз.
Наши доигрывали движение вверх, сбербанк показал 91.28, ГП 186.69 - хаи намекают на слабость быков, ну а закрытие (83.39 и 89.5) - тем более. Скорее всего до католического рождества нас ждет размашистый боковик без больших падений. Никаких овернайтов, и и только короткие цели по тейк-профитам (до 1%). Выборы в Госдуму прошли, результаты для инвесторов довольно печальные, возрождается КПРФ, от которой надо ждать плановую экономику, нерыночное регулирование, цензуру, неуважение к частной собственности, и теряет позиции правящая партия, которая олицетворяет авторитарный режим, коррупцию, бесплатный отъем всего, что понравилось "кому надо". Россия идет к двухпартийной системе, что нормально, но оказывается между двумя из зол, что в принципе историческая реальность. Я думаю многие окажутся недовольными выборами, но как сказано умным человеком, "недовольство усмиряется не равенством, а приданием законной силы неравенству". А у нас все законно)))
.......................................................................................................................................
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В пятницу американские биржевые индексы закрылись возле нулевых отметок. Приходится признать, что не позитивная статистика с рынка труда США, а скоординированные монетарные действия ФРС и ЕЦБ стали главными стимулами роста рынка на этой неделе. Согласно пятничному отчету Министерства труда США в ноябре число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NFP) выросло на 120 тыс. а уровень безработицы снизился до 8,6% - минимальный уровень с апреля 2009 года. На графике индекса S&P-500 отчетливо видна неспособность преодолеть уровень 1260 п., да и пятничное закрытие ниже 1250 п. также не ломает нисходящего движения, начатого в конце октября.
После выхода данных по занятости в США в конце прошлой недели валютная пара EUR/USD преимущественно сдает позиции. К утру понедельника мы видим ее возле отметки 1,34, даже, несмотря на то, что в воскресенье правительство Италии одобрило программу жестких мер экономии на 24 млрд. евро за счет повышения пенсионного возраста, отмены налоговых льгот и сокращения госаппарата.
В начале этой недели цены на нефть марки Brentторгуются в зоне роста ($110,6/барр). Здесь подъем подпитывается заявлением представителя МИД Ирана пригрозившего взвинтить цены на сырье до $250/барр, если Запад будет пытаться осложнить экспорт нефти из этой страны и вводить экономические санкции.
В понедельник мы ожидаем открытия торгов на наших биржах в умеренно-позитивной зоне за счет растущих фьючерсов на S&P (+0,8%). В пятницу индекс ММВБ завершил торги посередине дневного диапазона – на отметке 1506 п. Консолидация в наших индексах длится уже два дня. Чего ждать в начале этой недели? С учетом того, что рынок остается очень тонким, было бы логичным увидеть сначала небольшую просадку в индексах, чтобы спекулянты начали набирать «короткие» позиции, чтобы к середине недели рынок мог за их счет прыгнуть выше: фьючерс на индекс РТС на 161 тыс. п., а индекс ММВБ на 1535-40 п. Поэтому в ближайшие пару дней стоит быть очень осторожными в покупках-продажах, дабы не попасть на быстрое разворотное движение. В связи с тем, что в последние дни рост рынка базировался в основном на покупках в акциях Сбербанка и Газпрома, думаю скоро, спрос может сместиться на другие ликвидные бумаги: на очереди Лукойл и Роснефть.
В понедельник президент Франции и канцлер Германии должны представить предложения об изменении соглашений ЕС. Политическим и монетарным властям стоит спешить, так как нерешенный кризис, перенесенный на следующий год, грозит сорвать громадные объемы рефинансирования итальянского долга.
