На начавшейся неделе пять эмитентов направят купонный доход по шести облигационным выпускам. Общая сумма всех выплат составит 14 101 700 руб.
28 октября инвесторы получат выплату дохода за 44 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN:RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых. Выплата на выпуск составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
Также 28 октября поступит выплата дохода за 17 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода находится на уровне 14% годовых. Выплата на облигацию будет равна 11,51 руб., на выпуск — 1 726 500 руб.
На 30 октября запланирована выплата 3 купона выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 4,75% годовых. Её текущее значение — 23,75%. Выплата на одну бумагу составит 19,52 руб., на все — 4 880 000 руб.
На 31 октября выпала выплата дохода за 14 купонный период выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Его объем равен 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода находится на уровне 15,25% годовых. Общая сумма выплаты инвесторам — 751 800 руб.: по 12,53 руб. на облигацию.
2 ноября — в рабочую субботу — состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Ранее ООО «НЗРМ» успешно реализовало по выпуску два частичных досрочных погашения, благодаря чему объем в обращении равен 136 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая — с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 11 руб., на выпуск — 1 760 000 руб.
Также на 2 ноября назначена выплата дохода за 47 купонный период выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Ранее компания успешно реализовала девять частичных досрочных погашений, объем выпуска в обращении равен 5 млн руб., остаточный номинал — 1 000 руб. Объем выплаты на выпуск составит 53 400 руб.: по 10,68 руб.
