Начавшая неделя будет отмечена восьмью выплатами купонного дохода от семи эмитентов на сумму 16 274 331,6 руб. Также запланированы частичное досрочное погашение выпуска НЗРМ-БО-01 на сумму 12 млн руб. и полное погашение выпуска ПЮДМ-БО-П03 объемом 70 млн руб.
30 сентября будет выплачен 43 купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Выплата была запланирована на 28 сентября, однако совпала с субботой и была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
Аналогично на 30 сентября запланирована выплата 2 купона выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 4,75% годовых. Её текущее значение — 22,75% годовых. Выплата на одну бумагу составит 18,7 руб. на все — 4 675 000 руб.
В этот же день инвесторы получат доход за 16 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Событие также было перенесено с субботы на ближайший рабочий день. В рамках выпуска эмитент привлек 150 млн частных инвестиций. Начиная с 16 купонного периода, ставка купонного дохода будет составлять 14% годовых. Объем выплаты на одну облигацию — 11,51 руб., на весь выпуск — 1 726 500 руб.
1 октября держатели облигаций серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 13 купонный период. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб. Начиная с 13 купонного периода, ставка купонного дохода находится на уровне 15,25% годовых. Сумма выплаты составит 751 800 руб.: 12,53 на облигацию.
3 октября держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 33 купон. Ранее компания успешно реализовала первое частичное досрочное погашение: объем в обращении составляет 148 млн руб., остаточный номинал — 925 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 11,97 руб. купонного дохода, что в сумме составит 1 915 200 руб.
В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение в объеме 7,5% от номинала. Объем выплаты составит 75 руб. на облигацию и 12 млн руб. на выпуск.
Также 3 октября состоится выплата 46 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 10 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 10,68 руб. купонного дохода, на выпуск — 53 400 руб.
4 сентября 36 купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 10,68 руб., сумма выплаты составит 747 600 руб.
На этот же день запланировано полное погашение выпуска ПЮДМ-БО-П03 в объеме 100% от номинала. Объем выплаты составит 70 млн руб.: по 1 000 руб. на облигацию.
32 купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на 4 октября. При проведении безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 22,75% годовых, после её проведения объем в обращении равен 78,868 млн руб. Номинальная стоимость — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 18,7 руб., на все — 1 474 831,6 руб.
