На текущей рабочей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 9 выпускам на 10 763 796,48 рублей. ООО «Круиз» совершит второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на общую сумму 2,5 млн рублей.
18 сентября ООО «Фабрика Фаворит» выплатит доход по 23 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Событие по графику должно было состояться 16 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем эмиссии — 50 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,27 руб., на все бумаги — 513 500 руб.
Также 18 сентября состоится выплата 49 купона выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) эмитента ООО «ЮниМетрикс». После успешного проведения нескольких добровольных оферт объем в обращении составляет 83,7 млн руб., ставка — 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию — 9,86 руб., на все бумаги — 824 966,48 руб.
ООО «Феррони» 18 сентября выплатит 23 купон выпуска Феррони-БО-П01 ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых (плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,68 руб., на все бумаги — 2 670 000 руб.
20 сентября ООО «Круиз» выплатит 27 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 47,5 млн руб., а остаточный номинал — 950 руб., ставка находится на уровне 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,37 руб., на все бумаги — 468 500 руб.
В этот же день эмитент проведет второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 50 руб., на все — 2 500 000 руб.
38 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 сентября. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все бумаги — 690 410 руб.
ООО «Сибстекло» 20 сентября выплатит 36 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.
20 сентября состоится выплата 31 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.
22 сентября инвесторы получат средства по 5 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.
Также 22 сентября выплату по 9 купону выпуска совершит ООО «Феррони». Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.
