События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.15 мск. США: изменение числа занятых от ADP.
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю активы выросли на €1,8 млрд, против снижения на €13,4 млрд на прошлой неделе. Для европейской валюты это умеренно негативный сигнал, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард весной обещала быстрое сокращение активов, на практике все проходит достаточно медленно. Почему ЕЦБ действует консервативно? Быстрое снижение активов приведет к дестабилизации европейской банковской системы, поэтому монетарные власти не хотят допустить кризиса в финансовой системе. А что у нас в Соединенных Штатах? ФРС США на этой неделе будет сокращать активы на балансе примерно на $40 млрд, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1.0891/1.0915 и take profit 1.0757.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста доходности американских долгосрочных гособлигаций, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Десятилетние бумаги завтра могут закрыть месяц на максимальном уровне с 2009 года, что станет сильным психологическим фактором для инвесторов. С другой стороны, мы наблюдаем неплохой спрос на нефтяном рынке, что может оказать поддержку фунту, поскольку активы коррелируют. Американский институт нефти отрапортовал о сильном сокращении запасов в хранилищах США, что может ускорить рост нефтяных котировок. В целом в Северной Америке сейчас еще сохраняется высокий спрос на топливо, поскольку автомобильный сезон завершается только на следующей неделе.
Торговая рекомендация: флэт 1.2590 -1.2660.
USDJPY:
Данная валютная пара накануне обновила 9-месячный максимум, и я ожидаю продолжения восходящего тренда, поскольку динамика долгого рынка сейчас явно на стороне доллара. Даже если ФРС США не будет больше повышать процентные ставки в этом году ей придётся сохранить их на текущем уровне 5,5%, что в разы выше, чем в Японии. Инвесторы всегда смотрят на реальные ставки, скорректированные на инфляцию, и в Штатах они стали положительными впервые за последние три года, а в Стране восходящего солнца находятся в глубоко отрицательной зоне и неизвестно когда смогут вернуться в положительную область, поскольку ЦБ Японии боится повышать процентные ставки.
Торговая рекомендация: Buy 146.20/145.83 и take profit 147.20.
