На текущей рабочей неделе инвесторов ожидает 7 выплат купонного дохода на общую сумму в 10 012 812,8 руб. Также предстоит реализация четвертой добровольной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01. А ООО «Трейд Менеджмент» проведет 9 частичное досрочное погашение на сумму 20 000 000 руб.
14 августа инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 12 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R). Событие выпало 13 августа (воскресенье) и был перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 982,8 руб.
Также 14 августа состоится выкуп облигаций эмитентом по соглашение с их владельцами в рамках 4 добровольной оферты. Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить в период с 31 июля по 4 августа 2023 года. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составит 50 тыс. шт. (25% от эмиссии выпуска в 200 млн руб.). Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 55 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) 14 августа. Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата на одну бумагу составит 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.
14 августа инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 30 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.
ООО «Трейд Менеджмент» 15 августа направит доход по 45 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,01 руб., на все — 460 200 руб.
Также 15 августа ООО «Трейд Менеджмент» планирует провести 9 частичное досрочное погашение в размере 10% от номинала в 10 000 руб. Выплата на одну бумагу — 1 000 руб., на все — 20 000 000 руб.
ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 20 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 16 августа. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 13,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.17 руб., общая сумма — 408 500 руб.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 18 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 16 августа. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.
17 августа состоится перевод средств по 22 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.
