События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Рост котировок в область пятничного максимума (1.0970) целесообразно использовать для открытия позиций sell по двум причинам. Во-первых, завтра Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций на сумму $115 млрд и изъятие ликвидности будет оказывать позитивное влияние на стоимость американской валюты. Трейдеры заранее начнут отыгрывать данный фактор и на этом фоне разумно уже сегодня присматриваться к продажам EURUSD. Ведомство Джанет Йеллен в этом месяце активно размещает краткосрочные векселя с погашением 3-6 месяцев, а позже будет рефинансировать данные займы через долгосрочные бумаги. Таким образом, осенью мы увидим еще одну волну размещений облигаций и укрепления доллара. Во-вторых, несмотря на пятничную статистику по инфляционные ожиданиям от института Мичигана, фьючерс на ставку ФРС по-прежнему сигнализирует об ужесточении монетарной политики на июльском заседании, что также благоприятно для курса доллара. Инфляционные ожидания населения сократились на 0.9 п.п. до 3.3%, что стало минимумом с февраля 2021 года, однако трейдеры фьючерсного рынка в Чикаго не меняют своих взглядов и ждут роста ставки ФРС США на 0.25 п.п. до 5.5% на заседании 26 июля.
Торговая рекомендация: Sell 1.0950/1.1000 и take profit 1.0887.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе. В ближайшие две недели за счет операций Минфина США и Федрезерва объем ликвидности сократится на $401 млрд, что будет оказывать сильную поддержку доллару. С другой стороны, в четверг Банк Англии проведет заседание по кредитно-денежной политике, где может повысить ставку на 0.25 п.п. до 4.75%, а также просигнализировать трейдерам о необходимости дальнейшего повышения ставок, поскольку сильный рост заработных плат будет способствовать сохранению высокой инфляции в экономике Соединенного Королевства.
Торговая рекомендация: флэт 1.2760 -1.2880.
USDJPY:
На валютном рынке наблюдается мощный тренд на ослабление японской йены и в новую пятидневку следует ожидать сохранения данной тенденции. Центробанк Японии боится повышать процентные ставки, поскольку считает, что может спровоцировать рецессию в экономике, при этом ФРС США готов повысить учётную ставку на своем ближайшем заседании 26 июля. Трейдеры валютного рынка всегда отыгрывают дифференциал процентных ставок, который сейчас складывается в пользу доллара. Дополнительную поддержку американской валюте будет оказывать Минфин США, которые через размещение казначейских облигаций будет сокращать профицит ликвидности в финансовой системе, что в прошлом всегда оказывало благоприятное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 141.30/141.00 и take profit 142.24.
