События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: решение ФРС США по процентной ставке.
EURUSD:
ФРС США сегодня огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Фьючерс на процентную ставку сигнализирует о сохранении текущей монетарной политики, при этом есть вероятность, что на июльском заседании Федрезерв может повысить ставку на четверть процента. Таким образом, рынок ждет сегодня ястребиных комментариев от главы ФРС Джерома Пауэлла. Не исключено, что Пауэлл пересмотрит прогнозы по экономическому росту на этот год и понизит свою оценку по сравнению с мартовским прогнозом, поскольку в последние полгода мы получаем крайне слабые данные по деловой активности в американской промышленности от института ISM. Первоначальная реакция рынка на заседание ФРС будет негативной для доллара, поскольку регулятор впервые за последние полтора года не станет повышать процентную ставку, а затем мы можем увидеть фиксацию прибыли по лонгам и техническую коррекцию.
Торговая рекомендация: Buy 1.0773/1.0745 и take profit 1.0834.
GBPUSD:
Соединенные Штаты накануне представили статистику по инфляции. Общий показатель сократился до 4% на фоне эффекта высокой базы, а базовый показатель, который не включает в себя высоковолатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, сократился до 5,3%. Базовая инфляция по-прежнему высокая и она выше ставки ФРС США, хотя по правилу Тейлора она должна быть ниже на 1%, чтобы монетарные власти смогли полностью контролировать инфляционные процессы в экономике. Вчерашний релиз по инфляции не позволяет Федеральной резервной системе перейти к снижению процентных ставок, однако позволяет сделать паузу в текущем цикле для оценки перспектив дальнейшей монетарной политики. Для доллара это умеренно негативный сигнал. Дополнительное давление на курс американской валюты будет оказывать нефтяной рынок, поскольку котировки доллара и нефти исторически имеют обратную корреляцию. Инвестфонды закрывают шорты в нефти, что способствует росту котировок черного золота. Такая ситуация может продлиться еще два дня.
Торговая рекомендация: Buy 1.2585/1.2550 и take profit 1.2650.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне падения доходности американских гособлигаций. Инвесторы практически не сомневаются в том, что Федрезерв сегодня сохранит процентные ставки на текущем уровне. С другой стороны, на американском фондовом рынке сохраняется оптимизм, что может приободрить трейдеров на скупку данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. Индекс страха VIX по-прежнему торгуется в области 3-х летнего минимума, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по индексам SP500 и NQ100. Квартальная экспирация фьючерсов и опционов на американские фондовые индексы пройдет в пятницу и до этого временя инвестфонды еще могут “разгонять” цены вверх, чтобы получить максимальный профит перед экспирацией.
Торговая рекомендация: флэт 139.50 -140.55.
