2 0
20 940 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
13.06.2023, 06:46

Купонные выплаты, запланированные на период с 13 по 16 июня

В период с 13 по 16 июня инвесторы получат купонный доход от 8 эмитентов на общую сумму 12 353 830 руб. Также ООО ПК «СМАК» совершит 4 частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала и на общую сумму выплаты в 5 млн руб.

13 июня ООО ПК «СМАК» переведет средства по 30 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). По графику событие должно было состояться 11 июня, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 35 млн руб., а остаточный номинал — 7 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 74,79 руб., на все бумаги — 373 950 руб. В этот же день эмитент проведет 4-ое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 1 000 руб., на все — 5 млн руб.

Также 13 июня инвесторы получат доход по 17 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). ООО «НЗРМ», согласно графику, должно было направить выплату 11 июня, но по причине того, что событие выпало на выходной день, оно было перенесено на 13 июня. Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 14,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,12 руб., на все бумаги — 1 939 200 руб.

ООО «ПЮДМ» выплату по 20 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021) направит 13 июня. Выпавшая по графику на праздничный день (12 июня) дата была перенесена на 13 июня. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10.68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Доход по 16 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) инвесторы эмитента ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») получат 13 июня. Согласно графику, событие должно было произойти 12 июня, но из-за праздника Дня России было перенесено. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

14 июня инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 10 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Эмиссия составляет 200 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 53 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01(ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 15 июня. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

15 июня инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 28 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем в обращении — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

Завершает череду выплат на текущей неделе ООО «Трейд Менеджмент», который 16 июня направит доход по 43 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,1 руб., на все — 460 200 руб.

0 1