События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
В следующий четверг ЕЦБ проведёт свое очередное заседание и большинство чиновников европейского монетарного регулятора высказываются за повышение процентных ставок. На этой неделе ряд руководителей ЕЦБ заявили о том, что ставки летом нужно будет повысить дважды, чтобы добиться контроля инфляции. Спрос на кредит в Европе продолжает снижаться, причем ипотечные и коммерческие кредиты уже достигли 15-летнего минимума -высокие ставки делают своё дело. При этом спрос на потребительские кредиты и кредиты нефинансовых организаций остается пока более устойчивым. Китай сегодня представил данные по торговому балансу – показатель вышел значительно хуже медианы прогнозов, из-за сокращения экспорта и импорта. Такая статистика подтверждает негативные тенденции в экономике еврозоны, поскольку Поднебесная исторически экспортирует много товаров в страны Евросоюза. ЕС сокращает закупки китайских товаров, потребление снижается в том числе из-за высоких процентных ставок и высокой инфляции.
Торговая рекомендация: флэт 1.0650 -1.0750.
GBPUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, чиновники Банка Англии на этой неделе твердят о том, что необходимо активно повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляции. Если весной британские монетарные власти старались избегать вопросов о чрезмерно высокой инфляции, считая ее временной проблемой, то в начале лета ситуация изменилась. Видимо ЦБ понял, что надеется на авось дело неблагодарное и на практике могут реализоваться риски стагфляции, с которой бороться крайне тяжело. Изменение риторики британского монетарного регулятора позитивно для укрепления фунта, поскольку ФРС США не планирует больше повышать процентные ставки. Во-вторых, я жду роста нефтяных цен, что также будет оказывать позитивное влияние на стоимость британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Сегодня вечером Минэнерго США представит свежие данные по запасам черного золота в американских хранилищах и можно ожидать снижения показателя, что благоприятно для роста цен.
Торговая рекомендация: Buy 1.2400/1.2370 и take profit 1.2487.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке будет оказывать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. Соотношение опционов Call/Put на фондовый индекс SP500 находится на минимальных уровнях за последние полтора года, что может свидетельствовать о нарастающей эйфории на рынке, т. к. все меньше инвесторов страхуются от потенциального снижения цен на акции. Индикатор волатильности VIX впервые за три с половиной года закрылся ниже отметки 14 пунктов, что также указывает на оптимизм инвесторов. В следующую пятницу на американском рынке пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов, а в среду состоится заседании ФРС США. На мой взгляд, до среды банки и инвестфонды будут “разгонять” цены вверх на американском рынке акций, после чего начнут фиксировать прибыль по позициям.
Торговая рекомендация: Buy 139.10/138.70 и take profit 139.80.
