Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 66,1 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 3,68 млн рублей.
Апрель 2023 г. — месяц полноценных торгов сразу двух выпусков Global Factoring Network.
Но если доходность выпуска серии БО-01-001P с купоном 20% до погашения в ноябре 2025 г. (амортизация по 4% начнется ежемесячно с декабря 2023 г.) упала за месяц с 15% до 13% годовых, за счет резкого роста цены к 112% от номинала, то по выпуску серии БО-02-001P доходность держится стабильно чуть выше 16% годовых.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.
В апреле бумаги выпуска серии БО-02-001P торговались на уровне 102% от номинала при ставке купона 16,5%. При этом параметры амортизации выпусков практически идентичны: по 4% в месяц, но во втором случае — начиная с сентября 2024 г.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-02-001P (4B02-02-00381-R-001P) объемом 150 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в марте 2023 г. сроком на 3,5 года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 150 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 42 ежемесячных купона.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P начисляются из расчета 20% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 644 000 рублей (4-й купон), по одной бумаге — 16,44 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P начисляются из расчета 16,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 034 000 (1-й купон), по одной бумаге — 13,56 рублей.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 250 млн рублей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
