Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на события. Инвесторов ожидают выплаты купонного дохода по 9 выпускам от 8 эмитентов. На этой же неделе состоится приобретение облигаций ООО «ЮниМетрикс» по соглашению с владельцами бумаг.
ООО «Феррони» 17 апреля совершит перевод средств по 8 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R). По графику событие выпало на субботу, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день — 17 апреля. Эмиссия составляет 200 млн, номинал 1 бумаги — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения, после полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. За 1 облигацию владельцы бумаг получат 13,56 руб., общая сумма выплаты эмитента — 2 712 000 руб.
17 апреля инвесторов будет ждать выплата по 51 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) от ООО ТК «Нафтатранс плюс». Согласно графику, событие должно было состояться 16 апреля, однако выпавшую на выходной дату перенесли на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 120 млн руб., номинал 1 облигации — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. За 1 облигацию инвесторы получат 96,99 руб., общая сумма перевода эмитента — 1 163 880 руб.
ООО «СДЭК-Глобал» 17 апреля начислит инвесторам средства по 26 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN:RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Согласно графику, событие должно было состояться 16 апреля, однако выпавшую на выходной дату перенесли на ближайший рабочий день. Объем впыуска составляет 500 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на 1 облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.
По 41 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P) от эмитента ООО «Трейд-менеджмент» выплата поступит владельцам облигаций 17 апреля. После успешно проведённых частичных досрочных погашений объем в обращении — 60 млн руб., остаточный номинал — 3 000 руб., ставка купонного дохода — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию составит 34,52 руб., на все 690 400 руб.
ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 16 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN:RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) состоится 18 апреля. Объем выпуска составляет 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 12,33 руб., общая сумма — 616 500 руб.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 14 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN:RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 18 апреля. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.
Согласно графику, 19 апреля состоится перевод средств по 18 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика Фаворит». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.
21 апреля состоится перевод средств по 18 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) от ООО «Феррони». Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., а плавающая ставка купонного дохода сейчас находится на уровне 12,5% годовых: расчет осуществляется по формуле — ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., на все — 2 567 500 руб.
ООО «Юниметрикс» перевод средств по 44 купону выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R) совершит 21 апреля. Номинал 1 облигации составляет 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата купонного дохода на 1 облигацию составит 12,33 руб. На этой же неделе 20 апреля состоится приобретение облигаций по соглашению с владельцами бумаг (добровольная оферта), в ходе которого эмитент выкупит облигации по цене в 100% от номинала в 1 000 руб. и накопленный купонный доход. Максимальный объем, который будет готов принять ООО «ЮниМетрикс», — не более 105 000 бумаг.
