События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн намекнул инвесторам, что монетарные власти начинают думать о будущем завершении цикла роста процентных ставок. Регулятор опасается, что быстрое повышение ставок сдерживает экономический рост и угрожает рецессии в экономике. Филип Лейн отметил, что ЕЦБ сейчас не может анонсировать варианты возможного повышения ставок на майском заседании. Реальная денежная масса в еврозоне продолжает демонстрировать крутое пике и на этом фоне можно предположить, что с временным лагом в 1-2 квартала экономика ЕС может погрузиться в глубокую рецессию. ЕЦБ всё это прекрасно понимает и готов “нажать на тормоза”. Для евро это негативный сигнал, поскольку инвесторы верили в то, что регулятор в мае точно повысит ставку на 0,5%, а сейчас на рынке сложился консенсус, что повышение будет всего лишь на 0,25%.
Торговая рекомендация: флэт 1.0875 -1.0955.
GBPUSD:
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция в будущем не будет расти. Что касается денежно-кредитной политики, он считает, что процентные ставки в настоящее время находятся на нижней границе достаточно ограничительного диапазона. Он отметил необходимость "не останавливаться на достигнутом", чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон. Буллард всегда был “ястребом” в составе Федеральной резервной системы и его заявления о том, что пик инфляции пройден можно трактовать так, что большинство чиновников ФРС готовы к тому, чтобы завершить текущий цикл повышения процентных ставок. Для американской валюты это негативный сигнал, поскольку именно роста ставок ФРС обеспечил хороший восходящий тренд по доллару в прошлом году, сейчас же американец останется без этой поддержки.
Торговая рекомендация: Buy 1.2425/1.2385 и take profit 1.2480.
USDJPY:
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что он не стремится к скорым изменениям монетарной политики. Кисида в понедельник планирует встретится с новым управляющим Центробанка Японии Кадзуо Уэдой, чтобы обсудить с ним сохранение текущей мягкой кредитно-денежной политики. Японские власти прекрасно понимают масштаб проблем, которые может вызвать повышение процентной ставки ЦБ Японии, поэтому сигнализирует инвесторам о том, что переживать не стоит. Уэда в ходе своего недавного выступления говорил о том, что прямо сейчас изменять монетарную политику не стоит, а через некоторое время это придется сделать, поскольку инфляция значительно превышает целевой диапазон монетарных властей. Повышение ставки ЦБ Японии приведет к сильному укреплению йены и распродажам всех рисковых активов- акций, криптовалюты, нефти. Таким образом, во вторая половина года будет опасной для такого класса активов, а сейчас беспокоиться еще рано. Штаты сегодня опубликуют релиз по рынку труда за март, который скорее всего будет негативным на фоне слабых данных по занятости от ISM, что окажет небольшое давление на доллар.
Торговая рекомендация: Sell 132.40/132.70 и take profit 131.85.
