События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Свежая статистика по расходам на личное потребление в США привела к изменению динамики фьючерса на ставку ФРС, который торгуется на Чикагской бирже. Если в канун Нового года инвесторы ждали завершения текущего цикла повышения процентных ставок на заседании 22 марта на уровне 5%, то сейчас ждет окончания цикла на заседании 16 июня на уровне 5,5%. Причем растет вероятность того, что на ближайшем заседании в марте става будет повышена сразу на полпроцента, а не на четверть, как изначально рассчитывал рынок. Основной индекс расходов на личное потребление в январе вырос до 4,7%, при этом глава ФРС Джером Пауэлл утверждал, что данный показатель будет снижаться. Федрезерв пристально следить за динамикой данного показателя и считает его самым лучшим индикатором инфляции. Получается все те хваленые 200 экономистов ФРС, которые строят модели прогнозов на основе исторических данных за последние 100 лет, жестко ошиблись, а Пауэлл всего лишь транслировал этот прогноз в прямом эфире.
Торговая рекомендация: флэт 1.0500 - 1.0600.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста доходности американских гособлигаций. Инвесторы переоценивают перспективы изменения кредитно-денежной политики ФРС США и считают, что нас ожидает еще 3 повышения ставок на 0,25%, что благоприятно для укрепления доллара. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость фунта, поскольку активы коррелируют между собой. На рынке черного золота возник дисбаланс спроса и предложения, который усилится в марте за счет сокращения добычи углеводородов некоторыми странами ОПЕК+.
Торговая рекомендация: флэт 1.1870 -1.2000.
USDJPY:
Инфляция в Японии достигла отметки 4,3%, что стало максимальным уровнем с января 1982 года, однако японский ЦБ отвергает призывы к изменению кредитно-денежной политики. Монетарные власти считают, что инфляция временная и скоро ситуация стабилизируется, поэтому не стоит сейчас повышать процентные ставки. Банк Японии является единственным из стран G-10, который за последний год ни разу не повысил процентные ставки. Базовая инфляция, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, составляет 3,2%, что значительно выше таргета ЦБ, однако монетарный регулятор считает, что никакой проблемы в этом нет. Такое упорство финансовых властей обязательно принесёт проблемы японской экономике и скоро ЦБ будет вынужден агрессивно повышать процентные ставки, что неминуемо спровоцирует рецессию в экономике.
Торговая рекомендация: Buy 135.98/135.65 и take profit 136.80.
