События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy. На американском долговом рынке наблюдается интересная динамика – доходность 2-х летних государственных облигаций опустилась ниже ставки ФРС США. В прошлом такая ситуация сигнализировала о грядущем снижении ставки ФРС. В обычное время доходность двухлетних гособлигаций всегда выше ставки Центробанка, а с 6 января показатель находится ниже ставки ЦБ. Для доллара это негативный сигнал – рынок ждет не просто окончания цикла повышения ставок, но и снижения ставок в конце года. Именно благодаря сильному росту ставок ФРС в прошлом году доллара показал мощный тренд, в этом году мы увидим обратный процесс. После того, как EURUSD сможет закрепиться выше максимума прошлой неделе (1.0887) восходящий тренд в данной валютной паре ускорится до психологической отметки 1.10.
Торговая рекомендация: Buy 1.0861/1.0830 и take profit 1.0930.
GBPUSD:
Коррекцию в данной валютной паре используем для покупок фунта в расчете на продолжение восходящего тренда. Во-первых, Минфин США в понедельник проведет ряд аукционов по размещению казначейских облигаций, что окажет поддержку американкой валюте в краткосрочной перспективе, поскольку приведет к сокращению профицита долларовой ликвидности в финансовой системе. Однако Минфину придется быстро возвращать ликвидность обратно в банковскую систему, поскольку Конгресс 19 января не смог согласовать увеличение потолка госдолга. Судя по комментариям конгрессменов в СМИ, такая ситуация может растянуться до весны, а значит Минфину придется тратить деньги со своего счета в Федрезерве и профицит ликвидности будет расти. Во-вторых, дополнительную поддержку фунту будет оказывать товарный рынок, поскольку активы коррелируют между собой – мы видим хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители.
Торговая рекомендация: Buy 1.2380/1.2351 и take profit 1.2446.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, по индексу долларовой корзины (USDX) напрашивается падение котировок в область психологической отметки 100, что предполагает сильное снижение котировок данной валютной пары. В Японии растет инфляция, что требует от монетарных властей жестких мер, однако глава Банка Японии Х. Курода считает, что инфляция носит временный характер и скоро она начнет снижаться. "В основном это было связано с увеличением импортных цен, и мы ожидаем, что в феврале инфляция пойдет вниз. В 2023 финансовом году она будет ниже 2%", - заявил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Курода через 3 месяца покинет свой пост и поэтому не хочет делать резкий шагов в монетарной политике. С другой стороны, восходящий тренд на рынках акций позитивен для данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с данной валютной парой.
Торговая рекомендация: флэт 129.65 - 130.85.
