События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на €19 млрд – итоговый показатель составил €7,96 трлн и опустился на полугодовой минимум. С конца ноября прошлого года ЕЦБ активно сокращает свой баланс, что благоприятно для укрепления европейской валюты. Еще один позитивный фактор для евро – рост процентных ставок на межбанковском рынке кредитования в Лондоне. Ставки в евро в этом году растут каждый день, при этом долларовые ставки практически стоят на месте, вследствие чего дифференциал ставок изменяется в пользу единой европейской валюты. Динамика процентных ставок на межбанке всегда оказывали влияние на Forex, поскольку валютный и денежный рынок исторически сильно взаимосвязаны. На этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.0725/1.0677 и take profit 1.0789.
GBPUSD:
Снижение котировок используем для открытия позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне растут процентные ставки по займам в фунтах, что указывает на высокий интерес банкиров к британской валюте. Аналогичные ставки по доллару демонстрируют небольшие колебания и находятся во флэте, что негативно для укрепления американской валюты. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Отказ китайских властей от “политики нулевой терпимости к Covid” будет оказывать благоприятное влияние на стоимости черного золота. Действия китайских властей приободрили трейдеров товарного рынка и на этой недели мы видим хороший рост по всем commodity. Обратите внимание на медь – этот ключевой промышленный металл находится в хорошем восходящем тренде с октября и сейчас котировки обновили полугодовой максимум. Медь в прошлом всегда выступала опережающим индикатором для всего товарного рынка в целом и нефти в частности.
Торговая рекомендация: Buy 1.2140/1.2095 и take profit 1.2211.
USDJPY:
Данная валютная пара сегодня может подрасти к максимуму понедельника 132.65, откуда мы можем увидеть новую волну распродаж американского доллара в четверг, когда будет опубликован релиз по инфляции в США за декабрь. Поскольку в Соединённых Штатах в последние месяцы наблюдается крутое пике по денежной массе, а именно даней показатель часто является “топливом” для инфляции, то в начале 2023 года мы увидим сильное падение индекса потребительских цен. Сегодня инвесторы могут попытаться немного “поднять котировки вверх”, чтобы зашортить доллар на более высоком уровне. Дополнительную поддержку йене будет оказывать позитивная динамика золота, поскольку активы исторически неплохо коррелирует между собой. Инвестиционные фонды и Центробанке в последнее время агрессивно скупают драгметалл.
Торговая рекомендация: Buy 132.06/131.70 и take profit 132.65.
