События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: производственный индекс ISM за октябрь.
EURUSD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне негативной макроэкономической статистики из еврозоны. Инфляция в еврозоне по итогам октября обновила исторический максимум и достигла отметки 10,7%. Цены растут не только из-за резко дорожающей энергии, но и за счет большинства компонентов в индексе потребительских цен. Базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 5%. ЕЦБ таргетирует именно базовую инфляцию и на этом фоне учётная ставка Центробанка должна быть минимум 6%, а она в 3 раза меньше. Такой подход ЕЦБ не оставляет трейдерам иного выбора, как использовать рост котировок евро для открытия позиций Sell. Во второй половине дня можно ожидать технической коррекции вверх после публикации слабой статистики из США - деловая активность в промышленности снижается за счет сокращения заказов.
Торговая рекомендация: флэт 0.9890 -0.9990.
GBPUSD:
В британских СМИ начали обсуждать возможную отставку Риши Сунака. Британский премьер работает всего неделю, а им уже недовольны. Маловероятно, что в ближайшие дни в парламенте будут активно обсуждать этот вопрос, но первый тревожный звоночек уже поступил. Британский долговой рынок в понедельник умеренно снижался, но пока всё вписывается в техническую коррекцию после бурного роста в октябре. Панических распродаж, которые были в конце сентябре нет, что благоприятно для фунта. Крупнейшие мировые производители нефти с сегодняшнего дня и до конца года сократят свою добычу примерно на 1 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+, что благоприятно для роста цен на нефть и позитивно для британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК считает, что мировому нефтяному сектору в ближайшие 20 лет потребуется направлять не менее $500 млрд в год в разработку новых месторождений и строительство нефтеперерабатыващих заводов, при этом в последние 5 лет показатель бы существенно ниже данного уровня, что чревато дисбалансами спроса и предложения.
Торговая рекомендация: Buy 1.1500/1.1465 и take profit 1.1560.
USDJPY:
Власти Японии потратили 6,35 трлн иен ($43,06 млрд) на интервенции на валютном рынке для поддержки курса национальной валюты в период с 29 сентября по 27 октября, согласно данным министерства финансов страны. При этом курс по-прежнему выше, чем 29 сентября. Поскольку ЦБ Японии всячески отвергает призывы к ужесточению кредитно-денежной политики, то у трейдеров не остается иного выбора, как шортить йену и покупать доллар, поскольку ФРС США в этом году агрессивно повышает учетную ставку и завтра доведет показатель до 4%, что станет 15-летним максимумом. Федрезерв в начале будущего года доведет ставку минимум до 5% - на такой сценарий сейчас настраиваются все инвесторы долгового рынка. Дифференциал процентных ставок США и Японии в свою очередь будет неприлично большим, что еще больше усилит бегство капитала из Страны восходящего солнца.
Торговая рекомендация: Buy 147.30/147.00 и take profit 147.75.
