События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
ЕЦБ ожидаемо повысил учётную ставку на 0,75 п.п. до 1,25% и обещает продолжить повышение ставок на следующих заседаниях. По итогам года монетарный регулятор ожидает инфляцию на уровне 8,1%, а в следующем году показатель может сократиться до 5,5%. На июльском заседании, ЕЦБ ждал инфляцию по итогам этого года на уровне 7,3%, а по итогам 2023 года на уровне 3,6%. Прогнозы пересмотрены в сторону роста и на следующем заседании в конце октября ЕЦБ может вновь пересмотреть прогнозы в сторону роста. Инфляция в Европе имеет высокие шансы вырасти до 10%, поскольку энергетический кризис в ЕС набирает обороты. В октябре ЕЦБ может повысить ставку на 0,5-0,75 п.п. до 1,75-2%. Напомню, что в 2011 года ставка ЕЦБ составляла 1,5%, что спровоцировало долговой кризис на юге Европы. На мой взгляд, шансы на повторение этого процесса достаточно высокие, поскольку с тех пор Италия и Греция только наращивали долги.
Торговая рекомендация: sell 1.0095/1.0136 и take profit 0.9951.
GBPUSD:
Федеральная резервная система полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. “Наше мнение и мое личное мнение, что нам необходимо действовать прямо и решительно, как мы и делаем, и нам следует продолжать это, пока наша работа не будет завершена”, - отметил Пауэлл. Фьючерс на ставку Федрезерва, который торгуется на бирже в Чикаго, указывает на высокую вероятность повышения учётной ставки на 0,75 п.п. до 3,25% на заседании 21 сентября. На заседании 2 ноября рынок ждет от Федрезерва повышения ставки на 0,5 п.п. до 3,75%. Заседание в этом месяце будет третьим, когда ФРС повышает ставку на 0,75% в этом году. Для американской валюты это позитивный сигнал, поскольку ужесточения кредитно-денежной политике приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе.
Торговая рекомендация: sell 1.1625/1.1650 и take profit 1.1525.
USDJPY:
Доходность американских 2-х летних казначейских облигаций нацелена на обновление максимума с 2007 года, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Инвесторы всегда стремятся направить свои капиталы в те инструменты, где наблюдается высокое доходность, а в Японии с этим давно большие проблемы. Более того, японские финансовые власти никак не отреагировали на сильную девальвацию йены на этой неделе. На этом фоне можно прийти к выводу, что за счет снижения курса национальной валюты власти Страны восходящего солнца решили увеличить конкурентоспособность японской продукции на внешних рынках и помочь экспортёрам заработать дополнительную прибыль. Такая ситуация благоприятна для японского фондового индекса #NIKKEI, что также поддержит спрос на USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: buy 142.50/142.20 и take profit 143.10.
