События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Германия сегодня опубликует предварительные данные по инфляции за август. Рынок ждет роста показателя до 8,8% (г/г), при этом на фоне мощного роста цен на природный газ и электроэнергию итоговый показатель по индексу потребительских цен может превысить консенсус-прогноз. К примеру, в Великобритании инфляция уже 10,1% и во многих странах Евросоюза рост цен также двузначный. На мой взгляд, в Германии будет аналогичный тренд и рост показателя до 10% это лишь вопрос времени. Рост инфляции негативен для курса европейской валюты. На рынке американского госдолга вновь наблюдается рост доходности казначейских облигаций – двухлетние бумаги сейчас торгуются с доходностью 3,41%, что будет способствовать притоку капитала в доллар, поскольку доходность аналогичных бумаг из стран G-7 существенно ниже американских. На этом фоне рост котировок ко вчерашнему максимуму целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда.
Торговая рекомендация: sell 1.0028/1.0060 и take profit 0.9950.
GBPUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, реальная денежная масса в Великобритании сокращается последние пять месяцев подряд, что сигнализирует о кризисе в британской экономике. Поскольку Банк Англии ждет сильного роста инфляции осенью, то кризис будет только усиливаться, что не оставляет трейдерам иного выбора, как продавать фунт. Во-вторых, Минфин США сегодня проведет очередные аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $20 млрд, что приведет к сокращению долларовой ликвидности и благоприятно для роста котировок американской валюты.
Торговая рекомендация: sell 1.1745/1.1801 и take profit 1.1660.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. Во-первых, на долговом рынке вновь растет спрэд доходности государственных облигаций США и Японии за счет увеличения доходности американских бумаг. Инвесторы ждут от ФРС США повышения учётной ставки на 0,75% на заседании 21 сентября, хотя буквально неделю назад рынок ждал роста ставки на 0,5%. После экономического симпозиума в Джексон-Хоул рынок понял, что Федрезерв не будет отступать от своей борьбы с ростом инфляции. Увеличение спрэда доходности гособлигаций благоприятно для курса доллара. Во-вторых, Минфин США сегодня проведет очередные аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $20 млрд, что приведет к сокращению долларовой ликвидности, что также позитивно для американской валюты.
Торговая рекомендация: buy 138.45/138.10 и take profit 138.95.
