Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов - про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются.
Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка - стакан активных заявок и стакан отложенных ... но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов.
тайминг
00:24 стереотип об арбитраже на бирже
01:48 функции и логика маркетмейкинга
02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла
03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке
03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе.
05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж
🥜Не крою спекули - малоликвидки из-за принципа, по старой системе спекулей сейчас только Селигдар.
🥜Но если честно замануха заколебала, скоро и главный вдохновитель этого всего выпрыгнет!!!
🥜Ну как это назвать. Наука +5%, потираю ручки, не трогаю, едем домой с семьёй, дома открываю 0%
🥜ОАК, тоже дурит, но тут ладно, пускай зачтём за поиск баланса!
🥜Арсагера дважды можно было закрыть по +5-6%, продолжения не даёт, откатывает.
🥜Аптека. Спас, отлично, заработал. Перезаход, душа требует импульс, затравка есть и откат. Вот на этих откатах уже тоже можно было напилить на импульс вперёд!
🥜Светофор. Ну отлично вытащил из таких минусов. Ну пилит и пилит 31-32. Только откорректировались, пошёл заход на рост и вновь сливают!!!
🐹Друзья, возможно виновник всему этому Хомяк, так что не ругайтесь сильно. Если психану, начну закрывать, точно улетит или труселя закончатся, которые фиксят на росте 2-3% и тоже поедем. Но признаюсь честно, начинаю злится!!!!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Как известно, попасть в состояние тильта - худшее, что может случится с трейдером. Без серьёзных убытков в этом случае не обойдётся, а возможен и полный слив. Тем не менее, этот крайне важный вопрос практически не изучен. В книгах посвященных психологии трейдера (например, "Дисциплинированный трейдер" М.Дугласа), подчеркивается необходимости соблюдать торговую дисциплину, но ничего не говорится о причинах её нарушения. Таким образом, полезность подобных книг сводится к нулю, ибо там написано лишь то, что и так всем известно.
Аналогичная ситуация и в блогосфере. Популярные трейдинг-блогеры, наподобие Сергея Елисеева, иногда упоминают про тильт и его опасность, но объяснить, откуда он берётся и как его избежать - не могут. Среди блогеров выделяется Алексей Шмелёв, который имеет образование психолога и в своих видеоуроках рассказывает о психологических аспектах торговли. Однако и он скользит по поверхности, а суть дела не ухватывает и решение проблемы не приводит. В связи с этим, придётся развернуть данную тему самостоятельно.
Итак, что же такое тильт? Тильт есть истерика, вызванная неоправдавшимися ожиданиями трейдера, и проявляющаяся совершением нескольких необдуманных сделок подряд. Разумеется, необдуманные сделки ведут к убыткам, а убытки в свою очередь, усиливают истерическое настроение трейдера. В крайнем случае, трейдер, издерганный повторяющимися убыточными сделками, принимает решение "поставить зеро", пан или пропал. Отрывается большая позиция, стоп не устанавливается. Конечно же, это всегда заканчивается сливом, исключений не зафиксировано.
Для борьбы с тильтом предлагаются различные методы. Например, советуют совершать не более одной сделки в день, выключать торговый терминал в случае получения убытка, делать перерывы в торговле на несколько дней и многое другое. Все эти меры, конечно помогают, но полноценной защиты от тильта не дают. Защиту даёт лишь работа над истинной причиной данного явления.
Причина тильта состоит в том, что ожидания трейдера относительно прибыли не оправдались. Трейдер ощущает себя обманутым и начинает "добиваться своего". При этом трейдер подсознательно считает, что рынок его обманул, и теперь обязан вернуть украденное. Таким образом, рынку приписываются человеческие качества, трейдер начинает вести себя так, как будто имеет дело с живым существом, от которого можно чего-то требовать. На самом же деле, рынок представляет собой стихию, слепую силу, у которой нет разума, и которая не способна ответить на наши требования.
Истерика может быть эффективной в отношениях между людьми. Выразив своё недовольство челрвеку, поступившему с нами несправедливо, мы можем добиться от него восстановления справедливости. Например, когда работадатель не заплатил за работу, рабочие могут устроить скандал и добиться оплаты. Однако эта модель поведения не будет работать в отношении неразумной стихии. Разве приехав в отпуск вы злитесь на море за то, что вода холодная? Разве пытаетесь сидеть в холодной воде целый день, чтобы доказать морю, что оно неправо? Рынок по природе не отличается от природных стихий, хоть и создан людьми.
Важно также отметить, что биржевая торговля сопровождается постоянным неудовлетворением желаний трейдера. Даже прибыльная сделка сплошь и рядом вызывает фрустрацию, например, когда прибыль получилась меньше планировавшейся, или же после закрытия прибыльной сделки цена продолжила движение в прибыльную сторону. Не меньшая фрустрация возникает и когда мы сидим без позиции, ожидая сигнала на вход, и ничего не зарабатывая. Ну а о фрустрации от убыточных сделок и говорить не стоит.
В то же время, трейдер, у которого нет никаких ожиданий относительно прибыли, не разочаруется и не будет фрустрирован, следовательно, избежит тильта и убытков. Трейдер, ставящий себе задачу на месяц виде требований к своему поведению, почти наверняка достигнет успеха. Цель "совершить не более одной необдуманной сделки за месяц" - выполнима всегда. Цель "заработать за месяц 1000 долларов" - выполнима только в определённых обстоятельствах.
К сожалению, наше общество, и в особенности школа, воспитывают нас закомплексованными перфекционистами. Всего одна плохая оценка, в глазах учителей и родителей, перечёркивает десяток хороших. При этом никого не интересует вопрос объективности постановки оценок. Ребёнку систематически внушают, что он будет полноценным человеком лишь в том случае, если все без исключения оценки будут хорошими. Таким образом, самооценка ребёнка начинает зависить от каждой его оценки, или от такой чепухи как баллы ЕГЭ. Понятное дело, это убеждение никуда не исчезает и у взрослого трейдера. Самооценка теперь зависит от исхода каждой сделки, и даже одна убыточная подрывает самооценку. Далее следует попытка восстановить самооценку, то есть перекрыть убыточную сделку прибыльной. А поскольку трейдер уже выведен из равновесия, сделка получается необдуманной. И далее по кругу.
Самооценку следует привязать не к результатам сделки, а к её продуманности. Разумная сделка должна повышать самооценку, даже если случайно оказалась убыточной. А глупая сделка должна снижать самооценку, даже если случайно оказалась прибыльной. Таков психологический идеал трейдера, к которому нужно стремиться.
Итак, общим и полноценным решением проблемы тильта является правильная постановка целей. Остальные методы борьбы с этой напастью могут использоваться как дополнительные.
Они прибавили более 10% за день! Акции стоили больше 18 руб. за штуку. Напомню, что на IPO банк выходил по 11,5 руб.
Почему акции сегодня растут так быстро - я не знаю. Была новость с утра, что банк планирует нарастить число сотрудников, вчера также был совет директоров банка (но в повестке на Интерфаксе не указано, что он обсуждал дивиденды).
По моим расчетам, справедливая цена акций в диапазоне 15,9 - 16,4 (при прибыли от 78 до 81 млрд руб. в 2024 году, в этом году много разовых доходов!). Хорошо, еще 1,5 руб. дивидендов при выплате 30% от прибыли 2023 года, то есть справедливая цена с дивидендами от 17,4 до 17,9 руб. Так что Совкомбанк оценен справедливо. От текущей цены потенциальные дивиденды в этом году составят 8,6%.
У меня прибыль по позиции более 50%, так как держу с момента IPO, и я начал фиксировать позицию - я закрываюсь лесенкой, продал немного по 16, еще часть по 17,5, еще больше половины позиции на руках.
Я открыто вам рассказывал, что инвестировал в Совкомбанк, и почему. Моя идея про Совкомбанк была вот тут.
Правильным решением было не продавать на IPO, а держать дальше, так как акции были недооценены. Более 50% прибыли меньше, чем за 2 месяца это круто! Всех инвесторов поздравляю! 👍
Банковский сектор я разобрал весь, оставлю ссылки на обзоры, прочитайте, если еще не читали:
🥜Друзья, как вы можете видеть бумага продолжила двигаться в рамках низходящей тенденции. Эмоциональная свеча постепенно сдувается и в этих рамках будет обновление минимума.
🥜Для покупки будет первый звоночек, это новый минимум выше предыдущего, это синяя точка. Поставил рандомно, не имеет значение где, главное выше минимума! Такие точки дают более чистый вход и чаще всего отрабатывают.
🥜Сам я брал чуть раньше в долгосрочный на 50% лимита. А спекулятивно посмотрим что сформирует график далее!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Ну вот и ещё одна идея отрабатывае с места в карьер!
🥜Заметьте, что последние ростовые движения ограничивались двумя свечами и вторая наиболее сильная.
🥜Не могу сказать, как будет в этот раз, но объёмы пока стандартные и если нальют, то сегодня может и мощной свечой всё закончится. А так в целом и уже очень даже не плохо для тех кто заходил!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🐹Вы не задумывались о том, почему все последние IPOшки заходят с маленьким фри. Я вот посидел, подумал, почитал мысли по этому поводу и есть такая мысль, что присутствует замануха своего рода. Сильно много от таких размещений компании не привлечь, ну например тому же Совкомбанку. Так вот, суть такова, что потом все новички друг за другом будут бухать SPO, (с допкой не путать)! КарМаней ругали, но они это делали в первый же день, так что в этом плане уже подстраховка есть!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией лишь мысли в слух!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜У меня есть и спекулятивная позиция и позиция для посиделок. Сейчас речь о посиделках!
🥜Это недельный график. Явно выраженная низходящая тенденция на лицо. Бумага ормирует четко минимумы и максимумы ниже предыдущих. На данный момент сформировался максимум и по науке должна идти на перелой. Но тут формируется зелёная свеча.
🥜Прям на 100% не скажу что это слом тенденции, но считаю что это хорошая точка взять бумагу на Среднесрок или долгосрок с загрузкой до 50% от лимита по позиции!!!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜В моменте смотрится, как перспективная спекуляция. Но есть одно но... Если смотреть картину в целом, то вот в такие истории я в усреднения на таких уровнях не играю.
🥜Спекулятивная цель понятна, район 1500р. А вот какой ход среднесрочно и есть ли он вообще, не понятно. Да, компания отличная и перспективная, но не мешало бы сдуть часть безумного роста от 23 года.
🥜Вывод, спекяция оправдана со стопом в голове. Другие виды торговли череваты очень продолжительным нахождением в бумаге с посадкой!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🚘 DELI - старт торгов акциями Делимобиль (ПАО "Каршеринг Руссия").
🥜Друзья, сегодня главное событие на бирже, это очередное IPO. В целом я очень рад что новые компании заходят на рынок и не все они малоликвидки и многие из них на много интереснее тех, которые уже представлены. Чем больше компаний тем больше выбор, а бывает что и неделю можно не открывать графики по причине, что ничего не поменялось. Сейчас кстати мы близко к такой ситуации и нового графики ничего не нарисовали по большому счёту, а сторое всё уже отсмотрено, отработало, отрабатывает или ждёт своей отработки или не отработки!
🥜Сам я очень редко участвую в IPO и практикую больше вход после размещения. Вот и в Делемобиль не пойду. К тому же и не нальют наверное столько сколько хочется, по этому если хочется прям про инвестировать, то придётся подбирать по факту. А спекулятивно много не заработать. Думаю, что спекулятивно могут дёрнуть бумагу, но может получиться, как у ВУШ, уедет в итоге ниже и вот там спекулятивно и можно будет принимать решение. Из ближайших IPO жду Диасофт, участвовать планы присутствуют.
🥜Пробежался по ещё активным идеям, да и тем которые уже отработали, но всё достаточно красиво. Многие подтупливают, чутка подбросят, как бы знаете привлекая к себе внимание. Это знаете, как в ловле спиннингом, приманку шевелят, подкидывают и прочее, привлекая рыбку, вот и тут картина схожая. Только мы уже, как говорится в засаде, а тот кто приманивает на нашей стороне, мы будем подсекать!
🍀Всем удачных торгов!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Оставить комментарий
