|
|
|
🐹Аптека 36и6. 🥜Ну вот из отстрелявшегося можно взять на карандаш. Сейчас цена на 1,1р. дешевле моей продажи. И уже руки чешутся к восстановлению. 🥜Дневки пока ничего не показывают, но волатильность ещё присутствует. Объёмы то ещё до стандартных не упали, а по сему могут быть сюрпризы. 🥜На часовике тоже особой информативности нет, но какой-то зародыш стабилизации присутствует, но скажу сразу, это всё слабенько. 🥜Вообще если есть интерес и присутствует боязнь, что улетит без вас, можно и часть восстановить, я так очень часто делал и делаю. 🥜А так отметил ключевые зоны докупа, которые нужно держать в голове. 🥜По сути при восстановлении частями и при снижении бумаги, прежнюю позицию можно и на 13р. восстановить, в зависимости от выбранной тактики. Но признаюсь честно, пока не вижу причин для глубоких сливов и нет никакой уверенности, что и последний импульс сольют. Это непременно будет, как обычно с кровью, но позже. 🥜Вообще хочется внятной стабилизации для более смелой покупки, а о восстановлении части буду смотреть поведение бумаги сегодня, думать и принимать решение! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
👋Всех приветствую! 📻 Из интересного на нашем рынке сегодня: 🖥 ASTR - Группа Астра опубликует предварительные данные по отгрузкам за 2023 год. 🇷🇺 POLY - Polymetal опубликует операционные результаты за IV кв. 2023 года. ⚡️ HYDR - РусГидро опубликует операционные результаты за IV кв. 2023 года. 🥜Друзья, мощно конечно мы начали неделю. Два дня были очень хороши. И в ликвидных бумагах есть кому похвастаться, но более широким фронтом стреляют малоликвидки. Об этом я писал ранее. Рынок стабильный, никто не пугает, а вчера ещё и начали вбрасывать инфу о понижении ставки, а малоликвидки не так давно хорошо подслили. Вот на этом и стреляют, а господа манипуляторы смелеют, с каждым днём набираются уверенности и проворачивают свои темные делишки! Так и до жадности не далеко). 🥜Сегодня интересуют данные у Астры. Не характерная ситуация, наверняка данные могут быть добротные, а ей перед отчётом коррекцию устроили. Вот может стрельнуть на отчёте. И интересна РусГидро. Не то что бы я поклонник, но нет нет да и приторговываю ей и не очень хотелось бы получить слабые результаты. Не хочу лося до дивов пасти). 🥜По рынку. Друзья, сейчас рынок располагает на рост, негатива нет, а позитивчик нет нет, да подкидывают. Но всё равно будьте осторожны, не впадайте в эйфорию, особенно те кто сел и сидит в ракетах. Всё равно рынок остаётся быть шатким и в любой момент всё может покраснеть, не успеете глазом моргнуть. А те кто вновь не успел или решался да никак не решился сесть в Яндекс, Северсталь и другие растущие бумаги, не надо запрыгивать на хаях, ну а про малоликвид я уже молчу. Там день, два роста и фиксация, залетите прямо на фиксацию и будет больно. И если на сожелениях, что мало взяли той или другой растущей акции в голову приходят мысли, типа в следующий раз закотлечу, гоните такие мысли далеко по дальше! 🥜Сегодня и возможно в ближайшие дни в основном смотрю за открытыми спекулями и активными идеями. На что-то новое распыляться врят ли стоит, так как набор и так получился крайне широк. Ну и приглядываю за закрытыми позициями с целью перезахода, таких клиентов тоже целая коллекция. 🍀Всем удачных торгов!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Привлеченные средства компания направит на покупку портфелей задолженности. Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) подписал соглашение с Совкомбанком об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей сроком на три с половиной года. Как рассказал Boomin генеральный директор ПКО «АйДи Коллект» Александр Васильев, привлеченные в Совкомбанке средства будут направлены на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. По предварительным данным, в 2023 г. активные покупки позволили компании нарастить объем портфеля под управлением на 69%, до 147 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2024 г., совокупные прогнозные сборы по текущему портфелю составили 31 млрд рублей. «В 2023 г. нам удалось почти вдвое увеличить долю долгосрочных пассивов в структуре долга, с 35% до 63%. В этом году рассчитываем продолжить работу по диверсификации источников фондирования в пользу долгосрочных кредитных ресурсов — это позволит нам развиваться еще более эффективно», — отметил глава компании. С 2020 по 2023 гг. общий объем кредитных линий, предоставленных ID Collect крупными российскими банками, по данным компании, составил порядка 5 млрд рублей. Справка ID Collect – один из крупнейших игроков российского рынка цессии. По предварительным данным, в 2023 г. доля компании по покупкам составила 24,5% (+9 п.п. к 2022 г.).
|
|
💡Банк Кузнецкий. 🥜Просили посмотреть! Посмотрел! 🥜Интересно смотрится. Всё тот же очень распространённый сэтапчик со стабилизацией после импульса. ❗️Есть разница в стабилизации после волны роста и после импульса. Импульс сам по себе подвержен сливу и если цена не откатывает, это прежде всего сигнализирует о силе покупателя и о том что история скорее всего не окончена. 🥜Вполне может прыгнуть на 0,69-0,70р. 🥜Если нужны усреднения и лосей не режете при негативном сценарии, то первое усреднение раньше слива импульса использовать не рекомендую. Дальше смотрите реакцию на уровне и страхующее на случай ухода ниже, там вообще не торопиться! 🥜А кто хочет брать, смотрите сами, хотите с текущих, хотите вылавливайте цену на волатильности этой стабилизации ниже! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
. . ▶ ЗОЛОТО. GOLD-3.24 (GDH4). https://ru.tradingview.com/chart/XAUUSD/9QkkHwu... 29.01.2024 г. на Срочном рынке Московской биржи в 23.49 мин. в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером был взят ЛОНГ по цене 2073.5 п.п. (информация о точке входа не постфактум была опубликована здесь на форуме сайта МФД 29 января 2023 г. в 23:55 по мск.). . 30.01.2024 г. прибыль была зафиксирована на открытии Срочного рынка рыночным ордером по цене 2073.8 п.п. Профит от текущего трейда составляет 0.3 п.п. (+0,2%). . Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум. Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен. . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА НЕФТИ ЗА 2023 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +18,5% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА ЗОЛОТЕ ЗА 2023 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +47,1% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА ДОЛЛАРЕ ЗА 2023 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +4,5% . ▷ ЗОЛОТО ЗА 12 МЕСЯЦЕВ НЕПРЕРЫВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ПРОФИТ +67,7% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА НЕФТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. ПРОФИТ +31,4% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА ЗОЛОТЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. ПРОФИТ +29,5% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА ЗОЛОТЕ ЗА 06 МЕСЯЦЕВ. ПРОФИТ СОСТАВЛЯЕТ +44,9% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА ЗОЛОТЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 Г. ПРОФИТ СОСТАВЛЯЕТ +10,9% . ▷НЕФТЬ С УДЕРЖАНИЕМ ПОЗИЦИИ В ТРИ ТОРГОВЫЕ СЕССИИ. ПРОФИТ +22,0% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +18,1% . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА НЕФТИ ЗА 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +92,8% . ▷СТАТИСТИКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +82,6% . ▷СТАТИСТИКА ЗА I КВАРТАЛ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +70,2% . ▷ВЗЯТ ПРОФИТ +44,95% С ПЕРЕНОСОМ ЧЕРЕЗ ВЫХОДНЫЕ ВСЕГО ОДНИМ ТРЕЙДОМ . ▷НИ ОДНОГО УБЫТОЧНОГО ТРЕЙДА ПО ТС 12 МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД. ПРОФИТ +194,9% . ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА НЕФТИ: - 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов; - 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов; - 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов; - 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов; - 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов; - 2023 г. в плюс закрыто 94,50% трейдов. . Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах ★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ . ▷ВЫСОКОФФЕКТИВНОЕ САМООБУЧЕНИЕ ТОРГОВЫМ СИСТЕМАМ АСЛАНА БЕРОЕВА
|
|
Коллеги, в первой части обзора Ленты мы с вами рассмотрели состав акционеров компании и операционные показатели – рост числа магазинов, динамику LFL-продаж и сделки по поглощениям. Если вы еще не читали первую часть, то лучше начните с нее. Теперь рассмотрим финансовые показатели компании, рассчитаем справедливую цену и сделаем прогноз на 2024 год. ➡ Финансовые показатели Выручка, в млрд руб. • 2017 – 365 • 2018 – 414 • 2019 – 418 • 2020 – 446 • 2021 – 484 • 2022 – 537 • 9 мес. 2023 – 393 (мой прогноз на год – 574), вот здесь важный момент – Лента купила сеть «Монетка» и оценивает, что если бы эта компания была интегрирована в нее с начала года, то выручка составила бы 750 млрд руб. • прогноз на 2024 — 797 Напомню, что Лента нацелена выйти на выручку в 1 трлн руб. к 2025 году. В октябре 2023 года Лента купила сеть магазинов у дома «Монетка», выручка которой в 2022 году была = 177,8 млрд руб. (а в 2023 году по моим расчетам = 225,8 млрд руб.). Структура выручки за 9 мес. 2023 года выглядит вот так: - гипермаркеты (81,4%) - супермаркеты (16,4%) - оптовая выручка (2,2%) Вот как изменится структура выручки в 2024 году по моему прогнозу в связи с покупкой «Монетки» и закрытием неэффективных супермаркетов: - гипермаркеты (56,3%) - магазины у дома (33,9%) - супермаркеты (8,3%) - оптовая выручка (1,5%) Лента намерена открывать 500 магазинов у дома «Монетка» ежегодно. Так что выручка от этого наиболее прибыльного сегмента будет расти. Чистая прибыль, в млрд руб. • 2017 – 13 • 2018 – 11,3 • 2019 – -2,1 (было влияние разовых расходов) • 2020 – 15 • 2021 – 12,2 • 2022 – 4,9 • 6 мес. 2023 – -3,1 (мой прогноз по году -2 млрд руб.) Лента убыточна по итогам полугодия 2023 года, говорят, что закрывали неэффективные магазины и распродавали товары, убыток связан с этим, но в 2022 году прибыль была тоже невысокая. У меня ощущение, что текущий бизнес Ленты работает близко к нулевой маржинальности. При этом, прибыль сети Монетка за 2022 год, по моим расчетам, составила 10,5 млрд руб. И, я полагаю, мы увидим этот вклад в результатах Ленты уже в 4-м квартале и в следующем году. Сама компания в конце октября заявляла, что покажет рентабельность по EBITDA в 7% в 4-м квартале 2023 года. Это будет хорошо. И это мой целевой уровень, на который я ориентируюсь. ❗Мой прогноз прибыли по итогам 2024 года – 15 млрд руб. (оптимистичный!) 📊 Мультипликаторы Ленты • Потенциальный P/E 2023 (капитализация / прибыль) = -41 (нормальный мультипликатор около 10 на истории), расчет при убытке 2 млрд руб. за 2023 год • Потенциальный P/E 2024 = 5,65 (при прибыли в 15 млрд руб.) • P/BV 2023 (капитализация / собственный капитал) = 0,61 (нормальный на истории около 1), но данный показатель может ухудшиться вследствие покупки «Монетки» • Debt Ratio (долг / активы) = 0,62 (норма до 0,7) • Debt / Equity (долг / собственный капитал) = 1,62 (норма до 2) Баланс в норме, но может стать хуже, при этом Лента ежегодно выплачивает не менее 10 млрд руб. процентными расходами, которые съедают значимую часть прибыли. 🚫 Дивиденды Ленты Лента ни разу в истории не платила дивиденды и планировала начать это делать в 2022 году, но совет директоров принял решение их не выплачивать. После покупки сети «Монетка» в октябре 2023 года финансовый директор Ленты Андрей Спивак заявил, что дивиденды будут не раньше 2026 года. «Думаю, что по итогам 2024 г. мы вряд ли будем еще рассматривать выплату дивидендов, но по итогам 2025 г. — вполне реалистично. Как только мы снижаемся к уровню в районе 1,5x (по Debt / Ebitda), сразу, согласно нашей текущей дивидендной политике, мы можем вернуться к вопросу о выплате дивидендов». По итогам 9 мес. 2023 года Debt / Ebitda 1,95 + после была покупка Монетки из своих и заемных средств, то есть этот показатель ухудшился. Дивидендная политика Ленты: - выплата более 100% FCF, при Debt / Ebitda меньше 1 - выплата до 100% FCF, при Debt / Ebitda от 1 до 1,5 - выплата до 50% FCF, при Debt / Ebitda больше 1,5 (при этом, мы знаем, что для них это целевой показатель, выше которого дивиденды они могут вообще не платить) Если бы Debt / EBITDA был бы до 1,5, то дивиденды Ленты за 2024 год могли бы составить 65 руб. при прибыли в 15 млрд руб. (и соответствующем FCF) и Payout = 50%. Это консервативный расчет и доходность в 8,85%, НО пока будет ноль. 📈 Справедливая цена Справедливая цена акций (по P/E = 8, снижаю оценку относительно Магнита и X5, которые оценивал по P/E = 10) и потенциальной прибыли 15 млрд руб. в 2024 году, составляет 1 035 руб. за 1 акцию (потенциал +40%). Прямо сейчас Лента убыточна, и, скорее всего, закончит 2023 год с убытками, а прибыли за 2024 год может и не быть. Нужно очень внимательно следить за отчетами. Отмечу важный момент. Лента купила сеть «Монетка» примерно за 80 млрд руб. (взял среднюю между публичными цифрами), если эта оценка справедлива, то основной бизнес Ленты предлагается даром, потому что капитализация всей Ленты сейчас 85 млрд руб. Резюме по Ленте: ✔ амбициозная стратегия развития бизнеса (1 трлн выручки, 8% рентабельность по EBITDA) ✔ реорганизация бизнеса – закрытие неэффективных магазинов ✔ покупка эффективной сети магазинов у дома «Монетка» ✔ перспектива восстановления прибыли в 2024 года до уровня 15+ млрд руб. ✔ адекватный владелец бизнеса, которому принадлежит самый эффективный металлург ❌ убыточная компания по итогам 9 мес. 2023 года ❌ траффик в гипермаркетах Ленты падает, а они дают значимую часть выручки ❌ риск дополнительной эмиссии не минимален ❌ компания не платит дивиденды и сама заявляет, что они могут быть только по итогам 2025 года Я готов добавить бумаги Ленты в портфель долей до 3-4%, когда будет свободный кэш. НО я понимаю, чего жду от компании, и я продам сразу, если увижу, что они не показывают той эффективности по EBITDA, которую прогнозируют. Это компания с очень высоким риском. Если выбирать прямо сейчас, то и Магнит, и X5 – на мой взгляд, лучше. Но у меня и те, и те бумаги есть. Лента может быть третьим выбором в потребительском секторе. Уважаемые друзья, помните правило канала? Если действительно полезно и интересно — ставлю лайк, чтобы поддержать автора. Не забывайте, это был большой и сложный для меня разбор Ленты 👍 Впереди – золотодобытчики (Полюс и ЮГК) и IPO Делимобиля. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить! И вот мои обзоры двух главных российских ритейлеров — X5 и Магнита, идеи есть и там, и там, подпишитесь и читайте: Обзор X5 (справедливая цена = 2 993 руб. за 1 расписку) Обзор Магнит (справедливая цена = 8 250 руб. за 1 акцию)
|
|
Динамичный рост бизнеса в компании связывают с потребностью российской промышленности в масштабной модернизации — замене технологических линий западного производства на аналоги из дружественных стран. Особенно велик спрос в стране на металло-, деревообрабатывающее и медицинское оборудование. Как рассказал Boomin генеральный директор компании «Директ Лизинг» Виктор Бочков, по итогам 2024 г. организация планирует увеличить лизинговый портфель примерно на 15%, до 4,1 млрд рублей. В качестве драйвера роста компания видит увеличившийся в стране спрос на лизинг оборудования из дружественных стран, прежде всего в сегментах металло-, деревообрабатывающего и медицинского оборудования. Гибкая диверсификация портфеля, которую осуществляет «Директ Лизинг», предполагает постепенное наращивание доли промышленного оборудования. «Перед предпринимателями стоит нелегкий выбор: параллельный импорт, переход на азиатское или отечественное оборудование, покупка б/у техники. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки: параллельный импорт — дороже и сложнее в доставке, замена на азиатские аналоги требует значительных финансовых вложений, а покупка б/у станков сопряжена с рисками неисправности, — говорит Виктор Бочков. — Мы же предоставляем компаниям возможность приобрести оборудование без значительных начальных вложений». По данным экспертов, перед многими отечественными предпринимателями сейчас стоит вопрос о полной замене существующих технологических линий западного производства, а значит затраты бизнеса на модернизацию увеличатся в разы. Лизинговые же схемы позволят промышленникам из разных сфер снизить расходы на оборудование в переходный период. К концу 2023 г. лизинговый портфель «Директ Лизинга» достиг 3,6 млрд рублей, из которых 1,35 млрд рублей — сделки по оборудованию. В прошлом году компания работала по 897 действующим, а также заключила 380 новых договоров лизинга (+31,5% к 2022 г.) на общую сумму 6 млрд рублей (+53,3%).
|
|
💡Диод 🥜Так Друзья, тут сошлись и мой технический анализ и для любителей фигур усмотрел перевёрнутую голову и плечи. Сразу скажу, что я в них не верю и сильно не изучал, но иногда работает и вроде похоже, что скажете? 🥜А так, бумага после волны роста перешла к фазе стабилизации. Ценовой диапазон соответствует и прошлой стабилизации, что усиливает поддержку. В прошлый раз из стабилизации вышли вниз, согласно старшему тренду, который в итоге и пободил. Сейчас же ситуация поменялась и жду выход вверх. 🥜Уровень риска стандартный. Для подстраховки ниже трендовая. Если торгуете усреднения, при выходе вниз до трендовой усредняться не рекомендую. 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. P.S. Пост пишу в 13:00 пока есть связь. Надеюсь при выходе этого поста в печать, график не поменяется! 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
☺️Доброе утро! ⛽️ Вчера котировки газа перебили минимальные уровни 2023 года, и пришли к ценам 2020 года, то есть в те времена, когда везде были ковидные ограничения, производства останавливались, а мировая логистика была остановлена. Все это движение вниз очень похоже на манипуляцию. т.к. сейчас производства работают, S&p500 и Nasdaq обновляют максимумы. ©️У нас вчера проходила экспирация фьючерсов и опционов в США, возможно, цены специально тянули к нужным значениям. ©️Технически у нас должна быть фигура либо из трех троек, либо большой боковик, так что я жду старт этого сценария. ©️У нас еще нет рецессии и нефть находится на высоких значениях, так что выглядит странным такое поведение газа. ©️Мне вчера скинули трех крупных блогеров, которые начали рисовать стрелочки по газу на 1,5-1,6. Как раз те самые блогеры, которые рисовали стрелочки на 4-5, когда мы были на 3,00. Если у маркет-мейкера стояла цель засадить всех в шорты, то ему это удалось. Сесть на самых лоях в шорт - это классика жанра. ©️Себестоимость газа около 2$, не стоит об этом забывать. https://t.me/bogdanoffinvest 🔔Анализ рынка 30 января! 🎞 Видео: https://t.me/bogdanoffinvest
|
|
Сбер дал новый прогноз по справедливой цене акций Совкомбанка = 20 руб. за 1 бумагу (что дает потенциал 30+ %) 💬 Аналитики Сбера считают, что Совкомбанк «может сохранить чистую прибыль на уровне > 90 млрд руб. в 2024 году за счет роста органических доходов и страхового бизнеса группы, а ROE может достичь 27%». 💸 Справедливая цена и дивиденды По моей оценке Совкомбанк заплатит 1,47 руб. дивидендами, что составляет около 9,7% доходности к текущей цене (что сходится с прогнозом от Сбера). Мой прогноз по справедливой цене Совкомбанка на уровне 15,9 руб. (P/E = 4 при потенциальной прибыли в 2024 году = 78,3 млрд руб.). В диапазоне от 16 до 18 руб. я буду готов продавать акции. Сбер оценивает по тому же мультипликатору, только полагает, что Совкомбанк заработает больше. Держу позицию с момента IPO, аналитикам Сбера большое спасибо. Поставьте лайк, если полезно! 🔥 Вам могут быть интересны мои обзоры других банков, переходите и читайте: Обзор Сбербанка Обзор МКБ Обзор Тинькофф Обзор ВТБ Обзор БСП
|
|
|
|
Оставить комментарий