танцуй Россия и плачь европа...потому что у нас самая большая попа!...
если обьявят мобилизацию то как среагирует рынок?...или уже пофиг все?
Доброе утро. БКС пишут, что типа рынок ожидает повышения ставки в сентябре... + доходность акций существенно ниже долгового рынка. поэтому нет повода для покупки акций сейчас и денег нет... ========== БКС: Давление на российский рынок могли оказать вчерашние данные по инфляции. Возобновление ее роста вернуло опасения, что ЦБ на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку. Жесткие денежно-кредитные условия ослабляют потребительскую и деловую активность, что способно в более долгосрочной перспективе ухудшить финансовые показатели компаний.
Кроме того, угроза ужесточения монетарной политики вызвала очередную волну распродаж ОФЗ, что также негативно для акций, поскольку делает вложения в них менее привлекательными в сравнении с облигациями, доходности которых растут по мере снижения котировок.
Дополнительным драйвером снижения может выступать приближение окончания торговой недели. На фоне возросшей геополитической неопределенности многие воздерживаются от покупок акций или сокращают в них позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.
Как по мне в растущей инфляции и всяких рисках лучше быть в Акциях, особенно в бизнесе который имеет возможность индексировать свою доходность с учётом инфляции. Облигации - дело такое... рисков больше.
Доброе утро. БКС пишут, что типа рынок ожидает повышения ставки в сентябре... + доходность акций существенно ниже долгового рынка. поэтому нет повода для покупки акций сейчас и денег нет... ========== БКС: Давление на российский рынок могли оказать вчерашние данные по инфляции. Возобновление ее роста вернуло опасения, что ЦБ на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку. Жесткие денежно-кредитные условия ослабляют потребительскую и деловую активность, что способно в более долгосрочной перспективе ухудшить финансовые показатели компаний.
Кроме того, угроза ужесточения монетарной политики вызвала очередную волну распродаж ОФЗ, что также негативно для акций, поскольку делает вложения в них менее привлекательными в сравнении с облигациями, доходности которых растут по мере снижения котировок.
Дополнительным драйвером снижения может выступать приближение окончания торговой недели. На фоне возросшей геополитической неопределенности многие воздерживаются от покупок акций или сокращают в них позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.
Как по мне в растущей инфляции и всяких рисках лучше быть в Акциях, особенно в бизнесе который имеет возможность индексировать свою доходность с учётом инфляции. Облигации - дело такое... рисков больше.
тут все зависит от времени и ожиданий. если прикинуть перспективу на среднесрок... то ставка будет давить и денежной массы нет для покупок. дивы уже реинвестированы - оборотов нет. + налоги с 2025г. поднимут, надо смотреть как это скажется на прибылях компаний. а по облигам выплаты идут постоянные.
на долгосрок конечно недооценка в нашем случае сыграет на рост. единственное, что меня смущает в бизнес-плане ФСК прописана прибыль на 2024г. 39 млрд.р. , что меньше чем получено за 1п24г. (а в 1 кв. в общей массе было еще больше) ... конечно, получено больше и вряд ли она сократиться до планового значения... но смущает. ======= поэтому пока в пополаме раскидал денежку часть в акциях - часть в облигах. чтоб в случае просадки к 2025г. было на что докупить ... купон по ВТБСУБ Т1-6 сейчас 24% (от ставки 16%), если вырастет ставка до 20% = следующий купон будет 28% , если оставят 18% - купон 26% ... вполне хороший доход, не считая что там к номиналу недооценка еще +20% ... причем налик платят каждые пол года, а в цену облиги часть купона + ежедневно ... https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034Q5/
Для меня очень важен годовой отчёт - в части динамики изменения структуры владения фрифлоатом. Я более чем уверен, что за 24, 25 год будут интересные изменения: есть такие хомячки, которые владеют пакетом более 21+ тыс лотов. на конец 22 года их было 91 чел на конец 23 года их было 107 чел (+ 16 чел)... это самая думающая группа в хомячках как по мне, как индикатор! так вот, к 26, 27 году в эту группу могут устремить взгляды многие, кто имеет деньги и хотел бы всё же владеть Сеткой (в случае сокращения инвест.программы до вменяемого размера, появления свободного денежного потока и потенциальных регулярных дивидендов 0,03 руб). НО!!! где брать акции?! у более низкой группы акционеров, которые владеют пакетом менее 21 тыс лотов на руках всего 12 130 тыс лотов (по состоянию на конец 23 года)... Следовательно: максимум до 600 хомячков в теории может войти в группу владения свыше 21 тыс лотов... А по факту намного меньше, потому что многие более маленькие хомячки тоже будут мечтать стремиться нарастить свой пакетик. Вопрос, а где брать акции? Поможет БКС - с бесплатным шортом! обращайтесь с ним!!!, больше акции взять негде.
Как обычно подождём ещё месяцев 10 до выхода нового годового отчёта и посмотрим обновлённые данные по изменению структуры Акционеров в части фрифлоата.
Как по мне в растущей инфляции и всяких рисках лучше быть в Акциях, особенно в бизнесе который имеет возможность индексировать свою доходность с учётом инфляции. Облигации - дело такое... рисков больше.
тут все зависит от времени и ожиданий. если прикинуть перспективу на среднесрок... то ставка будет давить и денежной массы нет для покупок. дивы уже реинвестированы - оборотов нет. + налоги с 2025г. поднимут, надо смотреть как это скажется на прибылях компаний. а по облигам выплаты идут постоянные.
на долгосрок конечно недооценка в нашем случае сыграет на рост. единственное, что меня смущает в бизнес-плане ФСК прописана прибыль на 2024г. 39 млрд.р. , что меньше чем получено за 1п24г. (а в 1 кв. в общей массе было еще больше) ... конечно, получено больше и вряд ли она сократиться до планового значения... но смущает. ======= поэтому пока в пополаме раскидал денежку часть в акциях - часть в облигах. чтоб в случае просадки к 2025г. было на что докупить ... купон по ВТБСУБ Т1-6 сейчас 24% (от ставки 16%), если вырастет ставка до 20% = следующий купон будет 28% , если оставят 18% - купон 26% ... вполне хороший доход, не считая что там к номиналу недооценка еще +20% ...
выручка индексируется на офиц инфляция минус 1% операционные расходы растут более высокими темпами рентабельнность у сетей в этом году существенно снизится и сохранится на этом уровне в следующие 2 года (далее смысла нет заглядывать) причем капекс тоже растет и это значит занимать в долг нужно больше а обслуживать долг дорого
Для меня очень важен годовой отчёт - в части динамики изменения структуры владения фрифлоатом. Я более чем уверен, что за 24, 25 год будут интересные изменения: есть такие хомячки, которые владеют пакетом более 21+ тыс лотов. на конец 22 года их было 91 чел на конец 23 года из было 107 чел (+ 16 чел)... это самая думающая группа в хомячках как по мне, как индикатор! так вот, к 26, 27 году в эту группу могут устремить взгляды многие, кто имеет деньги и хотел бы всё же владеть Сеткой (в случае сокращения инвест.программы до вменяемого размера, появления свободного денежного потока и потенциальных регулярных дивидендов 0,03 руб). НО!!! где брать акции?! у более низкой группы акционеров, которые владеют пакетом менее 21 тыс лотов на руках всего 12 130 тыс лотов (по состоянию на конец 23 года)... Следовательно: максимум до 600 хомячков в теории может войти в группу владения свыше 21 тыс лотов... А по факту намного меньше, потому что многие более маленькие хомячки тоже будут мечтать стремиться нарастить свой пакетик. Вопрос, а где брать акции? Поможет БКС - с бесплатным шортом! обращайтесь с ним!!!, больше акции взять негде.
Как обычно подождём ещё месяцев 10 до выхода нового годового отчёта и посмотрим обновлённые данные по изменению структуры Акционеров в части фрифлоата.
И ещё одна занимательная цифра для тех кто плохо читает отчёты:
Возьмём ту группу Хомячков, в которой каждый хомячок владеет пакетом менее 21 тыс лотов:
На конец: 2022 года: кол во Хомячков 927 115 лиц, общее владение 13 237 тыс лотов, в среднем на 1 хомячка приходилось 14 лотов!!!! Четырнадцать!! Вдумайтесь.
2023 года: кол во Хомячков 928 225 (плюс 1110!!!) лиц, общее владение 12 130 тыс лотов (отжали 1 107 тыс лотов!!!), а среднее владение на 1 хомячка уже составило 13 лотов!!!! Тринадцать !!
Вывод?! даже Менее Жирные хомячки хотят войти в Акционеры, только сколько каждый сможет купить? исходя из размера среднего пакета лотов на 1 Хомячка? по десять лотов? по пять?... Где взять Акции?! Где?! Если и будет теоретическая допка, то в сторону Государства... Квазиказначейские пакеты будут поменяны на акции дочерних предприятий при переходе на общую акцию...
Все успели купить свои 15 лотов по дармовой цене и стать Акционером FEES?
И ещё одна занимательная цифра для тех кто плохо читает отчёты:
Возьмём ту группу Хомячков, в которой каждый хомячок владеет пакетом менее 21 тыс лотов:
На конец: 2022 года: кол во Хомячков 927 115 лиц, общее владение 13 237 тыс лотов, в среднем на 1 хомячка приходилось 14 лотов!!!! Четырнадцать!! Вдумайтесь.
2023 года: кол во Хомячков 928 225 (плюс 1110!!!) лиц, общее владение 13 237 тыс лотов (отжали 1107 тыс лотов!!!), а среднее владение на 1 хомячка уже составило 13 лотов!!!! Тринадцать !!
Вывод?! даже Менее Жирные хомячки хотят войти в Акционеры, только сколько каждый сможет купить? исходя из размера среднего пакета лотов на 1 Хомячка? по десять лотов? по пять?...
Все успели купить свои 15 лотов по дармовой цене и стать Акционером FEES?
Среди этих акционеров подавляющее число работников сетей. Их владение идет корнями еще в приватизацию. Многие уже умерли, а наследникам это не надо, слишком мало, дольше возиться.
А если серьезно, макроэкономика, ставки- это все правильно. Но обратите внимание на Ашинский комбинат. Там неожиданно объявили неплохие дивиденды. Людям просто нет возможности купить акции. Несколько дней подряд торги начинают с планки и все. Уже 100% роста, а купить никто не может. Это пища для размышления тем, кто хочет подождать положительный FCF, дивидендную политику, в носу поковыряться, репу почесать и потом купить.
И ещё одна занимательная цифра для тех кто плохо читает отчёты:
Возьмём ту группу Хомячков, в которой каждый хомячок владеет пакетом менее 21 тыс лотов:
На конец: 2022 года: кол во Хомячков 927 115 лиц, общее владение 13 237 тыс лотов, в среднем на 1 хомячка приходилось 14 лотов!!!! Четырнадцать!! Вдумайтесь.
2023 года: кол во Хомячков 928 225 (плюс 1110!!!) лиц, общее владение 13 237 тыс лотов (отжали 1107 тыс лотов!!!), а среднее владение на 1 хомячка уже составило 13 лотов!!!! Тринадцать !!
Вывод?! даже Менее Жирные хомячки хотят войти в Акционеры, только сколько каждый сможет купить? исходя из размера среднего пакета лотов на 1 Хомячка? по десять лотов? по пять?...
Все успели купить свои 15 лотов по дармовой цене и стать Акционером FEES?
Среди этих акционеров подавляющее число работников сетей. Их владение идет корнями еще в приватизацию. Многие уже умерли, а наследникам это не надо, слишком мало, дольше возиться.
Возможно и вероятно. Тогда картина для тех кто хочет купить или закрыть короткую позицию ещё печальней: значит фрифлоат, который в теории могут продать хомячки владеющие пакетами до 21 тыс лот можно разделить на 2 как минимум... Ещё часть фрифлоата минуснулась...
А если серьезно, макроэкономика, ставки- это все правильно. Но обратите внимание на Ашинский комбинат. Там неожиданно объявили неплохие дивиденды. Людям просто нет возможности купить акции. Несколько дней подряд торги начинают с планки и все. Уже 100% роста, а купить никто не может. Это пища для размышления тем, кто хочет подождать положительный FCF, дивидендную политику, в носу поковыряться, репу почесать и потом купить.
как по мне там вывод оборотки... утопят в банковских кредитах, боятся рейдерства. лезть не надо. но пример верный... акций нет... но там и вероятно нет и открытых шортов.
А если серьезно, макроэкономика, ставки- это все правильно. Но обратите внимание на Ашинский комбинат. Там неожиданно объявили неплохие дивиденды. Людям просто нет возможности купить акции. Несколько дней подряд торги начинают с планки и все. Уже 100% роста, а купить никто не может. Это пища для размышления тем, кто хочет подождать положительный FCF, дивидендную политику, в носу поковыряться, репу почесать и потом купить.
В Ашке самое интересное распределяют прибыль на дивы за десятилетие ... после выплаты там будет большой бадабум... больше таких выплат не будет никогда... по крайней мере лет на 10 вперед точно. у них после распределения баланс тупо схлопнется.
А если серьезно, макроэкономика, ставки- это все правильно. Но обратите внимание на Ашинский комбинат. Там неожиданно объявили неплохие дивиденды. Людям просто нет возможности купить акции. Несколько дней подряд торги начинают с планки и все. Уже 100% роста, а купить никто не может. Это пища для размышления тем, кто хочет подождать положительный FCF, дивидендную политику, в носу поковыряться, репу почесать и потом купить.
как по мне там вывод оборотки... лезть не надо. но пример верный... акций нет... но там и вероятно никто их и не шортил.
Я не про внутренние процессы в компании, а про то, когда наступает момент, что все захотели купить. И мне кажется, что иметь в своем портфеле, не спекулятивном, до 5% акций сетей, можно больше, вполне разумный шаг. В отрасль идут деньги. Отрасль недооценена. Купите и закройте "стакан" или комп. Не пожалеете!
купон по ВТБСУБ Т1-6 сейчас 24% (от ставки 16%), если вырастет ставка до 20% = следующий купон будет 28% , если оставят 18% - купон 26% ... вполне хороший доход, не считая что там к номиналу недооценка еще +20% ... причем налик платят каждые пол года, а в цену облиги часть купона + ежедневно ... https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034Q5/
Ради интереса открыл стакан по этим ВТБ бумагам - там 2 штуки на продажу и 1 на покупку сейчас. Это нормальная ситуация? Как там вообще тогда набрать позу?
Внедрение дифтарифов и дальнейшее совершенствование этого механизма обсуждалось на заседании Экспертного совета в сфере электроэнергетики при ФАС России
Заместитель руководителя службы Геннадий Магазинов напомнил, что механизм дифференцированных тарифов по объему потребления был разработан для решения проблемы несправедливого ценообразования – значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях, в том числе для «серого» майнинга. Механизм позволит снизить нагрузку на прочих потребителей и сократить объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе.
Со 2-го полугодия 2024 года новая формула расчета тарифов начала действовать ещё в 65 регионах. При этом в 6 регионах продолжит действовать социальная норма потребления электроэнергии.*
как по мне там вывод оборотки... лезть не надо. но пример верный... акций нет... но там и вероятно никто их и не шортил.
Я не про внутренние процессы в компании, а про то, когда наступает момент, что все захотели купить. И мне кажется, что иметь в своем портфеле, не спекулятивном, до 5% акций сетей, можно больше, вполне разумный шаг. В отрасль идут деньги. Отрасль недооценена. Купите и закройте "стакан" или комп. Не пожалеете!
Это понимание придёт, но позже. Драйвером выступит наличие свободного денежного потока и возможность платить дивиденды... но! ценник тогда будет у номинала или выше.. а свободных лотов - кот наплакал, хороший пакет от 21+ тыс лотов не соберёшь...
В Ашке самое интересное распределяют прибыль на дивы за десятилетие ... после выплаты там будет большой бадабум... больше таких выплат не будет никогда... по крайней мере лет на 10 вперед точно. у них после распределения баланс тупо схлопнется.
Вот бы старина Зюзин такой же выходной концерт выдал... Ждали в этом году - не ведь хрен что дал, паршивец
Я не про внутренние процессы в компании, а про то, когда наступает момент, что все захотели купить. И мне кажется, что иметь в своем портфеле, не спекулятивном, до 5% акций сетей, можно больше, вполне разумный шаг. В отрасль идут деньги. Отрасль недооценена. Купите и закройте "стакан" или комп. Не пожалеете!
Это понимание придёт, но позже. Драйвером выступит наличие свободного денежного потока и возможность платить дивиденды... но! ценник тогда будет у номинала или выше.. а свободных лотов - кот наплакал, хороший пакет от 21+ тыс лотов не соберёшь...
Нас могут посчитать зазывалами, анти БКС КМК если уж люди накапливали пакет больше года, используя административный ресурс, ресурс заинтересованных брокеров, то они точно, когда захотят разогнать бумагу, купить мало что дадут по приемлемым ценам.
Это понимание придёт, но позже. Драйвером выступит наличие свободного денежного потока и возможность платить дивиденды... но! ценник тогда будет у номинала или выше.. а свободных лотов - кот наплакал, хороший пакет от 21+ тыс лотов не соберёшь...
Нас могут посчитать зазывалами, анти БКС КМК если уж люди накапливали пакет больше года, используя административный ресурс, ресурс заинтересованных брокеров, то они точно, когда захотят разогнать бумагу, купить мало что дадут по приемлемым ценам.
Мне вообще всё равно кто будет в структуре акционеров. Мне интересна сама структура, особенно поведение более жирных Хомячков - я их считаю индикатором. Самое главное тут для меня - дивиденды, увы жать их придётся ещё 2-3 года.. ну что ж подождём, спешить некуда.
купон по ВТБСУБ Т1-6 сейчас 24% (от ставки 16%), если вырастет ставка до 20% = следующий купон будет 28% , если оставят 18% - купон 26% ... вполне хороший доход, не считая что там к номиналу недооценка еще +20% ... причем налик платят каждые пол года, а в цену облиги часть купона + ежедневно ... https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034Q5/
Ради интереса открыл стакан по этим ВТБ бумагам - там 2 штуки на продажу и 1 на покупку сейчас. Это нормальная ситуация? Как там вообще тогда набрать позу?
там 1шт. стоит 8 500 000 р. - 9 000 000 р. .. они только для квалов. но каждый день в стоимость +5300р. с 1 шт. в выхи тоже. раз в пол года выплата чуть меньше 1 000 000 р. (за год 1,97 млн.р ) но это при ставке 16% , с 18-20% ставки капать будет больше ляма за пол года. =========== какую позицию хотел набрать? ... 10 шт. = 85 - 90 лямов, 100 шт. = 850 - 900 лямов. (но столько на продажу нет, да и 10 нет) это суборды - часть капитала, по которой идут первоочередные выплаты
* для инвесторов, которые хотят стабильно получать доходность в % от стоимости. 20-28% если 2 шт. купишь = 10600р в день капает ... на жизнь хватит. куда больше тарить? получай свои 2 ляма раз в пол года и реинвестируй. остатки халявы выгребут в рынке к 2025г. стакан на продажу будет пустым. под 28% годовых нет больше активов, а % поднимется с ноября вместе со ставкой, она уже не 16%, а 18% ... переиграется купон на следующую выплату уже. пока зафиксирован под старую ставку.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
