Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" выплатило 8-й купонный доход по выпускам облигаций серий "А1", "А2" и "Б". Об этом говорится в сообщении компании.
Выплата на одну облигацию класса "А1" номиналом 1 тыс. рублей составила 5.61 рубля из расчета ставки купона 9% годовых. Общий объем выплат за 8-й купонный период составил 33 млн 278.520 тыс. рублей. Также по облигацию класса "А1 эмитент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 96.59 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 572 млн 971.880 тыс. рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "А2" за 8-й купонный период, составил 81 млн 327.720 тыс. руб. или 13.71 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 5.5% годовых.
Доход за 8-й купонный период выплачен владельцам облигаций класса "Б" в размере 63.86 руб. на одну облигацию. Общий размер дохода, выплаченного по 8-му купону, составил 84 млн 217 тыс. 354.66 рублей.
Эмитент разместил облигации с ипотечным покрытием класса "А1", "А2" и "Б" по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса "А1" и "А2" составил 5.932 млрд руб., класса "Б" - 1.318 781 млрд руб.
По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны.
Ставка 1-го купона облигаций класса "А1" была установлена по итогам book building в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Выпуски погашаются 22 января 2044 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.
Комментарии отключены.
