Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатило 9-й купонный доход по облигациям класса А1/11, А2/11 и Б1/11 и погасило часть номинальной стоимости выпусков класса А1/11 и А2/11. Об этом говорится в сообщении компании.
Купонный доход выплачен владельцам облигаций класса А1/11 в размере 14.02 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 9-му купону, составил 31 млн 657.160 тыс. рублей. Также, компания погасила 4.47% номинальной стоимости облигаций данного класса, выплатив по 47.7 руб. на одну облигацию на общую сумму 107 млн 706.600 тыс. рублей.
Купонный доход выплачен держателям облигаций класса А2/11 в размере 3% годовых, что составляет 4.67 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Общая сумма выплат по купону составила 5 млн 272.430 тыс. рублей. Сумма выплат по номинальной стоимости ценных бумаг класса А2/11 составила 53 млн 853.300 тыс. рублей.
Выплаты по облигациям класса Б/11 составили 50,92 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий размер дохода, выплаченного по 9-му купону, составил 19 млн 225 тыс. 813.48 рублей.
Эмитент разместил по закрытой подписке ипотечные облигации классов "А1/11", "А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3.765 млрд рублей 21 декабря 2011 года. Облигации выпуска подлежат полному погашению 15 февраля 2044 года. Структура погашения облигаций амортизационная.
Комментарии отключены.
