Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" выплатило 6-й купонный доход по выпускам облигаций серий "А1", "А2" и "Б". Об этом говорится в сообщении компании.
Выплата на одну облигацию класса "А"1 номиналом 1 тыс. рублей составила 10.19 рубля из расчета ставки купона 9% годовых. Общий объем выплат за 6-й купонный период составил 60 млн 447.80 тыс. рублей. Также по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 101.83 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 604 млн 55.560 тыс. рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "А2" за 6-й купонный период, составил 82 млн 217 тыс. 520 руб. или 13.86 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 5.5% годовых.
За 6-й купонный период владельцам облигаций класса "Б" выплачен доход в размере 62.42 руб. на одну облигацию. Общий размер дохода, выплаченного по 6-му купону, составил 82 млн 318.310 тыс. рублей.
Эмитент разместил облигации с ипотечным покрытием класса "А1", "А2" и "Б" по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса "А1" и "А2" составил 5.932 млрд руб., класса "Б" - 1.318 781 млрд руб.
По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона облигаций класса "А1" определена по итогам book building в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Выпуски погашаются 22 января 2044 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.
Комментарии отключены.
