Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Группа компаний "Интегра" погасила заем Amsterdam Trade Bank (ATB) в размере 40 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Стороны также подписали соглашение о пролонгации остатка задолженности в размере 40 млн долл. сроком на 2 месяца: изначальный объем займа ATB составлял 80 млн долл.
"Стороны продолжают переговоры о дальнейшем продлении займа, исход которых будет зависеть от состояния финансовых рынков", - сообщила "Интегра", отметив, что уже зарезервировала необходимое количество денежных ресурсов для выплаты этой задолженности, если стороны не придут к соглашению.
В результате погашения задолженности перед ATB консолидированный остаток денежных средств на счетах группы оценивается в 110 млн долл. по состоянию на 15 октября.
"Учитывая краткосрочную задолженность в размере 111 млн долл., подлежащую погашению до 31 декабря 2008 г., руководство "Интегры" не ожидает каких-либо сложностей с ликвидностью в течение этого периода, так как денежный поток от операционной деятельности в третьем и четвертом кварталах года традиционно высок, что обусловлено сезонными факторами", - говорится в сообщении.
Комментарии отключены.
