mfd.ruФорум

ForexMart. Аналитика, ежедневные обзоры рынка.

Новое сообщение | Новая тема |
ForexMart
07.06.2022 00:53
 
Рынок США: Критические дни. Инфляция. ЕЦБ

S&P500

Рынок США: Критический момент. Инфляция за май.

Рынок США: Главные индексы США на закрытии прошлой недели: Доу -1%, NASDAQ -2.5%, S&P500 -1.6%.

S&P500 4108, диапазон 4060 - 4150

Главный индекс рынка США сильно отступил - после сильного же роста. Это критический момент - рынок или пойдет на прорыв максимумов начала июня - или повернет вниз и пойдет на повтор минимумов. Пока что 50-дневная средняя выше графика индекса - и представляет сильное сопротивление. Консервативно следует подождать, пока индекс пробьёт максимумы прошлой недели и закроется выше.

На новой неделе есть новость, способная сильно двинуть рынок, - отчет по инфляции в США выйдет в пятницу. Прогноз - рост до +0.7% за месяц - прошлое значение было сильно ниже +0.3%. Если прогноз подтвердится, это окажет сильное давление вниз на рынок.

Энергетика: Нефть растет, Брент превысил сегодня 120 долл. Это также негатив для рынка.

Тесла: Илон Маск в конце прошлой недели заявил, что сократит штат отдела продаж на 10% - поскольку ожидает трудный период. Компания Майкрософт заявила, что ожидает снижения продаж и прибыли в этом квартале. Тучи постепенно сгущаются.

У соседей России: Казахстан - референдум по изменению Конституции. Важно - новая Конституция сокращает и ограничивает полномочия Президента в пользу парламента - движение в сторону коллегиального правления от персоналистического.

ЕЦБ в четверг: Важное событие - решение ЕЦБ в ситуации, когда инфляция в Германии достигла почти +8% годовых. Решение ЕЦБ начать повышать ставки сильно поддержит евро. Курс евро готов прорывать наверх 1.0800.

Заключение: Рынок США готов и к росту и к падению - смотрим на инфляцию в пятницу.

Конфликт на Украине: Позиционные бои.

Продовольственный фронт: Пока нет движения. Порты Украины заблокированы минированием. На 8 июня запланирована встреча в Турции России, Украины и представителей ООН по открытию украинских портов. Путин предлагает вывозить украинское зерно через Беларусь и для этого снять с Беларуси санкции.
ForexMart
07.06.2022 20:01
 
Горящий прогноз по GBP/USD от 07.06.2022

Еще до открытия американской торговой сессии доллар начал уверенно усиливать свои позиции, что довольно странно. Ведь макроэкономический календарь совершенно пуст. В принципе, как и сегодня. Кроме того, в новостном фоне также не было ничего такого, что могло бы хоть как-то повлиять на развитие событий. Получается, что случившееся скорее всего лежит в плоскости технических факторов. Что в целом не удивительно, так как на фоне отсутствия явных фундаментальных факторов, рынок переключается на технические. Еще, подобная ситуация может намекать на отсутствие у участников рынка веры в перспективы Европы в целом. Ведь представители Европейского Центрального Банка уже прямо говорят о скором повышении ставки рефинансирования, которое должно стать первым с 2011 года, и что должно способствовать укреплению единой европейской валюты. Однако, общее состояние европейской экономики, в купе со все возрастающими рисками дефицита энергоносителей, которые наиболее остро стоят именно перед Старым Светом, вызывают все больше и больше опасений. Чего только стоит поездка Олафа шольца в Африку, с целью поиска альтернативных источников поставок, уже после решения Европейского Союза об отказе от российских энергоносителей. Совершенно очевидно, что даже если Европа и сможет найти замену российским нефти и газу, стоить это будет гораздо дороже. И это при том, что инфляция даже и не думает замедляться, а цены на топливо высоки как никогда прежде. В подобных условиях трудно испытывать чувство оптимизма в отношении европейской экономики.

Валютная пара GBPUSD с начало июня упорно пытается сменить торговый интерес с восходящего цикла на нисходящий. На это указывает последовательное касание района опоры 1.2450/1.2500.

Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что сигнализирует о преобладающем интересе трейдеров к коротким позициям. RSI D1 движется в пределах отклонения средней линии 50, что указывает на замедление коррекционного хода.

Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз. Это сигнал к продаже фунта стерлингов. Alligator D1 имеет переплетений между линиями MA, что указывает на замедление восходящего цикла.

На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.2155, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится район сопротивления 1.2670/1.2720.

Ожидания и перспективы

Можно предположить, что длительное отсутствие обновления локального максимума указывает на завершение коррекционного хода. Основной сигнал к продаже фунта стерлингов считается стабильное удержания цены ниже значения 1.2450 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае мы увидим поэтапное восстановление долларовых позиций.

Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены в пределах района опоры. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал за счет замедления коррекционного хода.
ForexMart
15.06.2022 03:27
 
Экономика Великобритании становится все слабее

Экономика Великобритании неожиданно показала удручающие результаты за апрель. Валовой внутренний продукт страны по результатам второго месяца весны сократился на 0,3%. Напомним, в марте ВВП Соединенного Королевства снизился на 0,1%. Такие показатели являются первым последовательным снижением с апреля и марта 2020 года, когда мир потрясла пандемия коронавируса. Экономисты, которые были опрошены агентством Reuters, ожидали роста ВВП на 0,1% в апреле по сравнению с итогами марта.

Согласно данным Управления национальной статистики, у ВВП Великобритании были все шансы продемонстрировать подъем в среднем на 0,1%, однако именно программа сокращения государственных программ тестирования и отслеживания коронавируса и вакцинации не позволила этому осуществиться, значительно снизив потенциал роста. Более того, впервые с января прошлого года в Великобритании происходит заметное сокращение всех основных секторов экономики.

Многие британские производственные компании все больше стали жаловаться на то, что увеличение себестоимости продукции существенно повлияло на их бизнес.

Мартин Бек, главный экономический советник группы экономического прогнозирования EY ITEM Club, сообщает, что экономика Великобритании может восстановиться в III квартале, однако надежд на это почти не осталось. Покупательская способность, скорее всего, будет продолжать снижаться из-за быстро растущих цен, нарушенных цепочек поставок и недавнего заметного ослабления фунта стерлингов.

Министр финансов Риши Сунак, который в прошлом месяце объявил о дополнительной поддержке домохозяйств, попытался успокоить общественность сообщением о том, что Великобритания на сегодня не единственная страна, столкнувшаяся с проблемами удорожания жизни. Сунак напомнил, что в странах по всему миру наблюдается сильное замедление роста экономики из-за российско-украинского конфликта.

Негатива добавляет и Организация экономического сотрудничества и развития, специалисты которой уверенно заявили, что британская экономика не будет расти и в следующем году. Этот прогноз на 2023 год оказался самым слабым среди всех стран G20 (за исключением России, которая находится под санкциями).

Конфедерация британской промышленности (CBI) также крайне негативно смотрит в будущее британского рынка. Так, специалисты CBI в понедельник заявили, что экономика Соединенного Королевства столкнется со стагнацией в следующем году и, возможно, даже впадет в рецессию. Генеральный директор CBI Тони Данкер пояснил: «Мы ожидаем, что наша экономика будет в значительной степени застойной. И даже не потребуется много времени, чтобы склонить ее к рецессии. Но даже если этого в итоге не произойдет, слишком много людей все равно почувствуют это».

Главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит основными причинами застоя и надвигающейся рецессии видит военные действия на Украине, пандемию и Brexit, который сильно нарушил цепочки поставок.

При этом Банк Англии, невзирая на замедление, намерен в ближайший четверг повысить процентные ставки уже в пятый раз с декабря. Понятно, что регулятор не может бездействовать, когда инфляция в стране обещает стать выше 10% уже в последнем квартале текущего года. Инвесторы и большинство экономистов в Соединенном Королевстве ожидают, что центробанк повысит банковскую ставку на четверть пункта в следующий четверг, до самого высокого с января 2009 года уровня (времен глобального финансового кризиса) – 1,25%. При реализации данных прогнозов подобное повышение ставки в Британии станет самым резким за последние 25 лет.

Помимо этого, экономисты уверены, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии удвоит ставку до 2% к сентябрю и та достигнет 3% к марту следующего года. Например, Санджай Раджа из Deutsche Bank заявил в пятницу, что теперь ожидает максимального уровня ставок на уровне 2,5%, хотя до этого максимальным значением считал 1,75%.

Несмотря на общий негативный настрой после обнародования данных по ВВП Великобритании в понедельник, некоторые обнадеживающие новости в них все равно прослеживаются. Так, сфера услуг выросла на 2,6%. Речь идет о парикмахерских услугах, индустрии ухода за собой и т.п. Розничный сектор также порадовал ростом – на 1,4%.

Все в целом могло бы быть очень неплохо, если бы не апрельский рост внутренних тарифов на электроэнергию и ощутимое повышение налогов, которые платят рабочие. Эти два фактора значительно снижают уровень жизни населения и всю британскую экономику в целом.

Некоторые данные о торговле, которые опубликовал ONS, показали негативное влияние антироссийских санкций. Например, экспорт в страну упал до самого низкого с января 1999 года месячного значения, а импорт – до самого низкого с марта 2004 года.

Напомним, с 24 февраля – начала специальной военной операции России на территории Украины – коллективный Запад во главе с США при активном участии Евросоюза, Великобритании, Канады и Японии ввел против России санкции, в том числе отключение части российских банков от международной системы SWIFT. Евросоюз ввел шесть пакетов ограничительных мер в отношении Кремля, последний из которых предусматривает поэтапный отказ стран блока от импорта российской нефти. 8 марта Соединенные Штаты установили эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Великобритания намерена поэтапно отказываться от энергоносителей из России до конца текущего года.
ForexMart
21.06.2022 21:05
 
Oззи взлетел на «минутках» РБА, но рецессия может обрезать ему крылья

Две недели назад Резервный Банк Австралии неожиданно поднял ставки сразу на полпункта, что спровоцировало резкий рост пары AUD/USD. Неудивительно, что протокол того самого заседания вызвал такую же реакцию.

Австралийский доллар начал уверенное движение вверх еще накануне публикации июньских «минуток» РБА. Вчера он укрепился по отношению к «американцу» на 0,3%, до $0,69675, поскольку инвесторы ожидали сигналов о дальнейшем ужесточении монетарной политики.

Протокол июньского заседания, опубликованный во вторник, показал, что правление центрального банка обсуждало повышение денежной ставки либо на 25 б.п., либо на 50 б.п. В итоге чиновники выбрали последнее, чтобы быстрее подавить бушующую инфляцию.

После выхода отчета рост пары AUD/USD продолжился. Этому способствовали сопутствующие комментарии главы РБА Филипа Лоуи.

Главный банкир Австралии указал на дальнейшее ужесточение монетарного курса в условиях растущего ценового давления. Он предупредил, что к концу года инфляция в стране может достигнуть 7%, что намного выше долгосрочного целевого диапазона РБА.

– Поскольку мы планируем вернуться к инфляции в 2–3%, австралийцы должны быть готовы к дальнейшему подъему процентных ставок, – отметил Ф. Лоуи. – Текущий уровень ставок (0,85% – прим. автора) по-прежнему очень низкий для экономики с невысоким уровнем безработицы и повышенным инфляционным давлением.

При этом чиновник дал четко понять, что РБА не последует примеру ФРС в следующем месяце. Напомним, что на прошлой неделе американский регулятор впервые с 1994 года повысил ставки на 75 б.п.

Ф. Лоуи подчеркнул, что на июльском заседании центробанк будет «вести ту же дискуссию», что и 2 недели назад. Это означает, что регулятор рассмотрит возможность повышения ставок только на 25 или 50 б.п.

Однако нельзя отрицать того, что РБА не может выкинуть ястребиный сюрприз в августе, ведь в конце июля центробанк получит важные данные по инфляции за второй квартал.

Также в преддверии августовского заседания будут опубликованы обновленные квартальные экономические прогнозы от сотрудников банка.

Некоторые аналитики полагают, что эта информация может изменить оценку размера повышений, необходимых для сдерживания инфляции.

Сейчас ожидается, что к концу года официальная процентная ставка в Австралии достигнет примерно 3,7%. Чтобы прогноз сбылся, регулятор должен пойти на самое резкое в современной истории РБА ужесточение политики.

Такой сценарий сильно ударит по потребительским расходам и, скорее всего, приведет к замедлению темпов экономического роста, что негативно скажется на курсе австралийского доллара.

Также не стоит забывать и о растущей угрозе глобальной рецессии на фоне тотального повышения ставок со стороны крупнейших в мире центральных банков.

Замедление глобального роста может стать серьезным препятствием для роста сырьевой валюты в долгосрочной перспективе.

На днях аналитики Commonwealth Bank Of Australia понизили свой прогноз в отношении пары AUD/USD. По их оценке, в течение следующих 12 месяцев «австралиец» будет торговаться в диапазоне 0,60–0,70.
ForexMart
22.06.2022 19:05
 
Иена на коленях: как долго еще «японец» будет ставить антирекорды?

Валюта Японии продолжает лететь в пропасть, дна которой пока еще не видно. После вчерашнего громкого падения сегодня утром иена достигла нового 24-летнего минимума по отношению к доллару.

В начале азиатских торгов в среду «японец» опустился до отметки в 136,71 за доллар. В последний раз иена торговалась на этом уровне в октябре 1998 года.

Главная причина такого стремительного снижения – растущая пропасть между доходностью японских гособлигаций и бондов США.

Накануне 2-дневного выступления председателя ФРС перед Конгрессом 10-летние американские облигации остаются выше уровня 3,20%.

Инвесторы ожидают, что Джером Пауэлл прольет свет на дальнейшую тактику ФРС в отношении процентных ставок: возможно ли еще одно увеличение показателя на 75 б.п. на июльском заседании?

В минувшую среду американский центральный банк впервые с 1994 года поднял ставки на процентного пункта, чтобы быстрее подавить рекордно высокую инфляцию в стране.

Тем временем Банк Японии остается непреклонен и по-прежнему идет голубиным маршрутом, поддерживая стимулами все еще хрупкую после пандемии COVID-19 экономику.

На прошлой неделе японский регулятор сохранил сверхнизкие процентные ставки и пообещал защищать свою политику контроля кривой доходности, которая фактически ограничивает доходность 10-летних гособлигаций на уровне 0,25%.

Контраст между ультрамягкой политикой Банка Японии и ястребиным курсом ФРС уже привел к ослаблению иены против доллара на 18% в этом году. Напомним, что в конце прошлого года она торговалась у отметки в 115,08.

Обесценивание японской валюты происходит сейчас почти по всем направлениям, поскольку BOJ остался единственным крупным центробанком, который не заявил об ужесточении своей монетарной политики.

Вчера курс иены упал до 143,6 за евро, протестировав перед этим 7-летний минимум в 144,25, достигнутый ранее в этом месяце.

Европейский центральный банк намерен повысить ставки на своем июльском заседании. Во вторник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что регулятор поднимет ставки на 25 б.п. в следующем месяце, но размер сентябрьского повышения еще предстоит определить.

При этом чиновник не исключает, что осенью европейский банк может поднять ставки на 50 б.п., если к тому моменту инфляционное давление усилится.

По мере того как риторика крупнейших в мире регуляторов становится более ястребиной, японская валюта ускоряет свое падение. И на данном этапе аналитики не видят предпосылок для немедленного прекращения распродажи.

Медвежьи настроения в отношении иены усиливаются, несмотря на попытки японских властей выразить свою глубокую обеспокоенность происходящим.

Сегодня на старте дня, выступая перед журналистами, заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сейджи Кихара высказался по поводу последнего падения курса:

– Стабильность валюты важна, поэтому быстрые колебания нежелательны.

Его комментарий оказался созвучен мнениям некоторых членов правления Банка Японии. Протокол апрельского заседания BOJ по вопросам денежно-кредитной политики был опубликован в среду утром.

Отчет показал, что большинство чиновников обеспокоены чрезмерной волатильностью валютного курса, которая не только повышает неопределенность на рынках, но и наносит вред экономике.

Слабая валюта раздувает и без того растущие расходы на импорт топлива и сырьевых товаров.

Интересно, что лишь один из членов комиссии BOJ отметил на заседании, что слабая иена полезна экономике Японии.

Учитывая настроения японских чиновников, некоторые аналитики снова начали делать ставки на валютную интервенцию.

Однако, по мнению американского экономиста Нуриэля Рубини, официального вмешательства будет недостаточно, чтобы остановить падение курса.

Самый эффективный способ развернуть иену – это скорректировать политику BOJ. Эксперт считает, что поворотной точкой должно стать падение валюты еще на 10% от текущего уровня.

Только тогда, когда пара USD/JPY достигнет отметки в 140, Банк Японии капитулирует, уверен Н. Рубини. Напомним, что он известен тем, что еще в 2006 году предсказал глобальный финансовый кризис 2008 года.
ForexMart
25.06.2022 00:36
 
Цена биткоина растет, но эксперты предрекают монете скорый обвал до рекордных минимумов

Торговую сессию пятницы цифровое золото начало с роста. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 816. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена ВТС достигала отметки $20 194, а максимальная – $21 266.

На минувших выходных стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года.

С тех пор монета уверенно нацелилась на бычий прорыв и 21 июня отметила максимум на $21 723. Во вторник стоимость ВТС незначительно откатилась, однако уже 23 июня она снова перешла в наступление. Если биткоин продолжит расти и дальше, то следующее значимое сопротивление ждет монету в районе $23 000.

Напомним, с начала текущего месяца ВТС потерял уже 57% стоимости, а с января 2022 года – 37%.

С ноября прошлого года, когда Bitcoin обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%.

Рынок альткоинов

В среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с небольшого увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 150.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все они, кроме стейблкоина USD Coin, показали уверенный рост. При этом максимальный результат был зафиксирован у XRP (+13,16%). По итогам недели ключевым фаворитом в десятке популярнейших цифровых монет оказался актив Solana (+27,99%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Polygon (+22,8%), а первое место в списке падения досталось FLEX Coin (-4,3%).

По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют также стала монета FLEX Coin (-10,3%), а ключевым фаворитом – TitanSwap (+77,7%).

Прогнозы криптоаналитиков

Несмотря на актуальный рост первой криптовалюты и рынка цифровых активов в целом, эксперты придерживаются максимально пессимистичных прогнозов относительно их будущего. Сегодня большинство специалистов уверено, что впереди у крипторынка – активное снижение. При этом многие эксперты проводят параллели сегодняшнего дня с громким падением криптовалют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС терял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%.

Так, накануне, сопоставив просадки ВТС в прошлых рыночных циклах, эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявили, что потенциал снижения первой криптовалюты сохраняется до уровня $10 350.

Согласно исследованиям аналитиков, после пика в ноябре 2013 года стоимость биткоина достигла дна, просев на 85% в течение 407 дней.

Максимально схожей оказалась ситуация в декабре 2017 года. Тогда после падения до отметки в $20 000 цифровое золото потеряло в цене 84%.

Если в текущей ситуации Bitcoin будет придерживаться аналогичного вектора движения, то достигнет дна в конце 2022 года на отметке в $10 350, считают специалисты из Arcane Research.

При этом ключевыми причинами снижения стоимости цифрового золота с начала текущего года эксперты назвали такие макрофакторы, как высокий уровень корреляции с мировыми финансовыми рынками, жесткую монетарную политику Федеральной резервной системы США, крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и регулирование криптоиндустрии.

В начале недели генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.

По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.

Ранее директор компании Absolute Strategy Research Иэн Харнетт сообщил о том, что падение цифрового золота еще не закончилось и впереди у него – обвал до 80% стоимости. А значит, в скором времени биткоин упадет до $13 000, что, в свою очередь, сведет на нет все текущие попытки первой криптовалюты восстановиться.

В качестве подтверждения своей теории аналитик привел в пример предыдущие ВТС-ралли: обвал монеты до $3 000 в 2018 году после достижения годом ранее максимума в $20 000. Харнетт уверен, что, если сценарий четырехлетней давности повторится сегодня, мы станем свидетелями обвала Bitcoin до $13 000.
ForexMart
04.07.2022 21:34
 
Горящий прогноз по EUR/USD от 04.07.2022

Буквально с самого открытия пятничных торгов единая европейская валюта активно теряла свои позиции, что шло вразрез с итоговыми данными по индексу деловой активности в производственном секторе зоны евро. Предварительная оценка показала его снижение с 54,6 пункта до 52,0 пункта, тогда как итоговые данные показали снижение до 52,1 пункта. Однако есть четкое понимание, что рынок банально игнорировал эти данные, готовясь к публикации предварительных данных по инфляции. Ожидалось, что темпы роста потребительских цен ускорятся с 8,1% до 8,3%, но реальность оказалась куда страшнее, так как инфляция выросла до 8,6%. Так что инфляционное давление лишь усиливается, и совершенно очевидно, что повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка, которое должно состоятся уже в ходе ближайшего заседания правления регулятора, будет недостаточно. Иными словами, Европейский Центральный Банк не успевает реагировать на происходящее.

Инфляция (Европа):

Уже после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта стала понемногу расти, что также противоречило публиковавшимся данным. Ведь, судя по предварительной оценке, индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 57,0 пункта до 52,4 пункта. Итоговые же данные показали снижение лишь до 52,7 пункта. Хотя сам рост единой европейской валюты скорее являлся всего лишь техническим отскоком после внушительного снижения.

Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):

Сегодня публикуются данные по индексу цен производителей в зоне евро, которые, вроде как, должны снизиться с 37,2% до 36,9%. Что намекает на потенциал снижения инфляции в скором времени. Но это и так не вызывает никаких сомнений, так как инфляция уже невероятно высока и рано или поздно неизбежно ее замедление. Вопрос лишь в том, как скоро начнется этот процесс. По всей видимости, не ранее осени. Так что данные явно никого не удивят. Более того, сегодня в Соединенных Штатах выходной день по случаю празднования Дня независимости. Так что активность на рынке сойдет на нет. И скорее всего, рынок будет консолидироваться в районе достигнутых еще в пятницу значений.

Индекс цен производителей (Европа):

Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда. Вследствие этого возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению нисходящего цикла, как результат откат цены.

Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что говорит о сохраняющемся нисходящем интересе среди участников рынка.

Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.

Ожидания и перспективы

В качестве поддержки на пути продавцов служит ценовой район 1.0320/1.0350, вблизи которого трейдеры ощущают давление на короткие позиции. Можно предположить последующее колебание в пределах опоры, сопровождающееся техническими откатами. Сценарий пробоя будет актуален лишь после удержания цены ниже значения 1.0320, как минимум в четырехчасовом периоде.

Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на основной нисходящий тренд.
ForexMart
08.07.2022 16:16
 
EUR/USD, GBP/USD. Евро и фунт терпят бедствие

Ралли доллара сегодня замедлилось, но об ослаблении импульса роста доллара речи не идет. На руку американцу играет нервозность инвесторов по поводу рецессии. Приток инвестиций в убежища продолжает стимулировать спрос на доллар. Восходящий импульс ночью был подпитан за счет ястребиных протоколов FOMC, которые выступили причиной роста доходностей облигаций США по всей кривой.

Индекс доллара в моменте подскакивал до 107,04, на азиатских торгах просел до 106,87, а в Европе попытался стабилизироваться в рамках 106,90. Техническая картина остается конструктивной, хотя, глядя на дневной график, можно сказать, что индекс находится в зоне перекупленности, что предполагает временную коррекцию вниз.

Дальнейшее повышение гринбека остается вероятным в краткосрочной перспективе. На фоне этого индекс может вернуться к пиковым уровням декабря 2002 года на 107,30, следующей целью выступит максимум октября 2002 года – 108,74. Крепким барьером сейчас выступает на пути быков значение 107,30.

Доллар: опрос Reuters

Опрос Reuters, проведенный в период 1–6 июля, предполагает, что доллар, скорее всего, сохранит бычий импульс, по крайней мере в течение следующих трех месяцев. Восходящий импульс будут стимулировать ожидания агрессивного повышения ставки ФРС и спрос на безопасные активы.

Три четверти респондентов Reuters (37 из 48) ждут сохранения текущей тенденции по доллару как минимум три месяца. Из них 19 назвали срок от трех до шести месяцев, 10 аналитиков сообщили, что американская валюта будет расти еще год, четверо – не менее двух лет. Пессимистически настроенных оказалось 11, они спрогнозировали рост доллара менее трех месяцев.

Медианный прогноз, полученный в ходе последнего опроса, котором участвовало порядка 70 аналитиков валютного рынка, свидетельствует о постепенном ослаблении доллара в ближайшие 12 месяцев.

Таким образом, у евро повышается потенциал восстановления почти на 8%, и к середине 2023 года его курс может достичь отметки 1,1000 по отношению к доллару.

Фунт, как ожидается, вернет около половины утраченных в текущем году позиций, поскольку Банк Англии, судя по всему, намерен продолжит повышать процентные ставки.

EUR/USD

На данный момент пара EUR/USD остается под давлением, поскольку проблемы с рецессией в Старом свете выше, чем в США. Котировка падала ночью до 1,0185, прежде чем подняться на азиатских торгах до 1,0200. Однако на европейской сессии это уровень удержать не удалось, и евро вновь углубился ниже.

Энергетическая уязвимость евроблока продолжает давить на единую валюту, а соглашение о норвежской забастовке, как ни странно, не оказало положительного влияния на евро. Перепроданность валюты сейчас налицо, что может привести к более продолжительному восстановлению с сопротивлением на уровне 1,0300 и прорывом 1,0350, за которым последует 1,0600. Поддержка расположена на уровне 1,0160, далее – на 1,0000.

На данный момент важную роль играет уровень 1,0200. Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации вокруг этой отметки. Если котировке не удастся подняться выше и рыночные игроки не начнет использовать ее в качестве поддержки, в ближайшей перспективе могут наблюдаться дополнительные потери.

GBP/USD

Политический хаос оказывает дополнительное давление на стерлинг. При этом пара GBP/USD сумела подрасти в область 1,1960, несмотря на политические игры на Даунинг-Стрит. Как бы то ни было, риски падения к 1,1500 остаются высокими.

Рынки слабо верят в то, что Борису Джонсону удастся удержаться на посту премьер-министра до следующей недели. Это приведет к «выборам лидера консерваторов и, возможно, к более раннему фискальному стимулированию, чем ожидалось», пишут эксперты.

Трейдеры фунта ждут новой информации. После того как стало известно, что Борис Джонсон объявит о своей отставке, пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил, что лидер Консервативной партии сделает заявление для жителей Великобритании в четверг.

Пара GBP/USD остается уязвимой к мировой рецессии. Риски падения остаются сначала в сторону 1,1700, а затем и к 1,1500.

Еще более волатильно выглядит пара EUR/GBP, поскольку Банк Англии демонстрирует более агрессивный настрой в отношении ужесточения политики по сравнению с ЕЦБ.

Здесь есть один интересный момент. Когда евро и фунт начнут ралли против доллара, эта ситуация, скорее всего, в данной валютной паре будет складываться в пользу евро. Пара EUR/USD перепродана сильнее, чем GBP/USD, поэтому отскок евро будет сильнее. Если в ближайшее время начнется ралли, пара EUR/GBP может отскочить выше.
ForexMart
11.07.2022 16:43
 
Горящий прогноз по GBP/USD от 11.07.2022

То что доллар явно перекуплен, видно невооруженным взглядом. Рынок до сих пор нуждается хотя бы в локальной коррекции. И судя по всему, именно этот факт и стал причиной начавшегося еще в середине пятницы восходящего движения. Рост фунта продолжался даже после публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого оказалось заметно лучше прогнозов. Даже несмотря на пересмотр предыдущих данных по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, они были снижены с 390 тыс. до 384 тыс. Ожидалось, что в июне будет создано 300 тыс. новых рабочих мест, но их оказалось аж 372 тыс. Так что американский рынок труда продолжает уверенно расти, несмотря на рекордно-низкий уровень безработицы. И по логике вещей, это должно было привести к укреплению доллара, но сильная перекупленность американской валюты сделала свое дело.

Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):

Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, новая торговая неделя началась с постепенного укрепления американской валюты. Движение носит сугубо символический характер, но его направление недвусмысленно указывает на настроения участников рынка - дальнейшее укрепление доллара.

Валютная пара GBPUSD, несмотря на множество попыток возобновить нисходящий цикл, по-прежнему имеет болтанку вдоль района психологического уровня 1.2000 (1.1950/1.2000/1.2050). Фактически это указывает на перегрев коротких позиций, которые в стадии переменой болтанки пытаются перегруппировать торговые силы.

Технический инструмент RSI H1 и H4 движется вдоль средней линии 50, что соответствует переменной болтанки. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на нисходящий тренд.

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют переплетение, что подтверждает стадию застоя. Линии MA на Alligator D1 направлены вниз, что соответствует нисходящему тренду.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации все внимание трейдеров сосредоточено на уровни отклонения 1.1950 и 1.2050, так как стабильное удержание цены за пределами того или иного значения, как минимум в четырехчасовом периоде, может указать на последующий путь цены.

Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду переменной болтанки. В среднесрочном периоде технические инструменты ориентируются на глобальный нисходящий тренд.
ForexMart
12.07.2022 23:07
 
EUR/USD и GBP/USD 12 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение не смогли на данном участке реализовать торможение, предпосылки к которому наметились в пятницу прошлой недели. Снижение активно продолжается. Сейчас достигнут значимый психологический уровень 1,0000. Результат взаимодействия определит ближайшие настроения. Торможение, консолидация или отбой это варианты для игроков на повышение. Пробой поддержки 1,0000 и продолжение снижения, желательно с сохранением темпа и результативности, это продолжение медвежьего сценария. Оставленные позади уровни дневного креста Ишимоку сейчас выступают ближайшими сопротивлениями старших таймов, но из-за дальности расположения (первый – 1,0246 Тенкан) они сегодня вряд ли будут актуальны.

Н4 – Н1

На младших таймах развивается нисходящий тренд. Ориентирами для снижения внутри дня сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней (0,9987 – 0,9936 – 0,9837). В случае возникновения коррекционного подъёма игроков на повышение в первую очередь будут интересовать ключевые уровни сопротивления. Сейчас они расположены на 1,0086 (центральный Пивот-уровень) и 1,0165 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил младших таймов.

GBP/USD

Старшие таймфреймы

Фунт также вышел из зоны коррекции и возобновил нисходящий тренд. Наиболее значимые для игроков на понижение ориентиры расположены сейчас в районе психологического уровня 1,5000 и минимального экстремума 2020 года 1,1411. Для игроков на повышение в случае очередного восстановления позиций особый интерес будет представлять зона сопротивлений 1,2000 – 1,2237 (дневной крест + психологический уровень + недельный краткосрочный тренд). Её прохождение сформирует новые перспективы.

Н4 – Н1

На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. В настоящий момент они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,1824), далее ориентирами для снижения внутри дня служат вторая (1,1760) и третья (1,1654) поддержки классических Пивот-уровней. Если возникнет коррекционное восстановление, то основной интерес игроков на повышение будет направлен на завоевание ключевых уровней младших таймов, определяющих баланс сил. Сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,1930-54 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция).
ForexMart
18.07.2022 23:49
 
Горящий прогноз по EUR/USD от 18.07.2022

Рынок банально проигнорировал данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые оказались гораздо лучше прогнозов. Ожидалось, что темпы их роста замедлятся с 8,1% до 6,5%. Но сначала предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону, до 8,2%, а сами темпы роста ускорились до 8,4%. Но вместо того, чтобы укрепиться, доллар активно терял свои позиции, что является отражением чрезмерной перекупленности американской валюты.

Розничные продажи (Соединенные Штаты):

Конечно, можно сослаться на промышленное производство, темпы роста которого замедлились с 4,8% до 4,2%. Тем более что, по прогнозам, они должны были замедлиться только лишь до 4,8%. И тут нет никакой ошибки, просто предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону с 5,2%. Однако данные по розничным продажам имеют гораздо больший вес, так как отражают состояние всей сферы услуг, на которую приходится примерно 80% ВВП Соединенных Штатов. Тогда как на промышленность немногим меньше 20%. Так что неспроста говорится, что потребительская активность является локомотивом американской экономики.

Промышленное производство (Соединенные Штаты):

Невероятные дисбалансы, вызванные чрезмерной перекупленностью доллара, и приводят к столь странному поведению рынка. Но для их исправления нужна полноценная коррекция, осуществлению которой мешает как раз макроэкономическая статистика. Ведь данные по Соединенным Штатам действительно выглядят намного лучше, нежели в Европе. И в целом сейчас вырисовывается определенный коридор, в котором, судя по всему, единая европейская валюта и будет в ближайшее время болтаться. Двигаясь на данный момент к его нижней границе. Судя по всему, такая ситуация будет сохраняться вплоть до четверга, когда состоится заседание правления Европейского Центрального Банка.

Европейская валюта по отношению к доллару США находится в стадии отката от уровня паритета, где она сумела незначительно укрепить свои позиции на рынке. Вследствие этого движения котировка вернулась в районе значения 1.0100, где в период 13 июля возникло сокращение объема длинных позиций.

Индикатор RSI H4 в ходе отката котировки сумел преодолеть среднюю линию 50 снизу вверх, что может сигнализировать о смене торговых интересов в краткосрочном периоде. При рассмотрении показателей индикатора в среднесрочном периоде на рынке, как и прежде, сохраняется сильный нисходящий интерес.

Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 имеют пересечения друг с другом, что подтверждает стадию отката. Alligator D1 игнорирует все ценовые изменения на меньших периодах, скользящие линии MA направлены вниз.

Ожидания и перспективы

Спекулятивный нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке, несмотря на явный сигнал о перепроданности евро. Тем самым нельзя исключать из рассмотрения обратный ход к уровню паритета. В итоге амплитудное движение может классифицироваться в качестве накопления торговых сил.

В то же время трейдеры рассматривают сценарий коррекционного хода, в случае если заданный откат сохранится на рынке. Последующий сигнал к покупке евро возникнет в момент удержания цены выше значения 1.0150 в четырехчасовом периоде.

Комплексный индикаторный анализ имеет остаточный сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах уровня паритета.
ForexMart
20.07.2022 01:52
 
Горящий прогноз по EUR/USD от 19.07.2022

Столь долгожданная коррекция наконец стала явью. Хотя речь не идет о полноценной коррекции, а лишь о локальной. Но даже этого вполне достаточно, чтобы рынок смог несколько выправить образовавшиеся дисбалансы. Так что рынок подготовился к предстоящему заседанию правления Европейского Центрального Банка. Но сегодня единой европейской валюте придется несколько снизиться под давлением данных по инфляции. Темпы роста потребительских цен могут ускориться с 8,1% до 8,6%. Учитывая, что вопрос с повышением ставки рефинансирования в принципе уже закрыт, данные по инфляции играют роль исключительно параметра, характеризующего общее состояние экономики. И судя по тому, что инфляция продолжает расти, ничего хорошего не происходит. Более того, учитывая опыт Великобритании, где Банк Англии начал повышать ставку рефинансирования еще в конце прошлого года, что рост процентных ставок, тем более столь скромный, а Европейский Центральный Банк планирует ее повысить с 0,00% до 0,25%, мало чем поможет. Другое дело, что речь сегодня идет об итоговых данных, в целом уже учтенных рынком во время публикации предварительных оценок. Так что снижение единой европейской валюты будет носить ограниченный характер.

Инфляция (Европа):

Европейская валюта по отношению к доллару США укрепилась более чем на 200 пунктов от локального минимума нисходящего тренда. Несмотря на масштаб ценовых изменений, евро по-прежнему перепродано в среднесрочном периоде, на это указывают ряд исторических значений, в которых на данный момент находится котировка.

В краткосрочном и внутридневном периодах статус перепроданности был снят, на это указывает индикатор RSI H1 и H4, который движется в пределах линии 70.

Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 локально изменили направление с нисходящего на восходящее, что соответствует откату-коррекции на рынке.

На торговом графике дневного периода наблюдается малозаметный отскок цены от района уровня паритета. Нисходящий интерес в структуре среднесрочного тренда по-прежнему считается основным направлениям.

Ожидания и перспективы

Объем длинных позиций сократился в момент касания уровня 1.0150, на что указывает ценовой застой. Для последующего роста стоимости курса евро необходимо вернуться выше отметки 1.0150. В противном случае может возникнуть поэтапное восстановление долларовых позиций, с возвращением цены к уровню паритета.

Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах уровня паритета.
ForexMart
21.07.2022 23:57
 
Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 21.07.2022

Интрига заключается в том, что инвесторы понятия не имеют, чего ждать от сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка. Конечно же, ставка рефинансирования будет повышена, но что дальше - совершенно непонятно. Что именно скажет Кристин Лагард относительно темпов и масштабов ужесточения параметров монетарной политики - и будет определять дальнейшее развитие событий. Именно эта неопределенность и является причиной явного застоя на рынке. Фунт проигнорировал даже данные по потребительским ценам, темпы роста которых ускорились с 9,1% до 9,4%. Что оказалось немногим меньше прогноза в 9,5%. И это вполне можно трактовать как признак возможного замедления инфляционных процессов. Что, конечно же, является исключительно позитивным моментом.

Инфляция (Великобритания):

Итак, Европейский Центральный Банк сегодня должен впервые с июля 2011 года повысить ставку рефинансирования. Поднять ее должны с 0,00% до 0,25%. Сам факт первого более чем за десять лет повышения процентных ставок, конечно же, подстегнет рынок и приведет к росту единой европейской валюты. Через индекс доллара она потянет за собой и другие валюты. Так что это будет похоже на глобальное ослабление доллара. Но вот что будет происходить после - зависит исключительно от риторики Кристин Лагард.

Ставка рефинансирования (Европа):

Нужно учесть тот факт, что еще совсем недавно все были уверены, что ставку рефинансирования повысят на 50 базисных пунктов, то есть до 0,50%, а затем ожидания были существенно снижены. Кроме того, глава Бундесбанка совсем недавно заявил о необходимости крайне осторожного подхода к вопросу повышения процентных ставок, так как это приведет к росту доходности государственных облигаций всех стран, входящих в зону евро. Долговая нагрузка которых и без того невероятно высокая. Так что они могут оказаться в ситуации невозможности обслуживания собственных долгов. Из всего этого следует простой вывод - Кристин Лагард заявит как раз о крайне медленном росте процентных ставок и что следующее повышение может произойти и вовсе через одно заседание. Или что-то в этом духе. И если все именно так и произойдет, то после небольшого скачка вверх единая европейская валюта вновь начнет постепенно терять свои позиции и двинется в направлении паритета. Потянув за собой и фунт.

Если же риторика главы Европейского Центрального Банка окажется более ястребиной и будет объявлено о масштабном ужесточении монетарной политики, то последующее ослабление доллара окажется гораздо более внушительным, а самое главное, продолжительным.

Валютная пара EURUSD в период минувшего дня завершила остановку небольшим откатом к ранее пройденному уровню 1.0150. При всем этом ценовом изменении коррекционный ход все еще сохраняется на рынке. Сегодня ожидаются спекуляции, которые будут вызваны итогами заседания ЕЦБ. Для пролонгации коррекции достаточно удержаться выше отметки 1.0275. В то время как сигнал к продаже может возникнуть в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.0150.

Валютная пара GBPUSD после того, как в ходе коррекции достигла уровня 1.2000 перешла в режим застоя, имея амплитуду в рамках 100 пунктов. В данной ситуации нас, вероятно, ожидает исходящий импульс относительно действующего застоя. Тем самым ориентируемся на точку фиксации цены за пределами диапазона.
ForexMart
27.07.2022 00:25
 
Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают по большей части повышение до 1,5%

Индикаторы АТР показывают по большей части повышение до 1,5%. Исключением стал лишь японский индикатор Nikkei 225, который продемонстрировал незначительное понижение (на 0,04%). Больше других прибавили китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,81% и 0,96% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, набравший 1,42%. Корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 прибавили почти одинаково – 0,28% и 0,26% соответственно.

Уже в среду пройдет июльское заседание Федерального резерва США, на котором станет ясно, на сколько будет увеличена процентная ставка. Большинство экспертов склоняется к тому, что увеличение составит 75 пунктов. Тем не менее часть аналитиков также допускает возможность поднятия ставки на 100 пунктов.

Трейдеров терзают страхи относительно вероятного экономического спада в мировой экономике в результате чересчур агрессивных мер центральных регуляторов.

Также в США продолжают публиковаться корпоративные отчеты за прошедший квартал. Уже в течение текущей недели будут объявлены результаты таких крупных компаний, как Unilever, Coca-Cola, McDonald's, а также технологических Apple, Microsoft и Alphabet.

Благодаря информации о намерении Alibaba Group Holding, Ltd. разместить IPO на гонконгской бирже, стоимость ценных бумаг компании выросла сразу на 6%. Также ее акции уже на протяжении 8 лет торгуются на бирже в Нью-Йорке.

Из компонентов Hang Seng Index активный рост показали акции Sands China, Ltd., набравшие 4,3%, CNOOC, Ltd., прибавившие 3,2%, а также PetroChina Co., Ltd., увеличившиеся на 3,1%.

Снижению японского индекса способствовало уменьшение цены акций некоторых компаний. Среди них Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. с бумагами, подешевевшими на 3,1%.

В то же время другие компании показали подорожание: акции SoftBank Group, Corp. прибавили 3,5%, а Mitsubishi Motors, Corp. – 2,3%. Согласно предварительным данным центробанка, рост ВВП Южной Кореи составил 2,9% за второй квартал в сравнении с тем же периодом 2021 года. Также экономический рост за второй квартал оказался на 0,7% выше показателя за предыдущий квартал 2022 года.

Рост экономики превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших повышение на 2,5% в годовом исчислении и на 0,4% в поквартальном. За первый квартал 2022 года экономический рост страны составил в годовом и поквартальном исчислении 3% и 0,6% соответственно.

Тем временем крупнейшие корейские компании не показывают единой динамики. Котировки акций Samsung Electronics, Co. увеличилась на 1%, в то время как стоимость бумаг Kia, Corp. снизилась на 0,2%.

Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 наибольший подъем цены акций продемонстрировала компания Zip, Co., Ltd., бумаги которой подорожали сразу на 19,6%. Стоимость бумаг BHP Group, Ltd. увеличилась на 2,2%, а Rio Tinto, Ltd. – на 1,7%.
ForexMart
08.08.2022 18:02
 
Этот безумный, безумный, безумный USD: доллар продолжает топить иену

Пятничный NonFarm Payrolls окрылил доллар США. Больше всего «американец» вырос в конце прошлой недели по отношению к японской иене. Неужели это начало нового сумасшедшего ралли USD/JPY?

Почему рост доллара усилился?
На минувшей неделе доллар США показывал преимущественно негативную динамику. Однако под ее занавес он резко взлетел на данных по занятости в США за июль, которые оказались лучше прогнозов.

Так, число занятых в несельскохозяйственном секторе страны (NFP) выросло на 528 тыс. против ожидаемых 250 тыс. и предыдущего значения в 398 тыс.

Кроме того, по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Америке снизился до 3,5% по сравнению с июньским значением в 3,6%, а количество безработных в стране сократилось до 5,7 млн человек.

Позитивные тенденции на американском рынке труда усилили ястребиные ожидания в отношении дальнейшей политики ФРС, что благоприятствовало росту доходности американских гособлигаций.

В пятницу показатель поднялся на 14 б.п., до 2,83%, в результате чего разрыв между доходностью госбондов США и их японских аналогов стал больше. Этим объясняется сильный скачок пары USD/JPY.

Доллар взлетел против иены до недельного максимума 135,5, показав самый сильный за последние 7 недель внутридневной рост на более чем 1,5%.

Помимо NFP, восхождению пары USD/JPY способствовала эскалация напряженности между Китаем и Америкой. Напомним, что отношения обострились в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В конце недели западная пресса заявила, что Пекин готовится развернуть масштабные военные учения в Тайваньском проливе. В воскресенье эту информацию подтвердило Министерство обороны Тайваня, которое сообщило о проведении китайской армией репетиции захвата острова.

На фоне усиливающегося геополитического конфликта мировые фондовые рынки остаются под давлением. В пятницу Уолл-Стрит закрылась в минусе, в то время как спрос инвесторов на доллар-убежище заметно вырос.

Перспективы пары USD/JPY
В понедельник утром пара доллар–иена не демонстрирует сильной динамики и по-прежнему торгуется у самого высокого за неделю уровня 135.

Рост доллара сейчас ограничен снижением доходности американских госбондов. Показатель упал с 2-недельного максимума, достигнутого в конце прошлой недели, поскольку трейдеры готовятся к выходу индекса потребительских цен США.

Статистика по инфляции за июль будет опубликована в среду. По оценкам экономистов, показатель в годовом исчислении снизится до 8,7% по сравнению с предыдущим значением в 9,1%.

Эксперты полагают, что резкое сокращение инфляции произойдет благодаря снижению цен на нефть в июле. Если их прогноз сбудется, это может вызвать очередную волну спекуляций по поводу дальнейшего монетарного курса ФРС.

Снижение инфляционного давления – это серьезный аргумент для регулятора в пользу замедления темпов ужесточения своей денежно-кредитной политики.

По мнению многих аналитиков, публикация июльского ИПЦ может усилить ожидания менее ястребиной тактики Федрезерва и развернуть доллар к падению.

– Если в обозримом будущем не произойдет еще одного резкого роста доходности в США, шанс увидеть пару USD/JPY выше уровня 140 крайне мал, – считает валютный стратег Rabobank Джейн Фоули.

Большинство ее коллег также настроены негативно по отношению к гринбеку. Они прогнозируют дальнейшее его снижение по отношению к «японцу».

Курс доллар–иена к середине июля этого года взлетел на 38% с мартовского минимума 2020 года. Однако пик его роста уже прошел, пишут аналитики Bloomberg.

По прогнозам, к первому кварталу 2023 года иена будет торговаться в среднем по 130 за доллар, даже несмотря на сохранение ультрамягкого курса японского центробанка.

– Судя по всему, расхождение в денежно-кредитной политике США и Японии больше не будет для пары USD/JPY сильным драйвером роста, поскольку рынки в значительной степени уже учли это, – отмечает японский аналитик Юкио Ишизуки.

Однако есть и противоположное мнение. Некоторые эксперты ожидают продолжения ралли пары USD/JPY, учитывая возможное усиление голубиного настроя BOJ.

Напомним, что на данном этапе Банк Японии стремится ускорить темпы экономического роста в стране и поднять их до уровня, что был до пандемии, как можно раньше.

Тем временем восстановление японской экономики находится сейчас под большой угрозой, поскольку затраты на импорт продолжают расти на фоне высоких цен на энергоносители.

Сегодня стало известно, что в июне рост импорта в Японии превысил объемы экспорта на 20%. Таким образом, страна впервые за 5 месяцев столкнулась с сокращением торгового баланса.

По последним данным, дефицит текущего счета третьей по величине экономики мира в июне составил 132,4 млрд иен ($980 млн), что на 872 млрд иен меньше, чем в том же месяце годом ранее.

На фоне риска по поводу дальнейшей стагнации растет вероятность того, что Банк Японии может усилить стимулирование экономики. Это очень негативный сигнал для иены.
ForexMart
09.08.2022 18:10
 
Не спешите хоронить фунт. Банк Англии может ошибаться

Фунт стерлингов подвергся большой распродаже на прошлой неделе, поскольку Банк Англии спрогнозировал затяжную рецессию. Однако многие экономисты считают, что он напрасно нагнетает панику.

BOE, ты не прав!
На минувшей неделе британский центробанк уже в шестой раз в рамках текущего цикла ужесточения поднял процентную ставку. Это повышение стало самым резким за последние 27 лет.

Показатель был увеличен на 50 б.п., до 1,75%. На такой ястребиный шаг BOE отважился, поскольку инфляция в стране уже ускорилась до 9,4% и, похоже, не собирается сбавлять темпы.

По оценкам Банка Англии, инфляционное давление в Великобритании вырастет до чуть более 13% в следующем квартале и останется на очень высоких уровнях в течение большей части 2023 года.

Пессимистичный прогноз говорит о том, что регулятор, вероятно, продолжит агрессивно повышать ставки на следующих своих заседаниях.

По логике, усилившиеся ожидания дальнейшего ужесточения монетарного курса должны были поддержать британскую валюту, но этого не случилось. Из-за возросших опасений по поводу рецессии курс фунта к доллару обвалился.

Напомним, что Банк Англии спрогнозировал не просто замедление экономического роста, а очень глубокую и затяжную рецессию на фоне повышения ставок.

Чиновники ожидают, что этот экономический застой продлится 5 кварталов. Это дольше, чем рецессии, которые наблюдались в начале как 1980-х, так и 1990-х годов.

Рецессия длиною больше чем год звучит как смертный приговор фунту. Однако многие аналитики считают, что стерлинг рано хоронить, исходя только из шокирующего предсказания BOE, тем более что оно мало похоже на правду.

Британский экономист Саввас Савури относится к прогнозу Банка Англии с большой долей скептицизма и называет его нереалистичным.

– Я категорически не согласен с тем, что рецессия будет затяжной, – заявил эксперт. – Да, мы действительно можем столкнуться с падением реального ВВП во втором квартале. Но после этого я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в четвертом квартале страна вступила в период длительного экономического застоя.

По мнению С. Савури, Великобритания имеет устойчивую финансовую систему, фундаментально здоровый сектор жилой и коммерческой недвижимости, а также потенциально сильный рынок труда (благодаря беспрецедентным намерениям по найму персонала на предприятиях).

– Так как же может экономика Британии дать такую сильную осечку, если сейчас она находится в гораздо лучших условиях, чем это было в 1979, 1989 и 2008 годах? – недоумевает аналитик.

GBP/USD: пока курс на юг
Рынок также продолжает переваривать мрачный прогноз Банка Англии. Растущая неопределенность в отношении дальнейших перспектив британской экономики сказывается на курсе пары GBP/USD.

Сегодня фунт застрял в боковом диапазоне, но пытается изо всех сил вернуться на уровень 1,2100. Скромную поддержку стерлингу оказывает слабость доллара.

Гринбек снижается на растущих опасениях по поводу возможного смягчения политики ФРС. Спекуляции на эту тему возобновились накануне выхода данных по инфляции в США за июль.

Индекс потребительских цен будет опубликован завтра. Экономисты ожидают ослабления инфляционного давления в годовом выражении до 8,7% с предыдущего значения 9,1%.

Высока вероятность того, что более низкая инфляция вынудит ФРС пересмотреть в сторону замедления темпы ужесточения своей монетарной политики.

Тем не менее фунт не может извлечь большую выгоду из текущей ситуации, поскольку его движение вверх ограничено рядом негативных факторов.

Помимо бюрократической волокиты на фоне Brexit и политического вакуума, который возник после отставки премьер-министра Бориса Джонсона, на стерлинг оказывает серьезное давление макроэкономика.

На этой неделе внимание трейдеров, торгующих парой GBP/USD, приковано к выходу данных по ВВП Великобритании за июнь и второй квартал.

Отчет будет опубликован в пятницу. Ожидается, что экономика Соединенного Королевства продемонстрирует сокращение на 1,3% в июне и на 0,2% во втором квартале.

По мнению британского исследовательского центра Capital Economics, основной причиной резкого падения ВВП стали дополнительные банковские каникулы в начале лета.

Аналитики считают, что в июле экономика Великобритании восстановится. Возможно, это уменьшит опасения по поводу рецессии и поможет фунту немного укрепиться.

Что же касается краткосрочной динамики пары GBP/USD, она будет зависеть от статистики на этой неделе, но останется преимущественно негативной.
ForexMart
11.08.2022 19:22
 
Горящий прогноз по GBP/USD от 11.08.2022

По самым оптимистичным прогнозам инфляция в Соединенных Штатах должна была снизиться с 9,1% до 8,7%. Тогда как основной прогноз основывался на ее стабильности. Но по факту все оказалось совершенно иначе, так как инфляция замедлилась до 8,5%, что стало полной неожиданностью, приведшей в итоге к резкому ослаблению доллара. А причина невероятно проста - раз уж инфляция замедляется гораздо активнее нежели ожидалось, то Федеральная Резервная Система вполне может снизить темпы повышения процентных ставок. Главная идея сейчас заключается в том, что в сентябре ставку рефинансирования повысят лишь на 50 базисных пунктов, а не 75, как предполагалось ранее.

Инфляция (Соединенные Штаты):

Сегодня в Соединенных Штатах публикуется индекс цен производителей, который должен не только подтвердить вчерашние данные по инфляции, но еще указать на ее дальнейшее снижение. Индекс может снизиться с 11,3% до 10,9%. Учитывая, что речь идет об опережающем для инфляции показателе, это еще больше убедит рынок в том, что американский регулятор будет повышать процентные ставки уже не так активно.

Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):

Однако все что касается процентных ставок, это не что иное, как домыслы и предположения. И далеко не факт, что последние данные по инфляции на что-то серьезно повлияют. Практически сразу же после публикации данных по инфляции свой комментарий по данному вопросу дал Нил Кашкари - глава Федерального резервного банка Миннеаполиса. И по его словам, замедление инфляции ничего не меняет. И как только рынок осмыслит его слова, доллар вновь начнет укрепляться.

Курс английской валюты по отношению к доллару США подскочил в стоимости примерно на 180 пунктов в ходе спекулятивного ралли. Вследствие чего котировка вернулась в район локального максимума действующего коррекционного хода.

Технический инструмент RSI H1 и H4 за счет спекулятивного скачка оказался в пределах зоны перекупленности, что указало на перегрев длинных позиций. В это время индикатор RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что вновь указало на сигнал о смене торговых интересов.

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что соответствует недавнему ценовому импульсу. Alligator D1 имеет пересечения между линиями MA, этот сигнал указывает на замедление нисходящего тренда.

На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход в структуре нисходящего тренда. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует.

Ожидания и перспективы

В качестве сопротивления на пути спекулянтов стал ценовой район 1.2250/1.2300, где возникло сокращение объема длинных позиций. Ввиду локальной перекупленности фунта стерлингов в краткосрочном периоде на рынке возник откат. В данной ситуации в качестве переменной опоры может служить уровень 1.2155, куда в ходе отката может прийти котировка.

Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами после перегруппировки торговых сил, в виде отката. Первичный сигнал к покупке фунта может возникнуть в случае возвращения цены выше значения 1.2250.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет стадии отката. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал, за счет замедления нисходящего тренда.
ForexMart
12.08.2022 14:59
 
Горящий прогноз по EUR/USD от 12.08.2022

Индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 11,3% до 9,8%, что оказалось заметно меньше прогноза в 10,9%. И это еще больше убедило рынки в том, что в сентябре Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования всего лишь на 50 базисных пунктов и вновь подстегнуло рост единой европейской валюты. Эти предположения подтвердила и Мэри Дэли из Федерального Резервного Банка Сан-Франциско. Однако вместе с тем она отметила, что пока рано говорить о победе над инфляцией, так как сохраняется риск возобновления ее роста. Что, к слову, противоречит заявлениям о более скромном повышении процентных ставок. Тем не менее единая европейская валюта смогла в очередной раз усилить свои позиции.

Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):

И не стоит списывать со счетов необходимость локальной коррекции после столь резкого и стремительного роста. Тем более что сегодня у единой европейской валюты будет повод для снижения. Темпы роста промышленного производства в зоне евро могут замедлиться с 1,6% до 0,8%. Хотя в текущих реалиях, особенно с учетом ситуации с энергоносителями, любой рост промышленности является чем-то вроде чуда. Тем не менее замедление промышленного производство станет отличным поводом для коррекции.

Промышленное производство (Европа):

Валютная пара EURUSD в ходе отката достигла верхней границы ранее пройденного флета 1.0150/1.0270, где возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие этого на рынке возник отскок, где покупателям вновь удалось вернуть курс евро в район локального максимума действующего коррекционного хода.

Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий интерес среди участников рынка. RSI D1 впервые с начала июня пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на пролонгацию действующего коррекционного хода.

Скользящие линии MA на Alligator H4 направленный вверх, что соответствует восходящему настрою трейдеров. Alligator D1 находится на этапе пересечения линий МА, что указывает на замедление нисходящего тренда.

Ожидания и перспективы

Восходящий настрой все еще актуален на рынке, по этой причине удержание цены выше значения 1.0350 в четырехчасовом периоде приведет к последующему построению коррекционного хода. В случае совпадения прогноза курс евро поэтапно может вырасти до значений 1.0500–1.0650.

Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.0200 в четырехчасовом периоде.

Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены на уровнях локального максимума коррекции. Технические инструменты в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал ввиду замедления нисходящего тренда.
ForexMart
15.08.2022 18:21
 
Горящий прогноз по GBP/USD от 15.08.2022

Британская статистика в пятницу преподнесла целый ряд приятных сюрпризов. Начиная с того, что темпы роста ВВП во втором квартале замедлились с 8,7% до 2,9%. Тогда как ожидалось замедление до 2,8%. И хотя речь все равно идет о снижении темпов экономического роста, происходит это не так быстро, как предполагалось. Кроме того, темпы роста промышленного производства, вместо того чтобы замедлиться с 1,8% до 1,7%, ускорились до 2,4%. Правда, предыдущие результаты пересмотрели в худшую сторону, до 1,4%. Но на фоне роста это уже не так важно.

Изменение ВВП (Великобритания):

Тем не менее фунт неуклонно снижался. А дело в том, что недавний рост фунта был обусловлен данными по инфляции в Соединенных Штатах, которые заставили всех поверить в снижение темпов повышения процентных ставок Федеральной Резервной Системы. Но заявления ряда представителей американского регулятора явно дали понять, что подобные заключения являются преждевременными. И рынок вернулся к тем позициям, на которых находился перед публикацией данных по инфляции. И судя по всему, сейчас будет проходить консолидация в районе текущих значений в ожидании каких-либо новостей или данных, способных прояснить ситуацию с дальнейшими действиями Федеральной Резервной Системы.

Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного движения преодолела сверху вниз уровень 1.2155. Вследствие чего долларовые позиции сумели восстановиться относительно их спада в период середины минувшей недели.

Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что стало сигналом роста коротких позиций на рынке. RSI D1 находится чуть выше линии 50, что указывает на сохраняющийся коррекционный ход.

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 находятся на этапе пересечения, что соответствует замедлению коррекции. Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены во внутридневном периоде. Скользящие линии направлены вверх.

На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от значения 1.1760. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации интерес к долларовым позициям все еще актуален на рынке. По этой причине удержание цены ниже отметки 1.2090 может привести к движению в сторону района психологического уровня 1.2000 (1.2050).

Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше 1.2160 в четырехчасовом периоде. В этом случае нисходящий цикл может прерваться.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет стадии восстановления долларовых позиций. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал за счет замедления нисходящего тренда.
ForexMart
16.08.2022 17:08
 
Горящий прогноз по EUR/USD от 16.08.2022

Сразу же после публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах возникла мысль, что, по мере осознания рынком того, что это никак не повлияет на политику Федеральной Резервной Системы, неизбежно произойдет возврат к тем позициям, на которых котировки находились до выхода данных. Именно это и произошло. Причем довольно стремительно. Единая европейская валюта опустилась даже ниже тех значений. И теперь уже впору говорить не о локальной перепроданности доллара, а о его локальной перекупленности. Так что рынку нужен лишь повод для небольшого отскока. Скорее всего, таким поводом станут сегодняшние данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, темпы роста которого должны замедлиться с 4,2% до 4,0%. И хотя это все равно рост, причем довольно неплохой, сам факт замедления на фоне непрекращающихся разговоров о начале затяжной рецессии убедит участников рынка в ее неизбежности. Что и станет отличным поводом для небольшого ослабления доллара.

Промышленное производство (Соединенные Штаты):

Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения от уровня сопротивления 1.0350 достигла нижней границы ранее пройденного флета 1.0150/1.0270. Вследствие чего на рынке возникло локальное сокращение объем коротких позиций, что привело к замедлению.

Технический инструмент RSI H4 достиг уровня перепроданности, что может стать сигналом к покупке евро. RSI D1 вновь вернулся ниже средней линии 50, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к нисходящему тренду.

Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление с восходящего на нисходящий цикл. Alligator D1 находится на этапе пересечения линий МА, что указывает на переменный сигнал.

Ожидания и перспективы

Можно предположить, что район уровня 1.0150 окажет давление на продавцов, что приведет к поэтапному замедлению нисходящего цикла, в итоге на рынке может возникнуть технический откат.

Что касается пролонгации действующего нисходящего цикла, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 1.0100. В этом случае котировка устремится в сторону уровня паритета.

Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду нисходящего цикла. Технические инструменты в среднесрочном периоде вновь ориентированы на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.
ForexMart
18.08.2022 17:29
 
EUR/USD. Лишенный крыльев летать не сможет

Доллар продолжает опережать своих конкурентов на торгах в четверг, краткосрочной целью покупателя индекса по-прежнему выступает круглый уровень 107,00, далее ралли может ускориться к очередному максимуму на отметке 107,45.

Настроения на рынках остаются осторожным после вчерашней публикации протоколов ФРС, которые указали на то, что регулятор рассматривает возможность снижения темпов будущего повышения ставок в соответствии с замедлением инфляции, но пока мало сигналов на ослабление инфляционного давления.

ФРС будет ориентироваться на входящие данные в своих решениях по монетарной политике. Трейдеры сегодня будут анализировать новую порцию американских данных, в том июльские цифры по продажам вторичного жилья. В фокусе также выступления глав ФРБ Канзас-Сити и Миннеаполиса Эстер Джордж и Нил Кашкари, которые могут даль больше информации, чем протоколы FOMC, которые лишь констатируют итоги прошедшего заседания.

Пара EUR/USD колеблется в относительно узком диапазоне выше отметки 1,0150. Давление со стороны сильного доллара сохраняется, тогда как из Европы поступают противоречивые новости. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель допустила техническую рецессию в Европе, что, безусловно, не идет на пользу единой валюте. Опасения по поводу инфляции перед июльским заседанием не ослабли, пояснила она. Между тем Мартинс Казакс из ЕЦБ заявил, что регулятор продолжит повышать ставки для борьбы с инфляцией.

Евро удалось восстановить часть потерь в начале европейской сессии, однако, несмотря на ястребиные высказывания, единая валюта сохраняет неуверенный настрой. Если во время американских торгов продолжит преобладать бегство от рисков, паре EUR/USD будет сложно набрать обороты.

В целом по паре EUR/USD и дальше будет преобладать медвежья тенденция. Если уровень 1,0150 не устоит, промежуточная поддержка ожидается на уровне 1,0120, далее 1,0100 и 1,0050. Ближайшим сопротивлением выступает значение 1,0180.

Подавленно в последние сессии выглядит австралийский доллар. Потери среды были существенные, сегодня ложкой дегтя стали пессимистичные данные по рынку труда. Занятость ушла в минус, число рабочих мест снизилось почти на 41 тыс. при прогнозном увеличении на 25 тыс. При этом были отмечены улучшения по компоненту уровня безработицы, который снизился до 3,4%, хотя консенсус не предполагал изменений.

Несмотря на приоритетную важность компонента уровня безработицы, рынки обратили внимание на удручающий показатель занятости, который негативно сказался на австралийской валюте. Впрочем, в часы европейской сессии после того как улеглись первые эмоции, австралиец попытался восстановить часть потерь.

Аналитики прогнозируют снижение пары AUD/USD в течение следующих месяцев. Ослабление экономического роста заставит РБА тщательно продумывать шаги по ужесточению политики на каждом заседании. Рынок слишком много заложил в цены, поэтому не ожидается значительной поддержки AUD/USD даже при условии сохранения ястребиного настроя РБА.

Сейчас игроки закладывает в цены 80% вероятность того, что РБА снизит ставку на 25 б.п. в сентябре.

Следующей целью может выступить отметка 0,6868. Прорыв ее вниз поддержит движение к минимуму с начала года на 0,6680. При усиливающемся негативе котировка может вспомнить об уровне коррекции восходящего тренда 2020– 2021 гг. на отметке на 0,6461. Это самый неблагоприятный сценарий на данный момент.

Между тем прорыв вверх предыдущего недавнего максимума 0,7146 станет сигналом к возобновлению росту. Австралиец может продвинуться к июньскому максимуму на 0,7282.

Слабо выглядит фунт, несмотря на опубликованный накануне высокий уровень инфляции в стране и ожидания более ястребиных шагов со стороны Банка Англии. Как ни крути, а английский регулятор отстает от ФРС в плане борьбы с инфляцией, отсюда и такая реакция.

«Банк Англии выглядит довольно отсталым», – пишут аналитики Commerzbank.

«Мы опасаемся, что в этой ситуации фунту пока не удастся восстановить позиции. Особенно трудно ему придется против доллара. Следовательно, вполне вероятно, что фунт снова упадет ниже 1,2000», – уверены в банке.

Прогноз выглядит очень даже жизнеспособным, сегодня пара GBP/USD попробовала на прочность отметку 1,2000, опускаясь на доли секунды ниже.

Отметка 1,2100 выступает в качестве ближайшего сопротивления. Ключевая поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1,2050. Если продавцы превратят его в сопротивление, следующими медвежьими целями станут 1,2000 и 1,1940.
ForexMart
18.08.2022 17:31
 
Сообщение удалено автором 18.08.2022 в 17:31.
ForexMart
22.08.2022 23:55
 
Горящий прогноз по GBP/USD от 22.08.2022

Начавшийся в четверг рост доллара в пятницу лишь усилился, но благо, уже по другой причине. К счастью, больше не было сообщений об эскалации конфликта на Украине. Столь ужасающих новостей больше не поступало. Но доллар все равно продолжал расти. Причем с удвоенной силой. А все дело в том, что резко поменялись ожидания инвесторов относительно темпов повышения процентных ставок Федеральной Резервной Системы. То, что в сентябре ставку повысят на 75 базисных пунктов, кажется, уже никто не сомневается. Вопрос был относительно последующих повышений. И в пятницу инвесторы окончательно убедились в том, что до конца года процентные ставки будут неуклонно расти. Причем довольно сильно. Это прекрасно видно по доходности тридцатилетних государственных облигаций, которая подскочила с 0,195% до 0,920%. Правда, аукцион проходил еще в четверг, но в пятницу выступали представители Федеральной Резервной Системы, в частности Нил Кашкари. И из его слов можно сделать вывод, что к концу текущего года ставка рефинансирования будет повышена как минимум на 175 базисных пунктов. Это оказалось достаточно для того, чтобы доллар укрепился еще больше. Правда, теперь речь идет о его локальной перекупленности. И учитывая тот факт, что сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст, есть вероятность небольшого коррекционного отскока, который несколько выправит образовавшиеся дисбалансы.

Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного нисходящего движения прошла около 250 пунктов в период конца минувшей недели. Вследствие чего котировка вплотную подошла к району локального минимума среднесрочного тренда.

Технический инструмент RSI H4 движется в зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций по фунту стерлингов. Минимальный уровень по индикатору составлял 17.65.

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует действующему инерционному ходу. В то время Alligator D1 завершил этап переплетения нисходящим развитием. Этот сигнал указывает на возможность пролонгации действующего тренда.

Ожидания и перспективы

С учетом перегрева коротких позиций по фунту стерлингов и района опоры 1.1760/1.1780 можно предположить, что котировка перейдет в этап технического оката. В случае совпадения прогноза котировка вполне может направиться к значению 1.1900.

В случае если нисходящий интерес сохранится на рынке, а сигнал о перепроданности фунта будет проигнорирован спекулянтами, то в этом случае не исключается сближение цены вплотную с отметкой 1.1760.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду замедления нисходящего цикла. Во внутридневном и среднесрочном периодах преобладает нисходящий настрой. Технические инструменты указывают на последующую продажу фунта стерлингов.
ForexMart
23.08.2022 17:02
 
EUR/USD и GBP/USD 23 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Настроения прошлой недели сохранили свою силу и преобладание, что поспособствовало продолжению снижения. Игроки на понижение сумели закрыть прошлые сутки ниже обозначенных ориентиров психологической поддержки (1,0000) и минимального экстремума (0,9952). Пройденные уровни 1,0000 и 0,9952, в случае торможения и некоторого восстановления позиций игроками на повышение, могут оказывать притяжение и сопротивление. Надёжное закрепление ниже 1,0000 и 0,9952 восстановит нисходящий тренд самых старших временных интервалов. Следующими ориентирами для снижения в сложившейся ситуации можно обозначить психологический уровень (0,9000) и минимальный экстремум 2000 года (0,8225).

Н4 – Н1

На младших таймфреймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. В настоящий момент они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (0,9896). Следующими понижательными ориентирами внутри дня служат две другие поддержки классических Пивот-уровней 0,9851 (S2) и 0,9775 (S3). При развитии коррекции игрокам на повышение нужно будет сконцентрировать своё внимание на прохождении ключевых уровней, являющихся сейчас сопротивлениями на рубежах 0,9972 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0088 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточное сопротивление можно отметить на 1,0017 (R1).

GBP/USD

Старшие таймфреймы

Вчера игроки на понижение обновили минимальный экстремум и протестировали его поддержку (1,1759). В ближайшее время сформируется результат взаимодействия с уровнем. При продолжении нисходящего трендового движения следующим понижательным ориентиром станет минимальный экстремум 2020 года, зафиксированный на рубеже 1,1411.

Н4 – Н1

Пара продолжает снижение, действует нисходящий тренд, основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1725 – 1,1685 – 1,1630). Изменить действующий баланс сил поможет коррекционный подъём, закрепление выше ключевых уровней 1,1780 (центральный Пивот-уровень дня) – 1,1936 (недельная долгосрочная тенденция) и разворот мувинга. Промежуточное сопротивление на этом пути могут оказать сопротивления классических Пивот-уровней (1,1820 – 1,1875 – 1,1915).
ForexMart
27.08.2022 00:35
 
Горящий прогноз по GBP/USD от 26.08.2022

Совершенно очевидно, что рынок застыл в ожидании сегодняшней речи Джерома Пауэлла, содержание которой и будет определять настроения инвесторов вплоть до предстоящего заседания правления Европейского Центрального Банка. И возможны два варианта развития событий.

Первый, и на данный момент наиболее вероятный, заключается в пересмотре планов повышения процентных ставок в сторону замедления темпов их роста. На подобное развитие событий указывают как недавнее снижение инфляции, так и явная обеспокоенность ряда представителей Федеральной Резервной Системы чрезмерно дорогим долларом. И если Джером Пауэлл фактически объявит о подобном пересмотре, то доллар начнет стремительно терять свои позиции и фунт довольно быстро вернется к тем значениям, на которых находился еще пару недель назад.

Второй же вариант заключается в том, что Федеральная Резервная Система не будет ничего пересматривать и продолжит активно повышать процентные ставки. В пользу данного предположения указывают как довольно сильные данные по рынку труда, так и стремление Белого Дома расширить социальные выплаты и прямую финансовую поддержку различным группам и сообществам. Причем речь идет о колоссальных суммах, исчисляющихся сотнями миллиардов долларов. Только лишь частичное погашение студенческих долгов обойдется примерно в двести миллиардов долларов. Столь масштабные вливания рискуют разогнать инфляцию, которая стала демонстрировать признаки замедления. В этом случае доллар продолжит укрепляться, но не слишком сильно, так как американская валюта и без того чрезмерно перекуплена.

Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD повторяет амплитудный боковой ход в рамках 100 пунктов (1.1750/1.1850). Действующий застой вызван процессом накопления торговых сил в преддверии важного события.

Технический инструмент RSI H4 в ходе отката с последующим ценовым застоем вышел из зоны перепроданности. В данное время индикатор находится в нижней области 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой на рынке. Сигнал к покупке может возникнуть в момент удержания индикатора выше средней линии 50.

Индикатор Alligator H4 имеет пересечение между зеленой и красной линией MA. Это указывает на замедление нисходящего цикла, что подтверждается на торговом графике в виде застоя.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего из диапазона импульса, который в теории может указать на последующий ход цены.

В качестве сигнальных уровней служат значения: 1.1750 – в случае удержания цены ниже него в четырехчасовом периоде у продавцов появится шанс на пролонгацию нисходящего тренда; 1.1880 – рассматривается покупателями в случае сценария полноразмерной коррекции на рынке.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду ценового застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на продажу за счет обновления локального минимума нисходящего тренда.
ForexMart
29.08.2022 17:24
 
JPY – не жилец. Пауэлл и Курода подписали иене смертный приговор

На старте новой недели японская валюта со свистом летит вниз. Причина очередного пике JPY все та же – расхождение в монетарной политике ФРС и Банка Японии, которое усилилось после Джексон-Хоула.

Главным событием прошлой недели стал ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, а его апогеем – выступление председателя Центробанка США.

Как и ожидалось, Джером Пауэлл подчеркнул свое твердое намерение бороться с инфляцией путем дальнейшего повышения процентных ставок.

– Восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует «решительного» использования инструментов центрального банка, – заявил чиновник во время своей речи на форуме.

Рынок интерпретировал данный комментарий как ястребиный, что спровоцировало резкий скачок доходности американских гособлигаций и, как следствие, широкомасштабное ралли доллара.

В понедельник утром индекс DXY обновил свой 20-летний максимум, подскочив до уровня 109,4.

Больше всего от сильного гринбека пострадала японская валюта. Буквально за пару часов «японец» упал почти на 0,6% и достиг 5-недельного минимума – отметки в 138,60.

Текущая слабость JPY продиктована также голубиным тоном главы Банка Японии. Как и его американский коллега, Харухико Курода не преподнес никакого сюрприза на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Напомним, что ранее председатель BOJ не раз заявлял, что нормализация ДКП может нанести серьезный ущерб японской экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19.

В минувшую субботу Х. Курода снова дал четко понять, что по-прежнему верен ультрамягкому курсу и продолжит придерживаться его до тех пор, пока «заработная плата и цены не будут расти стабильным и устойчивым образом».

По мнению экспертов, этот комментарий главы Банка Японии стал последним гвоздем в крышку гроба японской валюты.

В ближайшее время иена не только продолжит падение, но и, вероятнее всего, достигнет очередного рекордного минимума относительно доллара.

На момент подготовки публикации пара USD/JPY поднялась выше уровня 139 и была нацелена на психологически важную отметку в 140.

Большинство валютных стратегов считают, что в кратскосрочной перспективе активу удастся переступить ключевой барьер, который оказался неприступным в прошлом месяце.

Вероятность развития такого сценария сейчас очень высока. В свете последних выступлений Дж. Пауэлла и Х. Куроды рынки ожидают, что широкая разница в процентных ставках между Японией и США сохранится дольше, чем прогнозировалось.

Это значительно укрепляет позиции быков по паре USD/JPY. По оценкам экспертов, восходящий тренд актива будет продолжаться до тех пор, пока хотя бы один из регуляторов не просигнализирует об изменении своего текущего монетарного курса.

Также обращаем внимание, что на этой неделе доллар США может получить еще один сильный импульс роста. В пятницу трейдеры ожидают выхода отчета о занятости в США за август.

Если данные с рынка труда окажутся сильными, это подтолкнет гринбек к новым вершинам и отправит иену еще глубже на дно.
ForexMart
30.08.2022 23:51
 
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 30.08.22

Детали экономического календаря от 29 августа
Новая торговая неделя по традиции стартовала с пустым макроэкономическим календарем. В Европе и Соединенных Штатах важные статистические данные не публиковали, а в Великобритании был выходной день.

Инвесторы и трейдеры сумели переварить все сказанное главой ФРС в минувшей пятницу, и на рынке возник откат по доллару США.

«Что было сказано главой ФРС?», - об этом мы детально говорили в предыдущей статье (ссылка).

Информация от ФРС было отнюдь не катализатором ценовых скачков по евро и фунту, но она была неотъемлемой частью всего информационно-новостного фона.

Что же стало рычагом для покупки евро?

Вначале евро был вдохновлен новостью о том, что цены на газ в ЕС упали практически на 20% после заявления ФРГ о полных хранилищах.

После чего в СМИ стала активно появляться информация о том, что ЕЦБ может приступить к более резко повышению процентных ставок.

Эти две новости стали катализатором роста курса евро.

Разбор торговых графиков от 29 августа
Валютная пара EURUSD в новой торговую неделю открыла с оката в сторону уровня паритета (1.0000), активность была настолько сильной, что в моменте возник инерционный ход примерно на 90 пунктов.

Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного нисходящего хода достигла отметки 1.1650, относительно которой возникло сокращение объема коротких позиций, как результат технический окат. Стоит отметить, что в данном случае стимулом к покупке фунта стерлингов стала положительная корреляции с евро, которая за минувшей день значительно укрепилась в стоимости.

Экономический календарь на 30 августа
Сегодня ожидается публикация данных по рынку кредитования Великобритании, где ожидают снижение показателей. Это негативный факт для экономики, что может привести к ослаблению национальной валюты – фунта стерлингов.

В период американской сессии опубликуют данные по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где, исходя из прогноза, ожидают снижения. Также опубликуют данные по открытые вакансия JOLTS за июль, но и там ожидают снижение.

Временной таргетинг

Рынку кредитования Великобритании – 11:30 по МСК

Индекс цен на жилье – 11:30 по МСК

Открытые вакансии JOLTS (июль) – 17:00 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 30 августа
Несмотря на имеющиеся ценовые изменения, котировка все еще находится в рамках недельной амплитуды 0.9900/1.0050. Для того чтобы возникло смещение торговых сил, которое приведет к полноценным ход, котировке необходимо удержаться за пределами того или иного контрольного значения как минимум в четырехчасовом периоде.

Конкретизируем вышесказанное:

Восходящий ход по валютной паре принимается во внимание после удержания цены выше значения 1.0050 в четырехчасовом периоде.

Нисходящий ход нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде.

Выдержка по индикаторному анализу

Комплексный индикаторный анализ указывает на разнонаправленный интерес в краткосрочном периоде ввиду ценового застоя в пределах уровня паритета. Индикаторы во внутридневном периоде ориентированы на недавний восходящий импульс от значения 0.9900. В среднесрочном интервале индикаторы по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 30 августа
В данной ситуации откат вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1.1750, где произошло замедление восходящего цикла. Для того чтобы возник последующий рост объема длинных позиций, что приведет к пролонгации отката, котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1780 как минимум в четырехчасовом периоде.

В противном случае нас ожидает завершении стадии отката с последующим отскоком цены от уровня 1.1750. При этом сценарии не исключается обновление локального минимума нисходящего тренда.
ForexMart
31.08.2022 16:50
 
Золото прыгает в омут. Прогноз от 31.08.2022

Федрезерв наслаждается своей победой над финансовыми рынками, а золото безудержно падает вниз. Именно такой сценарий развития событий представлялся нам наиболее реалистичным, что позволило удачно сформировать шорты по драгметаллу от $1765 за унцию, нарастить их и наслаждаться тем, как рынок сам отдает нам деньги. Принцип «не ходите против ФРС» в очередной раз отправил в нокаут акции, облигации и «быков» по XAUUSD, и теперь остается только догадываться, как низко упадут котировки.

По словам президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, инвесторы поняли суть и после выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле осознают серьезность стремления Федрезерва снизить инфляцию до 2%. Он полностью удовлетворен реакцией финансовых рынков. Действительно, для победы над высокими ценами Центробанку требуется ужесточить финансовые условия, то бишь укрепить доллар, поднять доходность казначейских облигаций и опустить фондовые индексы. Именно эти процессы имеют место на исходе августа. Они крайне неблагоприятны для драгметалла.

Динамика золота и доллара США

Из-за по-ястребиному настроенной ФРС и роста вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре с 50% до 71% золото готовится отметиться пятым месячным закрытием в красной зоне подряд. Речь идет о худшей динамике за четыре года. Запасы ориентированных на драгметалл ETF сокращаются четвертый месяц подряд.

Инвесторы действительно верно интерпретировали поданные Джеромом Пауэллом и его командой сигналы о продолжении цикла монетарной рестрикции. По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, они превысят 3,5% и останутся на таких отметках или выше в течение следующего года. С учетом прогнозируемого чиновником замедления американской инфляции до 2,5-3% в 2023, реальный размер затрат по займам выйдет в положительную область. Это именно то, что требуется для победы над высокими ценами. Для золота это означает только одно. Крах.

Действительно, наряду с сильным долларом США, рост реальной доходности казначейских облигаций создает настолько сильный встречный ветер для «быков» по XAUUSD, который просто сбивает их с ног.

Поклонники драгметалла втайне надеются, что ФРС испугает перспектива перегнуть палку – повысить ставку по федеральным фондам слишком быстро и слишком высокого, что вгонит американскую экономику в рецессию. Однако Джером Пауэлл недвусмысленно заявил в Джексон Хоуле, что Центробанк готов пожертвовать ею и рынком труда для того, чтобы поставить на колени инфляцию. Регулятор выбирает решительность, а не осторожность, что является веским аргументом для продаж XAUUSD.

Технически на дневном графике золота имеет место устойчивый нисходящий тренд. Таргеты по материнскому и дочернему паттернам AB=CD позволяют выявить потенциал падения драгметалла. Речь идет об отметке $1600 за унцию. В таких условиях сформированные от уровня $1765, шорты имеет смысл удерживать и периодически наращивать на откатах.
ForexMart
02.09.2022 17:35
 
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.09.22

Детали экономического календаря от 1 сентября
Вчера были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатах.

Детали статистических показателей:

В Европе индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 49,7 до 49,6 пункта, но ожидали 49,7 пункта.

Евро во время выхода данных никак не реагировал на них, так как они практически совпали с предварительной оценкой.

Вместе индексом в Европе были опубликованы данные по безработицы, уровень которой снизился с 6,7% до 6,6%, только есть одно важное замечание. Предыдущие данные были пересмотрены в пользу росту с 6,6% до 6,7%, а фактические полностью совпадают с прогнозом.

По этой причине рынок проигнорировал снижение уровня безработицы в ЕС.

В Великобритании индекс деловой активности в производственном секторе ускорился с 46,0 до 47,3 при прогнозе 46,0 пункта.

Расхождение ожиданий сыграло на руку английской валюте. Перегретый за это время фунт локально откатился.

В Соединенным Штатам индекс деловой активности в производственном секторе остался на уровне 52,8 пункта, ожидали снижение до 52,00 пункта.

В период американской сессии кроме данных по деловой активности в производственном секторе были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали рост общего показателя.

Детали статистических данных:

Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 412 тыс. до 1 438 тыс.

Объем первичных заявок на пособие сократился с 237 тыс. до 232 тыс.

Разбор торговых графиков от 1 сентября
Валютная пара EURUSD вчера проявила локальный спекулятивный интерес к коротким позициям. Вследствие чего котировка опустилась ниже уровня паритета, практически достигнув нижней границы боковой амплитуды 0.9900/1.0050.

Валютная пара GBPUSD практически всю неделю придерживается нисходящему цикло, в ходе которого котировкой был задет район локального минимума 2020 года – 1.1410/1.1525.

Экономический календарь на 2 сентября
Сегодня будет опубликован индекс цен производителей в Европе, где прогнозирую его ускорение с 35,8% до 36,2%, что вполне может поддержать курс евро в период выхода статистических данных. Стоит отметить, что имеются прогнозы, в которых индекс останется на прежнем уровне 35,8%. В этом случае реакция на рынке не возникнет либо же евро немного ослабнет в стоимости.

Главным событием уходящей недели по праву считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где его содержание, скорее всего, окажет сильное влияние на рынок и спекулянтов.

Прогнозируется, что уровень безработицы должен остаться неизменным, 3,5%, в то время как вне сельского хозяйства может быть создано 300 тыс. новых рабочих мест. Что заметно меньше 528 тыс. чем в предыдущем месяце.

Это указывает на потерю динамики восстановления и появление признаков начала ухудшения ситуации на рынке труда.

Стоит напомнить, что отчет ADP, опубликованный 31 августа, отразил рост занятости в стране на 132 тыс. Однако прогнозировали повышение показателя на 300 тыс.

Отчет ADP часто рассматриваются трейдерами как опережающий индикатор доклада Министерства труда США.

Временной таргетинг

Индекс цен производителей в Европе – 12:00 по МСК

Доклад Министерства труда США – 15:30 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 сентября
Сближение цены с нижней границей флета 0.9900 привело к росту объема длинных позиций, как результат на рынке возник отскок. Несмотря на переменный спекулятивный интерес, котировка по-прежнему находится в боковике на основании нисходящего тренда. Тем самым работа может быть выстроена исходя из двух тактик: отскок либо пробой относительно той или иной контрольной границы.

Конкретизируем вышесказанное

Тактика отскока рассматривается трейдерами как временная стратегия.

Тактика пробоя считается основной стратегией, ввиду того что она может указать на последующий ход цены.

В случае рассмотрения тактики пробоя наиболее оптимальный подход описан ниже:

Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0050. Для того чтобы отфильтровать ложные касания, котировке необходимо удержаться выше контрольного значения в дневном периоде.

Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже 0.9890 в дневном периоде. Этот сценарий приведет к пролонгации тренда.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 сентября
В данной ситуации наблюдается перегрев коротких позиций по фунту стерлингов ввиду инерционного нисходящего хода, который привел к его значительному ослаблению по отношению доллара. Район минимума 2020 года вполне может стать временной опорой, относительно которой трейдеры будут рассматриваться коррекционный ход.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
ForexMart
05.09.2022 18:13
 
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.09.22

Детали экономического календаря от 2 сентября
Индекс цен производителей в Европе вышел с значительным отрывом, рост с 36,0% до 37,9%, при том что прогнозировали его незначительное изменение либо стояние на месте.

В итоге эта новость стимулировала евро к росту по отношению доллара.

Главным событием минувшей недели по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который слегка удивил участников рынка. Прогнозировалось, что уровень безработицы останется прежним, 3,5%. Однако безработица в США выросла до 3,7%, что стало катализатором к локальной распродаже доллара, все же это возможный сигнал для ФРС предпринять какие-либо меры по смягчению. Есть в данном размышление одно важное замечание, регулятор готов закрыть глаза на многое, чтобы побороть растущую инфляцию.

Что касается созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, то они вышли в рамках консенсус-прогноза, +315 тыс.

Реакция доллара США прошла в рамках спекуляций. Вначале была его распродажа, а после откуп.

Разбор торговых графиков от 2 сентября
Валютная пара EURUSD минувшую неделю завершила интенсивным нисходящим ходом. Вследствие чего на рынке возникло инерционное движение по доллару США, которое вернуло котировку к уровню 0.9900.

Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки возобновила снижение. Этот шаг привел к последующему обновлению минимума среднесрочного тренда, где до основания 2020 года осталось пройти считанные пункты.

Экономический календарь на 5 сентября
Новая торговая неделя стартует с выходного дня в Соединенных Штатах. Ключевой игрок финансового рынка вернется со вторника, поначалу могут быть сокращены торговые объемы.

Что касается статистических данных, то ожидается публикация итоговых показателей по индексу деловой активности в секторе услуг Европы и Великобритании. В случае совпадения данных с предварительной оценкой реакции на рынке ждать не стоит. В Европе также будут опубликованы данные по розничным продажам, темп спад которых может замедлиться. Это положительный сигнал для евро.

Временной таргетинг

США – День труда (выходной)

Индекс деловой активности в секторе услуг (авг.) в Европе – 11:00 по МСК

Индекс деловой активности в секторе услуг (авг.) в Великобритании – 11:30 по МСК

Объём розничных продаж в Европе – 12:00 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 сентября
С открытием европейской сессии возник локальный прострел уровня 0.9900. Распродажа евро была связана с резким скачком цены на газ в Европе, на открытии торгов цены подскочили на 30%, до $2800 за тысячу кубов.

Причина роста стоимости газа кроется в сообщение Газпрома вечером в пятницу, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины СП-1 выявило «грубейшие нарушения» и газопровод не будет работать без их устранения.

Для того чтобы подтвердился сигнал о пролонгации долгосрочного нисходящего тренда по евро, котировке необходимо стабильно удерживаться ниже уровня 0.9900 в дневном периоде. В этом случае откроется путь по направлению 0.9850-0.9500.

В противном случае амплитуда 0.9900/1.0150 имеет все шансы на последующее формирование.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 сентября
Несмотря на растущий уровень перепроданности фунта стерлингов, на рынке сохраняется инерционный ход, где спекулянты попусту игнорируют перегрев коротких позиций. В качестве опоры на пути продавцов все еще находится минимум 2020 года, это значение 1.1410.

В данной ситуации трейдерами будет рассмотрено два возможных варианта развития цены:

Первый сценарий исходит из отскока от района локального минимума 2020 года. В этом случае возможен рост объема длинных позиций, который в начале замедлит нисходящий цикл, после возникнет отскок.

Второй сценарий рассматривает отсутствие реакции трейдеров на технические сигналы о перепроданности фунта и уровне опоры. В этом случае удержание цены ниже 1.1400 в дневном периоде приведет к пролонгации долгосрочного тренда.
ForexMart
08.09.2022 13:13
 
Иена: апокалипсис вчера, сегодня, завтра

Японская валюта продолжает обесцениваться в паре с долларом США. Чем ближе сентябрьское заседание ФРС – тем плачевнее становится положение иены. Вчера JPY поставил сразу 2 антирекорда.

Историческое падение
Во вторник пара USD/JPY значительно ускорила свой подъем наверх. Котировка взлетела на 0,6% и превысила очередной 24-летний максимум на отметке в 143,28.

Более того, вчерашнее падение иены приблизило ее к худшему за все время наблюдений годовому показателю.

С начала года иена упала в паре с долларом почти на 20%. Это больше, чем в 1979 году, когда было зафиксировано самое сильное годовое снижение «японца».

Напомним, что в этом году причиной резкого ослабления иены стало расхождение в монетарной политике Японии и США.

В настоящее время японский регулятор выглядит маргиналом среди своих коллег. В то время как другие центробанки повышают процентные ставки, чтобы взять под контроль бушующую инфляцию, он упорно сохраняет показатель на крайне низком уровне.

Голубиная тактика BOJ способствует увеличению пропасти между процентными ставками Японии и США, которые принимают самые агрессивные меры по борьбе с инфляцией.

Чтобы обуздать рост цен, в текущем году американский регулятор уже 4 раза поднял процентные ставки, причем дважды – на 75 б.п.

Сейчас рынок оценивает вероятность того, что в сентябре ФРС пойдет уже на третье подряд максимальное увеличение показателя, в 73%.

Уверенность трейдеров в ястребиной решимости американских политиков подкрепляется оптимистичными экономическими данными США.

Так, во вторник был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за август. В прошлом месяце показатель неожиданно поднялся с предыдущего значения 56,7 до 56,9.

Это значительно лучше прогнозов, поскольку экономисты ожидали увидеть снижение индикатора до 55,1.

Вчерашняя статистика в очередной раз подтвердила, что американская экономика, несмотря на быстрое повышение ставок, по-прежнему крепко стоит на ногах.

Поэтому на своем следующем заседании Федрезерв, скорее всего, отмахнется от разговоров о рецессии и пойдет по ястребиному маршруту в прежнем темпе.

Такой сценарий ставит крест на иене. По мере того как разрыв в процентных ставках Японии и США будет расти, JPY продолжит ставить антирекорды.

Где дно?
Сегодня утром пара USD/JPY по-прежнему остается в сильном восходящем тренде и демонстрирует очередное достижение. Актив пробил уровень 144.

Текущий рывок котировки аналитики объясняют резким ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США и голубиным заявлением Банка Японии.

На торгах в Токио доходность US Treasuries, окрыленная позитивными экономическими данными США, выросла до максимального с середины июня значения в 3,365%.

Тем временем доходность аналогичных японских облигаций подошла к 0,245%. Это очень близко к верхней границе допустимого торгового диапазона BOJ в 0,25%.

Напомним, что ранее японский регулятор не раз заявлял, что не позволит доходности подняться выше этого значения. Сейчас, когда показатель вот-вот коснулся ключевого потолка, Банк Японии сделал очередное заявление.

В среду BOJ объявил, что увеличивает запланированные покупки японских гособлигаций в рамках своих регулярных операций на открытом рынке с 500 млрд иен до 550 млрд иен.

Это решение сильно подкосило и без того слабую японскую валюту и омрачило ее дальнейшие перспективы.

О продолжении ралли пары USD/JPY свидетельствует также техническая картина.

Сейчас быки игнорируют условия перекупленности RSI и держат путь к восходящей линии сопротивления с конца апреля, которая находится в районе 144,60.

Если продавцы продолжат устремляться к северу от этого уровня, в центре внимания окажутся вершины, покоренные в июне и августе 1998 года. Речь идет об отметках в 146,80 и 147,70 соответственно.
ForexMart
08.09.2022 22:14
 
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.09.22

Детали экономического календаря от 7 сентября
Европейское статистическое агентство Евростат отчиталось по третьей окончательной оценке ВВП во втором квартале, где зафиксировали рост на 4,1% в годовом выражении и на 0,8%. Фактические данные вышли лучше предварительной оценки, но это никак не помогло евро в момент публикации.

Разбор торговых графиков от 7 сентября
Валютная пара EURUSD три дня подряд пыталась преодолеть контрольное значение 0.9900, но удержаться ниже него в дневном периоде участникам рынка так и не удалось. В итоге возник отскок цены, который привел к обратному ходу в сторону уровня паритета.

Валютная пара GBPUSD в ходе минувшего дня не просто обновила минимум 2020 года – значение 1.1410, котировка на время оказалась на уровнях 1985 года. Это историческое событие было моментально отыграно спекулянтами в виде технического отката. Вследствие чего курс фунта стерлинга вернулся выше отметки 1.1500.

Экономический календарь на 8 сентября
Главным событием четверга, но и всей недели, считается заседание правления Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Без каких-либо сомнений, рынок ждет от регулятора повышения процентной ставки с 0,50% до 1,25%. Это событие уже учтено на рынке, но все же оно привлечет к себе должное внимание спекулянтов, т.к. изменение ставки сразу на 75 базисных пунктов – это историческое событие.

Тем самым евро локально может получить поддержку на рынке со стороны покупателей. После чего все внимание будет сосредоточено на последующей пресс-конференции, где от главы ЕЦБ Кристин Лагард ждут конкретики. Комментарии ЕЦБ укажет на последующий ценовой ход на рынке.

Временной таргетинг

Итоги заседания ЕЦБ – 15:15 по МСК

Пресс-конференция ЕЦБ – 15:45 по МСК

Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью – 17:15 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 сентября
Несмотря на возможный перегрев длинных позиций, в краткосрочных временных периодах спекулянты еще могут направить курс евро вверх за счет итогов заседания ЕЦБ. В этом случае не исключается локальное движение цены выше отметки 1.0050.

В работе стоит учесть, что спекулятивный ажиотаж не является основой стабильного движения цены. В случае минимального изменения настроя спекулянтов возможны массовые фиксации длинных позиций, что приведет к обратному ходу цены.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 сентября
В данной ситуации по-прежнему наблюдается сигнал о перепроданности фунта стерлингов, что при рациональном техническом анализе могло бы привести к формированию полноразмерной коррекции. Все было бы именно так, если отсутствовал бы информационно-новостной поток, а также иные факторы давления на котировку.

Сегодня многое будет зависть от поведения на рынке спекулянтов по евро, так как в данном случае европейская валюта будет считаться ведущей, а фунт стерлингов ведомой. Тем самым через положительную корреляцию между торговыми инструментами возникнуть синхронные колебания цены.
ForexMart
10.09.2022 00:20
 
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.09.22

Детали экономического календаря от 8 сентября
Вчера имело место историческое событие, Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%.

Основные тезисы пресс-релиза ЕЦБ:

- В течение следующих нескольких заседаний регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения ставок для защиты от растущей инфляции.

- ЕЦБ будет регулярно пересматривать курс своей монетарной политики в ходе поступающих статистических данных.

- Будущие решения ЕЦБ по ставкам будут зависеть от данных и следовать подходу, проводимому на каждом заседании.

- Члены ЕЦБ пересмотрели свои прогнозы по инфляции, ожидается, что ее уровень составит в среднем 8,1% в 2022 году, 5,5% в 2023 году и 2,3% в 2024 году.

- ЕЦБ ожидает, что ВВП в ЕС вырастет на 3,1% в 2022 году, 0,9% в 2023 году и 1,9% в 2024 году.

Вывод по итогам заседания

Решение регулятора о повышение ставок на 75 базисных пунктов было ожидаемо на рынке. Это событие уже было у всех на слуху, по этой причине реакция отсутствовало, несмотря на историческое по масштабу повешение.

Основные тезисы пресс-конференции Кристин Лагард:

- Регулятор продолжит повышать процентные ставки на предстоящих заседаниях.

- Энергетический кризис усиливают замедление экономики.

- Слабость мирового роста экономики замедлит экономический рост в ЕС.

- Слабый евро – это плохо, он приводит к росту инфляции.

- Решения по ставке на текущем заседание было принято единогласно.

- Последующее повышение ставки необязательно будет на 75 базисных пунктов.

- ЕЦБ находимся не на нейтральной ставке.

- Чтобы достичь нейтрального уровня по ставке, потребуются дополнительные повышения.

- Неблагоприятный сценарий рассматривает рецессию в 2023.

- Сейчас не время прекращать реинвестиции в рамках Asset Purchase Programme (APP).

- Ставки далеки от необходимых для снижения инфляции, и потребуется ещё больше повышений ставок, чем на оставшихся двух заседаниях в этом году.

- Для обуздания роста инфляции необходимо повышать ставки более чем на двух заседаниях, но меньше пяти заседаний

Вывод по пресс-конференции

Кристин Лагард неоднократно высказывалась за дальнейшее ужесточение денежно-кредитная политика. Четкого понимания нейтральной ставки пока нет, но видны намерение ее повышать на оставшихся в этом году заседаниях, так и в следящем году. Также Лагард отметила, что регулятору не нравится стол слабый евро.

Разбор торговых графиков от 8 сентября
Валютная пара EURUSD провела минувший день в спекуляциях, где вначале возник нисходящий настрой, а после откупили все просадки по евро. В итоге день закрыли на уровне паритета, с которого все спекуляции начались.

Причина и следствие спекуляций описаны выше - это информационно-новостной поток.

Валютная пара GBPUSD, несмотря на спекулятивную активность, повторяет ценовые колебания своего собрата по рынку EURUSD. Это происходит по причине положительной корреляции между торговыми инструментами, где в данное время евро считается ведущей валютой, а фунт ведомой.

Экономический календарь на 9 сентября
Сегодня макроэкономический календарь пуст, важных статистических данных по Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается.

Инвесторы и трейдеры, вероятно, продолжат ориентироваться на информационный поток таких горящих тем, как кризис энергоносителей в ЕС, ЕЦБ/ФРС, инфляция.

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 сентября
С открытием тихоокеанской и азиатской торговой сессии на рынке возник ажиотаж на длинные позиции по евро. Это привело к восходящему скачку цены на основе которого котировка поднялась выше значения 1.0050. Стабильное удержание цены выше контрольного значения* (1.0050*) в дневном периоде может указать на формирование полноразмерной коррекции относительно нисходящего тренда. Иначе нельзя исключать сценарий обратного хода в границы прежней амплитуды 0.9900/1.0050.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 сентября
В данной ситуации отскок цены от локального минимума 2020 года привел к укреплению английской валюты примерно на 180 пунктов. Для перехода в стадию полноразмерной коррекции котировке необходимо удержаться выше значения 1.1620 как минимум в четырехчасовом периоде.

В противном случае возможно замедление действующего восходящего цикла с последующим возвращением к точке опоры.
ForexMart
14.09.2022 01:21
 
Американские горки ВТС продолжаются. Мнения криптоэкспертов пугают разнонаправленностью

Утро вторника цифровое золото начало с незначительного снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $21 782.

По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $21 649, а максимальная – $22 439.

По итогам прошедшей недели цена биткоина взлетела на 9,4%. При этом минувшая семидневка оказалась для криптовалюты крайне волатильной. В начале недели Bitcoin вышел в резкое снижение и обвалился до пикового минимума в $18 644 – самого низкого за текущий год уровня. Эффектное падение цены спровоцировало масштабную ликвидацию на рынке: за сутки ее объем превысил $355 млн.

Однако уже к концу недели ВТС перешел в контратаку, а рыночные аналитики заговорили о начале бычьего разворота.

Рынок альткоинов

Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию понедельника с падения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 712. При этом за минувшую неделю котировки альткоина взлетели на 13,9%.

Уверенный рост цены Ethereum в последние дни криптоэксперты объясняют беспокойным ожиданием приближающейся миграции EТН с энергозатратного PoW на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake. Долгожданное событие запланировано предположительно на 15 сентября.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждает, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.

При этом многие участники криптосообщества опасаются того, что технические проблемы, связанные с миграцией Ethereum на PoS, могут спровоцировать громкое падение второго по капитализации виртуального актива. В свою очередь обвал ЕТН может оказать серьезное давление на глобальный рынок криптовалюты.

Несмотря на беспокойство инвесторов, на минувшей неделе число Ethereum-кошельков, содержащих более 1 000 ETH, взлетело до 15-месячного максимума.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+11,01%), а худшие – у Cardano (-1,02%).

По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов почти все монеты, кроме стейблкоина Binance USD, торговались в зеленой зоне. При этом максимальный рост показала криптовалюта Solana (+18,19%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Ravencoin (+22,74%), а первое место в списке падения досталось Terra (-17,29%).

По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT), торговались в зеленой зоне. Лучшие результаты показала монета Terra (+121,29%), а худшие – Terra Classic (-13,40%).

По данным CoinGecko, на момент написания материала общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,1 трлн.

С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился почти втрое.

Прогнозы криптоэкспертов

Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне популярный криптоэксперт из социальных сетей с ником filbfilb заявил, что в ближайшее время цифровое золото может обвалиться до $10 000–11 000 на фоне высокой корреляции с фондовым индикатором NASDAQ Composite.

Ключевой показатель биржи США в свою очередь находится под сильным давлением перманентного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Что же касается прогнозов трейдера по биткоину на 2023 год, он уверен, что ралли первой криптовалюты «очевидно».

При этом эксперты IncomeSharks утверждают, что криптозима подошла к концу. В качестве главного доказательства специалисты проекта указывают на на большие объемы закупок цифрового золота. Такое поведение участников рынка виртуальных монет, уверены аналитики IncomeSharks, в будущем стимулирует перманентный рост BTC.

В то же время руководитель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи полагает, что криптозима продлится до момента завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Это значит, что уверенный бычий тренд Bitcoin рынок сможет увидеть не раньше начала 2023 года.

Об еще большем сроке ожидания расцвета цифрового золота заявил недавно и известный в криптосообществе трейдер под ником @kabweh2. Он настаивает на том, что впереди главный цифровой актив ждет затяжное боковое движение. Инвестор также обратил внимание на то, что в последнее время ВТС повторяет паттерны поведения прошлого цикла. Если он продолжит движение по уже известной траектории, уверен трейдер, рынок увидит рост первой криптовалюты не раньше весны 2023 года.

О более позитивном сценарии для ВТС рассказал аналитик Ориель Охайон. Он уверен, что монета перейдет в зеленую зону намного раньше весны следующего года, а именно осенью 2022 года. Так, Охайон сообщил, что в скором времени первая криптовалюта прорвет важные ключевые уровни сопротивления, а позже в течение несколько недель вырастет до $28 000.

Еще один популярный криптоэксперт – соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес – недавно высказался насчет дальнейшей судьбы главного конкурента биткоина. Аналитик предположил, что цена Ethereum взлетит до $3 000 после его перехода с энергозатратного PoW на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake.

По мнению Хэйеса, снижение числа ETH станет мощным импульсом для увеличения котировок. Дополнительным фактором роста спроса на Ethereum аналитик назвал развитие DeFi-сегмента.
ForexMart
14.09.2022 20:35
 
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.09.22

Детали экономического календаря от 13 сентября
Данные по рынку труда Великобритании вышли лучше прогнозов. Уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение его прежнего уровня. Из негатива - это рост числа заявок на пособие по безработице + 6,3 тыс. при прогнозе их сокращения на 13,2 тыс. В то время как занятость в стране выросла меньше прогноза, всего на 40 тыс.

Несмотря на негативные факторы, снижения уровня безработицы в стране перекрывает собой абсолютно все. В итоге фунт стерлингов получил поддержку на рынке со стороны покупателей.

Главным событием дня и всей недели считались данные по инфляции в Соединенных Штатах. Банки, статистические бюро и просто эксперты ожидали ее снижения до 8,1%, в итоге индекс потребительских цен вышел с показателем 8,3% - это снижение уровня инфляции по сравнению с предыдущим показателем 8.5%.

Ввиду того что возникло расхождение ожиданий, рынок негативно отреагировал на данные по инфляции.

Реакция финансовых рынков

По валютному рынку возник резки спрос на долларовые позиции по той причине, что высокий уровень инфляции продолжит подталкивать ФРС к повышению процентной ставки. После публикации данных в СМИ стали появляться новости о том, что регулятору в ходе сентябрьского заседания следует повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. Эмоции привели к большим рыночным спекуляциям по доллару США.

Фондовый рынок по той же причине обвалился на несколько процентов, так как ужесточение денежно-кредитной политики ни к чему хорошему не приведет для рынка акций.

Общая картина по уровню инфляции в США, (г/г)

Июнь 2021 года: +5,4%

Июль: +5,3%

Август: +5,3%

Сентябрь: +5,4%

Октябрь: +6,2%

Ноябрь: +6,8%

Декабрь: +7%

Январь 2022 года: +7,5%

Февраль: +7,9%

Март: +8,5%

Апрель: +8,3%

Май: +8,6%

Июнь: +9,1%

Июль: +8,5%

Август: +8,3%

Разбор торговых графиков от 13 сентября
Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивных операций обвалилась более чем на 200 пунктов в период минувшего дня. Это движение привело к возвращению котировки ниже уровня паритета.

Валютная пара GBPUSD вслед за рынок устремилась вниз, где в ходе инерционного движения котировка обвалилась более чем на 220 пунктов. Фактически доллар США полностью восстановил свои позиции относительно недавнего коррекционного хода.

Экономический календарь на 14 сентября
С открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Исходя из прогнозов, ожидали ее дальнейший рост с 10,1% до 10,6%, вместо этого возникло снижение ее уровня до 9,9%. Изменение небольшое, но это положительный фактор, т.к. Банк Англии на предстоящем заседание вполне может указать на замедление темпа повышения инфляции, что в свою очередь скажется на пересмотре темпа повышения ставки рефинансирования.

В Европе ожидается публикация данных по промышленному производству, где при самом оптимистичном прогнозе возможно замедление темпа роста с 2,4% до 1,7%. Это негативный фактор для евро.

В период американской торговой сессии опубликуют данные по индексу цен производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют его снижение с 9,8% до 8,9%. Это негативный фактор для долларовых позиций в случае совпадения прогноза.

Временной таргетинг

Объём промышленного производства – 12:00 по МСК

Индекс цен производителей в США – 15:30 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 сентября
В период тихоокеанской и азиатской торговой сессии наблюдался технический откат к уровню паритета* (1.0000*). После старта торгов на европейских площадках снижение возобновилось. Это указывает на то, что технический сигнал о перепроданности евро игнорируется участниками рынка. Тем самым действующий инерционный цикл все еще актуален среди спекулянтов, что может спровоцировать дальнейшее ослабление курса евро.

Конкретизируем выше сказанное:

Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950, этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда.

Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше уровня паритета. При данном сценарии возможен рост по направлению 1.0050-1.0120.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 сентября
То, что короткие позиции по фунту стерлингов перегреты - это факт, но на рынке все еще имеет место нисходящий настрой. По этой причине уровень локального минимума 2020 года - 1.1410 все еще рассматривается продавцами в качестве перспективы данного цикла активности.

Для возникновения кардинальных перемен котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1400 в дневном периоде. В этом случае возникнет сигнал пролонгации долгосрочного нисходящего тренда.
ForexMart
15.09.2022 23:01
 
Горящий прогноз по GBP/USD от 15.09.2022

Предполагалось, что инфляция в Великобритании вырастет с 10,1% до 10,6%, но вместо этого она замедлилась до 9,9%. По идее, это должно было способствовать ослаблению фунта, но его снижение в предыдущий день оказалось столь масштабным, что рынок нуждался в отскоке гораздо больше. Так что, несмотря на данные, которые указывают скорее на снижение темпов роста процентных ставок Банка Англии, фунт заметно рос.

Инфляция (Великобритания):

Осознание сути этих данных пришло уже после открытия американской сессии, и фунт начал двигаться в направлении тех значений, на которых находился до публикации данных по инфляции. Забавно, но происходило это на фоне публикации данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых замедлились с 9,8% до 8,7%. Тогда как прогнозировалось снижение индекса цен производителей до 8,9%. То есть, есть признаки дальнейшего снижения инфляции, а значит, Федеральной Резервной Системе, вроде как, нет смысла повышать ставку рефинансирования сразу на 100 базисных пунктов. Тем не менее доллар укреплялся.

Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):

В любом случае рынок не игнорирует макроэкономическую статистику. По крайней мере не полностью. Так что есть вероятность, что отскок, который вчера так и не состоялся, сегодня все же получится осуществить. Поводом для этого вполне могут стать американские статистические данные. В частности, темпы роста розничных продаж должны замедлиться с 10,3% до 9,0%. Помимо этого, темпы роста промышленного производства могут замедлиться с 3,9% до 3,5%. А если прибавить к этому еще и перспективу полномасштабной забастовки работников железнодорожных компаний, то у доллара явно нет причин для роста.

Розничные продажи (Соединенные Штаты):

Валютная пара GBPUSD в стадию отката от значения 1.1480 достигла отметки 1.1588, где возник спрос на долларовые позиции. Вследствие чего котировка устремилась обратно к уровню недавней опоры.

Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует недавнему циклу. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.

На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление нисходящего тренда относительно недавней коррекции. Ролью основной точки опоры служит уровень локального минимума 2020 года 1.1410.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации сигналом к последующему снижению станет удержание цены ниже отметки 1.1480 в четырехчасовом периоде. Этот шаг с высокой доли вероятности приведет к касанию минимума 2020 года.

В своей работе стоит учесть фактор перегрева коротких позиций по фунту стерлингов, где недавний откат мог не привести к перегруппировке торговых сил. В этом случае отсутствие удержания цены ниже 1.1480 может привести к движению в сторону значений 1.1588-1.1600.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентирован на нисходящий цикл - сигнал к продаже фунта стерлингов. В среднесрочных периодах индикаторы указывают на нисходящий тренд.
ForexMart
19.09.2022 16:53
 
Парад центробанков может взорвать валютный рынок, ждем волатильной недели. Обзор USD, EUR, GBP

Совокупная длинная позиция по доллару США растет пятую неделю подряд, за отчетную неделю добавлено 1.113 млрд, общий баланс +18,192 млрд, очевидно, что спекулятивные игроки видят перспективу для дальнейшего укрепления доллара. В отчете также отмечается, что наблюдается значительный рост позиций счетов с кредитным плечом, то есть большая часть игроков привлекает заемные средства с целью получить прибыль от укрепления доллара. Это весомый аргумент в пользу его дальнейшего роста.

Наиболее пострадавшими валютами выглядят британский фунт и иена, из общего ряда выбивается евро, по которой активно идут покупки (об этом ниже). Отметим также сокращение длинной позиции по золоту на 1.1 млрд, уход котировок ниже 1700 долл. на открытии понедельника не является неожиданным, это также фактор в пользу укрепления доллара.

Также на текущей неделе пройдет парад центробанков, который открывает сегодня Народный банк Китая, во вторник заседает шведский Риксбанк, в среду ФРС и Banco Central do Brasil, ну а сразу после него свои монетарные политики будут пересматривать Банк Англии, НБ Швейцарии, банки Норвегии, Турции, Японии, Индонезии, Филиппин и Южной Африки. Очевидно, что ориентироваться они в первую очередь будут на ФРС, соответственно, начало недели, возможно, пройдет с невысокой волатильностью, а вот к пятнице возможны значительные движения. Также к концу недели ожидается публикация индексов PMI по большинству развитых стран, которые дадут более ясную картину развития мирового кризиса, который, похоже, неизбежен.

EURUSD

Глава Бундесбанка Нагель, выступая в субботу, заявил, что «...мы все еще очень далеки от процентных ставок, которые находятся на уровне, соответствующем текущему состоянию инфляции». «Необходимо сделать больше, ставки должны подняться еще насколько раз...», – сказал он. Главный экономист ЕЦБ Лейн заявил ирландскому телеканалу RTE, что ЕЦБ повысит процентные ставки еще несколько раз и нельзя исключать легкую рецессию в еврозоне.

Насколько рецессия будет легкой, покажет время, но на рынках, похоже, складывается понимание, что ЕЦБ будет заметно более агрессивен, чем считалось совсем недавно.

Совокупная короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю сразу на 3.025 млрд, евро – единственная валюта, по которой идет активное перепозиционирование против доллара, что довольно удивительно на фоне приближения зимы и ожиданий энергетического голода, что, в свою очередь, приведет к остановке или сокращению объемов работы многих предприятий и ускорению бегства капитала из Европы.

Таковы всеобщие ожидания, но действия спекулянтов говорят об обратном, после решения ЕЦБ повысить ставку был зафиксирован самый большой недельный сдвиг в пользу евро более чем за 2 года. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, то есть шансы на бычий разворот по евро неожиданно высокие.

Пока EURUSD торгуется вблизи паритета, движения на север нет, но нет и падения, что особенно заметно по динамике кросса EURGBP. Выйти вверх из медвежьего канала не удалось, предполагаем, что такая попытка все же будет предпринята, поскольку действия спекулянтов указывают на то, что они ждут менее ястребиного решения ФРС в среду, чем пока считает рынок в целом. Предполагаем, что евро удержится выше локального минимума 0.9863, после чего вероятна еще одна попытка скорректироваться вверх, ближайшая цель – граница канала 1.0090/1.0110, далее локальный максимум 1.0357.

GBPUSD

Пока нет единого мнения, настолько повысит ставку Банк Англии в четверг, на 50 или 75 пунктов. Опубликованные в прошлую среду данные по инфляции за август, снизившиеся на две десятых процента до 9,9% г/г, не дают ясной картины, но дают право предположить, что программа правительства Великобритании по ограничению цен на энергоносители может дать некоторый позитивный эффект в краткосрочной перспективе, то есть у Банка Англии явной необходимости повышать ставку на 75п. пока нет.

К чистой короткой позиции по фунту за отчетную неделю было добавлено еще 1.26 млрд, всего накоплено уже -4.89 млрд позиционирование медвежье, у фунта все меньше шансов удержаться от дальнейшего ослабления. Расчетная цена развернулась вниз, то есть факторы, сдерживающие фунт от падения, стали слабее, рост в текущих условиях маловероятен.

Фунту не удалось удержаться в боковом диапазоне, минимум 1,1404 обновлен, вероятность уйти ниже высокая. По всей видимости, игроки считают, что заседание Банка Англии 22 сентября, которое состоится на следующий день после заседания ФРС, окажется менее ястребиным, что создаст дополнительный фактор давления на фунт. Исторически сильных поддержек не осталось, только технические.
ForexMart
23.09.2022 19:51
 
ВТС открыл торги пятницы падением

Утро пятницы цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость достигла отметки $19 095.

По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 456, а минимальная – $18 650.

По итогам минувших 24 часов цена монеты выросла на 1,7% и закрыла сессию на уровне около $19 250. При этом еще в первые часы торговой сессии четверга биткоин обновил трехмесячные минимумы, обвалившись ниже $18 200.

Рынок альткоинов

Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию среды с бокового движения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 323.

За ушедшие семь дней стоимость альткоина обвалилась более чем на 20%. При этом ключевой причиной такого резкого падения EТН стало самое долгожданное событие текущего года для поклонников криптовалюты.

Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge.

Сначала котировки главного конкурента ВТС отреагировали на позитивные новости ростом, однако вскоре резко обвалились на 8,2%.

Накануне блокчейн-компания Oklink зафиксировала высокую активизацию майнеров. Так, за минувшую неделю майнинг-пулы сбросили почти 17 000 ETH.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+21,57%).

По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов также все криптовалюты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались ростом. Список подъема здесь также возглавила монета XRP (+49,80%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Terra Classic (-4,44%), а лучшие результаты показали RSR (+36,53%) и Chiliz (+13,05%).

По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Ravencoin (-23,47%).

По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $902 млрд.

С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.

Прогнозы криптоэкспертов

Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет в последние дни заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000.

К такому выводу криптоэксперт пришел, проанализировав технические и макроэкономические факторы. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями.

Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике.

Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.

Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.

Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае ее котировки упадут еще ниже.

Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост.

Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.

Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции.

Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.
ForexMart
26.09.2022 16:52
 
Горящий прогноз по EUR/USD от 26.09.2022

Единой европейской валюте час от часу не легче. Буквально за сутки она обвалилась почти на двести пунктов. Началось все еще во вторник днем, как только правительство Великобритании опубликовало план поддержки экономики, что и спровоцировало резкий обвал фунта до исторического минимума. Ну а фунт уже потянул за собой единую европейскую валюту. Суть плана сводится к урезанию налогов и заморозке тарифов на электроэнергию. При этом расходы сокращению не подлежат. Наоборот, их планируется увеличить. В частности, за счет субсидирования тарифов на электроэнергию, а также увеличения военных расходов. Пугает же то, что в самом плане нет никаких подробностей об источниках финансирования всех этих инициатив. Понятное дело, что для этого придется увеличивать государственный долг. И самое страшное тут то, что размер государственного долга и так приближается к отметке в 100% ВВП. Сам же план вполне справедливо сравнивают с теми мерами, которые в свое время ввел Рональд Рейган. Действительно, план правительства Великобритании практически слово в слово повторяет то, что было сделано в Соединенных Штатах еще в начале 80-х. Вот только разница в том, что на тот момент размер государственного долга Соединенных Штатов находился около отметки в 40% ВВП. А к концу 80-х лишь немногим превысил 50% ВВП. То есть, у Рональда Рейгана было пространство для маневра. Тогда как у Лиз Трасс его просто нет. И крайне высока вероятность того, что данный план лишь усугубит экономические проблемы Соединенного Королевства и спровоцирует настоящую экономическую катастрофу, которая захлестнет и Европейский Союз.

С открытия сегодняшней азиатской сессии единая европейская валюта продолжила уверенно терять свои позиции. На этот раз причиной стали итоги парламентских выборов в Италии, победу на которых одержала коалиция правоцентристских партий во главе с "Братьями Италии". Учитывая, что их предвыборная программа по очень многим вопросам идет вразрез с политикой Брюсселя, сильны опасения, что это приведет к усилению политических разногласий в самом Европейском Союзе. Что на фоне усиливающегося экономического кризиса не сулит ничего хорошего. В частности, Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что в случае подобного исхода выборов Еврокомиссия сократит или же даже полностью приостановит выделение Италии финансовой помощи в рамках тех или иных программ Европейского Союза. И хотя еще несколько лет назад партии из победившей коалиции относились к так называемым евроскептикам, данный пункт был исключен из их предвыборной программы. Если Европейский Союз будет оказывать на Италию экономическое давление, то они вполне могут вернуться к данному вопросу. Что может запустить процесс дезинтеграции зоны евро.

Так что хоть единая европейская валюта и продемонстрировала довольно сильное и резкое снижение, это далеко не все. У нее просто нет ни единого повода даже для технического отскока. Ситуация в Европе выглядит крайне тревожной и удручающей. А значит, не стоит исключать дальнейшего ослабления единой европейской валюты.

С минувшей пятницы евро по отношению доллара США теряет в стоимости больше 250 пунктов. В итоге котировка в пике опустилась к отметке 0.9553, это значение в последний раз было замечено в июне 2002 года.

Технический инструмент RSI H4 в ходе ценового обвала достиг отметки 15.30. В последний раз этот уровень наблюдали в июне 2021 года. RSI D1 пересек линию 30 сверху вниз. Вывод: индикатор указывает на высокую степень перепроданности евро.

Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.

Ожидания и перспективы

В данный момент на торговом графике наблюдается формирование технического отката, который при текущих обстоятельствах считается оправдан на рынке ввиду перегрева коротких позиций по евро. Стоит отметить, что на рынке преобладает спекулятивный настрой, который приводит в действие инерционный ход. Тем самым нельзя исключать из возможного сценария последующее снижение курса евро после отката, где будут игнорироваться технические сигналы.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на покупку ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
Дивиденды ПАО АНК «Башнефть» за 2022 г. на 09.06.2023
(автор: Каракурт, до 30 сен 2022)
80 brumby29.09, 07:59
55 AV28.09, 09:55
0 Chlokusinar26.09, 18:29
0 Sumsss23.09, 11:43
50 ser-202121.09, 15:10
185 Настоящий16.09, 07:12
0 TerkinA14.09, 18:18
191 Чин14.09, 15:38
158.5Vucot14.09, 14:30
Всего прогнозов: 51
Самая перспективная акция из МРСК сейчас?
(открытое, автор: C-T-R, завершено)
Ленэнерго пр6
 
Центр9
 
Центр и приволжье7
 
Моэск (Россети Московский регион)13
 
Волга5
 
Урал4
 
Северо-запад4
 
Юг2
 
Сибирь2
 
СК4
 
Всего голосов:56 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи1 937.2−26.66 (−1.36%)17:26
RTSI1 065.08−9.49 (−0.88%)17:26
DJ Industrial29 128.14−555.6 (−1.87%)17:11
S&P 5003 651.72−67.32 (−1.81%)17:11
NASDAQ Comp10 712.4912−339.1452 (−3.07%)17:11
FTSE 1006 845.59−159.8 (−2.28%)17:11
DAX 3011 910.71−272.57 (−2.24%)17:11
Nikkei 22526 422.05+248.07 (+0.95%)09:00
Hang Seng17 165.87−85.01 (−0.49%)11:10

Котировки акций

ВТБ ао0.014875−0.00064 (−4.13%)17:11
ГАЗПРОМ ао216.6−0.78 (−0.36%)17:11
ГМКНорНик12 252−678 (−5.24%)17:11
ЛУКОЙЛ3 890−17.5 (−0.45%)17:11
Полюс5 160−230 (−4.27%)17:11
Роснефть255.1−7.9 (−3.00%)17:11
РусГидро0.6783−0.0085 (−1.24%)17:11
Сбербанк108.94−2.12 (−1.91%)17:11

Курсы валют

EUR0.97532+0.00187 (+0.19%)17:11
GBP1.0984+0.0101 (+0.93%)17:11
JPY144.533+0.456 (+0.32%)17:11
CAD1.37296+0.01247 (+0.92%)17:11
CHF0.98087+0.00576 (+0.59%)17:11
CNY7.1267−0.0737 (−1.02%)17:10
RUR58.248+0.3654 (+0.63%)17:00
EUR/RUB56.973+0.6795 (+1.21%)17:08
AUD0.6471−0.00471 (−0.72%)17:11
HKD7.84982+0.00155 (+0.02%)17:11

Товары

Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.