Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 11 – 15 ноября 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. В четверг 07 ноября американские рынки обновили исторические максимумы после сообщений о готовности США и Китая снимать пошлины по мере подписания разделов торгового договора. Спекулянты развернулись спиной к традиционным тихим гаваням, таким, как облигации, йена и золото. Дешеветь по отношению к доллару стала и европейская валюта, – инвесторы ожидают улучшения макроэкономических показателей США после окончания американо-китайской торговой войны. И хотя до подписания полноценного соглашения еще очень далеко, аналитики считают, что Дональд Трамп больше не будет предпринимать резких движений в преддверии предстоящих президентских выборов в США. За снижение евро на прошлой неделе проголосовали 40% экспертов, поддержанные графическим анализом. На перекупленность европейской валюты указывали и 10% осцилляторов, что является достаточно сильным сигналом к смене тренда. В случае пробоя нижней границы бокового канала 1.1075-1.1175, медвежий сценарий предусматривал снижение пары до поддержки в зоне 1.1000. Что и произошло в действительности – к моменту окончания недельной сессии пара побывала на отметке 1.1016, а финальный аккорд был поставлен на уровне 1.1020;
– GBP/USD. Как и ожидалось, Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.75%. Но вот чего не ожидали аналитики, так это того, что два из девяти членов Комитета по монетарной политике проголосуют за снижение ставки до 0.50%. Двух этих голосов хватило для того, чтобы фунт потерял больше 70 пунктов. В целом же, как и ожидалось, фунт следовал в кильватере за евро. И если пара EUR/USD потеряла за пять дней около 150 пунктов, британская валюта подешевела на 170 пунктов, завершив неделю на отметке 1.2780;
– USD/JPY. Как было сказано выше, прогресс на американо-китайских переговорах отразился и на привлекательности йены, как валюты-убежища. В результате падение японской валюты по отношению к доллару на максимуме в четверг 07 ноября составило 130 пунктов. Конец же пятидневки пара встретила на уровне 109.22;
– криптовалюты. Что касается новостного фона, так сильно влияющего на котировки цифровых валют, минувшая неделя ничем особо выдающимся отмечена не была. Поэтому и биткойн вплоть до пятницы спокойно двигался вдоль линии консолидации в коридоре $9,100-9,500. Однако 08 ноября принесло разочарование инвесторам и трейдерам, открывшим длинные позиции. Эталонная криптовалюта резко пошла вниз и, потеряв за несколько часов 6% стоимости, нащупала локальное дно на уровне $8,680. Что послужило поводом для такого падения, однозначно сказать сложно. Поклонники теханализа ссылаются на сужавшийся треугольник на 4-часовом графике BTC/USD. Поводом могло стать и известие об очередном – седьмом в этом году – взломе криптовалютной биржи. На этот раз хакеры вывели с вьетнамской биржи VinDAX средства в 23 цифровых активах на общую сумму около $500 тысяч. Кстати, о цифровых активах. Минувшая неделя интересна тем, что целый ряд топовых альткойнов не следовал в кильватере за основной криптовалютой, а демонстрировал самостоятельную динамику. В отличие от ушедшего на юг биткойна, эфириум (ETH/USD) завершил семидневку там же, где ее и начал, а лайткойн (LTC/USD) так вообще потяжелел на 5%. По-иному повел себя рипл. Необходимо отметить, что, несмотря на усилия менеджмента компании Ripple, тучи над этим токеном продолжают сгущаться. За 2018-19г.г. он «усох» на 90%. Исключением не стала и прошедшая семидневка. Недельная волатильность пары XRP/USD составила около 14%, а в пятницу 07 ноября она опускалась до отметки 0.2710.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На предстоящей неделе нас ждет много значимых экономических событий. Среди них следует отметить выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США в середине недели. Также на формирование локальных трендов могут оказать влияние данные по инфляции в США в среду 13 ноября, оценка ВВП Еврозоны в четверг 14 ноября, и данные по розничным продажам в США в пятницу 15 ноября. На темпы инфляции в США следует обратить особое внимание, так как, если инфляция за октябрь окажется значительно ниже прогнозной, ФРС в следующем месяце может решиться на четвертое за этот год снижение процентной ставки. И, конечно же, рынок будет внимательно прислушиваться к новостям о ходе американо-китайской торговой войны. Очень много шансов, что оптимизм, связанный с решением сторон поэтапно отменить таможенные тарифы, сохранится и на этой неделе. Инвесторы также ждут позитива от встречи Президента США Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином в декабре. Именно поэтому 65% экспертов проголосовали за дальнейшее укрепление доллара и снижение евро до зоны 1.0940-1.0990. Дальнейшая цель – минимум 01 октября 1.0880. Графический анализ и индикаторы демонстрируют редкое единодушие с аналитиками – 90% осцилляторов и 100% индикаторов окрашены в красный цвет. Роста пары ожидают всего 20% экспертов и 10% осцилляторов, сигнализирующих об ее перепроданности. Ближайшая зона сопротивления 1.1075, далее 1.1110 и 1.1180. И, наконец, оставшиеся 15% аналитиков говорят о боковом тренде. За последние четыре недели пара сформировала двуглавую вершину, и эксперты ждут, что какое-то время она пробудет у ее основания, двигаясь в диапазоне 1.0990-1.1075;
– GBP/USD. Благодаря неопределенности из-за Brexit, экономика Великобритании испытывает постоянные трудности. Во 2-ом квартале этого года наблюдались спад в строительной отрасли на 1,3% и падение промышленного производства, вызванное, в том числе, закрытием нескольких автомобильных заводов. По этой причине данные по ВВП Великобритании в 3-ем квартале, которые станут известны в понедельник 11 ноября, могут вызвать серьезные скачки британской валюты. Согласно прогнозу, рост ВВП может составить +0.3% против -0.2% в предыдущем квартале, что толкнет пару вверх. Основным же драйвером котировок пары GBP/USD останется доллар. Как и в случае с евро, его укрепления и падения фунта ждут 65% экспертов, графический анализ на D1 и подавляющее большинство индикаторов. Поддержки на уровнях 1.2700, 1.2650 и 1.2550. Что же касается оставшихся 35% аналитиков, то они считают, что, достигнув нижней границы трехнедельного бокового канала 1.2770-1.3000, пара развернется и отправится на север. Согласны с этим и 15% осцилляторов на Н4 и D1, подающие сигналы о перепроданности пары;
– USD/JPY. Схожая с евро и фунтом ситуация сложилась и с японской валютой. На нее также давит улучшение макроэкономических показателей США и Китая после подписания «мирного договора». В четверг 14 ноября выйдут данные по росту ВВП Японии в 3 квартале. Аналитики уже предрекают замедление темпов роста японской экономики. Так что у японской йены в краткосрочной перспективе появится очередной повод для ослабления, с чем согласны 65% экспертов. Ближайший уровень сопротивления – 109.50, далее – 110.00 и 110.70. За укрепление йены и снижение пары проголосовали всего 10% аналитиков, и 25% считают, что пара перейдет к боковому движению вдоль Pivot Point 109.00;
– криптовалюты. Индекс страха и жадности Bitcoin – Crypto Fear & Greed Index, к концу недели отклонился от среднего значения и сместился ближе к зоне страха. Согласно классической трактовке, такое его положение – повод задуматься над открытием длинных позиций. Однако, последнее время инвесторы стали значительно осторожнее и ожидают от резких скачков цен всевозможных капканов и ловушек. Сохраняют пессимизм и 60% экспертов. Так, по мнению аналитиков Bloomberg, до конца года первая криптовалюта имеет шансы опуститься до уровня $8,000. Росту пары BTC/USD, как уже было сказано, будут мешать распродажи из-за опасений «обжечься». Однако, несмотря на это, 40% экспертов считают, что биткойн все-таки сможет встретить наступление 2020 года в зоне $10,500-11,000. Для тех же, кто не хочет нервничать, ежедневно наблюдая за графиком котировок, совет от директора американского биткоин-обменника BitInstant Чарли Шрема (Charlie Shrem). По его мнению, «лучший способ инвестировать в биткойн – это спрятать от 5 до 10 BTC в холодном кошельке, причем так, чтобы ты сам не смог получить к ним доступ в течение 20 лет». «Я действительно думаю, – заявил Шрем, – что через 20 лет 5-10 биткойнов станут теми деньгами, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Биткоин переживет даже ядерную катастрофу, в то время как банки и бумажные деньги буквально сгорят».
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 ноября 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Президент Трамп собирается переизбраться на второй срок благодаря уверенному росту американского ВВП. Основные американские индексы продолжают штурм исторических максимумов. Фьючерсы на S&P500 поднялись выше отметки 3100. Волну покупок на рынках подстегнуло оптимистическое заявление экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о скором заключении торговой сделки с Китаем. В то же время Financial Times сообщает, что на самом деле Белый дом не доволен тем, что Китай тянет время и не предлагает существенных уступок в ответ на отмену тарифов. Да и сам Трамп не хочет отменять их полностью. Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом, расхваливает экономику США, называя ее «звездой», но при этом, ссылаясь на множество факторов, включая инфляцию и торговые войны, не исключает очередного снижения процентной ставки. В итоге его слова, вместе с обнадеживающим ВВП Германии, остановили нисходящий тренд пары EUR/USD у поддержки 1.0990 и толкнули европейскую валюту вверх, позволив ей завершить неделю с небольшим плюсом в 35 пунктов;
– GBP/USD. Великобритания готовится к внеочередным парламентским выборам. Поэтому особых новостей, связанных непосредственно с Brexit, нет. И в такой ситуации рынок вновь начинает активно реагировать на макроэкономические показатели. Так, в понедельник 11 ноября стали известны данные по ВВП Великобритании в 3-ем квартале. Как мы и прогнозировали, рост ВВП составил +0.3% против -0.2% в предыдущем квартале, что толкнуло пару вверх больше, чем на 110 пунктов, к отметке 1.2900. Затем, вплоть до четверга, доллар пытался отыграть потери. Но в конце недели, благодаря главе Федрезерва Джерому Пауэллу, быки вновь взяли инициативу в свои руки, и пара завершила пятидневку вблизи знакового уровня 1.2900;
– USD/JPY. Более-менее стабильный спрос на йену сохранялся практически до конца четверга 14 ноября. Рынок практически не отреагировал даже на откровенно слабые показатели ВВП Японии в 3-ем квартале (+0.1% по сравнению с +0.4% в предыдущем квартале). Все это позволило японской валюте потяжелеть с начала недели на 100 пунктов, добравшись до критически важной точки касания с МА-200 на четырехчасовом графике, которую инвесторы нередко используют в качестве индикатора тренда. Но пробоя поддержки и перелома тренда так и не произошло – благодаря оптимистическим заявлениям Ларри Кудлоу о ходе американо-китайских переговоров, спрос на защитные активы упал, и пара снова отправилась на север, завершив торговую сессию на отметке 108.80 йен за 1 доллар;
– криптовалюты. Прогноз, который поддержало на прошлой неделе большинство экспертов (60%), можно свести всего к двум словам – «осторожность» и «пессимизм». Именно в русле этих двух понятий и следует эталонная валюта, плавно снижаясь с конца октября. В результате, вечером 15 ноября пара достигла локального дна на уровне $8,420, вернувшись в пределы бокового канала $7,800-8,600, в котором она двигалась с 26 сентября по 22 октября. Всю прошедшую неделю пара находилась ниже 200-дневной скользящей средней, а к концу недели прорвала и поддержку в виде 50-дневной средней, что так же не способствовало росту бычьего оптимизма. Топовые альткойны, в целом, следовали в кильваторе за биткойном, повторяя его негативную динамику. Риплу (XRP/USD) не помогла ни широкомасштабная компания по его поддержке, развернутая блоггерами и СМИ, ни его включение в список платежных средств дебетовой карты Coinbase. За неделю рипл усох еще на 8%, достигнув на минимуме отметки в $0.2528 Эфириум (ETH/USD) с трудом удерживается от пробоя нижней границы трехнедельного бокового канала $175-195. Держателей этой монеты постоянно греет мысль о том, что, благодаря POS-майнинг (доказательство доли владения), ее в будущем могут признать ценной бумагой, что вызовет взрывной рост котировок. Лайткойн (LTC/USD) также нашел поддержку у нижней границы трехнедельного коридора $57-64. Этот уровень можно рассматривать и как среднесрочную Pivot Point, вокруг которой пара вращается, начиная с 25 сентября.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Как уже было сказано выше, благодаря заявлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обнадеживающим данным по ВВП Германии, медведям не удалось прорвать поддержку на уровне 1.1000. После роста ВВП с -0.2% до +0.1%, представители правительства Германии считают, что введения дополнительных стимулов для поддержки экономики в ближайшее время не потребуется. Потребительский спрос вместе с государственными расходами смогут нивелировать проблемы промышленности и экспорта. Здесь надо заметить, что многие макроэкономические показатели стран ЕС за последнее время оказались выше прогнозных. Однако неуверенность на рынках сохраняется, и перевес сторонников быков над медведями составляет сейчас всего 10%. За рост евро проголосовало 55% экспертов против 45%, убежденных в силе доллара. При этом и те, и другие ставят перед парой достаточно скромные цели. Быки – ее возвращение в эшелон 1.1075-1.1175. Медведи – пробой поддержки 1.1000 и переход в зону 1.0940-1.1000. Достижение минимума 01 октября – 1.0884 на этой неделе представляется маловероятным. На сторону быков встали 90% осцилляторов и 80% трендовых индикаторов на Н4. На D1 картина противоположная ¬– 85% осцилляторов и 75% трендовых индикаторов окрашены в красный цвет. Графический анализ и на Н4, и на D1 также на стороне медведей и указывает на падение пары минимум до горизонта 1.0965. Что же касается значимых событий, способных повлиять на формирование трендов и вызвать повышенную волатильность, то на следующей неделе нас ждут заседания ФРС США и ЕЦБ в среду и четверг, соответственно, а также выступление нового главы ЕЦБ Кристин Лагард и данные по деловой активности в ЕС и Германии в пятницу 22 ноября;
– GBP/USD. На фоне передышки с Brexit, сложно сказать, какую реакцию рынков вызовет слушание отчета по инфляции в Великобритании в среду 20 ноября. Но поскольку консерваторы строят свою предвыборную программу с упором, в том числе, на ослабление экономики страны, с их стороны можно ожидать ряд громких заявлений. Пока же 60% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1, ожидают перелома восходящего тренда и возвращения пары к минимуму 08 ноября 1.2765, а затем и падения ее еще на 100 пунктов ниже. Противоположную позицию заняли 40% аналитиков в согласии со 100% трендовых индикаторов и 90% осцилляторов на Н4 и D1. (Оставшиеся 10% осцилляторов подают сигналы о перекупленности фунта). Ближайшие уровни сопротивления 1.2975 и 1.3015. Цель – высота 1.3100;
– USD/JPY. Практически всю осень йена падает, а пара движется вверх, опираясь на МА200, что хорошо видно на графике Н4. Минимум четыре попытки пробить эту поддержку, закончились неудачей. И чем закончится пятая попытка, напрямую зависит от макроэкономических показателей США и Китая, и перспектив подписания между ними «мирного договора». Оптимизм экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о скором заключении торговой сделки с Китаем на предстоящей неделе может быть очень быстро сведен на нет как его боссом – Президентом Трампом, так и представителями правительства Китая. Так что совсем не исключено пара сможет переломить восходящий тренд и, как минимум, перейти к боковому движению. Мнения экспертов на данный момент разделились 50 на 50. Среди индикаторов ситуация схожая. Поэтому можно предположить, что пару на какое-то время ожидает боковое движение вдоль Pivot Point 108.75 в коридоре с границами 107.80-109.50. Следующая поддержка в зоне 107.00, сопротивление – 110.30;
– криптовалюты. Если смотреть на то, что произошло с биткойном за 10 лет, то, вроде бы все замечательно – за это время он подорожал в 100 раз. Но дальше расти никак не хочет. Те, кто собирался приобрести эту криптовалюту в качестве долгосрочной инвестиции, уже сделал это. И сейчас рынок принадлежит краткосрочным спекулянтам, которые играют не только на повышение, но и на понижение. Мантры таких апологетов, как сооснователь старейшей китайской криптобиржи BTCC Бобби Ли (Bobby Lee), о том, что к 2028 году цена биткоина поднимется до $500 тысяч, на них не действуют. Спекулянты ориентированы на быструю прибыль, которую можно получить только благодаря повышенной волатильности криптовалют и новостям, которые создают эту волатильность. Такой новостью станет халвинг биткоина в 2020г. В ближайшем будущем – хардфорк Istanbul, который 4 декабря 2019г. собираются провести создатели эфириума. Еще одна новость – намеченный также на начало декабря запуск регулируемых биткоин-опционов на Bakkt. Эти и схожие события способны вызвать резкие одномоментные скачки котировок. В прошлом обзоре мы писали, что, по мнению аналитиков Bloomberg, до конца года первая криптовалюта имеет шансы опуститься до уровня $8,000. В качестве же возможного максимума называется высота $12,000. Что же касается максимума следующего, 2020 года, то он находится на уровне $16,000. Схожее с коллегами из Bloomberg мнение ранее высказал и руководитель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). По его словам, трейдеры и инвесторы Китая могут обеспечить рост эталонной монеты как минимум до такой высоты. Но этому может помешать одно событие. Сенсационное заявление сделал Джек Ли (Jack Lee) – основатель и управляющий партнер компании HCM Capital. Он считает, что уже через два-три месяца Народный банк Китая выпустит собственную цифровую валюту. И именно на нее могут переключить свое внимание и капиталы инвесторы из Поднебесной. Что же касается прогноза на самое ближайшее время, то, поскольку пара BTC/USD опустилась до границ бокового канала $7,800-8,600, тут возможны три сценария. Первый – медвежий, согласно которому пара продолжит движение к нижней границе канала. За него проголосовало 25% экспертов. Столько же поддержало второй, бычий, сценарий. При его реализации верхняя граница канала $8,600 выступит в качестве поддержки, оттолкнувшись от которой пара уйдет наверх. Ближайшее сопротивление $8,815, следующие – $9,130 и $9,470. И, наконец, третий сценарий. Согласно ему, уровень $8,600 выступит в качестве Pivot Point, вдоль которого пара двинется на восток. Такое развитие событий поддержало большинство аналитиков – 50%.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 25 – 29 ноября 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Напомним, что в предыдущем прогнозе был сделан акцент на неуверенности, которая царит в последнее время на рынках. В тот момент перевес сторонников быков над медведями составил всего 10%. За рост европейской валюты проголосовало 55% экспертов, против 45%. Будто отзываясь на такое соотношение сил, в понедельник 11 ноября пара немного подросла и, достигнув отметки 1.0900, перешла в боковой тренд. Там она и пребывала вплоть до пятницы, когда, благодаря слабой европейской статистике (индекс деловой активности PMI) и выступлению новой главы ЕЦБ Кристин Лагард, резко пошла вниз. Правда, пробить поддержку 1.1000 так и не смогла, и завершила пятидневку на уровне 1.1020. Г-жа Лагард добавила рынкам еще больше тумана и неопределенности, заявив, что Европе нужна новая система экономических мер и что скоро европейский регулятор пересмотрит свою стратегию. Но какой будет эта новая стратегия, совершенно непонятно, тем более, если вспомнить, что в Управляющем Совете ЕЦБ царит разлад и нет единого мнения относительно возобновления количественного смягчения (QE);
– GBP/USD. Великобритания готовится к внеочередным парламентским выборам, от которых зависит и ситуация с Brexit, и дальнейшая экономическая ситуация в стране. Пока же, как и в случае с евро, здесь нет никакой ясности. Поэтому, чтобы толкнуть пару в том или ином направлении, и быки, и медведи ищут поводы в экономических новостях. Если подводить итоги минувшей недели, то победа осталась за медведями. Воспользовавшись тем, что предварительный индекс деловой активности PMI в сфере услуг опустился ниже критической отметки 50.0 и составил 48.6, они толкнули пару вниз, к отметке 1.2822. Финальный же аккорд недели прозвучал на уровне 1.2835;
– USD/JPY. Как уже отмечалось, практически всю осень йена падает, а пара движется вверх, опираясь на МА200 на четырехчасовом таймфрейме. Как минимум четыре попытки пробить эту поддержку закончились неудачей. И чем закончится пятая попытка, написали мы на предыдущей неделе, во многом зависит от перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. Однако, несмотря на массу оптимистических заявлений, конкретных результатов здесь пока нет. Американские переговорщики вроде бы и готовы к встрече, но ждут от китайской стороны заверений в том, что Пекин готов взять на себя обязательства по защите интеллектуальной собственности и технологий, а также по закупкам сельхозпродукции из США. Пойдет ли на это Китай, и в какой форме – вопрос. И потому пятая попытка пробить МА200, предпринятая в середине минувшей недели, вновь окончилась неудачей. Опустившись до уровня 108.27, пара развернулась и завершила недельную сессию немного выше указанной moving average – на уровне 108.63;
– криптовалюты. Основной «прогноз», который чаще всего звучит в последнее время, можно свести всего к двум словам – «осторожность» и «пессимизм». Надеемся, что трейдеры и инвесторы последовали нашему первому совету, потому что второй, в очередной раз, оправдал себя полностью – на минимуме в пятницу 22 ноября биткойн потерял почти 20%, рухнув с $8,500 до $6,820. Поводом для такого медвежьего ралли, как считают многие эксперты, стали майнеры, начавшие активную распродажу своих крипто-активов. Некоторым из них был нужен фиат, чтобы удержаться на плаву и продолжить работу, а некоторые, разочаровавшись, просто решили уйти с рынка. Дополнительный толчок распродажам дали слухи из китайского Шанхая о визите полиции в офис криптобиржи Binance. Топовые альткойны, такие, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), дружно проследовали на юг вслед за «старшим братом» – биткойном. В результате этого общая капитализация крипторынка снизилась на 15.8% – с $239 млрд до $201 млрд.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Заявки на пособия по безработице в США опять выросли. Рост ВВП в IV квартале пока не дотягивает даже до 0.5%. Все это заставляет инвесторов задуматься над наступлением рецессии в американской экономике. На следующей неделе нас ждет следующая порция макроэкономических показателей из США, которые либо подтвердят, либо опровергнут версию о возможном очередном снижении Федрезервом процентной ставки уже в январе-феврале. Причем такое снижение может составить не «традиционные» 0.25%, а в два раза больше – 0.5%. Конечно, во многом это зависит от окончательных итогов IV квартала и 2019 года в целом. Но не стоит забывать, что 2020 год – год выборов Президента США, и от состояния американской экономики зависит, останется ли Трамп в Белом Доме на второй срок. Пока же под его давлением ФРС шаг за шагом реализует политику смягчения и накачивает экономику долларами. Похожая ситуация была в начале 2000-х. Тогда, снижая ставки, ФРС пытался поднять производство, а в результате получил пузырь ипотечного кредитования, который, лопнув, привел к кризису 2007-2008г.г. На данный момент подавляющее большинство индикаторов окрашено в красный цвет. Но в ситуации описанной выше неопределенности эксперты не ждут, что пара все-таки сможет пробить поддержку 1.1000. Графический анализ на Н4 и D1 также указывает, что после одной-двух неудачных попыток сделать это, пара развернется и уйдет вверх – сначала к сопротивлению 1.1090, а затем и еще выше – вплоть до горизонта 1.1175. Конечно, на котировки очень сильно могут повлиять результаты очередного раунда американо-китайских торговых переговоров, который Пекин хочет провести еще до 28 ноября – Дня благодарения в США. 65% аналитиков рассчитывают, что до конца года в этом вопросе все-таки будет достигнут определенный консенсус, что приведет к росту доллара и снижению пары EUR/USD до зоны 1.0800-1.0900;
– GBP/USD. В ожидании парламентских выборов в Великобритании 12 декабря и передышки с Brexit, пара уже пятую неделю движется в боковом канале 1.2780-1.2980. Трендовые индикаторы и осцилляторы D1 окрашены в нейтральный серый цвет. «Серыми» можно назвать и прогнозы экспертов (50% на 50%). Слушание Отчета по инфляции в среду 27 ноября вряд ли вытолкнет пару за пределы этого канала. Ситуация на грядущей неделе гораздо больше зависит от США, чем от Великобритании. И явный прогресс в американо-китайских торговых переговорах может придать паре сильный медвежий импульс, опустив ее до поддержки 1.2650;
– USD/JPY. Федрезерв накачивает рынки долларовой ликвидностью. Но этим же, в стремлении увеличить инфляцию и оживить производство, уже много лет занимается и Банк Японии. При этом процентная ставка, установленная японским регулятором для йены, значительно ниже, чем по доллару. Так что японская валюта представляет интерес для инвесторов лишь как убежище от финансовых бурь. Однако, судя по графику, начиная с конца лета особо сильных штормов не было, и потому курс йены падает, а кривая котировок неуклонно ползет вверх. Сейчас наблюдается консолидация в зоне 108.60 йен за доллар. Но прогресс в подписании торгового соглашения между США и Китаем может толкнуть пару дальше верх ¬– к отметке 109.50. Именно такого движения ожидает от нее большая часть экспертов (65%) в ближайшее время. При этом необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе даже большее число аналитиков (70%) ждет разворота пары на юг и возвращения ее в зону 105.70-106.70. И во многом эти ожидания связаны с ухудшением экономических показателей США и дальнейшим количественным смягчением со стороны ФРС;
– криптовалюты. На момент написания данного прогноза пара BTC/USD находится примерно там же, где находилась месяц назад, перед космическим взлетом 25 октября. Напомним, что тогда эталонная криптовалюта достигла отметки $10,500, прибавив на максимуме 40%, благодаря новости о том, что Председатель Китая Си Цзиньпин поддержал развитие блокчейна. Если посмотреть на график, очень хорошо видно, что, начиная с 26 июня, биткойн движется по нисходящему каналу. И если это движение будет продолжено, можно ожидать сначала боковика вдоль горизонта $7,300, а затем очередного обвала – теперь уже до $5,000. Основной надеждой инвесторов, способной поддержать курс биткойна, является халвинг-2020. По мнению некоторых из них, после халвинга в 2020 году курс этой криптовалюты может взлететь на 4000%. В качестве аргумента они приводят резкие скачки стоимости главного цифрового актива, которые произошли после двух последних сокращений вознаграждений для майнеров. После первого она поднялась на 3420%. После второго – на 4080%. На данный момент индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) опустился в нижнюю красную четверть и равен 23, что соответствует экстремальному страху. По мнению создателей индекса, данный показатель может означать, что рынок находится в сильной панике, и в скором времени, возможно, начнется рост. Ведь крупные спекулянты, скупившие монеты, играя на понижение, чтобы заработать, должны в какой-то момент начать игру на повышение. В этом, собственно, и заключается логика рынка.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 02 – 06 декабря 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Такое впечатление, что День Благодарения в США начали отмечать не в четверг 28 ноября, а уже в понедельник 25-го. Последняя неделя осени оказалась на редкость спокойной, и вплоть до пятницы волатильность не превышала 40 пунктов, вгоняя трейдеров в спячку. Положительные данные по ВВП и производству в США уравновесил рост индекса потребительских цен (CPI) в Еврозоне. И даже скандальный закон о поддержке демократии и прав человека в Гонконге, подписанный президентом Трампом в четверг, вкупе с резкой реакцией на него Пекина, не произвели на рынки практически никакого впечатления. Напомним, что наш предыдущий прогноз говорил о том, что в текущей ситуации пара не сможет пробить поддержку 1.1000 и после одной-двух неудачных попыток развернется и уйдет вверх. Именно так все и случилось. Даже рывок под конец недели до уровня 1.0980 оказался неудачным, и пара вскоре вернулась туда, откуда и начала пятидневку, – в зону 1.1015-1.1020;
– GBP/USD. В ожидании парламентских выборов в Великобритании, начиная с последней декады октября, пара движется в боковом канале 1.2780-1.2980. День Благодарения в США лишь сузил этот канал до интервала 1.2825-1.2950, а финальный аккорд недели прозвучал на отметке 1.2935;
– USD/JPY. Большая часть экспертов (65%) ожидала, что в течение недели пара достигнет высоты 109.50. Этот прогноз оправдался на 100%. И даже угрозы Китая в адрес США из-за поддержки протестующих в Гонконге не помешали росту доллара. Угрозы угрозами, а торговое соглашение должно быть подписано. В итоге к вечеру пятницы пара поднялась до отметки 109.66, а завершила торговую сессию на уровне 109.44;
– криптовалюты. Это тот рынок, который, в отличие от Форекса, никогда не спит. И сначала несколько слов о новостном фоне, заявлениях и действиях финансовых мега-регуляторов. Так представители Европейского Центробанка не исключили выпуск собственных токенов. Поддержал идею «крипто-евро» даже член правления ЕЦБ Бенуа Кере, до этого называвший биткойн «злым порождением финансового кризиса 2008 года». Южная Корея так вообще признала криптовалюты, приняв законопроект о регулировании виртуальных активов. А вот Центробанк России в очередной раз показал свое негативное отношение к альтернативным финансовым продуктам, согласившись с предложением вообще запретить расчеты биткойнами и другими монетами. Но, конечно, сильнее всего на рынок этой осенью влияли новости из Китая. Напомним, что недавно регулятор Шанхая решил ликвидировать компании, занимающиеся торговлей криптовалютами, а регулятор Пекина заявил о незаконности обменных операций с криптовалютами. В пятницу, 22 ноября, озвучил свою позицию и мега-регулятор – Народный Банк КНР, предписав всем компаниям устранить любые ненадлежащие практики работы с криптоактивами. Поддерживают полный запрет цифровых валют и представители такой влиятельной силы, как Компартия Китая. В результате инвестиции в биткойн в КНР сократились в конце ноября более, чем на 15%. В целом, за минувшую неделю рынок криптовалют «усох» более, чем на $20 млрд, что составляет почти 10% его объема. Но, несмотря на это, для биткойна неделю, в целом, можно назвать удачной. Нащупав в понедельник 25 ноября шестимесячное дно на уровне $6,585, эталонная криптовалюта отбилась вверх, уперевшись в сильный уровень $7,800. В период с 26 сентября по 22 октября он выступил для пары BTC/USD сильной поддержкой. А теперь имеет немало шансов превратиться в столь же сильное сопротивление. Котировки топовых альткойнов, таких, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), в целом повторяли движения «старшего брата». Однако, если по сравнению с пятницей 22 ноября, биткойн подрос примерно на 5%, то альткойны лишь смогли отыграть потери, вернувшись на свои исходные позиции.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Хотелось бы надеяться, что с наступлением зимы медведи, да и быки, окончательно не уйдут в спячку. Тем более, что в эти дни нас ждет целый ряд достаточно важных событий. Это выступление новой главы ЕЦБ Кристин Лагард и публикация данных по деловой активности в США (ISM) в первой половине недели, данные по ВВП Еврозоны в четверг и по рынку труда США (включая NFP) в пятницу. По прогнозам, такой важный показатель, как количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (Non-Farm Payrolls, NFP), может вырасти в США более, чем на 40% (с 128К до 183К). Что, возможно, все-таки приведет к пробою поддержки 1.1000. На данный момент, с тем, что пара сможет опуститься до зоны 1.0880-1.0925, согласны 65% экспертов, которых поддержали 95% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1. На пути пары на юг есть еще одна поддержка – 1.0940. Противоположной точки зрения придерживаются всего 35% аналитиков и графический анализ на Н4 и D1. По их мнению, отталкиваясь от поддержки 1.0980-1.1000, пара уйдет на север. Цели – 1.1100 и 1.1175;
– GBP/USD. Результаты парламентских выборов, а, соответственно, и будущее Brexit, станут известны только через полторы недели, после 12 декабря. Пока же инвесторы ориентируются на заявления политиков и – немного – на макроэкономические показатели Великобритании, ЕС и США. Сверху на фунт давит снижение доходности 10-летних гособлигаций Великобритании по отношению к аналогичным ценным бумагам ее «конкурентов». Снизу же, ввиду корреляции британской валюты с «черным золотом», ее подталкивает вверх восходящий тренд на нефтяном рынке. И здесь надо иметь ввиду, что саммит ОПЕК+ на предстоящей неделе вполне может продлить ограничение по добычи углеродов, что приведет к дефициту нефти и росту ее стоимости, особенно в III и IV кварталах 2020 года. В общем, во всем, что касается фунта, пока царит полная неопределенность. Соответствующе выглядят и прогнозы экспертов – 40% за рост этой валюты, 40% – за ее падение, и 20% – просто разводят руками. Так что можно предположить, что до парламентских выборов пара GBP/USD по-прежнему будет двигаться в боковом канале, консолидируясь в зоне Pivot Point 1.2900;
– USD/JPY. Большинство инвесторов сочли неважными разногласия США и Китая по поводу прав человека в Гонконге. По их мнению, торговая сделка рано или поздно будет заключена, что приведет к подъему доллара, в том числе и относительно йены. Рост рынка акций США и индекса SP500, по мнению 85% экспертов, уже сейчас толкнут пару USD/JPY вверх – к знаковому уровню 110.00 (с учетом проскальзывания – 110.25). Однако, затем пара может развернуться на юг и вернуться сначала к пересечению горизонтальной поддержки и нижней границы восходящего канала в районе 109.00. А затем опуститься и еще ниже – следующие уровни поддержки 108.50 и 107.80. Полностью поддерживают этот сценарий графический анализ на Н4 и 15% осцилляторов на D1, согласно показаниям которых, пара уже находится в зоне перекупленности;
– криптовалюты. Биткойн по-прежнему находится в пределах нисходящего канала, начало которому было положено 26 июня. Произошедший на минувший неделе отскок вверх некоторые эксперты называют «прыжком дохлой кошки», считая, что вскоре мы увидим очередной обвал пары BTC/USD, теперь уже до уровня $5,000. Однако, по мнению большинства аналитиков, какое-то время пара пробудет в пределах бокового коридора $7,000-8,000. Оптимизм и надежды на пробой верхней границы этого коридора сохраняют около 40% экспертов. При этом, например, известный финансовый аналитик Джозеф Янг, хотя и уверен в долгосрочном росте рынка криптовалют, не исключает падения биткойна до $3000-4000. Схожее с Янгом мнение выразил и сооснователь инвестиционной фирмы KR1 Мартин МакДонах. «Сейчас, – говорит он, – колеблясь словно маятник, рынок вновь хочет узнать, где находится дно. Но, по-моему, мы находимся на ранних этапах бычьего рынка, и скоро увидим повышающиеся максимумы на пути к новым высотам».
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
«Мы торгуем только с NordFX!» – этот девиз поддержали сотни начинающих и уже опытных трейдеров, принявших участие в серии семинаров, которые прошли в Восточном Минданао, на Филиппинах.
Семинары, целью которых было изучение торговли на валютном и крипто-валютном рынках, прошли в таких городах, как Давао, Тагум, Панабо и Хенераль-Сантос, собрав от нескольких десятков до нескольких сотен участников. Помимо хорошо известных, завоевавших заслуженную популярность, торговых инструментов и сервисов NordFX, собравшимся были представлены и новые продукты этого брокера, такие, как, например, CFD контракты и инвестиционные фонды, вобравшие в себя акции ведущих и наиболее прибыльных мировых компаний.
«Манила, Букиднон, Кавите, Багио, Лагуна, Батангас, Себу – это лишь часть из тех мест, где также проходят и будут проходить семинары, – говорят организаторы. – Наша задача – не просто познакомить форекс-сообщество Филиппин с теми возможностями и преимуществами, которые предоставляет им брокерская компания NordFX. Главное – чтобы участники семинаров получили те знания, благодаря которым их торговля станет более успешной и прибыльной».
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 09 – 13 декабря 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
–– EUR/USD. В понедельник евро резко пошел вверх. Нельзя сказать, что этого никто не ожидал. 35% аналитиков и графический анализ на Н4 и D1 предсказывали подъем пары до высоты 1.1100. Кто-то решил, что рост связан с выступлением новой главы Европейского Центробанка Кристин Лагард. Но вряд ли эта версия верна, поскольку слова этой высокопоставленной чиновницы большей частью не касались перспектив монетарной политики, а были посвящены перспективам появления крипто-евро. Хотя, конечно, струя свежего воздуха в работе мега-регулятора и могла способствовать укреплению европейской валюты. Позитива добавила публикация индексов деловой активности в производственных секторах Германии и Евросоюза, показавших небольшой прирост. А вот что касается макроэкономической статистики из США, то она не порадовала инвесторов – индексы деловой активности ISM в производственном секторе и секторе услуг продемонстрировали снижение. В результате этого на максимуме евро поднялся до отметки 1.1116. Окончание недели обошлось без сюрпризов. Как и ожидалось, такой важный показатель, как количество новых рабочих мест, созданных в США вне с/х (Non-Farm Payrolls, NFP), вырос более, чем на 70%. И рынки моментально отреагировали на это укреплением доллара на 60 пунктов. Затем последовал небольшой отскок вверх, и пара замерла на отметке 1.1060;
– GBP/USD. Казалось бы, тут все должно было замереть в ожидании назначенных на четверг 12 декабря парламентских выборов. Ведь от них зависят и будущее Brexit, и Великобритании вообще. Но всю неделю британская валюта неуклонно карабкалась вверх, поддерживаемая прогнозами об исходе выборов, слабой макроэкономической статистикой из США и ходом саммита ОПЕК+. Британская валюта достаточно сильно коррелирована с «черным золотом», и решение нефтедобывающих стран убрать с рынка, начиная с 01 января, 1,7 млн баррелей в сутки, также поддержало курс фунта. Заключительный аккорд недели пара GBP/USD поставила на отметке 1.3132, прибавив за пять дней более 215 пунктов;
– USD/JPY. Согласно сценарию на предыдущую неделю, пара должна была развернуться на юг, достигнув высоты 110.00. Однако она сделала это, не дойдя до данной знаковой точки каких-то 25 пунктов. А дальше все происходило точно по прогнозу – падение до поддержки 109.00, затем пауза, и снижение к следующей поддержке в зоне 108.50. Неподалеку от нее – на уровне 108.55 – пара и встретила окончание торговой сессии;
– криптовалюты. Неожиданную новость принес Twitter. Вернее, генеральный директор этой социальной сети Джек Дорси (Jack Dorsey), который заявил, что будущее криптовалютной индустрии определит... Африка. Почему? Да потому, что Африка... очень бедна, и это станет одной из главных причин принятия странами этого континента биткойна и других криптовалют. Возможно, в этом и есть определенная логика, но пока происходящее на цифровом рынке определяют США, Европа и Китай. На минувшей неделе отличилась Европа. Оказалось, что Европейский мега-регулятор активно изучает возможности запуска официального цифрового евро. «Наша цель, – заявила новая глава ЕЦБ Кристин Лагард на слушаниях в Европейском Парламенте, – создание инновационной, надежной и интегрированной платежной системы в Европе. Это пойдет на пользу всем в зоне евро и значительно усилит позиции евро в мире». Правда потом добавила, что необходимо оценить все риски от подобного шага и очень тщательно взвесить все «за» и «против». Что же касается прогноза на минувшую неделю, то в целом он оказался абсолютно верным. Напомним, что, по мнению большинства аналитиков, пару BTC/USD ждал боковой тренд в пределах $7,000-8,000. При этом 40% экспертов не исключали попыток пробоя верхней границы этого канала. В реальности все так и произошло. Стартовав неподалеку от его верхней границы, пара спустилась до уровня $7,095. Затем в среду 04 декабря последовал резкий рывок вверх, но усилий быков хватило лишь на то, чтобы поднять биткойн до горизонта $7,865. После этого последовали резкий разворот, падение до $7,110, а затем возвращение в центральную зону канала, сопровождавшееся уменьшением волатильности до диапазона $7,330-7,465. Котировки топовых альткойнов, таких, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), в целом повторили движения «старшего брата». И несмотря на то, что под конец рабочей недели они находились в зеленой зоне, итог семи дней можно охарактеризовать, как умеренно отрицательный. Так, рипл потерял в цене около 3.5%, эфириум – 5%, а стоимость лайткойна снизилась на 9%.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На предстоящей неделе США и Европу ожидают три важных события, это: решение по процентным ставкам ФРС в среду 11 декабря и ЕЦБ в четверг 12 декабря, а также назначенные на четверг выборы в Парламент Великобритании. И если ФРС и ЕЦБ с большой долей вероятности оставят пока ставки на прежнем уровне, то от выборов в Соединенном Королевстве можно ожидать определенных сюрпризов. Результаты экзитполов станут известны поздно в четверг по центрально-европейскому времени, а окончательные результаты выборов – в пятницу 13-го. Тогда и следует ожидать мощной реакции рынков. Несмотря на то, что пятница 13-ое пользуется дурной славой у суеверных людей, прогнозы экспертов не столь пессимистичны. 65% из них, поддержанные графическим анализом на D1, проголосовали за рост пары до сопротивления 1.1100, а в случае, если по итогам выборов в Великобритании победу одержат противники жесткого Brexit, пара легко может достичь высоты 1.1175. Что же касается прогнозов до конца декабря, то здесь большинство аналитиков считает, что пара будет двигаться вдоль Pivot Point 1.1000, совершая колебания в диапазоне 1.0900-1.1100;
– GBP/USD. Как уже было сказано выше, ближайшее будущее фунта решится 12 декабря. Пока же эксперты могут лишь развести руками. Для тех же, кто фундаментальному анализу предпочитает графики и свечные фигуры, скажем, что графический анализ на D1 прорисовывает рост пары сначала до зоны сопротивления 1.3175, затем – до 1.3370, и встречу Нового года на высоте 1.3500. Поддерживают такой прогноз 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на D1. Оставшиеся же 15% подают сигналы о перекупленности пары, что говорит о возможном развороте тренда вниз;
– USD/JPY. Сейчас пара находится в пределах мощной зоны поддержки/сопротивления, хорошо видной начиная с апреля 2017 года. Также можно говорить и о боковике с поддержкой 108.25, начало которому было положено этой осенью. Большинство экспертов (65%) уверены, что, несмотря на все усилия, в ближайшее время пара не сможет пробить данную поддержку и потому будет двигаться в пределах бокового коридора, начало которому было положено в октябре этого года. По их мнению, если мы увидим достаточно слабые макроэкономические показатели стран Европы и Латинской Америки, тяга инвесторов к доллару как к валюте-убежищу усилится. А с учетом разницы в процентных ставках, доллар станет гораздо привлекательнее йены, что двинет пару вверх. Ближайшее сопротивление – 109.00, следующее – 109.30, цель – 109.75. Безусловно, на котировки этой пары могут также повлиять и ход американо-китайских торговых переговоров, и результаты парламентских выборов в Великобритании. Поэтому не исключен и медвежий сценарий, согласно которому пара устремится к минимуму 03 октября 106.50. Промежуточные поддержки в зонах 107.90, 107.50 и 107.00. За такое развитие событий проголосовали 35% аналитиков, а также 70% индикаторов на D1;
– криптовалюты. Важнейшим событием предстоящей недели должен стать запуск на платформе Bakkt 09 декабря расчетных фьючерсов на биткойн. И совсем не факт, что это поможет биткойну. Существует мнение, что данная платформа – это «рука» Правительства США, способная в нужный момент придушить крипторынок или, наоборот, дать ему вздохнуть. Подтверждает эту версию и то, что CEO Bakkt Келли Лоффлер уже заседает в Вашингтоне в качестве сенатора от штата Джоржия. Давление регуляторов на цифровой рынок и желание взять его под контроль не способствует росту котировок криптовалют. А угроза моментальных крупных потерь просто отпугивает крупных инвесторов. По данным Bloomberg, это привело к закрытию в 2019г. 70-ти криптовалютных хедж-фондов. В два раза, по сравнению с предыдущим годом, сократилось и число вновь созданных крипто-фондов. Так что прогнозы апологетов биткойна о том, что к концу года эта криптовалюта вновь поднимется к высотам в районе $20,000, вряд ли сбудутся. Однако, по словам специалистов Ceteris Paribus, почти 600 тысяч монет BTC (на сумму около $5 млрд) в течение последних полутора лет остаются без движения. Это говорит о надеждах частных инвесторов на взлет биткойна. Поводом для этого может стать халвинг-2020. По мнению некоторых «крипто-гуру», в результате этого халвинга курс биткойна может подскочить на 4000%. В качестве аргумента они приводят резкие скачки стоимости главного цифрового актива, которые произошли после двух последних сокращений вознаграждений для майнеров. После первого она поднялась на 3420%. После второго – на 4080%. Однако то, что произошло с лайткойном, халвинг которого произошел в конце лета 2019, показывает, что подобные радужные ожидания могут оказаться и напрасными. В преддверии этого события котировки LTC действительно стали расти, однако в день халвинга ничего не произошло, а затем пара LTC/USD просто провалилась вниз. Возвращаясь к биткойну, скажем, что прогнозы большинства экспертов на декабрь не предвещают паре BTC/USD ничего хорошего. 65% из них видят ее в зоне $6,000-6,600. Однако, повторимся, многое зависит от того, как пройдут стартовые торги на Bakkt. Пока же индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в своей нижней трети – на отметке 29, что соответствует умеренному страху инвесторов.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 16 – 20 декабря 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Как и ожидалось, и ФРС, и ЕЦБ оставили свои процентные ставки без изменений. Соответственно, и реакция рынков на их решения была практически нулевой. На стороне доллара на минувшей недели выступили Twitter Дональда Трампа и новая глава ЕЦБ Кристин Лагард. Президент США сообщил своим подписчикам о том, что «мы (т. е. США) близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!» То есть, если раньше Трамп заявлял, что торговый договор нужен лишь Пекину, теперь оказалось, что Вашингтон также заинтересован в его подписании. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, чтобы предотвратить повышение тарифов 15 декабря, уже завизировал промежуточное соглашение, которое, помимо отказа от новых пошлин, также предусматривает и снижение действующих тарифных ставок на многие виды китайского импорта. Вторым драйвером для доллара выступила Кристин Лагард, сообщившая, что ЕЦБ, хотя и внес определенные коррективы в прогнозы по ВВП и инфляции на 2020 год, в целом оставил в силе текущие параметры своей кредитно-денежной политики. Благодаря этим двум лидерам, итоги недели могли бы оказаться весьма плачевными для европейской валюты, если бы не результаты парламентских выборов в Великобритании. Победа Консервативной партии толкнула фунт резко вверх, а он, в свою очередь, потянул за собой и евро. В результате, на максимуме пара EUR/USD поднялась до уровня сильной среднесрочной зоны поддержки-сопротивления в районе 1.1200. Правда, затем баланс сил был практически восстановлен, и финишировала пара на уровне 1.1116;
– GBP/USD. Естественно, что по итогам выборов гэп продемонстрировал не только евро, но и, в первую очередь, фунт. Консервативная партия во главе с нынешним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном получила устойчивое большинство мест в Парламенте, что дало надежду на то, что многолетняя неразбериха с Brexit наконец-то закончится, и 31 января 2020 года все-таки стартует процесс выхода Британии из ЕС. Подобный исход выборов, в целом, был учтен рынком. Поэтому, после того как пара GBP/USD взлетела почти на 500 пунктов и поднялась выше уровня 1.3500, многие игроки начали закрывать длинные позиции, чему способствовали и вышеупомянутые шаги Трампа. В итоге, к моменту завершения торговой сессии, британская валюта похудела почти на 180 пунктов, остановив падение на отметке 1.3340;
– USD/JPY. Если европейская и британская валюты выросли по сравнению к доллару, то йена, наоборот, уступила свои позиции. Напомним, что большинство экспертов на прошлой неделе проголосовало за рост пары до высоты 109.75, и этот прогноз оказался на 100% точным. США и Китай почти вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, а американский фондовый рынок в четверг 12 декабря обновил исторический максимум. Интерес инвесторов вновь обратился к таким рисковым активам, как, например, фьючерсы на фондовые индексы, вызвав распродажи японской валюты, которая на максимуме теряла около 130 пунктов. Финальный же аккорд недели прозвучал на уровне 109.35;
– криптовалюты. Под конец прошедшей недели индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) находился в своей нижней трети – на отметке 29, что соответствовало умеренному страху инвесторов. Именно так себя и повел себя рынок – умеренные покупки при более активных распродажах. Пара BTC/USD всю неделю двигалась в диапазоне $7,100-7,700 при некотором превосходстве медведей, которые постепенно прижимали ее к нижней границе этого канала. За семь дней биткойн потерял около 4,5%. Схожую динамику продемонстрировали и такие топовые альткойны, такие, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), в целом повторившие движения эталонной криптовалюты.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На первый взгляд, на предстоящей неделе нас ждет достаточно много важных событий. Это и публикация индекса деловой активности Markit Германии и ЕС в понедельник 16 декабря, и выступление главы ЕЦБ К.Лагард в среду, и выход годовых данных по ВВП США в пятницу 20 декабря. Однако вряд ли стоит ждать повторения скачков курсов, подобных тем, что вызвали на минувшей неделе выборы в Великобритании. Некоторые из экспертов считают, что на пару будут давить успехи в американо-китайских торговых переговорах. Другие же, наоборот, ждут, что по инерции пара какое-то время продолжит движение наверх. Надо заметить, что 85% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1 до сих пор окрашены в зеленый цвет. Также ждут продолжения роста пары в ближайшее время и 85% экспертов. Правда, рост этот, по их мнению, будет незначительным. Пара попытается вновь пробить сопротивление 1.1200 и, с учетом люфта, возможно, поднимется до зоны 1.1225-1.1235. Следующее сопротивление 1.1255. Однако затем ее ждет разворот тренда и возвращение в зону 1.1000-1.1100. Реализация этого сценария может занять от одной до трех недель, и с этим полностью согласны 65% аналитиков и графический анализ на D1;
– GBP/USD. Предстоящие пять дней макроэкономическая статистика Великобритании будет сыпаться на нас, как из рога изобилия. Понедельник ¬– индекс деловой активности Markit в секторе услуг, вторник – уровень безработицы ILO, среда – индекс потребительских цен, четверг – решение Банка Англии по процентной ставке и отчет по денежно-кредитной политике, пятница – данные по ВВП за третий квартал. В общем, ни дня без новостей. Но самое главное – рынок, затаив дыхание, будет ждать, что скажет и сделает премьер-министр Борис Джонсон относительно запуска процесса Brexit. Напомним, что ему еще нужно успеть до 31 января 2020г. ратифицировать соглашение с Евросоюзом в Парламенте. Пока же прогноз экспертов по фунту выглядит примерно так же, как и по евро. Большинство из них (65%), поддержанное 90% индикаторов на D1, считает, что пара вновь ринется на штурм высоты 1.3500, которую достигла в ночь с четверга 12 декабря на пятницу 13-ое. Однако в успех этого предприятия верят немногие, всего лишь 25%. Остальные 75% аналитиков, поддержанные графическим анализом, считают, что вскоре мы вновь увидим пару GBP/USD в зоне 1.3100-1.3200. А, собственно, почему бы и нет? Что хорошего ждет Великобританию после выхода из ЕС? – вот в чем вопрос;
– USD/JPY. 75% аналитиков считает, что прогресс в американо-китайских торговых переговорах продолжит толкать пару вверх. Дополнительную поддержку ей будет оказывать и рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии на долговом рынке. С таким прогнозом согласны 85% осцилляторов, 95% трендовых индикаторов и графический анализ на D1. Ближайшее сопротивление 109.70, цель – закрепление в зоне 110.00-111.00. Оставшиеся 25% экспертов считают, что пара не сможет выйти за пределы бокового коридора 108.40-109.70, где и продолжит движение, как минимум, до конца года. О возможном развороте тренда и возвращении пары к поддержке 108.40 говорят и 15% осцилляторов, подающих отчетливые сигналы о перекупленности пары. Следующая поддержка – 108.25;
– криптовалюты. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в своей нижней трети, и даже снизился на четверть по сравнению с предыдущей неделей, упав до отметки 22. В целом же, текущую ситуацию можно назвать застоем. Но крипторынок тем и славится, что после долгого затишья следует резкий взлет. Или падение. Ведь большинство трейдеров приходит сюда именно за этим – зарабатывать на сверх-волатильности криптовалют. Для спекулянтов совсем не важно, какой рынок на данный момент – бычий или медвежий. Так, несмотря на снижение цены, последнее время сеть биткойна продолжает расширяться и на данный момент достигла рекордных 28,4 млн адресов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMetrics. Сторонники быков говорят, что аналогичная динамика наблюдалась в конце прошлого года, когда биткойн торговался на уровне $3200. Тогда многие инвесторы, воспользовавшись падением криптовалюты, начали активно ее скупать. До нового максимума, по данным сервиса glassnode, взлетело и количество кошельков с тысячей и более биткоинов, владельцы которых надеются получить прибыль, в первую очередь, в результате халвинга, который запланирован на май 2020г. По мнению соучредителя Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, это событие может многократно увеличить цену биткойна, но ее рост будет постепенным. «Не думаю, что цена взлетит на следующий день после халвинга, – прогнозирует предприниматель, – но полагаю, что, начиная с текущих значений, она поднимется до $100 000 к декабрю 2021 года». Напомним, что в результате халвинга размер награды в сети биткойна снизится в два раза – с 12,5 до 6,25 монет за блок. Но все это произойдет через пять месяцев. Если же говорить о прогнозе на ближайшее время, то здесь 65% экспертов ожидают снижения пары BTC/USD до зоны $6,500-6,800. По мнению же оставшихся 35% специалистов, пара предпримет попытки подняться выше уровня $8,000.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Декабрь – месяц подведения итогов года. Но перед тем, как это сделать, компания NordFX решила преподнести своим клиентам новогодний сюрприз, расширив линейку торговых инструментов и введя новый счет Stocks, предназначенный для CFD-торговли акциями крупнейших мировых компаний.
На данный момент для купли-продажи трейдерам и инвесторам предлагаются акции 68 компаний, среди которых IBM, JP Morgan Chase, Coca-Cola, Mastercard, McDonalds, Microsoft, Volkswagen, UBER, eBay, Alibaba, Deutsche Bank и многие другие.
Торговля ведется на хорошо всем известной платформе MetaTrader-4. Открывать как короткие, так и длинные позиции по CFD-контрактам можно с плечом 1:5. Полная комиссия за завершенную сделку составляет всего 0.2%. При этом необходимо учитывать, что, если длинная позиция удерживается на дату выплаты дивидендов по данным акциям, то на этот счет начисляется соответствующая сумма дивидендов. С короткой же позиции сумма дивидендов списывается.
Подробно ознакомиться со спецификациями торговых инструментов, а также открыть счет Stocks можно на сайте NordFX по адресу http://ru.nordfx.com/trading_account_Stocks.html или через личный кабинет трейдера.
В конце 2018 года брокерская компания NordFX запустила новый сервис, целью которого было удовлетворить запросы максимально широкого круга инвесторов, в том числе и тех, кто располагает достаточно скромными финансовыми возможностями. Речь идет о портфельных инвестициях в акции крупнейших мировых компаний. Прошел год, и теперь можно подвести определенные итоги, сравнив ожидания и реальные результаты.
NordFX предлагает своим клиентам три фонда, находящихся под управлением профессиональных менеджеров и включающих в себя акции наиболее крупных и известных мировых брендов, обладающих не только солидной капитализацией и репутацией, но и наилучшими перспективами роста. В списке компаний, составляющих активы фондов NordFX, такие имена, как Motorola, Nike, Ferrari, Boeing, Coca-Cola, HP, McDonald’s, Apple, Microsoft, Intel, Alibaba, Adobe Systems, Nvidia, Amazon, Netflix, MasterCard, Visa, Google, Facebook, PayPal и др.
В два фонда – Pro-Industry Fund и Pro-Expert Fund – включены акции крупнейших представителей самых разных отраслей мировой экономики. Что же касается третьего – Pro-Tech Fund – то его портфель сформирован из акций исключительно лидеров индустрии high-tech.
Уникальным преимуществом этих фондов является низкий входной порог, от $1000, что позволяет инвесторам, располагающим даже небольшими суммами, пользоваться всеми преимуществами профессионального управления рыночными активами. Специалисты NordFX постоянно отслеживают ситуацию на рынке и, при необходимости, производят оперативное переформирование портфелей. Работа управляющих абсолютно прозрачна, и клиенты NordFX могут осуществлять непрерывный контроль за движением собственных средств и активов.
Срок инвестиций от 3 месяцев до 1 года. Однако, при необходимости, инвестор может полностью или частично забрать свои средства до истечения означенного срока. Также, в случае решения увеличить объем своих вложений, он может сделать это в любой момент.
Итак, каковы же результаты работы инвестиционных фондов NordFX за 11 месяцев 2019 года?
Pro-Industry Fund– Размер инвестиции – от $1000– Инвестиционный период – от 6 месяцев до 1 года – Предполагаемый доход – до 27% в год– Реальный доход – 19,8%
Pro-Tech Fund– Размер инвестиции – от $3000– Инвестиционный период – от 3 месяцев до 1 года– Предполагаемый доход – до 40,9% в год– Реальный доход – 47,5%
Pro-Expert Fund– Размер инвестиции – от $5000– Инвестиционный период – от 3 месяцев до 1 года– Предполагаемый доход – до 57% в год– Реальный доход – 24,4%
И хотя в некоторых случаях реально полученная прибыль оказалась несколько ниже ожидаемой, результаты работы фондов, безусловно, впечатляют. От 27% до 47,5% за неполный год – эти цифры в десятки раз выше дохода по валютным банковским вкладам, который сейчас составляет, в среднем, от 0,5% до 3% годовых.
Как было сказано выше, все три фонда формируются и управляются специалистами NordFX, что позволяет снизить риски и максимизировать прибыль. В них включаются исключительно акции крупнейших мировых компаний повышенной надежности, а не сомнительных стартапов или высокорисковых крипто-проектов. Однако, в зависимости от своих запросов, клиент также может самостоятельно или с помощью консультантов NordFX сформировать индивидуальный инвестиционный портфель или приобрести отдельные ценные бумаги, котирующиеся на мировых биржах.
Открыть счет и более подробно познакомиться с инвестиционными возможностями можно на официальном сайте NordFX по адресу https://ru.nordfx.com/funds/ или обратившись в Службу поддержки компании.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 31 декабря 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Стартовав в понедельник от уровня 1.1110, пара, как и предполагало большинство экспертов, пошла вверх. Рынок никак не отреагировал на инициированный импичмент президенту США Трампу, а индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум. Однако, конец года – это конец года и связанное с ним падение волатильности. Поэтому пара так и не смогла достичь поставленной цели – высоты 1.1200 и зафиксировала максимум недели на отметке 1.1175. Далее все происходило опять же по сценарию, описанному нами в предыдущем прогнозе, – пара развернулась и отправилась на юг, затормозив на уровне 1.1110. Далее последовало несколько безуспешных попыток пробить эту поддержку, затем в четверг 19 декабря произошел отскок вверх на фоне слабой экономической статистики из США, и затем вновь возвращение в зону 1.1110. Надо отметить, что, помимо горизонтальной поддержки, этот уровень совпал с нижней границей восходящего тренда, начало которому было положено 29 ноября, именно поэтому быки так яростно встали на его защиту. Но под самый конец недели их силы иссякли, и поддержка была пробита. По мнению экспертов, этому способствовало снижение котировок по ряду кросс-пар, выход позитивной статистики по потребительскому рынку США, а также сужение спреда доходности по гособлигациям США и Германии. В момент пробоя, к тому же, сработали многие стоп-ордера, выставленные по длинным позициям, что позволило паре упасть до отметки 1.1065. После этого последовал небольшой отбой, и она завершила неделю на уровне 1.1075;
– GBP/USD. Минувшая неделя оказалась не самой удачной для британской валюты. Давила на фунт негативная динамика на долговом рынке, где доходность ценных бумаг Великобритании падала по сравнению с облигациями и США, и Германии. Статистика по потребительскому рынку также разочаровала инвесторов, – розничные продажи снизились в ноябре самыми высокими темпами за весь год – на 0.6%. Что бы не говорили премьер Борис Джонсон и его сторонники, британские потребители боятся Brexit и потому ограничивают себя в расходах. Свою лепту в общую мрачную картину внес и Банк Англии, понизив прогноз экономического роста. В результате всю неделю фунт двигался по сценарию, разработанному для него экспертами. Напомним, что большинство аналитиков (65%), поддержанное 90% индикаторов на D1, ожидало, что пара GBP/USD вновь ринется на штурм высоты 1.3500, и что этот штурм окончится крахом. Действительно, в понедельник 16 декабря фунт пошел вверх, однако смог преодолеть только 85 пунктов, после чего развернулся и продолжил падение, начавшееся в пятницу 13-го декабря. За такое развитие событий проголосовали 75% аналитиков, поддержанные графическим анализом. По их прогнозу, пара должна была очень быстро достичь зоны 1.3100-1.3200, что и произошло уже во вторник. Но падение на этом не завершилось, и лишь в пятницу 20 декабря, благодаря позитивным данным по ВВП за третий квартал (рост на 0.4% вместо прогнозных 0.3%), фунт смог нащупать поддержку на уровне 1.2990. Затем последовал отскок вверх до отметки 1.3080, поддержанный принятием Парламентом Великобритании закона о Brexit, и вновь падение на 100 пунктов. Финальный же аккорд прозвучал на уровне 1.3000;
– USD/JPY. Новостной фон по йене достаточно разноплановый. Тут и сильный рост доходности казначейских бумаг США, с которыми сильно коррелирована японская валюта, и продолжение нефтяного восходящего тренда, и надежды на скорое завершение всеобъемлющей сделки между Вашингтоном и Пекином. Необходимо обратить внимание и на показатели инфляции в Японии. По итогам ноября она оказалась на уровне 0.5%, то есть выросла на 0.3%, что является хоть и не мощным, но все-таки благоприятным сигналом для Банка Японии и экономики страны в целом. Как флюгер реагирует йена и на разнонаправленную статистику о состоянии американской экономики. В результате наиболее точным оказался прогноз, поддержанный четвертью аналитиков, согласно которому до конца года пара удержится в боковом канале 108.40-109.70. В реальности канал оказался еще более узким – 109.15-109.70, а завершила торговую сессию пара в его центральной зоне – на уровне 109.45;
– криптовалюты. В субботу 14 декабря эталонная криптовалюта отправилась на юг. Точнее, не просто отправилась, а стремглав полетела, обновив к среде полугодовой минимум и «похудев» более чем на 11%. По основной версии, озвученной аналитиками Bloomberg, падение вызвала распродажа крипто-пирамидой PlusToken биткойнов на сумму около $2 млрд. Следом последовали и другие монеты. Суммарная капитализация крипторынка всего за 5 дней уменьшилась на 9%, а некоторые аналитики поспешили поставить на биткойне «крест смерти», назвав так пересечение 50-дневной скользящей средней сверху вниз 200-дневной MA). Однако, слухи о смерти биткойна, как это уже неоднократно случалось, оказались сильно преувеличены. В среду вечером стало известно, что платформа Bakkt демонстрирует рекордные объемы торгов фьючерсами BTC. И обретя поддержку на уровне $6,470, биткойн резво начал восполнять потери, всего за несколько часов потяжелев на $1000 (+15%). После этого пара BTC/USD вернулась туда, откуда все началось – к значениям 14 декабря. Что касается таких топовых альткойнов, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), то, в целом они следовали в кильватере за эталонной криптовалютой. Вот только итоги семидневки оказались для них убыточны. Если биткойн полностью отыграл свои потери, то рипл потерял 12.5% своей стоимости, эфириум – 11.5%, а лайткойн – 10%. Такой результат говорит о том, что инвесторы избавляются от альткойнов, перенаправляя финансовые потоки в сторону первой криптовалюты.
Что же касается прогноза на предстоящую декаду, наверное, мы не сделаем открытия, сообщив, что впереди Рождество и новогодние праздники. В связи с этим:
– 24 декабря – торги на рынке Форекс закрываются в 17:00 CET – 25 декабря – торги закрыты – 26 декабря – открытие торгов в 00:00 CET – 31 декабря – торги закрываются в 17:00 CET – 01 января – торги закрыты – 02 января – открытие торгов в 00:00 CET
– EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. С большой долей вероятности на протяжении всего этого времени нас ожидают достаточно вялые торги в узком диапазоне. Хотя, благодаря тонкости рынка, не исключены выбросы в ту или иную сторону. Гэпов можно ожидать и в момент открытия рынков после новогодних праздников. Если говорить о прогнозах экспертов на предстоящую десятидневку, то тут невозможно отдать предпочтение ни быкам, не медведям, поскольку мнения экспертов разделились: – либо пополам: 50% за рост и 50% за падение пар, – либо поровну на три части: треть за рост, треть за падение и треть за боковой тренд. Значительно более интересны прогнозы аналитических отделов глобальных банков на весь 2020-ый год, которые мы опубликуем ровно через неделю. Естественно, что базируются они на фундаментальных факторах. А для поклонников технического анализа мы собрали вместе в одну таблицу показания индикаторов на дневном (D1) и недельном (W1) таймфреймах, которые, как мы надеемся, помогут вам сформировать мнение об основных трендах и настроениях рынка.
– криптовалюты. В отличие от Форекса, крипторынок никогда не спит. А праздники криптотрейдеры если и отмечают, то, не отводя глаз от торгового терминала. В целом новостной фон позитивный: Bank of America Merrill Lynch назвал биткойн лучшим активом по эффективности инвестиций за последние десять лет. Согласно подсчетам банка, $1, вложенный в первую криптовалюту в 2010 году, сегодня превратился в $90 026. Центральный Банк Швеции Riksbank изучает возможность создания цифровой шведской кроны. Про успехи Bakkt было сказано выше. И это очень позитивный для крипторынка сигнал, поскольку он говорит о том, что институциональные инвесторы (по крайней мере, некоторые из них), считают нынешнюю ситуацию удачной для покупки. Аналитики продолжают давать свои прогнозы стоимости биткойна на начало 2020 года. Руководители южнокорейских криптовалютных бирж Bithumb, Korbit и Hanbitco утверждают, что 2020 год станет лучшим годом для крипторынка за счет спроса на криптовалюты со стороны институциональных инвесторов и людей поколения Y (миллениалов). Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе уверен, что монета подорожает до $8000 в начале 2020 года, а через месяц после этого поднимется до $9500. В росте стоимости биткойна также уверен инвестиционный директор фонда Altana DС Алистер Милн. По его мнению, монета будет дорожать в преддверии халвинга. Параллельно будет продолжаться продажа альткоинов в пользу основной криптовалюты. Другой точки зрения придерживается основатель Signal Profits Якоб Кенфилд, который прогнозирует снижение курса биткойна до $5500. Но самая плохая новость на сегодня заключается в том, что на счетах крипто-пирамиды PlusToken остается еще более 20 тыс. токенов BTC. И если она продолжит продажи, то, по прогнозам Bloomberg, есть риск падения цены биткойна вплоть до $4000. Однако, и это еще не предел. Расчеты для ASIC-майнеров показали, что S17 от Bitmain является устройством, при котором майнинг станет убыточным только если цена биткойна упадет ниже $3600. А это значит, что именно на этом уровне и находится основная поддержка. Пока же Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в своей нижней трети на отметке 23, что соответствует умеренному страху, царящему на рынке.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Декабрь – традиционное время подведения итогов. Для клиентов брокерской компании NordFX уходящий 2019-й год ознаменовался целым рядом нововведений, значительно расширивших их торговые и инвестиционные возможности, открывших новые пути для эффективной работы на финансовых рынках.
Помимо уже известных и хорошо зарекомендовавших себя услуг по валютной и криптовалютной торговле, начиная с февраля 2019г., перечень доступных торговых инструментов NordFX пополнили CFD-контракты на нефть марки Brent и на пять основных биржевых индексов – Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Nikkei и DAX.
Спустя месяц, в конце марта, компания произвела очередное улучшение торговых условий, существенно уменьшив спреды и транзакционные затраты. Изменения коснулись двух типов торговых счетов. На счете Pro спреды по валютным парам были уменьшены почти на 30%, а на счете Zero со спредами от 0 пунктов снижена комиссия за сделку с 0.0045% до 0.0035%. С учетом того, что скорость исполнения ордеров в NordFX составляет менее 0.5 сек, а кредитное плечо достигает 1:1000, трейдеры получили почти уникальные условия для онлайн операций на финансовых рынках.
Для тех клиентов, кто активному трейдингу предпочитает пассивное инвестирование, заработал один из самых популярных и проверенных временем сервисов доверительного управления – ПАММ-счета.
Успешной оказалась работа инвестиционных фондов NordFX. Напомним, что в конце 2018 года клиентам были предложены для инвестирования три фонда, включающих в себя акции наиболее крупных и известных мировых брендов, обладающих не только солидной репутацией, но и наилучшими перспективами роста. Среди них Motorola, Nike, Ferrari, Boeing, Coca-Cola, HP, McDonald’s, Apple, Microsoft, Intel, Alibaba, Adobe Systems, Nvidia, Amazon, Netflix, MasterCard, Visa, Google, Facebook, PayPal и др. Уникальным преимуществом этих фондов стал низкий входной порог, от $1000, что позволяет инвесторам, располагающим даже небольшими суммами, пользоваться всеми преимуществами профессионального управления рыночными активами. Результаты работы фондов за первые 11 месяцев 2019г., безусловно, впечатляют: Pro-Industry Fund – плюс 19,8%, Pro-Expert Fund – плюс 24,4%, Pro-Tech Fund – плюс 47,5%. Такая, полученная за неполный год, прибыль в десятки раз выше дохода по валютным банковским вкладам, который сейчас составляет, в среднем, от 0,5% до 2,0% годовых.
Еще один сюрприз компания преподнесла своим клиентам перед самым Новым годом, добавив в линейку торговых инструментов CFD-контракты по акциям 68 ведущих компаний из самых разных секторов экономики – производственного, транспортного, IT, банковского и др. Торговля ведется с плечом 1:5 на новом счете Stocks на хорошо всем известной платформе MetaTrader-4. Полная комиссия за завершенную сделку составляет всего 0.2%.
Традиционно окончание года знаменует еще одно событие – вручение премии IAFT Awards, которую учредило Международное объединение форекс трейдеров (МОФТ). В настоящее время идет голосование. Участвует в борьбе за почетные награды и NordFX, которая в этом состязании далеко не новичок. Так, в «далеком» 2012 году компания была признана Лучшим брокером для работы с советниками, в 2017 – Лучшим брокером по работе с криптовалютами, а в 2015 и 2018г.г. одержала победу в номинации Лучший брокер Азии. Всего в «копилке» NordFX более 45 престижных профессиональных призов и наград. Только в уходящем 2019-ом компания названа Лучшим криптовалютным брокером по версии авторитетного международного интернет-портала FXDailyinfo, а на Saigon Financial Education Summit во Вьетнаме получила приз «Excellent Affiliate Program» за свою двухуровневую партнерскую программу, участниками которой стали уже более 25,000 человек из самых разных стран.
«Мы гордимся тем, что форекс-сообщество так высоко оценивает нашу работу, – говорит один из топ-менеджеров компании Джон Гордон. – При этом хочу подчеркнуть, что мы вовсе не являемся охотниками за призами. Любая награда имеет ценность лишь тогда, когда является объективным подтверждением того, что результаты твоего труда оказались действительно полезны людям. Ведь они доверили тебе не только свои деньги, но и, возможно, надежды на лучшую жизнь. Так что наша основная задача – максимально оправдать это доверие».
Вне всякого сомнения, абсолютное большинство брокерских компаний и частных трейдеров рассматривают пару EUR/USD как один из основных инструментов для своей работы. Разные источники говорят, что эта пара занимает от 22% до 32% рынка Форекс. Далее следуют USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/JPY и EUR/GBP.
Все эти валюты, и в первую очередь доллар и евро, в той или иной степени коррелированы с основными макроэкономическими показателями и политическими событиями, что является недостатком с точки зрения поклонников технического анализа и, наоборот, преимуществом по мнению апологетов анализа фундаментального. В первом случае всего одна запись в Twitter президента США пробивает мощнейшие зоны поддержки/сопротивления, разворачивает вспять каналы и тренды, сводит с ума индикаторы и обращает в мелкие брызги волны Эллиота. Во втором же макроэкономическая статистика позволяет, не ломая головы над графическими фигурами и свечным анализом, давать достаточно точные долгосрочные прогнозы. Например, на ближайшие 12 месяцев.
Итак, что же, по мнению экспертов, нас ждет в наступающем году?
Аналитики Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и целого ряда других банков достигли консенсуса, предрекая падение американского доллара в 2020г. Основной причиной этого станет замедление глобального экономического роста, что повысит спрос на более рискованные активы. Тем более, что ФРС США, в преддверии президентских выборов, под давлением Дональда Трампа, с большой долей вероятности, продолжит снижать процентные ставки или, по крайней мере, удерживать их на существующем уровне.
«Financial Times» пишет о том, что, по мнению специалистов Citigroup, политика количественного смягчения (QE), проводимая Федрезервом, и накачка рынка дешевой долларовой ликвидностью могут стать катализатором для снижения курса доллара. Солидарны с коллегами из Citigroup и аналитики швейцарского банка Lombard Odier, а также одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, BlackRock, которые ожидают умеренного снижения доллара уже в ближайшие шесть месяцев.
Специалисты JPMorgan Chase на конец 2020г. прогнозируют для пары EUR/USD уровень 1,14. В Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch называют 1,15. А в немецком Deutsche Bank и французском Societe Generale прогнозы по доллару еще более мрачные – там считают, что через год евро будет торговаться по 1,20 доллара.
Как подсчитал Bloomberg, консенсус-прогноз крупнейших операторов рынка предполагает, что на конец 2020 года доллар США «похудеет» еще на 400-500 пунктов, и пара EUR/USD поднимется в зону 1,16.
Сторонники теории заговоров, конечно же, заподозрят манипулирование рынком и заговорят о том, что банкиры хотят скупить долларовую ликвидность по наиболее низким ценам, для чего и распространяют «медвежьи» прогнозы. И тут уместно вспомнить слова Андреаса Кенига (Andreas Koenig), главы Global FX в транснациональной инвестиционной компании Amundi Asset Management, о том, что он много раз раньше слышал о падении доллара по отношению к евро, и каждый раз все происходило наоборот. «Я был бы очень удивлен, если бы этот консенсус осуществился», – заявил он.
«Действительно, процентная ставка ФРС 1,75% мала, – говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон (John Gordon), – но у других регуляторов она вообще равна нулю или отрицательна. Несмотря на снижение ставки, торговые войны и другие проблемы, начиная с февраля 2018 года, доллар подорожал по отношению к евро больше, чем на 10%. И если оглянуться на итоги прошедшего года, видно, что для многих инвесторов, ввиду слабости европейской экономики и проблем с Brexit, именно доллар стал валютой-убежищем. А для Центральных Банков он по-прежнему остается основной резервной валютой, далеко опережая любые другие активы».
Что же касается других валют, то Goldman Sachs прогнозирует, что обменный курс британского фунта к доллару к концу 2020г. достигнет отметки 1,37.
В Bank of America Merrill Lynch также считают, что не только евро, а, в первую очередь, фунт должен извлечь выгоду из разрешения неопределенности с Brexit, в результате чего пара GBP/USD поднимется до горизонта 1,39. Падающий доллар также поддержит и развивающиеся рынки, укрепив валюты стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АSEАN), а котировки пары USD/JPY снизятся до 103 йен за доллар.
Продолжат привлекать интерес канадский и новозеландский доллары, пойдет вверх и стоимость золота.
Високосный 2020 год – это 12 месяцев, 366 дней, и за эти дни может случиться очень многое, что способно опровергнуть любые прогнозы. Курс доллара будет зависеть и от внутренней ситуации в США, и от того, что происходит на глобальных рынках, не только в Америке, но и в Европе и Азии. «Я думаю, что полномасштабная сделка США с Китаем изменит правила игры... Это изменит все!» – предрекает Дэвид Блум (David Bloom), глобальный стратег FX из HSBC.
Изменит ли? Ждать ответа на этот вопрос осталось совсем недолго. А пока: терпения, удачи и исполнения самых заветных желаний! С Новым, 2020, годом!
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 06 – 10 января 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Праздники на то и праздники, чтобы люди на время отвлеклись от ежедневных проблем, окунувшись в волшебную атмосферу ожидания чуда. А чудеса случаются, и финансовые рынки здесь не исключение, о чем мы уже предупреждали наших читателей. В обычное время инвесторы смотрят либо в сторону фондового, более рискового, рынка, либо стремятся укрыть свои капиталы в тихих гаванях, отдавая предпочтение гособлигациям, золоту и валютам-убежищам. Но Рождество и Новый год – время необычное, и рынок в эти дни настолько тонок, что им можно управлять даже на небольших объемах. В результате, в последнюю декаду декабря и фондовый индекс S&P500 продолжает обновлять исторические максимумы, и золото вместе с иеной и франком демонстрируют впечатляющий рост. Да и казначейские долговые обязательства не собираются отступать с завоеванных позиций. Новогодние чудеса, да и только! Но, как известно, праздничных дней в году значительно меньше, чем рабочих. И уже на этой неделе рынок возвращается в свое обычное состояние. Что касается EUR/USD, то, начиная с 29 ноября, пара неспешно движется по восходящему каналу. 31 декабря она достигла верхней его границы на высоте 1.1240, а затем сменила направление, открыв новый, 2020-й, год гэпом вниз. Днем в пятницу 03 января пара почти подобралась к нижней границе канала, после чего на достаточно унылой статистике по деловой активности в США (индекс ISM в производственном секторе оказался ниже прогнозного и так и не смог подняться выше отметки 50) пара вернулась в центральную зону канала и завершила неделю в районе сильного уровня поддержки/сопротивления 1.1160;
– GBP/USD. Недельный результат британского фунта оказался близким к нулю. Стартовав с отметки 1.3085, пятидневку он завершил на уровне 1.3075, потеряв всего 10 пунктов. Правда, благодаря своей достаточно высокой волатильности, он не лишил трейдеров возможности заработка, – диапазон его колебаний за эти дни составил более 230 пунктов;
– USD/JPY. В отличие от фунта, который в итоге завершил пятидневку с почти нулевым результатом, валюты-убежища стремительно растут по отношению к доллару. Так, йена потяжелела относительно «американца» почти на 135 пунктов, – начав с горизонта 109.45, она финишировала на отметке 108.10;
– криптовалюты. На рынке цифровых активов, так же, как и на Форексе, продолжают подводить итоги минувшего года. Так, интернет-портал ForkLog составил список наиболее заметных и влиятельных крипто-персон 2019г. Возглавил ТОП-10 глава биткойн-биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), в середине списка руководитель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и создатель Telegram Павел Дуров, а завершают десятку председатель Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) и разработчик Ethereum Виталик Бутерин (Vitalik Buterin). Биткойн, несмотря на все скачки курса, вырос за 12 месяцев на 110%, за тот же период индекс S&P500 поднялся на 22.8%, а золото прибавило 19%. Результат для эталонной криптовалюты, в целом, совсем неплохой, но только для тех инвесторов, кто вложился в монету именно в начале года, а не в середине лета. Для последних звучит уже совсем другая, печальная мелодия. Теперь перейдем к результатам последней недели. И тут говорить, собственно, не о чем – все тот же боковой тренд. Рост пары BTC/USD до $7,550 29 декабря, затем падение к 03 января до $6,900, и затем возвращение туда же, откуда стартовала семидневка – в зону $7,300. В общем, для инвесторов полное разочарование. А вот для активных трейдеров, торгующих на коротких таймфреймах, да еще с левериджем 1:50, как у брокера NordFX, скачки на $650 – неплохая возможность для получения прибыли. Что касается топовых альткойнов, то тут тоже флэт – третью неделю наблюдается движение в очень узких боковых каналах с постепенной консолидацией: рипла (XRP/USD) в районе $0.19, эфириума (ETH/USD) – $130 и лайткойна (LTC/USD) – $42 за монету. Общая капитализация крипторынка упала до $190 млрд, а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) постепенно приближается к своему нейтральному положению (сейчас он на отметке 38), что, собственно, тоже говорит о застое на рынке.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На минувшей неделе мы суммировали прогнозы, которые дали на 2020 год аналитики JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank и целого ряда других глобальных банков. Напомним, что, в целом, они достигли консенсуса, предрекая падение доллара по отношению к евро и роста пары до уровней от 1.1400 до 1.2000. Основной причиной называлось замедление глобального экономического роста, что должно повысить спрос на более рискованные активы. Тем более, что ФРС США, в преддверии президентских выборов, под давлением Дональда Трампа, с большой долей вероятности, продолжит снижать процентные ставки или, по крайней мере, удерживать их на существующем уровне. Однако, есть и противоположное мнение, которое опять же привязано к выборам президента США. Подмечено, что именно в годы выборов американская валюта демонстрирует особенно хорошие результаты. В такие периоды за последние 40 лет индекс USD снижался лишь дважды. А вот евро падал в 9 случаях из 11. Так что, если ориентироваться на эту статистику, доллар надо покупать, а не продавать. Тем более, что для Центральных Банков он по-прежнему остается основной резервной валютой, далеко опережая любые другие активы. Что же касается ближайшего будущего, то 55% экспертов, поддержанные 85% индикаторов на D1, ожидают роста пары до верхней границы восходящего канала на уровне 1.1240. Следующая цель – 1.1330. Усилению евро над долларом могут способствовать и макроэкономические данные, которые мы узнаем на следующей неделе. Так, во вторник 07 января станет известно декабрьское значение индекса деловой активности ISM в сфере услуг, а в пятницу будут обнародованы данные по рынку труда в США. И если количество новых рабочих мест вне с\х сектора (NFP) уменьшится, согласно прогнозу, на 40% (с 266К до 160К), это окажет негативное воздействие на доллар. Однако, часто рынок заранее реагирует на такие предсказания, так что непосредственно в момент выхода статистики сильных рывков может и не быть. Кроме указанных 55% сторонников быков, есть еще и 45% экспертов, поддерживающих медвежьи настроения. На их стороне 85% индикаторов на Н4 и графический анализ на том же таймфрейме. Уровни поддержки – 1.1100, 1.1065 и 1.1000;
– GBP/USD. С фунтом ситуация опять запутана и зависит от того, как и что происходит с процессом выхода страны из ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила беспокойство, что на переговоры по отношениям Великобритании с Евросоюзом после Brexit осталось мало времени. По ее мнению, переходный период в 11 месяцев, отведенный на переговоры, крайне мал, и его, возможно, придется продлить. А ее заместитель Франс Тиммерманс так вообще призвал британцев после развода сразу же вновь вернуться в лоно общеевропейской семьи. Пока же 60% экспертов ожидают роста пары до верхней границы канала 1.3050-1.3215. Цели в случае ее прорыва – 1.3285, 1.3425 и максимум 13 декабря 1.3515. С таким развитием событий согласны графический анализ, 15% трендовых индикаторов на D1 и столько же осцилляторов, подающих сигналы о перепроданности пары. Оставшиеся 40% аналитиков и подавляющее большинство индикаторов проголосовали на падение пары. Ближайшая сильная поддержка на уровне 1.2975, задача – достичь зоны 1.2825-1.2900;
– USD/JPY. Поддержанные графическим анализом на D1, 70% аналитиков считают, что падение пары остановится на уровне 107.80, отбившись от которого, пара сначала уйдет к сопротивлению 109.25, а затем и к максимальным значениям минувшего декабря в районе 109.70. 30% ожидают, что укрепление йены продолжится, благодаря чему пара сможет опуститься к поддержке 107.50, а затем и еще на 100 пунктов ниже. Что же касается индикаторов, то в красный цвет окрашены 100% из них на Н4 и 85% на D1. Сигналы о перепроданности пары подают 15% осцилляторов на D1, что нередко подтверждается скорой сменой тренда;
– криптовалюты. Прогнозы на ближайшее время такие же серые и скучные, как и графики крипто-пар. Однако, чем ближе к майскому халвингу биткойна, тем больше появляется зеленого цвета и оптимизма экспертов. 70% из них рассчитывают, что котировки резко пойдут вверх. Схожая картина и среди инвесторов. По информации TradeBlock, только 30% монет BTC в 2019г. находились в движении. Остальные 70% находятся в кошельках в "замороженном" состоянии, в надежде на предстоящий рост. Конечно, среди аналитиков есть и пессимисты. По их прогнозам, пару BTC/USD вскоре ожидает очередное падение. Новое поколение оборудования для майнинга (ASIC S17 и T17) делает этот процесс рентабельным, даже если биткойн опустится до зоны $3500-4400, и именно там и находится, по их мнению, по-настоящему сильная поддержка. Но уж если пара пробьет и ее, тогда можно будет говорить о завершении 10-летней истории первой в мире цифровой валюты.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Число профессиональных призов и наград NordFX достигло 50
По итогам 2019 года NordFX удостоена еще трех профессиональных наград. Благодаря этому компания может теперь претендовать на звание одного из самых титулованных брокеров в мире – общее число полученных ею с 2008г. почетных призов и наград достигло 50.
По результатам ежегодного голосования на сайте Премии IAFT Awards, компания NordFX второй год подряд побеждает в номинации Лучший брокер Азии, где она с большим отрывом обошла многих своих коллег по финансовому рынку. Организатором IAFT Awards является Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ), в работе которого принимают участие более чем 200 000 трейдеров из самых разных стран. Каждый из них может отдать свой голос на сайте премии, что позволяет максимально объективно оценить деятельность того или иного брокера.
Свое доверие и признание компании выразило и трейдерское сообщество Академии MasterForex-V, присвоив NordFX титул «Лучшего брокера мира по выбору трейдеров». Как пояснил председатель жюри и член Ректората Академии О.Ворон, «в 2019 году 52% новых реальных торговых счетов трейдеров Masterforex-V и 46% pro-rebate.com были открыты именно у NordFX, что еще раз подтвердило достоинства этого брокера».
Компания также победила и в главной номинации Академии MasterForex-V, получив гран-при как «Лучший брокер мира» 2019г., опередив всех своих конкурентов одновременно по 22 независимым критериям оценки деятельности брокеров. «Удивительно, но факт, – подчеркнул г-н Ворон, – NordF? сумела создать прекрасные торговые условия на всех видах счетов, как для начинающих, так и опытных трейдеров, с широким числом финансовых инструментов, высоким качеством дилинга и доверительно-деловыми взаимоотношениями с клиентами».
Напомним, что в минувшем году компания NordFX была также названа «Лучшим криптовалютным брокером» по версии портала Fxdailyinfo, а на Saigon Financial Education Summit получила приз «Excellent Affiliate Program» за свою двухуровневую партнерскую программу, участниками которой стали уже более 25,000 человек из самых разных стран.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 13 – 17 января 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Как известно, жизнь похожа на зебру – после белой полосы наступает черная, а затем – наоборот. Так случилось и на этот раз: после веселых новогодних праздников пришло тревожное ожидание полноценной войны США с Ираном. Но, спустя несколько дней стало понятно, что обе стороны хотят избежать полноценного конфликта, и напряженность в геополитическом поле плавно пошла на спад, что хорошо заметно по котировкам нефти. Для доллара США на минувшей неделе поначалу все складывалось удачно. Американская валюта росла благодаря новым рекордным максимумам на фондовом рынке США и оптимистическим заявлениям руководителей Федрезерва. Так, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что экономика страны и рынок труда в США выглядят сильными. А по словам вице-президента ФРС Ричарда Клариды, текущая денежно-кредитная политика его организации полностью соответствует состоянию экономики страны. По прогнозам, рост ВВП США в 2020 году может составить 2-2,5%, и даже более. Вплоть до пятницы 10 января доллар рос и в предвкушении сильных данных с рынка труда США. В результате, как и ожидали 45% экспертов, поддержанные 85% индикаторов и графическим анализом на Н4, пара EUR/USD опустилась до поддержки 1.1100, а затем и еще на 15 пунктов. Но данные о количестве новых рабочих мест вне с/х сектора (NFP) настолько разочаровали рынок (падение на 43%), что пара резко развернулась на север, подскочив до высоты 1.1130. Окончание же торговой сессии она встретила на уровне 1.1120;
– GBP/USD. Третью неделю подряд результат для британского фунта близок к нулю. Стартовав с горизонта 1.3075, ко вторнику 07 января он достиг высоты 1.3210, затем опустился до поддержки 1.3010, вновь развернулся и завершил пятидневку на отметке 1.3060, потеряв за это время всего 15 пунктов. Правда, как и раньше, благодаря своей достаточно высокой волатильности, пара не лишила трейдеров возможности заработка – недельный размах ее колебаний составил 200 пунктов;
– USD/JPY. Прогноз относительно этой пары оказался точным на 100%. Напомним, что, по мнению подавляющего большинства аналитиков (70%), поддержанному графическим анализом на D1, падение пары должно было остановиться на уровне 107.80, отбившись от которого, она была должна уйти к сопротивлению 109.25, а затем и к максимальным значениям минувшего декабря в районе 109.70. В реальности, уже в понедельник 06 января пара нащупала дно на отметке 107.76, развернулась и пошла наверх. В среду йена предприняла еще одну попытку закрепиться ниже уровня 107.00, однако, и она оказалась неудачной, и к концу недели пара, как и ожидали эксперты, достигла заданной высоты 109.70. После этого последовала небольшая коррекция, и заключительный аккорд прозвучал на уровне 109.50;
– криптовалюты. Похоже, действительно ряд инвесторов рассматривает биткойн в качестве финансового убежища. Так, на фоне противостояния между США и Ираном, эталонная криптовалюта достигла полуторамесячного максимума, преодолев ряд значимых уровней сопротивления. Способствовала росту и ложная информация о резком увеличении капитализации стейблкоина Tether (USDT) на CoinMarketCap на $500 млн. В итоге стоимость BTC взлетела до высоты в $8,450 за монету. Анализ произошедшего на минувшей неделе говорит о том, что на котировки крипторынка все больше начинает влиять алгоритмическая торговля. Реагируя лишь на импульс цены, в данном случае, вверх, роботы начали скупку монет, придав этому импульсу дополнительную силу. Вскоре после того, как стало известно об уменьшении напряженности вокруг Ирана, и о том, что информация о $500 млн – всего лишь «утка», цена биткойна пошла вниз, опустившись до отметки $7,765, после чего еще раз ушла вверх, достигнув к вечеру пятницы 10 января высоты $8,100. В результате описанных событий рост биткойна, начиная с 03 января, составил на максимуме около 17%, эфириума (ETH/USD) – такие же 17%, рипла (XRP/USD) – 22%, а лайткойна (LTC/USD) – 27%. При этом общая капитализация подросла на 10%, а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) еще на три пункта приблизился к своему нейтральному положению, достигнув отметки 41.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Начиная с 29 ноября 2019г., пара двигалась по восходящему каналу. 31 декабря она достигла верхней его границы на высоте 1.1240, а затем сменила направление, открыв новый, 2020-й, год гэпом вниз. 08 января она пробила нижнюю границу канала на уровне 1.1125, но из-за негативных данных по рынку труда в США закрепить свой успех медведи так и не смогли, и недельную сессию пара завершила практически на уровне пробоя. Вернется ли она в пределы восходящего канала? 60% экспертов, считают, что нет. По их мнению, доллар продолжит укрепляться, и пару ждет снижение до зоны 1.1040-1.1065, следующая цель – 1.1000. С таким развитием событий солидарны графический анализ на Н4 и большинство (70%) трендовых индикаторов на D1. Показания же трендовых индикаторов на Н4 и осцилляторов на Н4 и D1 на данный момент можно считать нейтральными. По прогнозам оставшихся 40% аналитиков, пара EUR/USD не сможет пробить поддержку на уровне 1.1100, и ее ждет возвращение как минимум к центральной линии восходящего канала, которая будет находиться в зоне 1.1240. Безусловно, на тренды предстоящей недели может повлиять эскалация напряженности вокруг Ирана. А вот от публикации макроэкономических показателей каких-либо экстра-сюрпризов ждать, пожалуй, не стоит. Во вторник, четверг и пятницу будут опубликованы данные по потребительскому рынку США. 16 января мы также узнаем значения индекса потребительских цен HICP Германии, который, по прогнозам, останется без изменений. Больший интерес может представлять отчет о заседании ЕЦБ по монетарной политике, который также будет опубликован в четверг 16 января;
– GBP/USD. До расставания Великобритании с Евросоюзом осталось менее трех недель. Как сообщает Bloomberg, на сегодняшний день Brexit уже обошелся стране в $170 млрд, а до конца 2020 года Лондон потеряет еще около $90 млрд. Годовой экономический рост сократился вдвое с 2% до 1%. Британская экономика сейчас на 3% меньше, чем могла бы быть, если бы отношения с ЕС оставались на прежнем уровне. Экономика Великобритании отстает от стран G7 и, по мнению ряда экономистов, ее ждет долгий путь восстановления. В ближайшее же время, с большой долей вероятности, фунт по-прежнему будет двигаться в достаточно широком боковом канале 1.2900-1.3200 с Pivot Point в зоне 1.3000-1.3050. При этом, по мнению 60% аналитиков, поддержанному 85% индикаторов на H4 и D1, на предстоящей неделе пара продолжит движение к нижней его границе. Поддержки 1.3010, 1.2970 и 1.2900. Оставшиеся 40% экспертов, в согласии с графическим анализом на D1, считают, что от центральной зоны пара, наоборот, отобьется вверх и, возможно, даже достигнет максимума 31 декабря 2019г. на высоте 1.3285. На это, по показаниям графического анализа, у нее может уйти около четырех-пяти дней, после чего она вернется к Pivot Point канала;
– USD/JPY. На прошедшей неделе пара не только вернулась в границы среднесрочного бокового канала 108.40-109.70, но и достигла его верхней границы. И хотя 75% осцилляторов и 85% трендовых индикаторов окрашены в зеленый цвет, лишь 25% экспертов считают, что пара сможет подняться до высоты 110.70. Большинство аналитиков (75%) встало на сторону медведей, так же, как и 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующих о перекупленности пары. Поддержки 109.20, 108.75 и 108.40. Достижение минимумов прошлой недели в зоне 107.65-107.75 – маловероятно;
– криптовалюты. Мы уже писали о том, что, по информации TradeBlock, только 30% монет BTC в 2019г. находились в движении. Остальные 70% находятся в кошельках в «замороженном» состоянии. Схожие цифры получила и компания Delphi Digital. По ее данным, по меньшей мере 59% биткоинов, приобретенных еще во второй половине 2017 года, никуда не перемещались. То есть их держатели не продавали свою криптовалюту даже в декабре 2017 года, когда на некоторых торговых площадках BTC взлетал до $20 000. Такие данные говорят о том, что в криптосфере сформировалась устойчивая прослойка так называемых холдеров, которые не расстаются со своими монетами даже когда рынок агрессивно растет. Возможно, они ждут 2040 года, когда, по расчетам Бенджамина Коуэна (Benjamin Cowen) цена биткойна может достичь $1 млн. По словам этого аналитика, история цены основной криптовалюты показывает, что рыночные циклы становятся длиннее: на достижение первого пика ушло 2,5 года, на достижение второго - 4 года. Экстраполируя модель логарифмической регрессии на цену биткоина, эксперт предположил, что на достижение следующего пика потребуется примерно 5,5 лет (после пика декабря 2017 года), и в 2023 году цена биткоина может достичь отметки в $100,000. Ждать же биткоина в $1млн можно не раньше 2040 года. При этом, конечно же, есть и другое мнение, согласно которому под давлением регуляторов биткойн уйдет в небытие, а на смену ему придут государственные и региональные цифровые деньги. Разработкой собственной криптовалюты озадачился ЕЦБ, думают про единую криптовалюту страны БРИКС, а Банк Международных расчетов уже провел первый саммит Центробанков G20, на котором обсуждалась идея общемировой криптовалюты. Но все это дело достаточно далекого будущего. Пока же максимумы и минимумы минувшей недели позволяют говорить о том, что пара BTC/USD перешла в новый эшелон $7,765-8,450 с Pivot Point в зоне $8,000-8,100. При этом только 30% аналитиков считают, что она сможет удержаться в данном коридоре, 70% же ожидают ее падения до зоны $7,000-7,500.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 20 – 24 января 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Начиная с 29 ноября 2019г., пара двигалась по восходящему каналу. 31 декабря она достигла верхней его границы на высоте 1.1240, а затем сменила направление и 08 января пробила нижнюю границу канала на уровне 1.1125. «Вернется ли она в его пределы?» – задали мы вопрос на минувшей неделе, на который большинство экспертов (60%) ответило твердым «нет». И оказалось право: вплоть до четверга 16 января быки пытались это сделать, но затем их силы ослабли, и пара резко ушла вниз. Не помогло быкам даже подписание торгового соглашения «первой фазы» между США и Китаем. Согласно этому документу, Пекин согласился в последующие два года увеличить закупки американских товаров и услуг примерно на $200 млрд, а Вашингтон, со своей стороны, пообещал понизить до 7,5% пошлины на китайский импорт стоимостью $120 млрд и не вводить новых сборов. Надо отметить, что, в основном, это событие было уже учтено рынками, однако все-таки вызвало дальнейший рост американских фондовых индексов и небольшое снижение доллара, – инвесторы продолжили переформировывать активы, отдавая предпочтение акциям, а не деньгам. Однако, падение доллара и рост пары EUR/USD вскоре были остановлены, чему способствовали публикация декабрьских протоколов заседания ЕЦБ и данных по розничным продажам в США. В первом случае руководство европейского мега-регулятора объявило о том, что не собирается повышать ключевую процентную ставку, пока инфляция не приблизится к отметке в 2%. Более того, ЕЦБ не исключил возможность перехода ставки от нынешнего нулевого уровня в отрицательную зону. Что же касается второго фактора, то объем розничной торговли в США вырос с -0.1% до +0.5%, а, как известно, потребительские расходы составляют более 65% ВВП США. В результате евро начал сдавать свои позиции по отношению к доллару, и пара завершила торговую сессию в зоне сильного уровня поддержки/сопротивления 1.1100 – на уровне 1.1090;
– GBP/USD. Эта пара продемонстрировала схожую с EUR/USD динамику, но, как обычно, со значительно большим размахом. Так, если разница между недельными минимумом и максимумом для EUR/USD составила чуть более 85 пунктов, то для британской валюты это значение оказалось в два раза выше. Активную продажу фунта 17 января вызвал отчет по розничным продажам в Великобритании за декабрь. Месячный показатель оказался в отрицательной области, а годовой – в три раза меньше прогнозного значения. В результате под конец недели фунт снизился до минимума 09 января, а завершил пятидневку на отметке 1.3015 – именно там, где, по мнению большинства экспертов, находится среднесрочная Pivot Point (1.3000-1.3050) этой пары;
– USD/JPY. 25% экспертов, поддержанные 75% осцилляторов и 85% трендовых индикаторов, проголосовали за подъем пары до уровня 110.70. Она действительно пошла вверх, однако рост пары был остановлен на высоте 110.30. Несмотря на то, что за неделю йена уступила доллару всего около 80 пунктов, это можно считать значимым событием, поскольку она преодолела психологически важный уровень 110.00. Напомним, что, пройдя отметку в 29.000, индекс Dow Jones уверенно ушел вверх, и не исключено, что с парой USD/JPY произойдет тоже самое;
– криптовалюты. Каждую среду на странице NordFX в Facebook, в канале Twitter и в других соцсетях аналитики этой брокерской компании публикуют еженедельные обзоры криптовалютного рынка. В очередном таком обзоре в среду 15 января была высказана мысль, что стоимость BTC уже в феврале имеет все шансы подняться до отметки в 9,5 тысяч долларов. Этому должно способствовать повышение корреляции с золотом и различные внешние факторы, которые позволят основной монете прибавить минимум 1000 долларов за месяц. Среди таких факторов, в первую очередь, следует отметить использование биткойнов в качестве актива-убежища. Наглядным доказательством этого феномена стал рост основной криптовалюты на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана. Во вторник на минувшей неделе Чикагская товарная биржа объявила об удачном запуске нового финансового инструмента – опциона на биткойн, что позволило котировкам BTC/USD в пятницу 17 января достигнуть знакового уровня в $9,000. Таким образом, рост пары за две последних недели превысил 22%. В кильватере за главной криптовалютой взлетели вверх и альткойны. Рипл (XRP/USD) продемонстрировал рост на 25%, эфириум (ETH/USD) – на 30%, а наиболее внушительно окреп лайткойн (LTC/USD) – его прирост составил около 50%. Общая капитализация крипторынка увеличилась на 14.5% и достигла $245 млрд.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Три недели подряд пара движется вниз, евро подешевел примерно на 240 пунктов. Подавляющее большинство индикаторов теперь уже не только на Н4, но и на D1 окрашено в красный цвет. Среди осцилляторов на Н4 таковых 75%, на D1 – 65%, среди трендовых индикаторов указывают на юг 100% на Н4 и 90% на D1. Ближайшая поддержка 1.1065, цель медведей – 1.1000. При этом часть осцилляторов уже подает активные сигналы о перепроданности пары. Смотрят наверх и 60% экспертов. По их мнению, пара вновь будет пытаться вернуться в пределы среднесрочного восходящего канала, стартовавшего с начала декабря 2019 года. Ближайшее сопротивление – 1.1150. Цели – 1.1200 и 1.1240. Росту пары может способствовать отток капиталов на фондовый рынок, спровоцированный спадом напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Благодаря этому вероятность рецессии в США снизилась до 24%, что является самым низким показателем за последние восемь месяцев. В понедельник 20 января в США выходной день, но именно в это время Народный банк Китая объявит свое решение по процентной ставке, которая на данный момент равна 4.15%. Кроме этого, представляют интерес и другие события. Во вторник 21 января будет опубликован Индекс настроений в деловой среде Германии. По прогнозам, он может снизиться с 10.7 до 4.3 единиц, что может привести к некоторому ослаблению европейской валюты. В четверг станет известно решение ЕЦБ по процентной ставке, также пройдет пресс-конференция руководства европейского регулятора. А в пятницу 24 января нас ждет целая серия публикаций оценочных показателей деловой активности как в Германии, так и в Еврозоне в целом;
– GBP/USD. Оценить состояние экономики Великобритании помогут два таких макропоказателя, как уровень безработицы ILO, который будет обнародован во вторник, и индекс деловой активности Markit, публикуемый в пятницу 24 января. Однако, в преддверии предстоящего Brexit они вряд ли окажут серьезное влияние на формирование трендов по этой паре. Предыдущую неделю пара завершила в среднесрочной зоне Pivot Point 1.3000-1.3050. На момент написания прогноза, так же, как и в случае с евро, 60% экспертов ждут роста пары, 40% – ее падения. Показания индикаторов, особенно осцилляторов, выглядят весьма разносторонне. А графический анализ на D1 указывает сначала на рост пары до уровня 1.3120, а затем на падение до горизонта 1.2770. Уровни поддержки – 1.2955, 1.2900, 1.2825 и 1.2770. Уровни сопротивления – 1.3120, 1.3210 и 1.3285;
– USD/JPY. Здесь все указывает на небольшое преимущество быков, которые попытаются удержать пару выше знакового уровня 110.00 и отодвинуть ее как можно выше от данной границы. Так, на постепенный рост пары указывают 55% аналитиков, 70% осцилляторов, 95% трендовых индикаторов, а также графический анализ на Н4 и D1. Ближайший сильный уровень сопротивления – 110.75, следующий – на 100 пунктов выше. 15% экспертов дали нейтральный прогноз, а 30% проголосовали за падение пары. Наибольшее количество сигналов о перекупленности пары подали осцилляторы на D1. Основной уровень поддержки 109.70. В случае его пробоя пара может опуститься в зону 109.00, и далее – к горизонту 108.40. Достижение минимумов 06-08 января в зоне 107.65-107.75 – по-прежнему маловероятно;
– криптовалюты. Наконец свершилось – Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) перевалил через экватор и поднялся до 54, приблизившись к зоне, которая называется «Жадность». Хорошо это или плохо? По мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в этот момент может быть опасно. А длинные? 65% аналитиков считает, что восходящий импульс пары BTC/USD еще не исчерпан и она способна закрепиться в зоне $9,000-10,000. Альтернативную точку зрения отстаивают 35% экспертов. Соглашаясь, что ситуация чем-то напоминает 2017 год, они обращают внимание на то, что, начиная с июня 2019г., мы наблюдаем череду понижающихся максимумов – $13,765 26 июня, $13,170 10 июля, $12,320 06 августа, $10,480 26 октября. И не исключено, что $9,000 будет следующим локальным максимумом, за которым последует очередной обвал. Но пока рынок полон оптимизма, а предсказания всевозможных крипто-энтузиастов бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Наиболее скромным выглядит прогноз аналитической фирмы Fundstrat Global Advisors, которая заявила, что в наступившем году биткойн с высокой долей вероятности принесет инвесторам более 100% прибыли. По словам соучредителя Fundstrat Тома Ли (Thomas Lee), важнейшими факторами, которые будут способствовать росту цены первой криптовалюты являются халвинг, геополитические риски и выборы президента США. Самый же «космический» прогноз дал CEO Blockstream Адам Бэк (Adam Back). Он убежден, что мечты о биткойне по $100 тысяч и даже $10 млн не так уж далеки от реальности. Бэк прокомментировал мысль одного из ведущих представителей движения шифропанков Хэла Финни (Hal Finney), который исторически считается вторым разработчиком биткойна после Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Финни предлагал «в качестве мысленного эксперимента» представить, что биткоин стал доминирующей платежной системой мира. «Общая стоимость валюты должна быть равна общей стоимости всех мировых богатств. Текущие оценки активов домохозяйств во всем мире, которые я обнаружил, колеблются от $100 до 300 трлн. При наличии 20 миллионов монет стоимость каждой из них будет около $10 млн», - писал Финни. Бэк же отметил, что из-за роста инфляции доллара «это ближе, чем кажется». Но на сколько ближе, крипто-пророк не указал.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
«Copy Trading» – еще один сервис NordFX для прибыльной торговли и инвестирования
В наступившем 2020 году брокерская компания NordFX предложила своим клиентам еще одну возможность для прибыльной торговли и инвестирования на финансовых рынках – сервис «Copy Trading».
«Copy Trading» – это простой и понятный вид социальной торговли, при котором сделки со счета поставщика сигналов в автоматическом режиме копируются на счет подписчика. Данный сервис позволяет опытным трейдерам извлекать дополнительную прибыль, продавая свои торговые сигналы, а начинающим – копируя их. Подходит он и для тех, кто заинтересован в пассивном инвестировании на финансовых рынках, поскольку не требует ни самостоятельного торгового опыта, ни сколько-нибудь серьезных временных затрат.
Выбрать поставщика сигналов можно, используя полную статистическую информацию и данные online мониторинга его торговли более, чем по 30 параметрам. При этом очевидным преимуществом «Copy Trading» является полный контроль подписчика над своим счетом. В любой момент он может закрыть одну или несколько копируемых сделок, прекратить подписку на сигналы, а также параллельно вести на этом счете самостоятельную торговлю. Кроме того, подписчик имеет возможность скорректировать копируемые сделки в соответствии с доступными ему средствами и желаемым соотношением риска/доходности.
Плюсом является также то, что подписчик выплачивает поставщику комиссионное вознаграждение только за прибыльные сделки и только с итоговой прибыли за весь период копирования.
Новый сервис позволяет совершать и копировать сделки, используя всю гамму торговых инструментов, доступных в NordFX на стандартном счете Pro, включая валютные пары Форекс, криптовалюты, золото, серебро, нефть, а также основные биржевые индексы.
Копирование сделок происходит даже при выключенном терминале, и подписчику нет необходимости держать компьютер включенным 24 часа в сутки или тратить средства на аренду VPS-сервера.
Более подробно ознакомиться с работой сервиса «Copy Trading», стать подписчиком или поставщиком сигналов можно через личный кабинет на официальном сайте брокера.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 27 – 31 января 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Евро снова падает, за минувшие пять дней он уступил доллару еще около 70 пунктов. Причин этому две – эпидемия короновирусной инфекции в Китае и очень осторожная новая глава ЕЦБ Кристин Лагард. Общеизвестно, что экономика Еврозоны сильно коррелирована с экономикой Китая, что совсем недавно продемонстрировали торговые войны. И если экономика Поднебесной болеет, то и европейская тоже испытывает сильное недомогание. В 2003 пандемия в Китае унесла жизнь более 700 человек и привела к падению розничных продаж почти вдвое. Но несмотря на то, что новый вирус считается менее опасным, сейчас он может распространяться куда быстрее, чем в начале века. Виной тому инфраструктура Поднебесной, которая за это время стала значительно более развитой. Первыми на новую напасть отреагировали цены на нефть, но и валютный рынок не заставил себя ждать. Что же касается г-жи Лагард, то она откровенно разочаровала инвесторов, заявив, что пересмотр стратегии ЕЦБ – длительный процесс, который будет завершён лишь к концу 2020 года. Более того, на фоне предостережений президента США Трампа о возможном введении повышенных пошлин на товары европейского экспорта, Лагард посчитала, что «риски для Еврозоны все еще перекошены в сторону снижения экономики». И поэтому европейский регулятор должен будет сохранить ультрамягкий подход к своей монетарной политике. На фоне таких заявлений главы ЕЦБ и китайской эпидемии не помогли евро даже благоприятные данные по деловой активности в Германии (PMI), и к концу недели пара EUR/USD упала до отметки 1.1020. О том, что она будет атаковать уровень 1.1000, на прошлой неделе предупреждали 40% экспертов, а также абсолютное большинство индикаторов. Среди осцилляторов на Н4 таковых было 75%, на D1 – 65%, среди трендовых индикаторов указали на юг 100% на Н4 и 90% на D1;
– GBP/USD. Благодаря росту деловой активности (PMI) в пятницу 24 января британская валюта достигла двухнедельного максимума на уровне 1.3172, но затем вновь ушла вниз. Падению способствовали ожидания снижения процентной ставки на заседании Банка Англии 30 января, а также все тот же пресловутый китайский коронавирус. Динамику движения пары GBP/USD наиболее точно спрогнозировал на прошлой неделе графический анализ. Что же касается финального аккорда, то пара завершила торговую сессию на уровне 1.3080, немного скорректировав среднесрочную зону Pivot Point в сторону повышения – до диапазона 1.3050-1.3085;
– USD/JPY. По мнению ряда экспертов, чрезвычайно низкая волатильность пары EUR/USD говорит о том, что между двумя этими основными валютами установилось некое равновесие. И теперь на весах евро и доллар с одной стороны, и валюты развивающихся рынков и акции – с другой. И вот на эти-то рынки, в первую очередь соседних стран, может оказать особенно сильное влияние кризис, вызванный распространением китайского коронавируса. Как оказалась, от подобных тревожных, но туманных ожиданий больше всего выиграла йена, будучи безопасной тихой гаванью, способной укрыть капиталы инвесторов от непредсказуемых финансовых бурь. Треть экспертов, проголосовавших за падение пары, и уж тем более осцилляторы, подававшие сигналы о ее перекупленности, знать не могли про пандемию короновируса, но, тем не менее, дали правильный прогноз. Пара достаточно быстро превратила поддержку 109.65-109.70 в сопротивление, после чего нащупала локальное дно на отметке 109.17. Что же касается окончания торговой сессии, то завершила она ее совсем неподалеку – на уровне 109.27;
– криптовалюты. Если кто-то мечтал о криптовалютах, как о независимой и свободной от государственного контроля финансовой системе, он может об этом забыть. Всего один пример. Министр финансов Украины объявила о том, что Государственная служба финансового мониторинга займется выяснением того, откуда у граждан этой страны появилась криптовалюта. По словам г-жи министра, имеющиеся в распоряжении данной организации инструменты позволяют установить как происхождение цифровых активов, так и то, на что они были потрачены. Более того, данная служба обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных гражданами Украины активов. Понятно, что не эта новость способствовала падению биткойна, однако факт остается фактом – эталонная криптовалюта так и не смогла закрепиться выше $9,000 и в пятницу 24 января опустилась до зоны $8,250-8,450. По мнению некоторых экспертов, виноват в этом падении... китайский Новый год. Сопоставив результаты торгов в данный период за несколько минувших лет, они отметили, что опасность просадки основной монеты присутствует даже на фоне общей динамики роста. По их подсчетам, в Азии примерно 10 процентов жителей имеют накопления в криптовалюте. А перед Новым годом они начинают обналичивать активы и тратить средства на подарки и праздничные вечеринки. Альткойны – эфириум (ETH/USD), лайткойн (LTC/USD) и рипл (XRP/USD) – как обычно, проследовали в кильватере за главной криптовалютой. Общая капитализация крипторынка снизилась с $251 до $236 млрд.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Как уже было сказано, для ЕЦБ слабый евро сейчас предпочтительнее сильного. Понимая это, быки не хотят рисковать, что делает европейскую валюту еще слабее. Ближайшая ее цель в нисходящем тренде – уровень 1.1000, следующий за ним – 1.0960. Далее следует минимум 01 октября 2019г. – 1.0880. За то, что падение продолжится, сейчас голосуют 55% аналитиков, поддержанные 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов не только на Н4 и D1, но и на W1. Противоположной точки зрения придерживаются 45% экспертов и 15% осцилляторов, находящихся в зоне перепроданности. Причем, при переходе от недельного прогноза к месячному число сторонников быков возрастает до 70%. Ближайшая задача – преодолеть мощное сопротивление в зоне 1.1065, затем следуют сопротивления 1.1100 и 1.1175. Что же касается решения ФРС по процентной ставке 29 января, то, скорее всего, ее оставят на прежнем уровне – 1.75%, и особого влияния на динамику пары это заседание не окажет;
– GBP/USD. Свершилось! Вот он, день X – пятница 31 января, после которого следует прощание Великобритании с Евросоюзом. Brexit, о котором все так долго говорили, можно считать состоявшимся. Однако, думаем, в данный момент это событие будет оказывать на рынок скорее моральное давление – относительно плавный процесс выхода страны из ЕС существенно снижает инвестиционные риски. Более того, нынешний низкий курс фунта во-многом помогает британской экономике, усиливая ее конкурентоспособность на внешних рынках. Если со стороны Brexit не возникнет каких-либо неожиданных неприятных сюрпризов, фунт может чувствовать себя относительно спокойно. И не исключен его определенный рост не только по отношению к евро, но и к доллару. Так, 65% экспертов ожидают его движения на север – сначала к сопротивлению 1.3160, а затем и к высоте 1.3200. Альтернативный прогноз дают 35% экспертов, по мнению которых пару GBP/USD ожидает дальнейшее падение. Особенно вероятен такой сценарий, если на заседании Банка Англии в четверг 30 января прозвучит хотя бы намек на возможное понижение процентной ставки. В этом случае у британской валюты есть все шансы продолжить путешествие на юг, в котором, пробив поддержки 1.3040, 1.3000 и 1.2960, она может достичь минимумов декабря прошлого года в зоне 1.2900. Активно поддерживает такое развитие событий графический анализ на D1;
– USD/JPY. Среди индикаторов наблюдается определенная сумятица, однако 10% осцилляторов уже подают отчетливые сигналы о перепроданности этой пары. Считают, что хватит ей падать, и 60% аналитиков, поддержанные графическим анализом на D1. Цель – подъем до зоны 110.20-110.30. Следующее сопротивление – на уровне 110.80. На стороне медведей находятся оставшиеся 40% экспертов, которые считают, что нисходящая тенденция минувшей недели будет продолжена. Индекс Dow Jones стремится к 30.000, и пара USD/JPY должна пробить отметку 109, что приведет к дальнейшим потерям для всех связанных с японской валютой кросс-пар. Основная поддержка на уровне 108.40, следующая на 60 пунктов ниже;
– криптовалюты. Вместе с падением основной криптовалюты немного откатился вниз, с 54 до 40, и Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index). Это еще не страх рынка, но и особой тяги к открытию длинных позиций у инвесторов уже не наблюдается. Даже некоторые из крипто-пророков умерили свои аппетиты. Так, в своем недавнем твите трейдер и криптоаналитик Джош Рейджер (Josh Rager) высказал мнение о том, что, как и на других рынках, для биткоина действует «закон уменьшения нормы прибыли», причем в каждом цикле происходит уменьшение его доходности. «Следующий максимум биткойна будет не таким высоким, как думает большинство. Кто-то указывает на $100,000, $300,000 и $1 млн. Следует учитывать и уменьшение нормы прибыли примерно на 20% в каждом цикле. Поэтому думаю, следующий максимум будет находиться в диапазоне от $75,000 до $85,000», - написал аналитик. Позицию Рейджера в этом вопросе поддержала и криптовалютная аналитическая компания ByteTree. Если же говорить о прогнозах на ближайшее время, то они не такие оптимистичные. 50% экспертов ожидают падения пары BTC/USD до зоны $7,500-8,000, 30% проголосовало за боковой тренд и только 20% ¬– за подъем пары выше горизонта $9,000. Однако, при переходе к месячному прогнозу, число криптооптимистов возрастает до 70%.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 03 – 07 февраля 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Минувшая неделя прошла под знаком коронавируса, который определял львиную долю того, что происходило на рынках. Больше всего пострадали сырьевые товары и валюты, наиболее явно связанные с Китаем. Как известно, плотно коррелирована с экономикой Поднебесной и экономика Еврозоны, в первую половину недели это сыграло на руку доллару. Как и ожидало большинство (55%) экспертов, поддержанное 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов не только на Н4 и D1, но и на W1, пара EUR/USD пошла вниз и в среду 29 января достигла поддержки 1.1000. Достигнув локального дна на уровне 1.0992, она развернулась и устремилась обратно на север. Это движение могло остановить заявление ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), но ее чиновники сделали все, чтобы не вызвать панику на рынках и окончательно не подорвать экономическую активность. С одной стороны, ВОЗ объявила эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, но с другой – предложила людям вести себя как обычно. В результате европейская валюта продолжила свой рост, даже несмотря на выход слабых макроэкономических данных из Еврозоны. Поддержку паре оказали не только данные по ВВП США, но и решение Банка Англии сохранить процентную ставку (об этом чуть ниже). В течение всего 2019 года фунт и евро поддерживали друг друга в борьбе с долларом, поэтому рост британской валюты не мог не подтолкнуть вверх и ее европейского «коллегу». Способствовала росту пары EUR/USD в пятницу также ликвидация коротких позиций в преддверии выходных. Как итог, к концу недельной сессии пара вернулась в зону среднесрочной Pivot Point, вокруг которой колеблется с середины июля 2019 года, – 1.1085-1.1100, подтвердив гипотезу о равновесном состоянии двух этих валют в последние месяцы;
– GBP/USD. Протокол Банка Англии от 30 января: объем покупок активов Банком Англии – без изменений (£435B), процентная ставка – без изменений (0.75%), количество голосов, отданных за сохранение ставки без изменений, – без изменений (7), количество голосов за ее понижение – без изменений (2). То есть все в точности, как и месяц назад. И вот это «без изменений» вдруг толкает британский фунт вверх по отношению к доллару и к целому ряду других валют, включая евро. Почему? 31 января – официальная дата выхода Великобритании из Евросоюза, однако до конца 2020г., по соглашению о переходном периоде, каких-либо серьезных событий на этом фронте ждать не приходится, страну ждут очередные долгие переговоры с ЕС. Встряхнуть рынок мог коронавирус. Из-за его вспышки вероятность снижения процентной ставки Банком Англии пошла вверх. Однако, этого не произошло. Комитет по монетарной политике посчитал, что улучшение экономической ситуации после декабрьских выборов в Парламент Великобритании продолжится и в будущем, и решил оставить ставку без изменений. Произошедшее полностью оправдало прогноз, за который на прошлой неделе проголосовала основная (65%) часть аналитиков. По их мнению, пара GBP/USD должна была сначала пробить сопротивление 1.3160, и затем приблизиться к высоте 1.3200. Что и произошло на самом деле – заключительный аккорд британская валюта поставила на уровне 1.3202;
– USD/JPY. Многие инвесторы посчитали, что такая валюта-убежище, как йена, способна защитить их от наступления коронавируса. Именно эта уверенность и разворот от рисковых активов к защитным способствовали очередному укреплению японской валюты на минувшей неделе. В качестве основной поддержки для пары USD/JPY 40% экспертов назвали уровень 108.40, в районе которого на отметке 108.36 она и завершила рабочую неделю;
– криптовалюты. Надо отметить, что на прошлой неделе лишь 20% экспертов поддержали мнение о том, что до конца января биткойн сможет закрепиться выше горизонта $9,000. Подавляющее большинство (70%) ожидало, что это произойдет лишь на 2-3 недели позже. Однако, коронавирус сделал свое дело. Американские акции начали неделю с большой распродажи. Все три основных показателя ушли в минус на фоне опасений о распространении вспышки коронавируса. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 400 пунктов, индекс Nasdaq Composite - на 1,8%, а S&P 500 потерял 1,4%. При этом биткойн вырос, достигнув в ночь с четверга на пятницу уровня в $9,550 USD. «Каждый раз, когда регулируемые рынки падают из-за страха и опасений, биткойн растет. И это подкрепляет концепцию главной криптовалюты, как актива-убежища», – пояснил происходящее в интервью BlockTV аналитик Натаниэль Виттемор (Nathaniel Whittemore). Рост ведущей криптовалюты дал также импульс всему крипторынку, подтолкнув топовые монеты, включая эфириум (ETH/USD), лайткойн (LTC/USD) и рипл (XRP/USD), в зеленую зону. Общая капитализация рынка криптовалют также ушла вверх: если 25 января она составляла $235млрд, то через пять дней уже достигла уровня почти в $267 млрд, показав прирост в 13.5%.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Некоторые американцы думают, что все, что происходит вне США, их не касается. Но это совсем не так. Экономика Соединенных Штатов во многом зависит от того, что происходит в других странах. И, понимая это, ФРС достаточно чутко реагирует на международные вызовы, из-за чего ее иногда называют «хвостом», которым крутит собака в лице глобального ВВП. На данный момент очередным вызовом стал исходящий из Китая коронавирус. Хотя явной реакции «хвоста» еще не последовало. Коронавирус пока локализовать не удается, поэтому панические настроения, влекущие за собой распродажу рисковых активов, могут стать основным трендом грядущей недели. Позитивная же новость, например об успешном создании вакцины против этой заразы, может резко «повернуть реки вспять». Прогнозировать в данном случае что-либо очень сложно. Если говорить о техническом анализе, то большинство индикаторов на Н4 окрашено в зеленый цвет, на D1 же доминирует нейтральный серый. Но на обоих таймфреймах около 15% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары, что может служить предвестником если не смены тренда, то, по крайней мере, определенной коррекции на юг. Согласен с таким развитием событий и графический анализ на Н4, предвещая возвращение к очень сильной поддержке 1.0990-1.1000. Мнение экспертов на данный момент, так же, как и индикаторов на D1, можно назвать нейтрально-серым. Однако, при переходе от недельного к месячному прогнозу, оно становится все более зеленым, достигая на максимуме 70%. Именно столько аналитиков считают, что, преодолев сопротивление в зоне 1.1100-1.1115, в течение февраля пара последовательно возьмет штурмом сначала высоту 1.1145, затем 1.1170, 1.1200 и достигнет максимума 31 декабря 2019г. на отметке 1.1240. Что касается макроэкономической статистики, то на будущей неделе станут известны значения индексов деловой активности ISM в производственном секторе и секторе услуг США, а также традиционные для первой пятницы месяца данные по рынку труда США (включая NFP). Однако, сюрприз может ждать рынки уже в понедельник 03 февраля, когда будет опубликован январский индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), который представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Его значение может дать рынку сигнал о том, как повлиял коронавирус на экономическую ситуацию в Поднебесной. Сюрпризы понедельника могут на этом не закончиться – 03 февраля открывается настоящий сезон «охоты» на кресло президента США. В этот день пройдут первые праймериз демократов в Айове. И в случае сильного результата Берни Сандерса может последовать не менее сильная реакция рынка;
– GBP/USD. После столь внушительного рывка вверх на 230 пунктов в конце минувшей недели, подавляющее большинство индикаторов и на Н4, и на D1 окрашены в зеленый цвет. Однако, как и в случае с предыдущей парой, около 15% осцилляторов уже находятся в зоне перекупленности. Вслед за ними, и графический анализ на D1 рисует возможное падение британской валюты сначала до горизонта 1.2970, а затем и до уровня 1.2800. Ближайшая сильная поддержка – 1.3100. Надо отметить, что, начав полтора месяца назад с колебаний в диапазоне 1.2900-1.3285, пара постепенно снизила волатильность до границ 1.2975-1.3200. Большинство аналитиков (55%) полагает, что в ближайшее время она сможет удержаться в пределах этого коридора. Однако, ненамного меньше (45%) тех, кто ждет от фунта продолжения положительной динамики, пробоя сопротивления в зоне 1.3285-1.3300 и подъема до максимумов декабря прошлого года в районе 1.3500;
– USD/JPY. Предстоящие котировки этой пары напрямую зависят от успехов ученых-вирусологов. Если они сумеют укротить в ближайшие дни коронавирус, победит доллар. Если же эпидемия начнет захватывать все новые территории, а число ее жертв продолжит множится, преимущество окажется на стороне японской валюты-убежища. Поскольку финансовые аналитики на данный момент не располагают данными о том, что творится в научных лабораториях, их мнения разделились 50 на 50. Что же касается технического анализа, то 100% трендовых индикаторов и 80% осцилляторов на Н4 и D1 предрекают падение пары. Согласен с ними графический анализ на Н4. Уровни поддержки – 107.70, 107.00 и 106.60. Противоположного мнения придерживаются графический анализ на D1 и 20% осцилляторов, сигнализирующих о перепроданности пары. Уровни сопротивления – 109.25, 109.70, цель – 110.25;
– криптовалюты. За первый месяц 2020г. пара BTC/USD показала рост на 30% или $2,200. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) перевалил через экватор и сейчас находится на уровне 55 из 100 возможных. Вырос и оптимизм аналитиков. Если раньше, вспоминая неожиданные обвалы основной криптовалюты, они побаивались давать позитивные прогнозы, то теперь 60% из них смело указывают на отметку в $10,000. И вот тут-то инвесторам нужно быть особенно осторожными – именно в моменты наибольшего оптимизма крупные спекулянты могут начать активную игру на понижение. А за примерами далеко ходить не надо – достаточно посмотреть на то, что происходило в минувшем году.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10 – 14 февраля 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Статистика США (включая ISM и NFP) выглядит достаточно оптимистично. Американские индексы за последние пять дней обновили рекордные уровни: Dow Jones – 29393 и S&P500 – 3345. Производственные же заказы в Германии три месяца подряд сокращаются на 0.5%, подтверждая тревожные опасения за состояние европейской экономики, балансирующей на краю рецессии. Как следствие, среди инвесторов растут ожидания относительно расширения политики количественного смягчения (QE) в Еврозоне, и крепнет уверенность, что ставка по доллару останется, как минимум, без изменений. Об этом, кстати, недавно заявил вице-президент ФРС Рэндал Кварлс. Оптимизм в преддверии президентских выборов излучает и Дональд Трамп, настойчиво напоминая избирателям, что безработица в США находится на рекордно низком уровне в 3.5%. Мнение экспертов, так же, как и большинства индикаторов на D1, относительно котировок пары на минувшей пятидневке, напомним, было нейтрально-серым – 50 на 50. В первую очередь, из-за неясной ситуации с коронавирусом. Но при этом на обоих таймфреймах – Н4 и D1 – около 15% осцилляторов подавали сигналы о перекупленности пары и грядущем развороте тренда вниз. Согласен с таким развитием событий был и графический анализ на Н4, предвещая возвращение к очень сильной поддержке 1.1000. Все так и случилось – пара действительно развернулась и в среду 05 февраля достигла указанной поддержи. Далее последовала 20-часовая битва быков и медведей, которая, в конце концов, завершилась победой последних. Доллар продолжил рост, а евро – падение. На руку американской валюте сыграли снижение темпов заражения коронавирусом и поддержка рынков со стороны ЦБ Китая. В итоге, в пятницу 07 февраля, обновив многомесячный минимум, пара нащупала локальное дно на уровне 1.0940, а завершила торговую сессию она на отметке 1.0945;
– GBP/USD. Вслед за евро, уступил свои позиции по отношению к доллару и фунт. Дополнительное давление на него оказывает беспокойство насчет того, что Великобритания все-таки не сможет договориться о торговой сделке с ЕС во время переходного после Brexit периода. Как и в случае с EUR/USD, около 15% осцилляторов на прошедшей неделе подавали отчетливые сигналы о перекупленности пары, а графический анализ предсказывал снижение британской валюты сначала до горизонта 1.2970, а затем и до уровня 1.2800. В действительности же падение пары остановилось в пятницу 07 февраля примерно посредине названного диапазона – в зоне 1.2880;
– USD/JPY. Снижение темпов заражения коронавирусом и надежды на скорую победу над этой заразой снижают интерес рынков к таким валютам-убежищам, как японская йена. В результате, во второй половине недели пара сумела пробить знаковый уровень 110.00 и достигнуть отметки 110.016. Затем последовал отскок, а финальный аккорд прозвучал в районе сильной среднесрочной зоны поддержки/сопротивления – на отметке 109.75;
– криптовалюты. Биткойн пережил лучший январь за минувшие семь лет. Стоимость основной монеты увеличилась примерно на 30 процентов. Объем капитализации актива прибавил порядка $39 млрд. По словам специалистов, причиной такого подъема стала геополитическая ситуация. Также на стоимости биткоина отразился и приближающийся халвинг. В последний раз биткоин выходил на такую агрессивную динамику роста в январе 2013 года. Тогда монета увеличилась в стоимости примерно на 54 процента. Примечательно, что тогда актив также готовился к халвингу. Еще одной причиной, толкающей пару BTC/USD вверх, стал коронавирус. «Азиатские инвесторы все активнее скупают криптовалюту из-за ситуации с коронавирусом. Расчеты в долларах могут оказаться под запретом, из-за чего биткойн и другие монеты будут единственным выходом», – заявил в эфире телеканала CNBC Виджай Айяр (Vijay Ayyar), один из топ-менеджеров криптобиржи Luno. Также, по его мнению, на стоимость биткойна влияет и «черный» рынок. Многие компании из Китая закрыли экспорт товаров, ввиду чего существенно выросли масштабы контрабанды, оплачиваемой криптовалютой. Как бы то ни было, халвинг вместе с вирусом и контрабандистами почти «дотолкали» котировки биткойна до заветной планки в $10,000 – в четверг 06 февраля, полностью оправдывая прогнозы большинства экспертов, стоимость одной монеты достигла отметки в $9,860. Естественно, что рост ведущей криптовалюты дал очередной импульс и топовым альткойнам. Эфириум (ETH/USD) достиг отметки $223.9, лайткойн (LTC/USD) – $75.30 и рипл (XRP/USD) – $0.2800.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На прошедшей неделе все наиболее популярные валютные пары достигли знаковых уровней – EUR/USD (1.1000), GBP/USD (1.3000) и USD/JPY (110), что делает задачу прогнозирования их дальнейшего движения еще более сложной, поскольку эти уровни могут выступить в качестве как очень сильной поддержки, так и сопротивления. На момент написания данного прогноза (суббота 08 февраля) ситуация с индикаторами по паре EUR/USD зеркально отражает ту, что мы наблюдали неделю назад. 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на Н4 и D1 сейчас окрашены в красный цвет. А оставшиеся 15% осцилляторов сигнализируют теперь уже о перепроданности пары и ожидаемом отскоке вверх. 60% экспертов, поддержанные графическим анализом на Н4, считают, что пара продолжит падение, ставя своей целью протестировать минимумы ноября-октября 2019г. в районе 1.0880. И в случае успеха ей будет открыт путь в зону 1.0500-1.0800, где она уже побывала в 2015-2017г.г. Однако, графический анализ в качестве дальнейшей перспективы рисует отскок пары от поддержки 1.0880 обратно вверх – сначала к сопротивлению 1.1000, а затем и еще на 100 пунктов выше. С тем, что в среднесрочной перспективе пара вновь достигнет отметок 1.1100 и 1.1200, согласно также большинство (60%) аналитиков. Что же касается макроэкономического анализа, то на следующей неделе нас накроет целый вал важных событий. Среди них можно выделить выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в американском Конгрессе, публикацию статистики по потребительским рынкам Германии и США 13 и 14 февраля, а также выход данных по ВВП Германии и Еврозоны под самый конец недели – в пятницу 14 февраля;
– GBP/USD. Во вторник 11 февраля станут известны и данные по ВВП Великобритании за 4-ый квартал 2019 года. Ожидается что прирост окажется нулевым, что может оказать дополнительное давление на фунт. Надо отметить, что ситуация с Brexit и монетарной политикой Банка Англии делает перспективы британской валюты весьма туманными. По крайне мере, сейчас мнения экспертов разделились на три почти равных части – 30% за рост, 30% за падение и 40% за боковое движение пары. В среднесрочной перспективе же большинство аналитиков (65%) все же надеется на успешное продвижение торговых переговоров между Британией и ЕС. Что же касается технического анализа, то ситуация повторяет ситуацию с EUR/USD – индикаторы окрашены в красный цвет, и лишь 15% осцилляторов находятся в зоне перепроданности. Минувшую неделю пара завершила на уровне1.2880 ¬– в зоне Pivot Point, вдоль которой она вращалась с конца октября по начало декабря 2019 года. Поэтому ближайшими границами ее колебаний являются границы того самого прошлогоднего коридора – 1.2800 и 1.3000. Однако, падение фунта за прошедшую пятидневку на целых 320 пунктов говорит о том, что он может не удержаться в заданном канале. Следующая цель медведей – зона 1.2400-1.2580. В случае же разворота тренда вверх, мы увидим пару в зоне 1.2975-1.3200 с Pivot Point 1.3100. Из-за повышенной волатильности пары дать более точные ориентиры невозможно (напомним, что в декабре 2019г. всего лишь за 10 дней она «пролетела» более 600 пунктов!);
– USD/JPY. Япония – самая энергозависимая страна из-за отсутствия собственных энергетических ресурсов, особенно сейчас, когда после блокировки нескольких АЭС пришлось значительно увеличить закупки нефтепродуктов. Поэтому резкий рост цены на этот энергоноситель всегда приводит к ослаблению курса японской валюты. Всю прошедшую неделю на нефтяном рынке наблюдалась повышенная волатильность в ожидании решения комитета ОПЕК+ о снижении добычи нефти. В результате было решено снизить ее добычу на 600,000 баррелей в сутки, что должно приостановить падение цены на «черное золото». Поддержать нефтяной рынок должно и смягчение торговой политики Китая, в частности, решение Пекина о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. С большой долей вероятности все это повлияло на рост пары USD/JPY и падение курса японской валюты до 110 йен за доллар на прошлой неделе. 60% экспертов рассчитывают, что пара продолжит расти и дальше, чему будет способствовать не только нефтяной фактор, но и улучшение ситуации с коронавирусом. Однако, нельзя забывать, что начиная с 06 января фьючерсы на нефть Brent снизились почти на 21% – с $68.91 до $54.45, что дает основание оставшимся 40% аналитиков встать на сторону японской валюты. Ситуация с техническим анализом здесь выглядит следующим образом. На таймфрейме Н4 вверх смотрят 80% осцилляторов и 75% трендовых индикаторов, на D1 в зеленый окрашены 85% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов. Так что тут явное преимущество бычьих настроений. Графический анализ на Н4 указывает на падение пары до зоны 109.10-109.30, следующие поддержки 108.30 и 107.65. На D1 картина обратная – сначала рост до эшелона 110.80-111.30, а затем до высоты 111.70. Ближайшее сопротивление 110.30;
– криптовалюты. Итак, цена биткойна обновила 3-месячный максимум. «Опасайтесь разворота тренда!» – предупреждают 20% экспертов. По их мнению, на фоне эпидемии коронавируса отношения США и Китая могут стабилизироваться, что вызовет рост интереса инвесторов к фиату. В этом случае биткойн может сильно просесть. Да и без коронавируса эти два промышленных гиганта шаг за шагом приближаются к окончанию торговой войны. Но насколько сильно это повлияет на котировки биткойна? 80% аналитиков считают, что особенно сильной просадки (ниже $9,100) ждать не стоит, и скоро пара достигнет отметки $10,450. А там и $12,300 не за горами. Сооснователь компании Fundstrat Global Advisors Томас Ли прогнозирует еще больший рост. По его мнению, средняя доходность по биткойну в следующие шесть месяцев достигнет 200%. Но, как часто случается, когда все смотрят наверх, цена уходит вниз. Поэтому настоятельно советуем не забывать о тех 20% специалистов, что призывают к крайней осторожности.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
