вчера прикупил на закрытии торгов.Цена недорогая.Допник на 72 миллиона долларов.Это около 2%.Если учесть что бумага обвалилась на 20 %.Первая цель будет на 660 руб.Вторая 720.Те кто нервничают могут и пролить бумагу.Готов докупать от 590.Думаю ниже 600 не дадут уйти.Дивы тоже должны быть в районе 7%.На среднесрок хорошая бумага.Кому не терпится и паникует продавайте утром на открытии торгов сегодня))
Инвестидея: вложение в Polymetal с доходностью в 20% ИК «Открытие Брокер» предложила к покупке акции «Полиметалла». Аналитики отмечают, что котировки золотодобытчика не претерпевали серьезных изменений в течение последних двух лет, но сейчас ситуация может измениться. Идея
Распродажи бумаг «Полиметалла», которые наблюдаются с января, в ИК «Открытие Брокер» считают неоправданными. По мнению авторов инвестиционной идеи, в ближайшее время интерес инвесторов к бумагам золотодобывающей компании вернется, и воспользоваться этим стоит уже сейчас. На горизонте инвестирования от трех до шести месяцев по инвестидее ожидается доходность в 20%.
Плюсы
В этом году будет запущен Кызыл – крупнейшее месторождение в портфеле компании с богатейшей рудой. Содержание золота в нем более 7 грамм на тонну, тогда как в среднем в глобальной индустрии этот показатель не превосходит 2 грамма на тонну. Благодаря этому в ближайшие два года совокупная добыча Polymetal вырастет примерно на 20%, а удельная себестоимость производства уже в 2019 году должна снизиться, пишут авторы идеи.
Цены на рынке золота также играют на руку идее, отмечают в ИК «Открытие Брокер». В годовом выражении цены на золото в настоящее время уже выше на 7-8%. Соответственно, финансовые результаты компании должны быть сильными. Кроме того, выделяют вероятную дивидендную доходность в 4-5%, что должно стать дополнительным бонусом инвесторам.
Динамика котировок «Полиметалла» сильно разошлась с динамикой финансовых показателей, что создало потенциал роста, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «На 2018-2019 гг. компания увеличит производство на 7-9% в год. Прибыль в 2017 году, вероятно, достигнет $400 млн», - считает аналитик. По его прогнозам, котировки в середине весны вернутся на уровень в 720 руб. Одной из причин тому станет отчет за год, который ожидается в марте.
Добыча «Полиметалла» в золотом эквиваленте за 2017 год ожидается на 22% больше, чем в 2016 году. Планы дальнейшего наращивания производства вкупе с текущей динамикой цен на золото могут способствовать повышению акций компании, считает и аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.
Риски
В своей оценке «Полиметалла» с коллегами расходятся в ГК «Финам». «Возможно, после выхода годовой отчетности мы пересмотрим свой подход, но пока мы не связываем особых надежд с акциями компании, - говорит эксперт-аналитик Алексей Калачев. - У компании высокая себестоимость добычи: совокупные денежные затраты составили в первом полугодии $906 на унцию золотого эквивалента. Это делает финансовые результаты «Полиметалла» уязвимыми к падению цен на драгметаллы». У «Полюс», крупнейшего золотодобытчика России, для сравнения, совокупные денежные затраты в 2017 году составили $621 на унцию.
Основные коэффициенты, рассчитанные по данным финансовой отчетности Polymetal, чуть хуже, или соответствуют среднеотраслевым, что исключает недооценку компании рынком относительно конкурентов, считают в «Финаме». «Отсутствие самостоятельного потенциала обрекает акции Polymetal на следование за мировыми котировками золота», - уверен эксперт.
Впрочем, цели, обозначенные аналитиками «Открытия», вполне достижимы в пределах рыночных колебаний, поскольку находятся внутри того узкого диапазона колебаний, который виден на графике акций Polymetal в течение последнего года, отмечает Калачев. «Поскольку сейчас котировки находятся у нижней границы этого коридора, то в принципе ничто не мешает им еще раз «прогуляться» к его верхней границе. Если, конечно, они не пробьют свой уровень поддержки ниже 600 руб. за штуку», - заключает эксперт.
Бюллетень EastRussia: «Полиметалл» увеличит долю в серебряном проекте Прогноз до 50%
«Полиметалл» увеличивает свою долю в крупном серебряном месторождении Прогноз в Якутии (Верхоянский район), говорится в очередном опубликованном выпуске бюллетеня EastRussia.
Polymetal Int (объединяет активы «Полиметалла») подписал соглашение с Polar Silver Resources Ltd (Polar) об увеличении доли в проекте освоения месторождения с 5% до 50%. В настоящее время Polar владеет 45% в Прогнозе, оставшиеся 50% принадлежат российской инвестиционной компании Garden Ring Capital. Доля, приобретаемая «Полиметаллом», оценивается в $72 млн, которые компания планирует выплатить своими акциями. Закрыть сделку предполагается в первом квартале текущего года.
В 2016 году 50% в проекте освоения Прогноза компания Nordgold А. Мордашова продала группе Baker Steel за $30 млн наличными и роялти от будущей производственной выручки на сумму до $40 млн.
«Полиметалл» рассчитывает получить ТЭО проекта и уточненную оценку рудных запасов к четвертому кварталу 2020 года, что позволит принять дальнейшее инвестиционное решение по развитию месторождения. Предполагается, что выйти на полную производительность Прогноз может в 2024 году. Запасы данного месторождения, оцениваемые в 292 млн унций серебра, позволят в перспективе заменить Дукат в Магаданской области (добывает 15 млн унций серебра в год) в качестве одного из трех крупнейших рудников первичного серебра.
Владельцем лицензии на месторождение является российская компания ООО «Прогноз-Серебро». «Полиметалл» заинтересован в разработке Прогноза и в силу растущих цен на серебро, но основным препятствием для освоения являются сложность геологии и недостаточная достоверность исторических результатов геологоразведки. Для их уточнения в 2017 году были проведены геологоразведочные работы, подтвердившие протяженность и содержание центральных рудных зон – Главной и Болота. При этом относительно мощные жилы, напрямую выходящие на поверхность, делают возможной отработку большей части ресурсов месторождения открытым способом.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
