500 - это условно В общем и целом - будет намного ниже текущих цен. Намного. Для понимания. Цены пойдут вниз, вслед за рудой и мировой экономикой - упадёт денежный поток от операционной деятельности. Коэффициент ЧД/ЕБИТДА превысит 1.0х и в соответствии с дивидендной политикой среднегодовая выплата составит не более 50% Adj. FCF.
FCF2018 = $1,6 ярда Dividend flow 2018 = $2,0 ярда. Т. е. 2,0 * 100 / 1,6 = 125% Считаем: 38,32 + 45,94 + 44,39 + 32,08 = 160,73 рубля Это 125% FCF пикового года. С капексом в $800 лямов. А 100% - это 160,73 / 125 * 100 = 128,58 А 50% от Adj FCF = 128,58 / 2 = 64,29 рубля Что в квартал составит 64,29 / 4 = 16,07 рубля Это максимум в пиковый год.
Когда за 1К20 объявят 10 рублей дивов - сколько будет стоить СС?
Меньше читайте кого то и думайте сами, отмотайте ветку назад и почитайте прогнозы и сопоставьте с тем что сейчас тут пишут, и подумайте какова их ценность, а ценность их приблизительно такая же как прогноз бабки у подъезда. Когда перестаните делать сделки на основе прочтённого в форуме тогда и профит м.б.
Согласен полностью! Для примера - наш разговор с Фростом. Я купил 3600 акций по 1027. Сейчас 1019. Фрост говорит, что в ближайшие две недели будет отскок до 1030 минимум. Гуркин мне в личку написал, что вообще 1100 к отсечке ждёт.
Но! Решение принимаю я. И они вообще ни при делах.
Если я продолжу сидеть в акции, а повезут ниже, и ниже, и ниже... Мне кого, их что ли винить в этом? Идиот-то я, а не они. Разве не так?
500 - это условно В общем и целом - будет намного ниже текущих цен. Намного. Для понимания. Цены пойдут вниз, вслед за рудой и мировой экономикой - упадёт денежный поток от операционной деятельности. Коэффициент ЧД/ЕБИТДА превысит 1.0х и в соответствии с дивидендной политикой среднегодовая выплата составит не более 50% Adj. FCF.
FCF2018 = $1,6 ярда Dividend flow 2018 = $2,0 ярда. Т. е. 2,0 * 100 / 1,6 = 125% Считаем: 38,32 + 45,94 + 44,39 + 32,08 = 160,73 рубля Это 125% FCF пикового года. С капексом в $800 лямов. А 100% - это 160,73 / 125 * 100 = 128,58 А 50% от Adj FCF = 128,58 / 2 = 64,29 рубля Что в квартал составит 64,29 / 4 = 16,07 рубля Это максимум в пиковый год.
Когда за 1К20 объявят 10 рублей дивов - сколько будет стоить СС?
Да ну... Даже при дивах 10 р/квартал и при стоимости 500 - это ДД 8%. А смотреть будем при этом форвардную ДД, долг-то будем гасить. 700 еще готов увидеть, но 500 - это за гранью. Это если никакой паник-селл а-ля 9 апреля не случиться.
500 - это условно В общем и целом - будет намного ниже текущих цен. Намного. Для понимания. Цены пойдут вниз, вслед за рудой и мировой экономикой - упадёт денежный поток от операционной деятельности. Коэффициент ЧД/ЕБИТДА превысит 1.0х и в соответствии с дивидендной политикой среднегодовая выплата составит не более 50% Adj. FCF.
FCF2018 = $1,6 ярда Dividend flow 2018 = $2,0 ярда. Т. е. 2,0 * 100 / 1,6 = 125% Считаем: 38,32 + 45,94 + 44,39 + 32,08 = 160,73 рубля Это 125% FCF пикового года. С капексом в $800 лямов. А 100% - это 160,73 / 125 * 100 = 128,58 А 50% от Adj FCF = 128,58 / 2 = 64,29 рубля Что в квартал составит 64,29 / 4 = 16,07 рубля Это максимум в пиковый год.
Когда за 1К20 объявят 10 рублей дивов - сколько будет стоить СС?
Да ну... Даже при дивах 10 р/квартал и при стоимости 500 - это ДД 8%. А смотреть будем при этом форвардную ДД, долг-то будем гасить. 700 еще готов увидеть, но 500 - это за гранью. Это если никакой паник-селл а-ля 9 апреля не случиться.
Я ж говорю - условно 500. Смысл тут в том, что сейчас - очень дорого. >900 - это 100%. 800-700 - очень вероятно.
В 2017 670 было на просадке.
Будет 500 или не будет - вопрос вторичный и чисто технический. Ясно, что при дивах в 10 рублей за квартал 1030 будет только сниться. Так? Так.
А сколько будет и по сколько начинать собирать пакет - решать надо не сегодня.
И всё то, о чём я говорю, не исключает задёрга осенью на +1100 и конкретную раздачу. Тем более, что технически мы уже могли отскочить ещё неделю назад.
500 - это условно В общем и целом - будет намного ниже текущих цен. Намного. Для понимания. Цены пойдут вниз, вслед за рудой и мировой экономикой - упадёт денежный поток от операционной деятельности. Коэффициент ЧД/ЕБИТДА превысит 1.0х и в соответствии с дивидендной политикой среднегодовая выплата составит не более 50% Adj. FCF.
FCF2018 = $1,6 ярда Dividend flow 2018 = $2,0 ярда. Т. е. 2,0 * 100 / 1,6 = 125% Считаем: 38,32 + 45,94 + 44,39 + 32,08 = 160,73 рубля Это 125% FCF пикового года. С капексом в $800 лямов. А 100% - это 160,73 / 125 * 100 = 128,58 А 50% от Adj FCF = 128,58 / 2 = 64,29 рубля Что в квартал составит 64,29 / 4 = 16,07 рубля Это максимум в пиковый год.
Когда за 1К20 объявят 10 рублей дивов - сколько будет стоить СС?
Да ну... Даже при дивах 10 р/квартал и при стоимости 500 - это ДД 8%. А смотреть будем при этом форвардную ДД, долг-то будем гасить. 700 еще готов увидеть, но 500 - это за гранью. Это если никакой паник-селл а-ля 9 апреля не случиться.
Ты как-то странно считаешь. Ясен пень, что если взять по 500, то дивы в условные 50 рублей будут 10%. А если ты купишь сегодня по 1030, то для тебя 50 рублей будет 4,85%.
в течение года-двух 500 тоже вполне реальный цЫфирь при определенных раскладах, вообще никак не связанных с самой компанией но there's no given, и это тоже нужно понимать
вот сейчас бакс - возможно - частично лучше продать в ожидании легкой коры (64-64,25) до 4Н ЕМА9 но на днях уже быстрый золотой крест есть (ЕМА9/ЕМА27), дальше скорее всего вверх по инерции все же август, дивы от газика нерезам скоро придут
Всем привет а почему дорого , я прикупил меня у в полне цена устраивает на данный момент думаю и 990 в поолне затарюсь , ну не на всю катлету , но как говорит Путин изыщем средства
друзья, вы-таки меня каждый раз удивляете )) на фонде постоянно меняются вводные, чуть ли не каждую неделю а вы хотите чтоб прогноз на годы вперед всегда актуален был )) да мошт Мордашов скоро половину пакета на SPO кинет, чтоб в середине цикла на дне обратно в 2 раза дешевле забрать невероятно, да?
друзья, вы-таки меня каждый раз удивляете )) на фонде постоянно меняются вводные, чуть ли не каждую неделю а вы хотите чтоб прогноз на годы вперед всегда актуален был )) да мошт Мордашов скоро половину пакета на SPO кинет, чтоб в середине цикла на дне обратно в 2 раза дешевле забрать невероятно, да?
Вероятно, отличный сценарий, докупим ещё!) мне, например, все равно, я как раз планомерно закупаю, неспешно продаю и планирую ещё 3 года формировать диверсифицированный портфель!))
Да ну... Даже при дивах 10 р/квартал и при стоимости 500 - это ДД 8%. А смотреть будем при этом форвардную ДД, долг-то будем гасить. 700 еще готов увидеть, но 500 - это за гранью. Это если никакой паник-селл а-ля 9 апреля не случиться.
Ты как-то странно считаешь. Ясен пень, что если взять по 500, то дивы в условные 50 рублей будут 10%. А если ты купишь сегодня по 1030, то для тебя 50 рублей будет 4,85%.
Почему странно? Если купить сейчас по 1000 и держать, то да, 10 руб за квартал совсем не 8% ДД . Но ведь зная примерные дивы в 10 р бумага будет становиться все интереснее при падении цены и откупать будут начинать гораздо раньше тех самых 500, не так ли? Кто-то прикупит уже на 6% ДД (это 667 руб), кто-то доберет на 7% (это 570) и т.д. А учитывая, что это самые плохие дивы в периоде и форвардная ДД будет значительно лучше - еще раньше. Это я тоже все условно))
друзья, вы-таки меня каждый раз удивляете )) на фонде постоянно меняются вводные, чуть ли не каждую неделю а вы хотите чтоб прогноз на годы вперед всегда актуален был )) да мошт Мордашов скоро половину пакета на SPO кинет, чтоб в середине цикла на дне обратно в 2 раза дешевле забрать невероятно, да?
друзья, вы-таки меня каждый раз удивляете )) на фонде постоянно меняются вводные, чуть ли не каждую неделю а вы хотите чтоб прогноз на годы вперед всегда актуален был )) да мошт Мордашов скоро половину пакета на SPO кинет, чтоб в середине цикла на дне обратно в 2 раза дешевле забрать невероятно, да?
о-о-очень маловероятно он порядошный...
причем тут порядочность и личные активы? это его акции, захочет - продаст по любой устраивающей его цене SPO - нормальная рыночная практика, миноры всегда должны этот риск иметь в виду
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
