ВЗГЛЯД: Интер РАО значительно недооценена рынком - "Фридом Финанс"
Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Компания "Интер РАО" (MOEX: IRAO) значительно недооценена рынком, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.
"Производство электроэнергии на предприятиях "Интер РАО" за январь-сентябрь текущего года выросло на 11,9% г/г, до 86,47 млрд кВт.ч. Экспорт электроэнергии увеличился на 85%, до 15,62 млрд кВт.ч, в том числе поставки в Финляндию выросли в 3,2 раза, достигнув 5,8 млрд кВт.ч. Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 9 месяцев 2021г увеличилась на 26,3% г/г, до 14,7 млрд руб. Выручка поднялась в 2,6 раза, до 54,7 млрд руб., убыток в объеме 1,7 млрд руб., зафиксированный в 2020г, сменился прибылью в размере 12 млрд руб. Прогнозируем выручку, EBITDA и чистую прибыль компании за 2021г на уровне 1166 млрд, 143,8 млрд и 81,4 млрд руб., а за 2022г ожидаем эти же показатели в размере 1236,5 млрд, 141,4 млрд и 86,6 млрд руб. соответственно", - отмечает Осин.
На взгляд эксперта, для компании благоприятно сохранение инфляции в пределах 7-10% в ближайшие кварталы. Риски для реализации оптимистичных прогнозов обусловлены тем, что рост отечественного ВВП способен замедлиться до 0-2%. До 2025г "Интер РАО" планирует инвестировать в развитие 0,5 трлн руб., до 2030г - 1 трлн.
"Чистый долг компании равен минус 242 млрд руб., на ее балансе присутствуют казначейские акции с балансовой стоимостью в 85 млрд руб. и рыночной около 125 млрд руб. Наличие этих средств нивелирует риски, связанные с перспективой увеличения объема капитальных инвестиций. Без усиления кредитных рисков ИРАО способна профинансировать двукратное повышение CAPEX и поддержание их в этом объеме в течение пяти лет. Дивиденд за 2021г ожидаем в размере 0,2765 руб. на акцию. "Интер РАО" значительно недооценена рынком к аналогам по мультипликаторам. Наш таргет по акции компании до конца 2022г - 10,39 руб.", - резюмирует эксперт "Фридом Финанс".
Хахахах, как обычно на российском рынке - при хорошем отчет акция хорошо валится. И еще говорят, что у нас никто не кукловодит)) да когда надо акцию до небес закинут, когда надо на дно свалят. А мы просто болтаемся на волнах, пытаемся угадать в какую сторону ветер будет дуть
ВЗГЛЯД: Интер РАО значительно недооценена рынком - "Фридом Финанс"
Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Компания "Интер РАО" (MOEX: IRAO) значительно недооценена рынком, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.
"Производство электроэнергии на предприятиях "Интер РАО" за январь-сентябрь текущего года выросло на 11,9% г/г, до 86,47 млрд кВт.ч. Экспорт электроэнергии увеличился на 85%, до 15,62 млрд кВт.ч, в том числе поставки в Финляндию выросли в 3,2 раза, достигнув 5,8 млрд кВт.ч. Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 9 месяцев 2021г увеличилась на 26,3% г/г, до 14,7 млрд руб. Выручка поднялась в 2,6 раза, до 54,7 млрд руб., убыток в объеме 1,7 млрд руб., зафиксированный в 2020г, сменился прибылью в размере 12 млрд руб. Прогнозируем выручку, EBITDA и чистую прибыль компании за 2021г на уровне 1166 млрд, 143,8 млрд и 81,4 млрд руб., а за 2022г ожидаем эти же показатели в размере 1236,5 млрд, 141,4 млрд и 86,6 млрд руб. соответственно", - отмечает Осин.
На взгляд эксперта, для компании благоприятно сохранение инфляции в пределах 7-10% в ближайшие кварталы. Риски для реализации оптимистичных прогнозов обусловлены тем, что рост отечественного ВВП способен замедлиться до 0-2%. До 2025г "Интер РАО" планирует инвестировать в развитие 0,5 трлн руб., до 2030г - 1 трлн.
"Чистый долг компании равен минус 242 млрд руб., на ее балансе присутствуют казначейские акции с балансовой стоимостью в 85 млрд руб. и рыночной около 125 млрд руб. Наличие этих средств нивелирует риски, связанные с перспективой увеличения объема капитальных инвестиций. Без усиления кредитных рисков ИРАО способна профинансировать двукратное повышение CAPEX и поддержание их в этом объеме в течение пяти лет. Дивиденд за 2021г ожидаем в размере 0,2765 руб. на акцию. "Интер РАО" значительно недооценена рынком к аналогам по мультипликаторам. Наш таргет по акции компании до конца 2022г - 10,39 руб.", - резюмирует эксперт "Фридом Финанс".
На вечернем аукционе мажор(ы) решил(и) ребалансировку внеплановую устроить - позиции по 250К лотов с разных сторон стакана стояли На таком отчете падала почти -1,5% - кукловская бумага
Шлак - остаток от сжигания угля, поэтому идеально подходит для ИРАО
после сжигания угля остается зола Шлак всплывает на поверхность раскаленного метала...
называть шлаком бумагу компании, которая в скором времени будет иметь на счетах денежные остатки сопоставимые с ее рыночной стоимостью (без учета казначеек), компанию, генерирующую годовую прибыль за 100 ярдов, компанию ... (дальше перечислять нет смысла) это шлак???
Зола образуется после сжигания древесного топлива. От сжигания каменного угля остаётся шлак (рядом с котельными видели горы твёрдых остатков?) Да, шлак есть и металлургический. Если Вы не поняли - то конечно же это была ирония (даже сарказм, наверно), всё-таки ИРАО - крупнейшая энергетическая компания в России, но слишком манипулируемая и не поддающаяся фундаменталу
ИНТЕРФАКС - ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) обсуждает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре, рассказала журналистам член правления компании Александра Панина. "Сейчас рост потребления в Казахстане по 6-7% в год. Это привело к тому, что впервые зимой они прогнозируют дефицит. И первую зиму я даже сейчас обсуждаю возможность коммерческой поставки российской электроэнергии в ноябре в Казахстан", - сказала Панина. Дефицит текущей зимой может составить в пике до 600 МВт, в будущем достичь 1 ГВт, привела она данные. Помимо Казахстана у "Интер РАО" также есть запрос на поставку электроэнергии от Киргизии транзитом через Казахстан. https://www.interfax.ru/business/799972
"ИНТЕР РАО" ПОЛУЧИЛА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КИТАЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЧТИ ВДВОЕ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАНИНА
"ИНТЕР РАО" ПО ИТОГАМ 2021 Г. ЭКСПОРТИРУЕТ БОЛЕЕ 20 МЛРД КВТ.Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАНИНА
"ИНТЕР РАО" НЕ ВЕДЕТ НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С УКРАИНОЙ ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАНИНА
"ИНТЕР РАО" ПЛАНИРУЕТ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАНИНА
"ИНТЕР РАО" МОГЛА БЫ ПОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШЕ Э/ЭНЕРГИИ В ТУРЦИЮ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА НА ЮГЕ СТРАНЫ, В 2022 Г. ОБЪЕМЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 600 МЛН КВТ.Ч - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАНИНА
Интер РАО готовится обратиться в ЕК с просьбой оценить ограничения со стороны Литвы
Сочи. 28 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) рассматривает возможность обращения в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть действия Литвы, ограничивающей трансграничные перетоки, сообщила журналистам член правления российской компании Александра Панина.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
