Доход прогнозирует дивы втб 6,7 руб, как в 2008 году, если такие объявят, скатимся на 80 руб к дивам
Тут важно понимать что ДоходЪ = Шадрин. А он уже лет 10 топит за АФК Систему... Которая за это время принесла ему очень приличный убыток. Хотеть и иметь разные понятия. Минимум выплат выше чем прогноз ДоходЪа.. Но любой прогнозит вправе написать желаемую цифру, хоть 5, хоть 25... Факт будет между 9,7 и 19,4...
Доход прогнозирует дивы втб 6,7 руб, как в 2008 году, если такие объявят, скатимся на 80 руб к дивам
Тут важно понимать что ДоходЪ = Шадрин. А он уже лет 10 топит за АФК Систему... Которая за это время принесла ему очень приличный убыток. Хотеть и иметь разные понятия. Минимум выплат выше чем прогноз ДоходЪа.. Но любой прогнозит вправе написать желаемую цифру, хоть 5, хоть 25... Факт будет между 9,7 и 19,4...
Тут важно понимать что ДоходЪ = Шадрин. А он уже лет 10 топит за АФК Систему... Которая за это время принесла ему очень приличный убыток. Хотеть и иметь разные понятия. Минимум выплат выше чем прогноз ДоходЪа.. Но любой прогнозит вправе написать желаемую цифру, хоть 5, хоть 25... Факт будет между 9,7 и 19,4...
Пифрило
Да мы уже в курсах за твоё погоняло лошара. На инвестинге есть такой Женька Бомжевой, тоже постоянно представляется Пифрилой. Может ты на 2 форумах чешешь сутками, за свои копейки мандражируешь...
Да мы уже в курсах за твоё погоняло лошара. На инвестинге есть такой Женька Бомжевой, тоже постоянно представляется Пифрилой. Может ты на 2 форумах чешешь сутками, за свои копейки мандражируешь...
Да мы уже в курсах за твоё погоняло лошара. На инвестинге есть такой Женька Бомжевой, тоже постоянно представляется Пифрилой. Может ты на 2 форумах чешешь сутками, за свои копейки мандражируешь...
и, вы- Не... на одном форуме пишите... Еще и комментари, успеваете клепать...
Нужно,стараться торговать рынок.... а,когда математические форумы, див-хотелки: это Не ...рынок, это околорыночники... Нужно, стараться, делать прогнозы и понимать, где ошибка.. Тогда и придет Успех!
Нужно,стараться торговать рынок.... а,когда математические форумы, див-хотелки: это Не ...рынок, это околорыночники... Нужно, стараться, делать прогнозы и понимать, где ошибка.. Тогда и придет Успех!
Обзор от ИИ Аналитика рынка ценных бумаг и фьючерсов, основанная на математических составляющих, представляет собой дисциплину, где ценообразование, риск и принятие решений описываются формулами, статистикой и вероятностными моделями. Понимание этого подхода позволяет перейти от эмоционального трейдинга к количественному (квантовому) анализу.Ниже приведен обзор основных математических составляющих аналитики рынка:1. Фундаментальные математические коэффициенты (акции)Анализ базируется на оценке стоимости компании через финансовые метрики:\(P/E\) (Price to Earnings): Цена/Прибыль. Отношение текущей цены акции к прибыли на акцию. Показывает окупаемость инвестиций.\(P/S\) (Price to Sales): Цена/Выручка. Оценка компании на основе ее оборота.\(P/B\) (Price to Book): Цена/Балансовая стоимость. Отношение рыночной стоимости к чистым активам.\(EV/EBITDA\): Стоимость предприятия / Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Позволяет сравнивать компании с разной долговой нагрузкой.\(Debt/Equity\): Долг/Собственный капитал. Метрика финансовой устойчивости.2. Математика технического анализа (акции и фьючерсы)Использует исторические данные о ценах и объемах для прогнозирования движений с помощью методов, описанных в материалах Электронного научного архива УрФУ:Скользящие средние (SMA/EMA): Сглаживание ценовых шумов для определения тренда.Дисперсия и волатильность: Мера отклонения цены от среднего значения, используемая для оценки риска.Осцилляторы (RSI, Stochastic): Математическая оценка перекупленности или перепроданности актива.3. Математические модели ценообразования (фьючерсы и опционы)Оценка "справедливой цены" производных инструментов, описанная в репозитории БГУИР:Арбитражная модель ценообразования фьючерсов: \(F = S \times (1 + r \times t)\), где \(F\) — фьючерс, \(S\) — цена спот, \(r\) — процентная ставка, \(t\) — время.Модель Блэка-Шоулза: Сложная математическая формула для определения справедливой цены опционов, основанная на волатильности базового актива, цене исполнения, времени и процентной ставке.4. Статистический анализ и количественный трейдингМатематическое ожидание (\(EV\)): Ключевой показатель эффективности торговой стратегии: \(EV = (Win\% \times AvgWin) - (Loss\% \times AvgLoss)\). Показывает ожидаемую прибыль на сделку на дистанции.Максимальная просадка (Max Drawdown): Математическая оценка максимального падения капитала от пика до впадины.Теория вероятностей и случайные процессы: Использование броуновского движения для моделирования цен акций, подробнее о чем можно почитать в этом учебном пособии.Алгоритмическая торговля: Использование нейросетей и линейной алгебры для поиска закономерностей, скрытых от обычного наблюдателя (сигналы, шум, стадность), что обсуждается в статье Forbes.Математические методы позволяют формализовать рыночные процессы, переходя от интуиции к вероятностному моделированию, что критически важно для работы с фьючерсами, имеющими ограниченный срок жизни, и акциями.Хотите, чтобы я:Рассчитал математическое ожидание для конкретной стратегии?Объяснил формулу ценообразования конкретного фьючерса?Разобрал пример применения волатильности для управления рисками?
Укажите, что именно вас интересует. _
Применение математической основы в трейдинге и инвестициях ведет к трем фундаментальным результатам, которые радикально меняют подход к рынку:1. Переход от «угадывания» к работе с вероятностямиМатематика лишает рынок мистики. Вы перестаете пытаться предсказать, куда пойдет цена, и начинаете оценивать вероятность этого движения. Это приводит к:Эмоциональной стабильности: вы знаете, что даже серия убытков — это просто статистическая дисперсия, если у системы положительное матожидание.Системности: каждое действие обосновано цифрами, а не интуицией («мне кажется, пора покупать»).2. Математическое управление риском (Money Management)Это то, что спасает депозит от обнуления. Математический подход позволяет:Точно рассчитать размер позиции: исходя из волатильности актива и вашего допустимого риска на сделку.Использовать критерий Келли: определять оптимальную долю капитала для входа, чтобы максимизировать рост при заданном риске.Контролировать корреляцию: математика покажет, что покупка пяти разных акций технологического сектора — это не диверсификация, а одна большая ставка на один сектор.3. Алгоритмизация и автоматизацияМатематические модели — это «язык», понятный компьютерам. Это ведет к:Высокочастотной торговле (HFT): роботы совершают тысячи сделок там, где человек не успеет моргнуть.Арбитражу: поиску мгновенных неэффективностей в ценах между фьючерсом и базовым активом.Backtesting: возможности проверить стратегию на данных за последние 20 лет за несколько секунд, прежде чем рисковать реальными деньгами.Краткий итог:Математика ведет к превращению трейдинга из азартной игры в бизнес-процесс. Вы начинаете относиться к каждой сделке как к одной из тысячи в серии, где главное — не быть правым сегодня, а иметь статистическое преимущество на дистанции.Хотите разберем, как именно рассчитать риск на одну сделку или как работает положительное матожидание на практике?
Нужно,стараться торговать рынок.... а,когда математические форумы, див-хотелки: это Не ...рынок, это околорыночники... Нужно, стараться, делать прогнозы и понимать, где ошибка.. Тогда и придет Успех!
Обзор от ИИ Аналитика рынка ценных бумаг и фьючерсов, основанная на математических составляющих, представляет собой дисциплину, где ценообразование, риск и принятие решений описываются формулами, статистикой и вероятностными моделями. Понимание этого подхода позволяет перейти от эмоционального трейдинга к количественному (квантовому) анализу.Ниже приведен обзор основных математических составляющих аналитики рынка:1. Фундаментальные математические коэффициенты (акции)Анализ базируется на оценке стоимости компании через финансовые метрики:\(P/E\) (Price to Earnings): Цена/Прибыль. Отношение текущей цены акции к прибыли на акцию. Показывает окупаемость инвестиций.\(P/S\) (Price to Sales): Цена/Выручка. Оценка компании на основе ее оборота.\(P/B\) (Price to Book): Цена/Балансовая стоимость. Отношение рыночной стоимости к чистым активам.\(EV/EBITDA\): Стоимость предприятия / Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Позволяет сравнивать компании с разной долговой нагрузкой.\(Debt/Equity\): Долг/Собственный капитал. Метрика финансовой устойчивости.2. Математика технического анализа (акции и фьючерсы)Использует исторические данные о ценах и объемах для прогнозирования движений с помощью методов, описанных в материалах Электронного научного архива УрФУ:Скользящие средние (SMA/EMA): Сглаживание ценовых шумов для определения тренда.Дисперсия и волатильность: Мера отклонения цены от среднего значения, используемая для оценки риска.Осцилляторы (RSI, Stochastic): Математическая оценка перекупленности или перепроданности актива.3. Математические модели ценообразования (фьючерсы и опционы)Оценка "справедливой цены" производных инструментов, описанная в репозитории БГУИР:Арбитражная модель ценообразования фьючерсов: \(F = S \times (1 + r \times t)\), где \(F\) — фьючерс, \(S\) — цена спот, \(r\) — процентная ставка, \(t\) — время.Модель Блэка-Шоулза: Сложная математическая формула для определения справедливой цены опционов, основанная на волатильности базового актива, цене исполнения, времени и процентной ставке.4. Статистический анализ и количественный трейдингМатематическое ожидание (\(EV\)): Ключевой показатель эффективности торговой стратегии: \(EV = (Win\% \times AvgWin) - (Loss\% \times AvgLoss)\). Показывает ожидаемую прибыль на сделку на дистанции.Максимальная просадка (Max Drawdown): Математическая оценка максимального падения капитала от пика до впадины.Теория вероятностей и случайные процессы: Использование броуновского движения для моделирования цен акций, подробнее о чем можно почитать в этом учебном пособии.Алгоритмическая торговля: Использование нейросетей и линейной алгебры для поиска закономерностей, скрытых от обычного наблюдателя (сигналы, шум, стадность), что обсуждается в статье Forbes.Математические методы позволяют формализовать рыночные процессы, переходя от интуиции к вероятностному моделированию, что критически важно для работы с фьючерсами, имеющими ограниченный срок жизни, и акциями.Хотите, чтобы я:Рассчитал математическое ожидание для конкретной стратегии?Объяснил формулу ценообразования конкретного фьючерса?Разобрал пример применения волатильности для управления рисками?
Укажите, что именно вас интересует. _
Завтра Жару в Москве обещают, Теперь Я, на MFD - видел, практически: ВСЕ!
Меня Интересует, только одно: как самый Сильный, раздевает всех в оба, конца... Он бьет физиков (Исаак Ньютон), он бьет супер- роботов. .. Самое главное для меня: выжить в этой мясорубке...
Обзор от ИИ Аналитика рынка ценных бумаг и фьючерсов, основанная на математических составляющих, представляет собой дисциплину, где ценообразование, риск и принятие решений описываются формулами, статистикой и вероятностными моделями. Понимание этого подхода позволяет перейти от эмоционального трейдинга к количественному (квантовому) анализу.Ниже приведен обзор основных математических составляющих аналитики рынка:1. Фундаментальные математические коэффициенты (акции)Анализ базируется на оценке стоимости компании через финансовые метрики:\(P/E\) (Price to Earnings): Цена/Прибыль. Отношение текущей цены акции к прибыли на акцию. Показывает окупаемость инвестиций.\(P/S\) (Price to Sales): Цена/Выручка. Оценка компании на основе ее оборота.\(P/B\) (Price to Book): Цена/Балансовая стоимость. Отношение рыночной стоимости к чистым активам.\(EV/EBITDA\): Стоимость предприятия / Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Позволяет сравнивать компании с разной долговой нагрузкой.\(Debt/Equity\): Долг/Собственный капитал. Метрика финансовой устойчивости.2. Математика технического анализа (акции и фьючерсы)Использует исторические данные о ценах и объемах для прогнозирования движений с помощью методов, описанных в материалах Электронного научного архива УрФУ:Скользящие средние (SMA/EMA): Сглаживание ценовых шумов для определения тренда.Дисперсия и волатильность: Мера отклонения цены от среднего значения, используемая для оценки риска.Осцилляторы (RSI, Stochastic): Математическая оценка перекупленности или перепроданности актива.3. Математические модели ценообразования (фьючерсы и опционы)Оценка "справедливой цены" производных инструментов, описанная в репозитории БГУИР:Арбитражная модель ценообразования фьючерсов: \(F = S \times (1 + r \times t)\), где \(F\) — фьючерс, \(S\) — цена спот, \(r\) — процентная ставка, \(t\) — время.Модель Блэка-Шоулза: Сложная математическая формула для определения справедливой цены опционов, основанная на волатильности базового актива, цене исполнения, времени и процентной ставке.4. Статистический анализ и количественный трейдингМатематическое ожидание (\(EV\)): Ключевой показатель эффективности торговой стратегии: \(EV = (Win\% \times AvgWin) - (Loss\% \times AvgLoss)\). Показывает ожидаемую прибыль на сделку на дистанции.Максимальная просадка (Max Drawdown): Математическая оценка максимального падения капитала от пика до впадины.Теория вероятностей и случайные процессы: Использование броуновского движения для моделирования цен акций, подробнее о чем можно почитать в этом учебном пособии.Алгоритмическая торговля: Использование нейросетей и линейной алгебры для поиска закономерностей, скрытых от обычного наблюдателя (сигналы, шум, стадность), что обсуждается в статье Forbes.Математические методы позволяют формализовать рыночные процессы, переходя от интуиции к вероятностному моделированию, что критически важно для работы с фьючерсами, имеющими ограниченный срок жизни, и акциями.Хотите, чтобы я:Рассчитал математическое ожидание для конкретной стратегии?Объяснил формулу ценообразования конкретного фьючерса?Разобрал пример применения волатильности для управления рисками?
Укажите, что именно вас интересует. _
Завтра Жару в Москве обещают, Теперь Я, на MFD - видел, практически: ВСЕ!
Меня Интересует, только одно: как самый Сильный, раздевает всех в оба, конца... Он бьет физиков (Исаак Ньютон), он бьет супер- роботов. .. Самое главное для меня: выжить в этой мясорубке...
不卑不亢: ни подобострастный, ни властный (идиома) / ни подобострастный, ни высокомерный. Относится к принятию надлежащих мер по отношению к другим, ни в заниженной самооценке, ни в высокомерии] https://ya.ru/video/preview/2835351903565027619
Завтра Жару в Москве обещают, Теперь Я, на MFD - видел, практически: ВСЕ!
Меня Интересует, только одно: как самый Сильный, раздевает всех в оба, конца... Он бьет физиков (Исаак Ньютон), он бьет супер- роботов. .. Самое главное для меня: выжить в этой мясорубке...
不卑不亢: ни подобострастный, ни властный (идиома) / ни подобострастный, ни высокомерный. Относится к принятию надлежащих мер по отношению к другим, ни в заниженной самооценке, ни в высокомерии] https://ya.ru/video/preview/2835351903565027619
不卑不亢: ни подобострастный, ни властный (идиома) / ни подобострастный, ни высокомерный. Относится к принятию надлежащих мер по отношению к другим, ни в заниженной самооценке, ни в высокомерии] https://ya.ru/video/preview/2835351903565027619
Да плевали они на все наши цифры, доводы и расчёты. Всё будет решено директивно сверху. Сколько скажут, столько и выплатят, если вообще выплатят.
Самый правильный расчет ответ ! 👍👌 Полностью согласен. Все решено в июне- августе 2025…Несогласен только с утверждением «если вообще выплатят». Я в своих расчетах исхожу из указаний царских , потребностей государства и личной выгоды ЛПР. Расчеты свои приводил. Вышеуказанные расчеты уважаемых коллег по нормативам , лишь подтверждают мою точку зрения. Минимум, подчеркиваю, минимум 50% от ЧП будет выплачено.
возможно что то знают или догадываются!))) но такие выплаты это будет плевок в лица поверивших в "50%ЧП на дивы!" и пребольшое кидалово купивших допку даже на самых лоях...в том числе юрченко ... ..да, подтверждаю, что раньше у них было 13,76 р...
..и теперь еще раз прослушайте интервью Валеева, первые 4 минуты...и хорошо подумайте о чем он говорит..
а что думает форумный фриц?.. остается верить только Костину который говорил что будет от 25%....
Скиньте ссылку на интервью
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
