Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой (Свидетельство о регистрации № 050.123 от 30 ноября 1992 года). Общество действует на основании Устава, Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах». Основными видами деятельности Общества являются сдача помещений в аренду, розничная торговля, инвестиционная деятельность.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются сдача в аренду помещений, принадлежащих Обществу на правах собственности по адресу: г. Москва, Лужнецкий проезд дом 25, стр.1, а также инвестиционная деятельность.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров Общества состоит из пяти членов, которые ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. В течение отчетного периода было проведено семь заседаний Совета директоров Общества, на которых обсуждались вопросы текущей деятельности Общества. Общество завершило реконструкцию здания 21 декабря 2022 г . В 2023 г Общество получило дополнительный вид разрешенного использования объекта недвижимости (4.1 –деловое управление). В настоящее время ВРИ объекта недвижимости, принадлежащего Обществу, составляют: - 3.3 Бытовое обслуживания; - 4.1 Деловое управление; - 4.4 Магазин; - 4.9 Служебные гаражи. С 20.08.2024 года здание сдано в аренду на пять лет ООО «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК» (ОГРН 1045004150476, ИНН 5021013384, КПП 772901001) по ДОГОВОРУ АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРАВОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ № А-01/2024 от 01.08.2024г (дата государственной регистрации договора 09.09.2024, номер государственной регистрации: 77:01:0005008:1089-77/060/2024-3). В 2024 году Общество получило чистую прибыль за год в сумме 32 007 тыс. руб. (2023 год: прибыль 6 955 тыс.руб; 2022 год: убыток 151 112 тыс. руб ). Денежный поток от текущих операций в 2024 и 2023 году отрицательный. Чистые активы Общества за последние три отчетных года отрицательные: на 31.12.2024 года – 99 131 тыс.руб., на 31.12.2023 года – 131 138 тыс.руб., на 31.12.2022 года – 139 387 тыс.руб. Уставный капитал составляет 125 088 тыс. рублей, последние три отчетных года уставный капитал не менялся. Анализ причин и факторов, которые привели к тому, что чистые активы Общества меньше уставного капитала, показал, что в течении последних лет Общество вело активную инвестиционную деятельность (реконструкцию собственного здания) на заемные средства, полученные от связанных сторон, выручка в 2022 и 2023 годах отсутствовала. Общество завершило реконструкцию здания 21 декабря 2022 г и с августа 2024 года получает выручку от арендных операций. Наметилась тенденция на увеличение стоимости чистых активов Общества. Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.
При необходимости Общество сможет осуществить рефинансирование текущего кредитного портфеля, состоящего из займов, полученных от связанных сторон, срок которых истекает в 2025-2027 гг
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
За отчетный период Обществом использованы следующие энергетические ресурсы: - электрическая энергия – 91 тыс. кВт. ч. на сумму 762 тыс. руб.; - водоснабжение – 301 куб.м на сумму 27 тыс.руб.
5. Перспективы развития Общества
Общество планирует в 2025 году получать прибыль от арендных операций с недвижимостью, находящейся в собственности Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
За отчетный период Общество не объявляло, не начисляло и не выплачивало дивиденды по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Общество подвержено влиянию различных рисков. В первую очередь, это рыночные риски - риски, связанные с возможностью отрицательного изменения стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций. Риск ликвидности Общества определяется снижением доли оборотных активов ниже уровня текущих обязательств либо возможностью потерь, вызванных с ухудшением рыночной конъюнктуры в сферах деятельности Общества. Контроль со стороны Совета Директоров позволяет регулярно выявлять и оценивать существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества и уменьшить негативные последствия таких рисков. Данная оценка охватывает практически все риски, принимаемые на себя Обществом.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрении крупных сделок
В 2024 году Обществом совершена сделка - заключен с ООО «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК» (ОГРН 1045004150476, ИНН 5021013384, КПП 772901001) ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРАВОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ № А-01/2024 от 01.08.2024г (дата государственной регистрации договора 09.09.2024, номер государственной регистрации: 77:01:0005008:1089-77/060/2024-3) сроком на пять лет, на совершение которой в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2024 году были совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: - АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» получило займов (без учета процентов) от ООО « РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР» на сумму 21 775 000,00 руб. под 7,55% годовых, в том числе: № п/п Договор займа (процентная ставка) Сумма займа, руб Дата погашения займа 1 ДОГ ЗАЙМА № 1-01/24 от 04.07.2023 (7,55%) 1 668 000,00 18.01.2026 2 ДОГ ЗАЙМА № 2-02/24 от 04.07.2023 (7,55%) 1 566 000,00 14.02.2026 3 ДОГ ЗАЙМА № 3-02/24 от 04.07.2023 (7,55%) 3 763 000,00 27.02.2026 4 ДОГ ЗАЙМА № 4-03/24 от 04.07.2023 (7,55%) 1 580 000,00 18.03.2026 5 ДОГ ЗАЙМА № 5-03/24 от 04.07.2023 (7,55%) 235 000,00 26.03.2026 6 ДОГ ЗАЙМА № 6-04/24 от 04.07.2023 (7,55%) 1 487 000,00 15.04.2026 7 ДОГ ЗАЙМА № 7-04/24 от 04.07.2023 (7,55%) 3 336 000,00 01.05.2026 8 ДОГ ЗАЙМА № 8-05/24 от 04.07.2023 (7,55%) 1 544 000,00 15.05.2026 9 ДОГ ЗАЙМА № 9-06/24 от 04.07.2023 (7,55%) 1 543 000,00 10.06.2026 10 ДОГ ЗАЙМА № 10-06/24 от 04.07.2023 (7,55%) 175 000,00 24.06.2026 11 ДОГ ЗАЙМА № 11-07/24 от 04.07.2023 (7,55%) 2 828 000,00 08.07.2026 12 ДОГ ЗАЙМА № 12-07/24 от 04.07.2023 (7,55%) 2 050 000,00 28.07.2026 Итого: 21 775 000,00
10. Состав Совета директоров Общества
Совет директоров Общества состоит из пяти членов, которые ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров – Солдатова Марианна Владимировна -1970 года рождения, окончила Академию труда и социальных отношений. В настоящее время является начальником отдела кадров ПАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества - 0%.
Члены Совета директоров:
Григорьева Екатерина Александровна - 1977 года рождения, окончила Современный гуманитарный институт и Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ, в настоящее время является юрисконсультом отдела руководства ПАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества - 0%. Рязанова Елена Николаевна - 1970 года рождения, окончила Мичуринский государственный педагогический институт и ФГБОУ ВПО национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», в настоящее время является ведущим бухгалтером ПАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества - 0%. Нестеров Константин Львович - 1970 года рождения, окончил Государственную академию сферы быта и услуг. В настоящее время является Заместителем генерального директора АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Начальником общего отдела ПАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ», Заместителем генерального директора ООО «НАЩОКИН». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества - 0%. Семенова Елена Вильямовна - 1961 года рождения, окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в настоящее время является Генеральным директором АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Генеральным директором ООО «ИНБРОКО». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества - 0%. В течение отчетного года членами Совета директоров не были совершены сделки по приобретению и отчуждению акций Общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) - Семенова Елена Вильямовна, 1961 года рождения, окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, место регистрации - г. Москва. Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества — 0%. В течение отчетного года единоличным исполнительным органом не были совершены сделки по приобретению и отчуждению акций Общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов В течение 2024 года члены Совета директоров вознаграждения не получали, компенсация расходов не производилась. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с условиями трудового Договора. В 2024 году размер начисленного вознаграждения Семеновой Е.В. с учетом НДФЛ составил 1 008 тыс. руб.
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций управления, рекомендованного к применению в Российской Федерации действующим законодательством.
В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и внутренними нормативными документами. Общество придерживается норм Кодекса корпоративного управления в части общепризнанных принципов кодекса, нашедших отражение в действующем законодательстве. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на Общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Генеральный директор АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» ________________________Е.В.Семенова
Сообщение восстановлено автором 28.07.2025 в 08:59.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
