Сам листинг планируется на начало 2022 года. В ходе листинга организация планирует привлечь около $100 млн, сообщил основатель OR Group Антон Титов. По его словам, привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса, выход на зарубежные рынки и покупку других компаний.
$100 млн - 'это 7,5 миллиардов рублей
Короче поясню: все долги по облигам будут погашены с лихвой и ещё останется для расширения бизнеса!
Сам листинг планируется на начало 2022 года. В ходе листинга организация планирует привлечь около $100 млн, сообщил основатель OR Group Антон Титов. По его словам, привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса, выход на зарубежные рынки и покупку других компаний.
$100 млн - 'это 7,5 миллиардов рублей
Короче поясню: все долги по облигам будут погашены с лихвой и ещё останется для расширения бизнеса!
Он уже проводил IPO Обувки, деньги обещал пустить на развитие бизнеса....развил... Ща проводит IPO Арифметики, деньги опять обещает направить в том же направлении...
Российская микрокредитная компания «Арифметика», принадлежащая OR Group (бывшая «Обувь России»), выйдет на биржу в Канаде путем слияния с Navigator Acquisition Corp.
OR Group и Navigator Acquisition Corp. подписали соглашение о продаже доли (share purchase agreement) МКК «Арифметика». Navigator Acquisition Corp. — специальная техническая компания CPC (Capital Pool Company), аналогично SPAC, акции которой допущены к торгам на Канадской фондовой бирже венчурного капитала (TSX). В рамках сделки в уставной капитал Navigator будут переданы 100% «Арифметика», а OR GROUP получит 93% акций Navigator.
Компания уже начала переговоры с крупными кредиторами, в том числе и с основным держателем облигаций БО-07, о пролонгации задолженности на более длительный срок. Общие принципы и условия реструктуризации, а также финансовая стратегия Группы на ближайшее будущее будут представлены позже. Также компания находится в постоянном диалоге с представителем владельцев облигаций ИК «Септем Капитал» и вырабатывает варианты решений с основным держателем дефолтного выпуска облигаций — Банком ПСБ.
Компания ведет операционную деятельность в нормальном режиме. С учетом новых тенденций на рынке и меняющихся потребительских предпочтений, Группа с конца 2019 года трансформирует и совершенствует бизнес-модель, в основе которой лежит развитие омниканальных продаж, маркетплейса и сервисов. Тем не менее процесс трансформации еще не завершен, компании понадобится один-два года, чтобы отработать новый формат торговли, сформировать пул поставщиков и ассортимент. Также OR GROUP планирует значительно усилить направление финансовых сервисов, развиваемое дочерней компанией Группы — МКК «Арифметика», — будет как расширять продуктовую линейку, в том числе за счет выхода в перспективный сегмент BNPL (Buy Now Pay Later — купи сейчас, плати потом), так и активно наращивать онлайн-займы.
В рамках реализации финансовой стратегии основная задача Группы на ближайшую перспективу — снижать долговую нагрузку. В качестве возможных инструментов OR GROUP рассматривает вывод в публичное поле и иные механизмы привлечения инвесторов в ликвидный актив в составе Группы — МКК «Арифметика». Ранее компания объявляла о планах проведения сделки SPAC IPO в 2022 году. В конце декабря 2021 года было подписано соглашение с канадской компанией объединенного капитала Navigator Acquisition Corp., у которой есть листинг на бирже Торонто, о продаже доли МКК «Арифметика».Компания находится в постоянном контакте банками-кредиторами, которые также заинтересованы в успешности сделки с МКК «Арифметика».</u>
OR GROUP продолжает обслуживать все текущие долговые обязательства, а именно: осуществляет процентные выплаты по действующим кредитным линиям и выплаты купонных доходов. Так, за январь были выплачены купонные доходы по 8 выпускам облигаций в объеме более 50 млн рублей. Даже в случае перевода бумаг эмитента в режим торгов Д компания планирует выплачивать купонные доходы по всем рыночным выпускам облигаций.
Сам листинг планируется на начало 2022 года. В ходе листинга организация планирует привлечь около $100 млн, сообщил основатель OR Group Антон Титов. По его словам, привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса, выход на зарубежные рынки и покупку других компаний.
$100 млн - 'это 7,5 миллиардов рублей
Короче поясню: все долги по облигам будут погашены с лихвой и ещё останется для расширения бизнеса!
Он уже проводил IPO Обувки, деньги обещал пустить на развитие бизнеса....развил... Ща проводит IPO Арифметики, деньги опять обещает направить в том же направлении...
Уверен, результат будет не менее фееричным
Долги будут погашены 100% сейчас главное обслуживать действующие выпуски по облигациям - выплата своевременно по купонам и не допустить новых выпусков!
Он уже проводил IPO Обувки, деньги обещал пустить на развитие бизнеса....развил... Ща проводит IPO Арифметики, деньги опять обещает направить в том же направлении...
Уверен, результат будет не менее фееричным
Долги будут погашены 100% сейчас главное обслуживать действующие выпуски по облигациям - выплата своевременно по купонам и не допустить новых выпусков!
Он убытки генерит с опережающими темпами, Ща деже если и разместит как нибудь Арифметику это только продлит агонию, но проблему не решит!
Долги будут погашены 100% сейчас главное обслуживать действующие выпуски по облигациям - выплата своевременно по купонам и не допустить новых выпусков!
Он убытки генерит с опережающими темпами, Ща деже если и разместит как нибудь Арифметику это только продлит агонию, но проблему не решит!
Он убытки генерит с опережающими темпами, Ща деже если и разместит как нибудь Арифметику это только продлит агонию, но проблему не решит!
это твои догадки и только
Тут начиная с 60 р меня за мои догадки по началу тапками закидывали Потом состав закидывальщиков менялся с каждым снижением цены почему то Потом закидывать перестали
Тут начиная с 60 р меня за мои догадки по началу тапками закидывали Потом состав закидывальщиков менялся с каждым снижением цены Потом закидывать перестали
ну если вы не верите в бумагу то продавайте и всё! что уж тут скажешь
Тут начиная с 60 р меня за мои догадки по началу тапками закидывали Потом состав закидывальщиков менялся с каждым снижением цены Потом закидывать перестали
ну если вы не верите в бумагу то продавайте и всё! что уж тут скажешь
Нет у меня её... Только несколько раз на задёргах катался... Но чтоб держать это в долгосрок.....яж не камикадзе
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» предоставляет ООО «ОР» денежные средства в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Договор займа является взаимосвязанным со сделками в совокупности с ранее заключенными договорами займа между ООО «ОР» и ООО МКК «Арифметика» (с учетом всех дополнительных соглашений и частичного гашения).
Скоро станет ясно.
смотри п. 2.8 а не п. 2.5 там другая сумма - 863 458 000 руб
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
