Ну вот смотри, например купил кто-нибудь Сбер фьюч ну скажем при споте в 300 на 3-4 плеча, выставил стоп, всё по науке. Допустим цена подергалась выше 300 по споту пару тройку месяцев и обратно вернулась на 300 по споту. Держатель фьюча соответственно заплатит за это в размере ключевой ставки 5,5%, а именно за 3 месяца 1,375%, это при том что цена на споте не изменилась, как была 300 так и осталась. С учетом 3-4 плечей убыток будет не приятный.
чет я не в курсе такого вроде ничего не плачу....вход в позицию - копейка, выход из нее - копейка.
ну я так понял Кыс вещает о том, что цена на споте равна стоимости фьючерса, дисконтированного по ставке кредита за количество дней до экспирации. Т.е. разница цен фьюча и спота меняется в течении времени до экспирации. И вот эта разница, примерно равная в процентах ключевой ставке и есть фактически комса бирже, т.е. те же проценты как за кредит(если его брать на споте).
А сколько заплатит держатель плеч на споте, с учётом комиссии, ну скажем на твоём тарифе?
Я плечи на споте не беру, я ж не псих. Я бы сам с радость кредитовал под 16% годовых, да еще и обеспеченным кредитом
а на фьюче тебе для такой же дельты от суммы входа (не будем говорить профит или убыток - не важно) достаточно средств в 5 раз меньше. то есть ты рискуешь в 5 раз меньшей суммой при возможности заработать тот же профит.
чет я не в курсе такого вроде ничего не плачу....вход в позицию - копейка, выход из нее - копейка.
ну я так понял Кыс вещает о том, что цена на споте равна стоимости фьючерса, дисконтированного по ставке кредита за количество дней до экспирации. Т.е. разница цен фьюча и спота меняется в течении времени до экспирации. И вот эта разница, примерно равная в процентах ключевой ставке и есть фактически комса бирже, т.е. те же проценты как за кредит(если его брать на споте).
шортим фьюч, а деньга в размере ключевой ставки сама в карман падает?
ну я так понял Кыс вещает о том, что цена на споте равна стоимости фьючерса, дисконтированного по ставке кредита за количество дней до экспирации. Т.е. разница цен фьюча и спота меняется в течении времени до экспирации. И вот эта разница, примерно равная в процентах ключевой ставке и есть фактически комса бирже, т.е. те же проценты как за кредит(если его брать на споте).
шортим фьюч, а деньга в размере ключевой ставки сама в карман падает?
Я плечи на споте не беру, я ж не псих. Я бы сам с радость кредитовал под 16% годовых, да еще и обеспеченным кредитом
а на фьюче тебе для такой же дельты от суммы входа (не будем говорить профит или убыток - не важно) достаточно средств в 5 раз меньше. то есть ты рискуешь в 5 раз меньшей суммой при возможности заработать тот же профит.
Да это определенно плюс. Но в нем есть подвох ибо это плечи. В 5 раз меньшей суммой это что получается 4-е плечо, движение в 10% в противоход и Коля о ужос Я же без стопов в основном играю, стопы только если пирамидить начинаю.
а на фьюче тебе для такой же дельты от суммы входа (не будем говорить профит или убыток - не важно) достаточно средств в 5 раз меньше. то есть ты рискуешь в 5 раз меньшей суммой при возможности заработать тот же профит.
Да это определенно плюс. Но в нем есть подвох ибо это плечи. В 5 раз меньшей суммой это что получается 4-е плечо, движение в 10% в противоход и Коля о ужос Я же без стопов в основном играю, стопы только если пирамидить начинаю.
поэтому нужно входить в реперных точках....да нету там плечей, фьюч это так скажем"концентрат" напитка "вау я Баффет"
Да это определенно плюс. Но в нем есть подвох ибо это плечи. В 5 раз меньшей суммой это что получается 4-е плечо, движение в 10% в противоход и Коля о ужос Я же без стопов в основном играю, стопы только если пирамидить начинаю.
поэтому нужно входить в реперных точках....да нету там плечей, фьюч это так скажем"концентрат" напитка "вау я Баффет"
1) взять 1 лям и купить спот 2) взять 1 лям, купить фьючи(комса+блокировка ГО) в том же количестве что и акций на споте, то еще деньги остались на счете. Тогда норм. А если во втором варианте на 1 лям купить на полную катушку, то будет т.н. плечо.
тогда опционы - это сухой остаток от напитка Баффета. странно, что до сих пор эту тему не просекли причем, можно строить беспроигрышные стратегии. Поднатореть надо только
Ну вот смотри, например купил кто-нибудь Сбер фьюч ну скажем при споте в 300 на 3-4 плеча, .
Как это - фьючи купить на 3-4 плеча? ГО нужно (ну и комиссия за сделку, но там мелочь), на него разве плечи дают?
ГО это Гарантийное обеспечение, в нем уже плечо заложено. Если я покупаю фьюч на свои, то-есть в размере полной стоимости контракта то могу пересидеть любой пролив
Как это - фьючи купить на 3-4 плеча? ГО нужно (ну и комиссия за сделку, но там мелочь), на него разве плечи дают?
ГО это Гарантийное обеспечение, в нем уже плечо заложено. Если я покупаю фьюч на свои, то-есть в размере полной стоимости контракта то могу пересидеть любой пролив
Конечно можете, но потратите условно в 5 раз больше, во фьюче я могу "довнести" ещё столько же и могу сидеть дальше, затратив при это в 2.5 раза меньше средств
психология лузера не позволит сейчас покупать, а станет упорно говорить шорт )
затем, к примеру, на 310 скажет, ну сказал бы кто купить, так веди все молчали )
считаю, что дневник трейдера нужен 90% именно, чтобы записывать как Вас обманывает собственный ум, а не кто-то "внешний" изубушка-зазывала, мы сами себе враг N1 )
если не записать, то такие моменты вспомнить невозможно, так как сам хозяин будет скрывать )
для меня трейдинг это не зарабатывание денег, а изучение себя и остальное прилагается как вишенка на тортик )
психология лузера не позволит сейчас покупать, а станет упорно говорить шорт )
затем, к примеру, на 310 скажет, ну сказал бы кто купить, так веди все молчали )
считаю, что дневник трейдера нужен 90% именно, чтобы записывать как Вас обманывает собственный ум, а не кто-то "внешний" изубушка-зазывала, мы сами себе враг N1 )
если не записать, то такие моменты вспомнить невозможно, так как сам хозяин будет скрывать )
Ещё один просвещенный.
Люблю этот форум.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
